Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:20
Página :
1
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
1
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
110505
CAJA GENERAL
11050501
Caja General
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
CAJA GENERAL
******
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
CAJA
****
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
DISPONIBLE
**
13
DEUDORES
1305
CLIENTES
130505
NACIONALES
13050501
CLIENTES
0000000017 ABEL
99,050.00
99,050.00
1116243618 ADOLFO VILLA
141,450.00
141,450.00
0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB
33,300.00
33,300.00
0000000036 ADRIANA BOTERO
510,550.00
552,600.00
-42,050.00
0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ
1,200.00
-1,200.00
1085244553 ALBERTO DOMCILIO ARGENTINO
69,900.00
55,100.00
14,800.00
0000000012 ALEX MONTES
41,100.00
41,100.00
0000000105 ALEX MONTES
84,200.00
84,200.00
0000000088 AMERICAN PIZZA DEL RIO
277,900.00
277,900.00
0000000001 AMERICAN PIZZA LA 14
232,000.00
280,500.00
-48,500.00
0006499835 AMERICAN PIZZA LA 23
285,100.00
285,100.00
0066721878 ANA MILENA GIRALDO
293,400.00
293,400.00
0029877585 ANDREA RAMIREZ
703,550.00
917,600.00
-214,050.00
0094357846 ANDRES URBANO
4,163,400.00
4,313,900.00
-150,500.00
0000000071 AREPAS OFIR
149,200.00
152,900.00
-3,700.00
0070906629 ARLEY DE JESUS HENAO
2,286,000.00
2,379,500.00
-93,500.00
0000000041 ASDRUBAL
3,366,800.00
4,024,700.00
-657,900.00
0016452266 ASLAM LOAIZA
142,000.00
142,000.00
0000000096 ATTA´S COMIDAS RAPIDAS
48,700.00
48,700.00
0000000097 BANDAMA BANDAMA
29,450.00
29,450.00
0000000087 BOCATOS
168,250.00
168,250.00
0000000013 CARLOS ZARZAL
457,350.00
457,350.00
0000000019 CARLOS / DELICIAS DE RICHARD
721,000.00
439,000.00
282,000.00
3216103189 CARLOS ALBERTO CEVALLOS JIRETH
75,400.00
75,400.00
0016352966 CARLOS ALBERTO MORENO
242,299.00
242,299.00
0000000109 CARMENZA REYES
8,800.00
8,800.00
0000000062 CAROLINA ARIAS
50,000.00
80,000.00
-30,000.00
0000000049 CASA VIEJA
393,200.00
650,800.00
-257,600.00
0000000091 CHORIPLAY NELSON SANTACRUZ
3,900.00
-3,900.00
0038793089 CLARA IVETH PASIMINIO GONZALEZ
87,400.00
-87,400.00
0000000020 CLAUDIA / MARIA NELA
190,400.00
170,900.00
19,500.00
0900201842 CLUB HOCKEY BENGALA DORA
34,500.00
34,500.00
0002257379 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ
136,500.00
136,500.00
0094042400 COMERCIALIZADORA C Y G CARLOS ALBER
924,300.00
1,259,300.00
-335,000.00
0900282137 COMERCIALIZADORA IGAC
884,400.00
808,100.00
76,300.00
0000000007 DAVID
154,300.00
125,400.00
28,900.00
0000000033 DIANA
899,950.00
1,048,650.00
-148,700.00
0000000011 DIEGO HERNANDEZ
285,000.00
235,000.00
50,000.00
1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA
106,000.00
126,000.00
-20,000.00
0031198514 DON JERONIMOI GLORIA AMPARO CASTAÑO
298,600.00
343,200.00
-44,600.00
0002256753 DORA LIZ
356,700.00
529,600.00
-172,900.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:20
Página :
2
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
13050501
