Pagamento parcelado de fatura de fornecedor no boleto

[Rodrigo Starling]

Olá Pessoal,

Como funciona o parcelamento de faturas de fornecedor no boleto? Hoje estou deixando a fatura em aberto com a data de vencimento pra última parcela e fazendo pagamentos parciais até quitar porém o controle fica bem estranho pois tudo que é parcelado fica lá sem você saber exatamente cada um dos vencimentos que terá em cada mês de forma fácil.

Imagino que deveria configurar as condições de pagamento no módulo de contabilidade mas confesso que estou meio perdido e não achei documentação à respeito.

O fluxo é basicamente:
[Módulo de compra/Solicitação de cotação] -> [Módulo de compra/Pedido de compra] -> [Contabilidade/Fatura de fornecedor] -> [Contabilidade/Lançamentos]

Nas faturas de fornecedor no módulo de contabilidade gostaria de ter como saber quais boletos tenho que pagar ou depósitos que tenho que fazer sem ter que abrir fatura em fatura que estiver em aberto pra descobrir quais foram as condições negociadas (estou colocando nos campos de notas e observações) e logo, quais são daquele mês.

Será que deixei passar algo muito óbvio e/ou de fato estou fazendo errado?

Desde já agradeço a ajuda!

Rodrigo.

[João Braz]

Como o assunto envolve a Contabilidade do Odoo (temos que pensar como contador), para resolver a sua questão envolverá analise da sua necessidade e talvez um pouco de parametrização. Segue anexo o Analytic & Financial Accounting Book. Apesar de ser de 2009, os conceitos contábeis/financeiros permanecem.

[Carlos]

Em um usuário com permissão de Gerente em Contabilidade, vá em : Contabilidade -> Diversos -> Condições de Pagamento  (aqui vc configura todos os prazos que vc trabalha ...)

Instale o modulo :  account_due_list  com ele vc terá a visão de vencimento de cada fatura

  sem a instalação deste vc consegue ver os respectivos vencimentos por fornecedor em : Contabilidade -> Pagamentos a Fornecedor.

Em terça-feira, 20 de outubro de 2015 15:24:24 UTC-2, Rodrigo Starling escreveu:

[Rodrigo Starling]

Olá João,

Agradeço pela dica mas acredito que a parte contábil está bem clara. Ele precisa criar os créditos na conta de fornecedor com os respectivos vencimentos e quando eu der eu for pagando ele vai gerando os débitos. Isso atende perfeitamente e eu poderia fazer manualmente mas seria muito trabalhoso. Só não sei como fazer isso pelo Odoo imagino que como foi dada a dica pelo Carlos eu deva investigar mais a parte de "Pagamentos a Fornecedor" no módulo da contabilidade.

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[Rodrigo Starling]

Carlos,

Tem alguma documentação de como configurar as Condições de Pagamento? Acho que estou deixando passar algo bem bobo pois ao abrir as telas de cadastro não me parece óbvio o suficiente como eu faria por exemplo uma condição de pagar a primeira no pedido e as outras duas em 28d e 50d respectivamente. Tem algum lugar com documentação dessa parte/tela do sistema que eu possa estudar? Ir só na tentativa e erro daria um trabalhão pra descobrir como funciona.

[Rodrigo Starling]

Ah.. mais um detalhe. Não achei o account_due_list no Odoo SAAS. Lá eles estão na 8.0, será que trocaram o módulo de nome na 8.0 ou ele não existe na SAAS?

[Carlos]

Vc encontra na OCA :
    https://github.com/OCA/account-payment/tree/8.0/account_due_list

Segue configuração de uma Condição de Pagamento:

[Rodrigo Starling]

Carlos,

Agradeço pela dica! Vou por esse caminho. Sabe me dizer se o Odoo SAAS (da própria odoo) tem esses módulos nativos?

[Carlos]

Esse account_due_list não , o resto sim.

[Gilson Lima]

o account_due_list é problemático: gera entradas contábeis sem data, instalei ele controla realmente os parcelamentos, porém suja a base contábil ao reconciliar os lançamentos com entradas sem data (um tal de write 0ff). Estou com o mesmo problema para resolver esta questão.. até o momento não achei nada.

Ao gerar uma fatura tem uma opção de visualização de vencimentos, não editável...

ESPERANDO AJUUUDDAAAA

Em terça-feira, 20 de outubro de 2015 15:24:24 UTC-2, Rodrigo Starling escreveu:

[Danimar Ribeiro]

Tem certeza que está falando do módulo "account_due_list" ?

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Danimar Ribeiro

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[Gilson Lima]

me corrigindo. As entradas que eu havia dito, sem data na verdade são entradas do ponto de venda, que não devem mesmo entrar na contabilidade. O modulo apenas mostra isso.