Problemas en el Balance de Situación
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Gonzalo Postigo
Oct 6, 2015, 4:02:31 AM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola, a la hora de confeccionar el Balance de situación a fecha 31/12 incluyo el periodo de apertura, los cuatro periodos trimestrales y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuando genera los cálculos, no incorpora al balance el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta 129000). He probado a cambiar ell tipo de cuenta interno, de regular a liquidez, pero tampoco funciona (tampoco se el tipo de cuenta interno que debería tener esta cuenta específica).
Cuando hago el cierre del ejercicio, el asiento de la cuenta de P y G lo cuadra con la cuenta 129000 pero el asiento de cierre y el de apertura los genera descuadrados, no pasa el saldo de la 129000 a estos dos asientos. Pienso que lo debería trasladar.
Llevo varios días intentando solucionar este problema, espero que alguien pueda ayudarme a resolverlo. Os lo agradezco anticipadamente.
Cuando genera los cálculos, no incorpora al balance el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta 129000). He probado a cambiar ell tipo de cuenta interno, de regular a liquidez, pero tampoco funciona (tampoco se el tipo de cuenta interno que debería tener esta cuenta específica).
Cuando hago el cierre del ejercicio, el asiento de la cuenta de P y G lo cuadra con la cuenta 129000 pero el asiento de cierre y el de apertura los genera descuadrados, no pasa el saldo de la 129000 a estos dos asientos. Pienso que lo debería trasladar.
Llevo varios días intentando solucionar este problema, espero que alguien pueda ayudarme a resolverlo. Os lo agradezco anticipadamente.
Pedro Manuel Baeza Romero
Oct 6, 2015, 4:06:16 AM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Revisa el método de cierra que tienes asignado en los tipos de cuenta. Debes tener alguno a "Ninguno" (aparte de los tipos que sean vistas) en lugar de "Saldo pendiente".
Un saludo.--
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Gonzalo Postigo
Oct 6, 2015, 5:19:54 AM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Pedro, gracias por la rapidez en contestar, donde puedo localizar el método de cierre de la cuenta 129000, en la configuración de cuentas no me aparece...
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Gonzalo Postigo
Oct 6, 2015, 5:35:05 AM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
El tipo de cuenta que tengo es "capital", no veo saldo pendiente...
Pedro Manuel Baeza Romero
Oct 6, 2015, 6:00:18 AM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Contabilidad > Configuración > Cuentas > Tipos de cuenta. Ahí tienes método de cierre si activas en tu usuario características técnicas.
Un saludo.--
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Gonzalo Postigo
Oct 6, 2015, 1:27:43 PM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Gracias Pedro de nuevo. He supervisado el tipo de cuenta y está correcto, pone capital y saldo (en vez de saldo pendiente).
Estoy realizando una implementación nueva y he introducido datos del 2014 para que salgan los datos de los dos ejercicios. Lo sorprendente es que en los datos del ejercicio 2015, si que sale reflejada la cuenta de resultados del ejercicio (el saldo de la cuenta 129000).
Los pasos que he seguido son los siguientes:
En un diario de apertura realicé el asiento de apertura con los datos de apertura del 2014.
En el cuarto trimestre he hecho un asiento en el diario de ventas por las cuentas de ingreso. 720, 722, 740 y 769 contra banco cc
En el cuarto trimestre he hecho un asiento en el diario de compras por las cuentas de gastos. 622, 623, etc contra banco cc
Realizo el cierre de ejercicio.
La cuenta de P y G sale correcta.
En el Balance de situación, no sale incorporado el resultado del ejercicio y sale descuadrado el balance de 2014.
Sin embargo si hago un balance del 2015 con el periodo de apertura nada más, si que incorpora el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta 129000).
Estoy en Odoo 8.0 con el plan contable para asociaciones (somos una ONG).
En los asientos de cierre fiscal, solo incorpora el saldo de la cuenta 129000 al asiento de PyG, en de cierre y apertura, sale descuadrado y tengo que incorporar manualmente el saldo.
En fin, no veo la solución....
Estoy realizando una implementación nueva y he introducido datos del 2014 para que salgan los datos de los dos ejercicios. Lo sorprendente es que en los datos del ejercicio 2015, si que sale reflejada la cuenta de resultados del ejercicio (el saldo de la cuenta 129000).
Los pasos que he seguido son los siguientes:
En un diario de apertura realicé el asiento de apertura con los datos de apertura del 2014.
En el cuarto trimestre he hecho un asiento en el diario de ventas por las cuentas de ingreso. 720, 722, 740 y 769 contra banco cc
En el cuarto trimestre he hecho un asiento en el diario de compras por las cuentas de gastos. 622, 623, etc contra banco cc
Realizo el cierre de ejercicio.