CLIENTES
0000000057 DORIAN MOLLE PIZZA
92,000.00
92,000.00
0000000104 EDINSON HURTADO
245,500.00
245,500.00
0000000021 EDWAR
742,000.00
487,800.00
254,200.00
0006387180 EDWIN VELASCO
901,200.00
901,200.00
0000000083 EL JARDIN FRITANGA
211,200.00
211,200.00
0000000112 FRITANGA MARACAIBO
8,500.00
8,500.00
0094287149 GEOVANNY RAMIREZ
10,100.00
10,100.00
0094153362 GEOVANY BEDOYA
9,400.00
9,400.00
0000000086 GOLIATH
64,100.00
64,100.00
0015424428 GONZALO MUÑOZ
6,700.00
6,700.00
0000000069 GONZALO PAISABOR
30,800.00
30,800.00
0000000101 HELADERIA SAMY
15,000.00
15,000.00
0000000107 HELADERIA SAMY
7,000.00
7,000.00
0000000024 HENRY GUTIERREZ
410,800.00
361,800.00
49,000.00
0000000065 IL FARO IL FARO
273,400.00
273,400.00
0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA
1,513,430.00
1,576,130.00
-62,700.00
0000000094 IRCC LIMITADA HAMBUERGUESAS EL CORR
13,500.00
13,500.00
0000000032 JAVIER
3,915,680.00
5,217,180.00
-1,301,500.00
0000000093 JAVIER EL ESPECTADOR
221,900.00
235,100.00
-13,200.00
0014799062 JAVIER HARRISON AMAYA 2327606
1,001,850.00
1,001,850.00
0000000114 JEFFERSON ANDRES USMA
5,600.00
5,600.00
0000000010 JESUS HERNANDEZ
874,000.00
760,000.00
114,000.00
0080817098 JHONNY OSORIO ARISTIZABLA
832,400.00
891,600.00
-59,200.00
0000000023 JORGE
984,700.00
855,300.00
129,400.00
0006446378 JORGE VILLEGAS
4,269,300.00
4,934,500.00
-665,200.00
0002250831 JOSE ARLEX BLANDON
3,989,300.00
3,980,500.00
8,800.00
1112102252 JOSE ISRAEL GIRALDO
294,200.00
335,700.00
-41,500.00
0000000070 JUAN GUILLERMO
1,000.00
4,000.00
-3,000.00
0016928695 JUAN PABLO MENDEZ
550,850.00
550,850.00
0094392460 JUAN PABLO MONROY LA VILLA DE LA PA
420,100.00
420,100.00
0000000047 JULIAN
118,000.00
118,000.00
0014801833 JULIAN ALBERTO TABARES PARADISE CR
72,000.00
72,000.00
1112100996 JULIAN ANDRES BLANDON
329,400.00
329,400.00
0029314729 KATHERINE MORALES BERON
1,986,100.00
2,130,500.00
-144,400.00
0010497614 LA BARRA DEL PERRO FINO WILSON ANDR
3,558,500.00
3,314,900.00
243,600.00
1115065903 LA CASA DEL PASTELERO
175,000.00
175,000.00
0000000110 LEO PIZZA
74,800.00
74,800.00
0029873801 LILIANA BARRIENTOS WUAU
36,000.00
36,000.00
0000000079 LINA DONDE ARLEX
685,100.00
685,100.00
0000000061 LINA MAJO
24,100.00
48,050.00
-23,950.00
0000000090 LOS REYES DEL PAN
215,100.00
215,100.00
0000000038 LUISA
161,900.00
218,900.00
-57,000.00
0029307334 LUZ ELENA
88,000.00
88,000.00
0002257697 LUZ MERY BETANCOURTH C.C. 66716987
1,587,200.00
1,781,000.00
-193,800.00
0000000003 MARCOS
514,500.00
503,500.00
11,000.00
0029774640 MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA
7,519,100.00
7,522,200.00
-3,100.00
0000000060 MARIA ELISA
885,600.00
676,600.00
209,000.00
0002249311 MARIA SULDERI
619,750.00
669,650.00
-49,900.00
0029877005 MARIA YENNI ROSERO
2,879,700.00
3,083,800.00
-204,100.00
0002254968 MARITZA HURTADO
296,250.00
247,850.00
48,400.00
0000000028 MARTHA B/GRANDE
145,500.00
145,500.00
0066724539 MARTHA LUCIA CORREA
171,000.00
208,050.00
-37,050.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:20
Página :
3
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
13050501
CLIENTES
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
489,460.00
493,460.00
-4,000.00
0000000108 MILLER ZONA ROSA
41,250.00
11,300.00
29,950.00
0002322980 MILTON
407,400.00
1,517,600.00
-1,110,200.00
0000000089 MONTES
8,600.00
8,600.00
0000000067 MUNDO GOURMET
25,500.00
25,500.00
0000000040 NACYRA
42,000.00
66,000.00
-24,000.00
3182801163 NELA ISABEL PALOMINO CABRERA
62,100.00
69,750.00
-7,650.00
0000000102 NELLY
102,950.00
93,100.00
9,850.00
0000000034 NIDIA
194,800.00
260,100.00
-65,300.00
0000000082 NUBIA ESTADIO
52,500.00
73,500.00
-21,000.00
0000000054 OMAR RIPIO PAN VALLE
572,800.00
569,800.00
3,000.00
0000000015 ORLANDO
515,200.00
474,200.00
41,000.00
0000000063 PANADERIA ELKIN DELICIAS DANIELA
133,200.00
133,200.00
0830016128 PHARMA MARKET
18,000.00
18,000.00
0000000042 POLO
614,400.00
614,400.00
0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES
172,800.00
172,800.00
0094368979 RAUL ALZATE
50,400.00
-50,400.00
0000000111 RESTAURANTE LA KOQUETONA
7,000.00
7,000.00
0000000080 ROBINSON
96,900.00
96,900.00
0000000037 ROSITA
1,205,800.00
1,436,000.00
-230,200.00
0000000004 SABOR Y SU GUSTO
26,000.00
26,000.00
0000000029 SAN GERONIMO PARRILLA BAR
103,800.00
103,800.00
0000000103 SANDIWCH DE LA ESPERANZA
270,800.00
270,800.00
0000000046 SANTA ISABEL
353,850.00
353,850.00
0000000098 SEBASTIAN PARRILLA
561,000.00
517,000.00
44,000.00
0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE
11,700.00
11,700.00
0000000018 SERVIO TULIO
1,431,700.00
1,096,050.00
335,650.00
0000000100 SHAGGY
262,650.00
265,650.00
-3,000.00
0031202416 SHIRLEY POTES
740,450.00
713,750.00
26,700.00
0000000081 TRES ESQUINAS
78,450.00
78,450.00
0000000059 UBERNEY
105,600.00
105,600.00
0000000099 VENTA POS .......
17,484,930.00
17,508,730.00
-23,800.00
1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE
24,200.00
48,000.00
-23,800.00
1116233755 VIVIANA BEJARANO
737,200.00
737,200.00
0000000031 WILLIAM
911,300.00
1,100,900.00
-189,600.00
0000000005 WILSON MARINA
522,900.00
690,100.00
-167,200.00
0000000022 YORLADI
52,700.00
52,700.00
0000000027 YOYIS
85,200.00
85,200.00
0000000016 YUDIS
822,400.00
789,400.00
33,000.00
92,751,599.00
97,780,799.00
-5,029,200.00
CLIENTES
********
92,751,599.00
97,780,799.00
-5,029,200.00
NACIONALES
******
92,751,599.00
97,780,799.00
-5,029,200.00
CLIENTES
****
1310
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131020
PARTICULARES
13102001
C X C PARTICULARES
0000000777 LUIS ANTONIO CABRERA
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
C X C PARTICULARES
********
60,000.00
60,000.00
PARTICULARES
******
60,000.00
60,000.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
****
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
133015
A TRABAJADORES
13301501
ANTICIPOS A TRABAJADORES
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:21
Página :
4
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
13301501
ANTICIPOS A TRABAJADORES
0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ
320,000.00
320,000.00
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
212,000.00
212,000.00
532,000.00
532,000.00
ANTICIPOS A TRABAJADORES
********
532,000.00
532,000.00
A TRABAJADORES
******
532,000.00
532,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES
****
93,343,599.00
98,312,799.00
-4,969,200.00
DEUDORES
**
14
INVENTARIOS
1435
MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA
143501
14350101
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
******
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA
****
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
INVENTARIOS
**
15
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
1524
EQUIPO DE OFICINA
152405
MUEBLES Y ENSERES
15240501
MUEBLES Y ENSERES
0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES
********
5,000,000.00
5,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES
******
5,000,000.00
5,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA
****
5,000,000.00
5,000,000.00
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
**
303,209,782.87
300,614,876.93
2,594,905.94
ACTIVO
*
2
PASIVO
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2195
OTRAS OBLIGACIONES
219505
PARTICULARES
21950501
PARTICULARES
0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ
1,112,000.00
1,672,000.00
560,000.00
0031188750 ENY GONZALEZ DRADA
900,000.00
900,000.00
0094000003 MILLER CABRERA
910,000.00
910,000.00
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
1,000,000.00
1,000,000.00
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
PARTICULARES
********
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
PARTICULARES
******
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
OTRAS OBLIGACIONES
****
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
**
22
PROOVEDORES
2205
NACIONALES
220501
22050101
NACIONALES
0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB
269,999.70
269,999.70
0000000014 AHUMADOS LENIS
328,000.00
146,000.00
-182,000.00
0000000105 ALEX MONTES
3,500.00
3,500.00
0890304130 ALIMENTOS CARNICOS S.A.S
41,208,511.39
13,458,206.05
-27,750,305.34
0890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A.
5,171,169.08
1,660,537.74
-3,510,631.34
0016452266 ASLAM LOAIZA
70,000.00
35,000.00
-35,000.00
0830002366 BIMBO DE COLOMBIA S.A.
1,260,407.00
3,639,046.94
2,378,639.94
0000000106 CALIMAS CALIMAS
1,380,600.00
247,800.00
-1,132,800.00
0900291057 CARNES FRIAS COVALEDA S.A.S
2,854,428.10
1,681,969.30
-1,172,458.80
0805018495 CERDOS DEL VALLE S.A.
1,712,498.25
1,386,308.33
-326,189.92
0000000008 CHAMPIÑONES CAMPO DORADO
552,000.00
276,000.00
-276,000.00
0000000009 COCA COLA FEMSA
204,699.66
1,307,299.02
1,102,599.36
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:21
Página :