La cuenta de P y G sale correcta.
En el Balance de situación, no sale incorporado el resultado del ejercicio y sale descuadrado el balance de 2014.
Sin embargo si hago un balance del 2015 con el periodo de apertura nada más, si que incorpora el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta 129000).
Estoy en Odoo 8.0 con el plan contable para asociaciones (somos una ONG).
En los asientos de cierre fiscal, solo incorpora el saldo de la cuenta 129000 al asiento de PyG, en de cierre y apertura, sale descuadrado y tengo que incorporar manualmente el saldo.
En fin, no veo la solución....
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Pedro Manuel Baeza Romero
Oct 6, 2015, 1:41:06 PM10/6/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
A ver, si no has hecho aún el cierre, tendrás que poner en la línea del informe de la 129 también el saldo de las cuentas 6 y 7, es decir, cambiar esa línea para que ponga: 129, 7, 6, o bien hacer un asiento provisional a la 129 con ese saldo.
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Gafic SLP Albert Cabedo
Oct 7, 2015, 5:35:44 AM10/7/15
to openerp-s...@googlegroups.com
si sois una ONG y usais el plan contable de ONG, revisa la plantilla como te ha comentado Pedro y añade las cuentas que salen en el balance de sumas y saldos pero no en el de situación.
Al final es comparar punto por punto el balance de situación que sume todas las cuentas con el balance de sumas y saldos. Así mismo, revisa que el saldo debe= haber del balance de sumas y saldos.
Saludos,
Albert Cabedo Pla
GAFIC, S.L.P.
www.gafic.com - Asesoría Fiscal, Contable y Laboral experta en Odoo
www.soporteopenerp.com - Open Erp / Odoo
Gonzalo Postigo
Oct 9, 2015, 2:46:18 AM10/9/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Agradeco vuestra atención, este puente lo revisaré y os comento. En la PyG faltaban algunas cuentas... 720 y 722 no aparecían.
Atentamente,
Atentamente,
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Gafic SLP Albert Cabedo
Oct 9, 2015, 4:23:34 AM10/9/15
to openerp-s...@googlegroups.com
correcto no aparecen porque son específicas del plan contable de asociaciones y fundaciones.
saludos
Albert Cabedo Pla
GAFIC, S.L.P.
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Gonzalo Postigo
Oct 14, 2015, 2:23:51 PM10/14/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Bueno, he estado trabajando en resolver el problema, casi lo tengo terminado. Hasta ahora lo que he conseguido es que viendo en el grupo openerp-spain he siguido las instrucciones de un post y he duplicado el informe Balance PYMEs (PGCE 2008) en el apartado resultados del ejercicio he añadido a la cuenta 129 la 7, 6 y arroja los resultados en el balance, pero no suma la 769, otros ingresos financieros. Sin embargo si que los calcula y los pone en el informe de Pérdidas y ganancias PYMEs (PGCE 2008). También he observado que el balance cuadra, pero sin los ingresos financieros... uff.
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Gonzalo Postigo
Oct 14, 2015, 2:35:07 PM10/14/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Solucionado !!! había tomado como referencia una cuenta de resultados anterior... la verdad es que he hecho muchas pruebas y estas cosas suelen pasar. TODO OK con el plan de ONGs
Juanjo Bastarrika
Sep 19, 2016, 11:10:36 AM9/19/16
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola a todos
Yo acabo de tener este mismo problema. Al obtener los balances de situación, los balances salen descuadrados y siempre es por el importe del resultado del ejercicio. He configurado los balances como ha sugerido pedro, creo que es la configuración optima de balances. Si configuramos las plantillas donde se muestra el resultado del ejercicio y ponemos 129,7,6, el saldo del resultado es el correcto. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos tener un saldo en la 129 que viene del ejercicio anterior, pero entre Abril y Julio ese saldo se tiene que traspasar a otras cuentas del patrimonio neto.Por lo tanto siempre habrá saldo del ejercicio que es la diferencia entre la 7-6 + 129 en el caso de que no se reparta. Por lo tanto si la contabilidad es así mi pregunta es ¿Por que no ponemos por defecto en la plantillas de los balances esta configuración? Nuestra empresa esta dispuesta a hacer el cambio para que a partir de su publicación todo el mundo tenga esa misma configuración. Lo estoy sugiriendo porque me ha pasado que al actualizar Odoo V8, me ha vuelvo a poner la configuracion de las plantillas como estaban por defecto y han desaparecido mis cambios. Una opción es copiar las plantillas y personalizarlas, pero creo y salvo que un experto en la materia no de una explicación razonable del porque en las plantillas solo se muestra el saldo de la 129 y no el saldo de la 129 + la diferencia entre la 7 y la 6.