5
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
22050101
NACIONALES
0094480041 COLINES
200,000.00
100,000.00
-100,000.00
0900170636 COMERCIALIZADORA LA CATALINA LTDA M
361,000.00
361,000.00
0890908493 COMESTIBLES DAN S.A.
1,883,513.08
517,073.00
-1,366,440.08
0014810090 COMESTIBLES HUMBERTH
401,800.00
166,600.00
-235,200.00
0805028695 CONSUMAX SA JORGE ANDRES CASTRILLON
2,118,000.00
4,310,900.00
2,192,900.00
0000000050 CROQUIPAPA
862,500.00
1,150,000.00
287,500.00
1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA
1,037,999.72
253,999.86
-783,999.86
0821000570 DISTRIBUIDORA CORAZON DEL VALLE
279,900.00
1,388,278.00
1,108,378.00
0006198976 DISTRIBUIDORA LA MEJOR MARLON ALEXA
1,311,100.00
1,658,210.00
347,110.00
0900201010 DISTRIBUIDORA MONCADA BERMUDEZ
2,051,335.00
1,381,568.10
-669,766.90
0018392543 DISTRISALSAS CRUZ
11,460,717.99
10,611,409.62
-849,308.37
0800199256 DISTRITIENDAS LTDA
553,945.00
154,783.00
-399,162.00
8150034146 DISTRIVENTAS SAS
62,460.00
319,230.00
256,770.00
0007536912 EDINSON VALDERRAMA
343,400.00
507,199.89
163,799.89
1130664661 EL BUEN GUSTO
480,000.00
340,000.00
-140,000.00
0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA
5,566,338.80
2,043,365.10
-3,522,973.70
0019452822 JAVIER PALACIOS MARTINEZ
518,371.60
1,054,594.44
536,222.84
1115065903 LA CASA DEL PASTELERO
41,999.76
41,999.76
0006499739 LA CASA DEL QUESO DOBLE CREMA ALEXA
500,000.00
-500,000.00
0900195366 LA SULTANA S.A.S
1,196,600.00
1,395,200.30
198,600.30
0031227627 LA VAQUITA MELOSA ESTHER ARROYAVE V
1,316,614.10
439,332.10
-877,282.00
0087572949 LACTEOS MUU MILLER EDIMER CABRERA
491,000.00
2,920,000.00
2,429,000.00
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
1,820,000.00
3,080,000.00
1,260,000.00
0900332420 PAN WILIAM S.A.S
396,500.00
255,000.00
-141,500.00
0018467711 PANDIS JHON DIDIER RIVERA
4,830,550.00
2,522,150.00
-2,308,400.00
0000000048 PIÑA CATALINA PIÑA CATALINA
165,000.00
82,500.00
-82,500.00
0006287615 PRODUCTOS EL CERRITO
554,000.00
361,000.00
-193,000.00
0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES
443,000.00
222,500.00
-220,500.00
3218468217 QUESO LOS ANDES ROBINSON CORREA
70,000.00
294,700.00
224,700.00
0000000066 QUESOS SANTA HELENA
1,024,000.00
512,000.00
-512,000.00
0890325198 REPRESENTACIONES LASTRA
820,981.92
820,981.92
0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE
279,749.80
139,879.80
-139,870.00
3108312303 SEVILLA
1,318,250.00
1,318,250.00
0094387711 TODO EN UNO SERGIO HERMIDA
2,559,499.90
674,999.90
-1,884,500.00
0030343355 VALLE VERDE NORALBA MURILLO CIRO
5,920,000.00
14,560,000.00
8,640,000.00
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
NACIONALES
********
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
******
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
NACIONALES
****
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
PROOVEDORES
**
109,135,207.93
84,552,371.87
-24,582,836.06
PASIVO
*
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3130
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313001
CAPITAL PERSONAS NATURALES
31300101
CAPITAL PERSONAS NATURALES
25,708,150.00
25,708,150.00
25,708,150.00
25,708,150.00
CAPITAL PERSONAS NATURALES
******
25,708,150.00
25,708,150.00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
****
25,708,150.00
25,708,150.00
CAPITAL SOCIAL
**
25,708,150.00
25,708,150.00
PATRIMONIO
*
4
INGRESOS
41
OPERACIONALES
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:21
Página :
6
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
413520
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO
41352001
VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0000000017 ABEL
99,050.00
99,050.00
1116243618 ADOLFO VILLA
141,450.00
141,450.00
0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB
33,300.00
33,300.00
0000000036 ADRIANA BOTERO
510,550.00
510,550.00
1085244553 ALBERTO DOMCILIO ARGENTINO
69,900.00
69,900.00
0000000012 ALEX MONTES
41,100.00
41,100.00
0000000105 ALEX MONTES
84,200.00
84,200.00
0000000088 AMERICAN PIZZA DEL RIO
277,900.00
277,900.00
0000000001 AMERICAN PIZZA LA 14
232,000.00
232,000.00
0006499835 AMERICAN PIZZA LA 23
285,100.00
285,100.00
0066721878 ANA MILENA GIRALDO
293,400.00
293,400.00
0029877585 ANDREA RAMIREZ
703,550.00
703,550.00
0094357846 ANDRES URBANO
4,163,400.00
4,163,400.00
0000000071 AREPAS OFIR
149,200.00
149,200.00
0070906629 ARLEY DE JESUS HENAO
2,286,000.00
2,286,000.00
0000000041 ASDRUBAL
3,366,800.00
3,366,800.00
0016452266 ASLAM LOAIZA
142,000.00
142,000.00
0000000096 ATTA´S COMIDAS RAPIDAS
48,700.00
48,700.00
0000000097 BANDAMA BANDAMA
29,450.00
29,450.00
0000000087 BOCATOS
168,250.00
168,250.00
0000000013 CARLOS ZARZAL
457,350.00
457,350.00
0000000019 CARLOS / DELICIAS DE RICHARD
721,000.00
721,000.00
3216103189 CARLOS ALBERTO CEVALLOS JIRETH
75,400.00
75,400.00
0016352966 CARLOS ALBERTO MORENO
242,299.00
242,299.00
0000000109 CARMENZA REYES
8,800.00
8,800.00
0000000062 CAROLINA ARIAS
50,000.00
50,000.00
0000000049 CASA VIEJA
393,200.00
393,200.00
0000000020 CLAUDIA / MARIA NELA
190,400.00
190,400.00
0900201842 CLUB HOCKEY BENGALA DORA
34,500.00
34,500.00
0002257379 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ
136,500.00
136,500.00
0094042400 COMERCIALIZADORA C Y G CARLOS ALBER
924,300.00
924,300.00
0900282137 COMERCIALIZADORA IGAC
884,400.00
884,400.00
0000000007 DAVID
154,300.00
154,300.00
0000000033 DIANA
899,950.00
899,950.00
0000000011 DIEGO HERNANDEZ
285,000.00
285,000.00
1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA
106,000.00
106,000.00
0031198514 DON JERONIMOI GLORIA AMPARO CASTAÑO
298,600.00
298,600.00
0002256753 DORA LIZ
356,700.00
356,700.00
0000000057 DORIAN MOLLE PIZZA
92,000.00
92,000.00
0000000104 EDINSON HURTADO
245,500.00
245,500.00
0000000021 EDWAR
742,000.00
742,000.00
0006387180 EDWIN VELASCO
901,200.00
901,200.00
0000000083 EL JARDIN FRITANGA
211,200.00
211,200.00
0000000112 FRITANGA MARACAIBO
8,500.00
8,500.00
0094287149 GEOVANNY RAMIREZ
10,100.00
10,100.00
0094153362 GEOVANY BEDOYA
9,400.00
9,400.00
0000000086 GOLIATH
64,100.00
64,100.00
0015424428 GONZALO MUÑOZ
6,700.00
6,700.00
0000000069 GONZALO PAISABOR
30,800.00
30,800.00
0000000101 HELADERIA SAMY
15,000.00
15,000.00
0000000107 HELADERIA SAMY
7,000.00
7,000.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:21
Página :
7
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
41352001
VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0000000024 HENRY GUTIERREZ
410,800.00
410,800.00
0000000065 IL FARO IL FARO
273,400.00
273,400.00
0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA
1,513,430.00
1,513,430.00
0000000094 IRCC LIMITADA HAMBUERGUESAS EL CORR
13,500.00
13,500.00
0000000032 JAVIER
3,915,680.00
3,915,680.00
0000000093 JAVIER EL ESPECTADOR
221,900.00
221,900.00
0014799062 JAVIER HARRISON AMAYA 2327606
1,001,850.00
1,001,850.00
0000000114 JEFFERSON ANDRES USMA
5,600.00
5,600.00
0000000010 JESUS HERNANDEZ
874,000.00
874,000.00
0080817098 JHONNY OSORIO ARISTIZABLA
832,400.00
832,400.00
0000000023 JORGE
984,700.00
984,700.00
0006446378 JORGE VILLEGAS
4,269,300.00
4,269,300.00
0002250831 JOSE ARLEX BLANDON
3,989,300.00
3,989,300.00
1112102252 JOSE ISRAEL GIRALDO
294,200.00
294,200.00
0000000070 JUAN GUILLERMO
1,000.00
1,000.00
0016928695 JUAN PABLO MENDEZ
550,850.00
550,850.00
0094392460 JUAN PABLO MONROY LA VILLA DE LA PA
420,100.00
420,100.00
0000000047 JULIAN
118,000.00
118,000.00
0014801833 JULIAN ALBERTO TABARES PARADISE CR
72,000.00
72,000.00
1112100996 JULIAN ANDRES BLANDON
329,400.00
329,400.00
0029314729 KATHERINE MORALES BERON
1,986,100.00
1,986,100.00
0010497614 LA BARRA DEL PERRO FINO WILSON ANDR
3,558,500.00
3,558,500.00
1115065903 LA CASA DEL PASTELERO
175,000.00
175,000.00
0000000110 LEO PIZZA
74,800.00
74,800.00
0029873801 LILIANA BARRIENTOS WUAU
36,000.00
36,000.00
0000000079 LINA DONDE ARLEX
685,100.00
685,100.00
0000000061 LINA MAJO
24,100.00
24,100.00
0000000090 LOS REYES DEL PAN
215,100.00
215,100.00
0000000038 LUISA
161,900.00
161,900.00
0029307334 LUZ ELENA
88,000.00
88,000.00
0002257697 LUZ MERY BETANCOURTH C.C. 66716987
1,587,200.00
1,587,200.00
0000000003 MARCOS
514,500.00
514,500.00
0029774640 MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA
7,519,100.00
7,519,100.00
0000000060 MARIA ELISA
885,600.00
885,600.00
0002249311 MARIA SULDERI
619,750.00
619,750.00
0029877005 MARIA YENNI ROSERO
2,879,700.00
2,879,700.00
0002254968 MARITZA HURTADO
296,250.00
296,250.00
0000000028 MARTHA B/GRANDE
145,500.00
145,500.00
0066724539 MARTHA LUCIA CORREA
171,000.00
171,000.00
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
489,460.00
489,460.00
0000000108 MILLER ZONA ROSA
41,250.00
41,250.00
0002322980 MILTON
407,400.00
407,400.00
0000000089 MONTES
8,600.00
8,600.00
0000000067 MUNDO GOURMET
25,500.00
25,500.00
0000000040 NACYRA
42,000.00
42,000.00
3182801163 NELA ISABEL PALOMINO CABRERA
62,100.00
62,100.00
0000000102 NELLY
102,950.00
102,950.00
0000000034 NIDIA
194,800.00
194,800.00
0000000082 NUBIA ESTADIO
52,500.00
52,500.00
0000000054 OMAR RIPIO PAN VALLE
572,800.00
572,800.00
0000000015 ORLANDO
515,200.00
515,200.00
0000000063 PANADERIA ELKIN DELICIAS DANIELA
133,200.00
133,200.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:22
Página :