Gracias y saludos,
El martes, 6 de octubre de 2015, 10:02:31 (UTC+2), Gonzalo Postigo escribió:
Pedro Manuel Baeza Romero
Sep 19, 2016, 11:15:41 AM9/19/16
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Buenas, Juanjo,
El cambio está ya incluido desde hace tiempo en el código de la localización:https://github.com/OCA/l10n-spain/blob/49baf8c610f7e7384d1987b9f156edfed51bef58/l10n_es_account_balance_report/data/balance_pymes.xml#L390
Un saludo.
Juanjo Bastarrika Miguel
Sep 19, 2016, 11:20:25 AM9/19/16
to openerp-s...@googlegroups.com
Muchas gracias! Mi pregunta ahora
es..¿Y de donde estamos cogiendo nosotros los datos?
Gracias pedro y disculpa las molestias
Gracias pedro y disculpa las molestias
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-- Juanjo Bastarrika Miguel CEO BINOVO IT HUMAN PROJECT S.L 689186960 943493611 943324914 Astigarraga bidea 2 , planta 2 Derecha; Oiartzun; 20180 jbast...@binovo.es www.binovo.es http://oficinasinpapeles.binovo.es/ http://es.linkedin.com/juanjobastarrika
Pedro Manuel Baeza Romero
Sep 19, 2016, 11:21:41 AM9/19/16
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
A eso no te puedo contestar...
Un saludo.El 19 de septiembre de 2016, 17:20, Juanjo Bastarrika Miguel <jbast...@binovo.es> escribió:
Muchas gracias! Mi pregunta ahora es..¿Y de donde estamos cogiendo nosotros los datos?
Gracias pedro y disculpa las molestias
El 19/09/2016 a las 17:15, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:
Buenas, Juanjo,El cambio está ya incluido desde hace tiempo en el código de la localización:
https://github.com/OCA/l10n-spain/blob/49baf8c610f7e7384d1987b9f156edfed51bef58/l10n_es_account_balance_report/data/balance_pymes.xml#L390
Un saludo.
El 19 de septiembre de 2016, 17:10, Juanjo Bastarrika <jbast...@binovo.es> escribió:
Hola a todos
Yo acabo de tener este mismo problema. Al obtener los balances de situación, los balances salen descuadrados y siempre es por el importe del resultado del ejercicio. He configurado los balances como ha sugerido pedro, creo que es la configuración optima de balances. Si configuramos las plantillas donde se muestra el resultado del ejercicio y ponemos 129,7,6, el saldo del resultado es el correcto. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos tener un saldo en la 129 que viene del ejercicio anterior, pero entre Abril y Julio ese saldo se tiene que traspasar a otras cuentas del patrimonio neto.Por lo tanto siempre habrá saldo del ejercicio que es la diferencia entre la 7-6 + 129 en el caso de que no se reparta. Por lo tanto si la contabilidad es así mi pregunta es ¿Por que no ponemos por defecto en la plantillas de los balances esta configuración? Nuestra empresa esta dispuesta a hacer el cambio para que a partir de su publicación todo el mundo tenga esa misma configuración. Lo estoy sugiriendo porque me ha pasado que al actualizar Odoo V8, me ha vuelvo a poner la configuracion de las plantillas como estaban por defecto y han desaparecido mis cambios. Una opción es copiar las plantillas y personalizarlas, pero creo y salvo que un experto en la materia no de una explicación razonable del porque en las plantillas solo se muestra el saldo de la 129 y no el saldo de la 129 + la diferencia entre la 7 y la 6.
Gracias y saludos,
El martes, 6 de octubre de 2015, 10:02:31 (UTC+2), Gonzalo Postigo escribió:Hola, a la hora de confeccionar el Balance de situación a fecha 31/12 incluyo el periodo de apertura, los cuatro periodos trimestrales y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuando genera los cálculos, no incorpora al balance el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta 129000). He probado a cambiar ell tipo de cuenta interno, de regular a liquidez, pero tampoco funciona (tampoco se el tipo de cuenta interno que debería tener esta cuenta específica).
Cuando hago el cierre del ejercicio, el asiento de la cuenta de P y G lo cuadra con la cuenta 129000 pero el asiento de cierre y el de apertura los genera descuadrados, no pasa el saldo de la 129000 a estos dos asientos. Pienso que lo debería trasladar.
Llevo varios días intentando solucionar este problema, espero que alguien pueda ayudarme a resolverlo. Os lo agradezco anticipadamente.
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