8
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
41352001
VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0830016128 PHARMA MARKET
18,000.00
18,000.00
0000000042 POLO
614,400.00
614,400.00
0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES
172,800.00
172,800.00
0000000111 RESTAURANTE LA KOQUETONA
7,000.00
7,000.00
0000000080 ROBINSON
96,900.00
96,900.00
0000000037 ROSITA
1,205,800.00
1,205,800.00
0000000004 SABOR Y SU GUSTO
26,000.00
26,000.00
0000000029 SAN GERONIMO PARRILLA BAR
103,800.00
103,800.00
0000000103 SANDIWCH DE LA ESPERANZA
270,800.00
270,800.00
0000000046 SANTA ISABEL
353,850.00
353,850.00
0000000098 SEBASTIAN PARRILLA
561,000.00
561,000.00
0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE
11,700.00
11,700.00
0000000018 SERVIO TULIO
1,431,700.00
1,431,700.00
0000000100 SHAGGY
262,650.00
262,650.00
0031202416 SHIRLEY POTES
740,450.00
740,450.00
0000000081 TRES ESQUINAS
78,450.00
78,450.00
0000000059 UBERNEY
105,600.00
105,600.00
0000000099 VENTA POS .......
17,485,104.00
17,485,104.00
1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE
24,200.00
24,200.00
1116233755 VIVIANA BEJARANO
737,200.00
737,200.00
0000000031 WILLIAM
911,300.00
911,300.00
0000000005 WILSON MARINA
522,900.00
522,900.00
0000000022 YORLADI
52,700.00
52,700.00
0000000027 YOYIS
85,200.00
85,200.00
0000000016 YUDIS
822,400.00
822,400.00
92,751,773.00
92,751,773.00
VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
********
92,751,773.00
92,751,773.00
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO
******
413595
VTA DE OTROS PRODUCTOS
41359501
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
42,000.00
42,000.00
0094000000 VARIOS
47,000.00
966,150.00
919,150.00
47,000.00
1,008,150.00
961,150.00
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
********
47,000.00
1,008,150.00
961,150.00
VTA DE OTROS PRODUCTOS
******
47,000.00
93,759,923.00
93,712,923.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
****
4175
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
417501
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS
41750101
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VENTAS
0000000113 AJUSTES
11,300.00
-11,300.00
0890304130 ALIMENTOS CARNICOS S.A.S
42,255.00
42,255.00
1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA
20,000.00
-20,000.00
0000000098 SEBASTIAN PARRILLA
229,500.00
-229,500.00
0000000100 SHAGGY
3,000.00
-3,000.00
0094000000 VARIOS
12,500.00
-12,500.00
0000000099 VENTA POS .......
23,800.00
-23,800.00
300,100.00
42,255.00
-257,845.00
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VENTAS
********
300,100.00
42,255.00
257,845.00
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS
******
300,100.00
42,255.00
257,845.00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
****
347,100.00
93,802,178.00
93,455,078.00
OPERACIONALES
**
42
NO OPERACIONALES
4210
FINANCIEROS
421040
DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS
42104001
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:22
Página :
9
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
42104001
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
0094000000 VARIOS
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
********
260,000.00
260,000.00
DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS
******
260,000.00
260,000.00
FINANCIEROS
****
260,000.00
260,000.00
NO OPERACIONALES
**
347,100.00
94,062,178.00
93,715,078.00
INGRESOS
*
5
GASTOS
51
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105
GASTOS DEL PERSONAL
510506
SUELDOS
51050601
SUELDOS
0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ
2,818,100.00
2,818,100.00
0038792070 LINA MARIA ROJAS LADINO
503,400.00
503,400.00
8888888888 SUPLENTES
22,000.00
22,000.00
0094000000 VARIOS
659,800.00
659,800.00
1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE
616,000.00
616,000.00
4,619,300.00
4,619,300.00
SUELDOS
********
4,619,300.00
4,619,300.00
SUELDOS
******
4,619,300.00
4,619,300.00
GASTOS DEL PERSONAL
****
5110
HONORARIOS
511001
51100101
HONORARIOS CONTADOR
0094153691 OSCAR OSPINA
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
HONORARIOS CONTADOR
********
300,000.00
300,000.00
******
511035
ASESORIA TECNICA
51103501
ASESORIA TECNICA
0000000078 FERNANDO MARTINEZ
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
ASESORIA TECNICA
********
65,000.00
65,000.00
ASESORIA TECNICA
******
365,000.00
365,000.00
HONORARIOS
****
5135
SERVICIOS
513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51352501
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
0821002115 CENTROAGUAS S.A. E.S.P.
78,600.00
78,600.00
78,600.00
78,600.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
********
78,600.00
78,600.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
******
513535
TELEFONO
51353501
TELEFONO
0094000000 VARIOS
39,200.00
39,200.00
39,200.00
39,200.00
TELEFONO
********
39,200.00
39,200.00
TELEFONO
******
117,800.00
117,800.00
SERVICIOS
****
5145
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514525
EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51452501
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
0094000000 VARIOS
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
********
65,000.00
65,000.00
EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
******
65,000.00
65,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
****
5160
DEPRECIACIONES
516015
EQPO DE OFICINA
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:22
Página :
10
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
51601501
EQUIPO DE OFICINA
0094000000 VARIOS
14,700.00
14,700.00
14,700.00
14,700.00
EQUIPO DE OFICINA
********
14,700.00
14,700.00
EQPO DE OFICINA
******
14,700.00
14,700.00
DEPRECIACIONES
****
5195
DIVERSOS
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952501
ELEMENTOS DE ASEO Y REFRIGERIO
0094000000 VARIOS
8,300.00
8,300.00
8,300.00
8,300.00
ELEMENTOS DE ASEO Y REFRIGERIO
********
8,300.00
8,300.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
******
519530
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
0094000000 VARIOS
98,200.00
98,200.00
98,200.00
98,200.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
********
98,200.00
98,200.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
******
519535
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51953501
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0094000000 VARIOS
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
********
5,000.00
5,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
******
519595
OTROS
51959502
OTROS
0018392543 DISTRISALSAS CRUZ
14,000.00
14,000.00
0094000000 VARIOS
10,650.00
10,650.00
24,650.00
24,650.00
OTROS
********
24,650.00
24,650.00
OTROS
******
136,150.00
136,150.00
DIVERSOS
****
5,317,950.00
5,317,950.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
**
52
OPERACIONALES DE VENTAS
5220
ARRENDAMIENTOS
522001
52200102
ARRENDO CASA LOCAL
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
******
800,000.00
800,000.00
ARRENDAMIENTOS
****
5230
SEGUROS
523010
CUMPLIMIENTO
52301001
CUMPLIMIENTO
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
224,000.00
224,000.00
224,000.00
224,000.00
CUMPLIMIENTO
********
224,000.00
224,000.00
CUMPLIMIENTO
******
224,000.00
224,000.00
SEGUROS
****
5235
SERVICIOS
523530
ENERGIA ELECTRICA
52353001
ENERGIA ELECTRICA
0094000000 VARIOS
1,007,300.00
1,007,300.00
1,007,300.00
1,007,300.00
ENERGIA ELECTRICA
********
1,007,300.00
1,007,300.00
ENERGIA ELECTRICA
******
523550
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS
52355001
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ
100,000.00
100,000.00
0094000000 VARIOS
1,167,950.00
1,167,950.00
1,267,950.00
1,267,950.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
********
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:22
Página :
11
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
1,267,950.00
1,267,950.00
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS
******
523560
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
52356001
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
0094000007 PARASOLES LA SOMBRILLITA
600,000.00
600,000.00
0094000000 VARIOS
200,000.00
200,000.00
800,000.00
800,000.00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
********
800,000.00
800,000.00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
******
3,075,250.00
3,075,250.00
SERVICIOS
****
5295
DIVERSOS
529530
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
52953001
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
0094000000 VARIOS
73,200.00
73,200.00
73,200.00
73,200.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
********
73,200.00
73,200.00
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
******
73,200.00
73,200.00
DIVERSOS
****
4,172,450.00
4,172,450.00
OPERACIONALES DE VENTAS
**
53
NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
530535
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
53053501
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
0094000000 VARIOS
400.00
400.00
0000000099 VENTA POS .......
348.00
348.00
748.00
748.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
********
748.00
748.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
******
748.00
748.00
FINANCIEROS
****
5395
GASTOS DIVERSOS
539595
OTROS
53959502
NO DEDUCIBLES
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
OTROS
******
1,000,000.00
1,000,000.00
GASTOS DIVERSOS
****
1,000,748.00
1,000,748.00
NO OPERACIONALES
**
10,491,148.00
10,491,148.00
GASTOS
*
6
COSTO DE VENTAS
61
COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613520
VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
61352001
VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0000000017 ABEL
89,054.00
89,054.00
1116243618 ADOLFO VILLA
128,387.00
128,387.00
0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB
27,720.00
27,720.00
0000000036 ADRIANA BOTERO
446,049.00
446,049.00
1085244553 ALBERTO DOMCILIO ARGENTINO
58,602.00
58,602.00
0000000012 ALEX MONTES
36,522.00
36,522.00
0000000105 ALEX MONTES
73,748.00
73,748.00
0000000088 AMERICAN PIZZA DEL RIO
245,191.00
245,191.00
0000000001 AMERICAN PIZZA LA 14
218,020.00
218,020.00
0006499835 AMERICAN PIZZA LA 23
236,855.00
236,855.00
0066721878 ANA MILENA GIRALDO
250,566.00
250,566.00
0029877585 ANDREA RAMIREZ
631,274.00
631,274.00
0094357846 ANDRES URBANO
3,784,105.00
3,784,105.00
0000000071 AREPAS OFIR
123,342.00
123,342.00
0070906629 ARLEY DE JESUS HENAO
1,974,767.00
1,974,767.00
0000000041 ASDRUBAL
3,169,747.00
3,169,747.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:23
Página :
12
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
61352001
VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0016452266 ASLAM LOAIZA
137,705.00
137,705.00
0000000096 ATTA´S COMIDAS RAPIDAS
43,605.00
43,605.00
0000000097 BANDAMA BANDAMA
27,461.00
27,461.00
0000000087 BOCATOS
136,536.00
136,536.00
0000000013 CARLOS ZARZAL
427,223.00
427,223.00
0000000019 CARLOS / DELICIAS DE RICHARD
642,992.00
642,992.00
3216103189 CARLOS ALBERTO CEVALLOS JIRETH
67,614.00
67,614.00
0016352966 CARLOS ALBERTO MORENO
200,610.00
200,610.00
0000000109 CARMENZA REYES
7,284.00
7,284.00
0000000062 CAROLINA ARIAS
43,312.00
43,312.00
0000000049 CASA VIEJA
375,400.00
375,400.00
0000000020 CLAUDIA / MARIA NELA
172,354.00
172,354.00
0900201842 CLUB HOCKEY BENGALA DORA
30,000.00
30,000.00
0002257379 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ
112,942.00
112,942.00
0094042400 COMERCIALIZADORA C Y G CARLOS ALBER
812,796.00
812,796.00
0900282137 COMERCIALIZADORA IGAC
720,477.00
720,477.00
0000000007 DAVID
128,782.00
128,782.00
0000000033 DIANA
791,947.00
791,947.00
0000000011 DIEGO HERNANDEZ
272,969.00
272,969.00
1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA
91,000.00
17,500.00
73,500.00
0031198514 DON JERONIMOI GLORIA AMPARO CASTAÑO
259,834.00
259,834.00
0002256753 DORA LIZ
310,177.00
310,177.00
0000000057 DORIAN MOLLE PIZZA
81,721.00
81,721.00
0000000104 EDINSON HURTADO
221,756.00
221,756.00
0000000021 EDWAR
652,596.00
652,596.00
0006387180 EDWIN VELASCO
799,897.00
799,897.00
0000000083 EL JARDIN FRITANGA
189,236.00
189,236.00
0000000112 FRITANGA MARACAIBO
6,200.00
6,200.00
0094287149 GEOVANNY RAMIREZ
9,224.00
9,224.00
0094153362 GEOVANY BEDOYA
8,235.00
8,235.00
0000000086 GOLIATH
56,011.00
56,011.00
0015424428 GONZALO MUÑOZ
5,859.00
5,859.00
0000000069 GONZALO PAISABOR
27,201.00
27,201.00
0000000101 HELADERIA SAMY
13,548.00
13,548.00
0000000107 HELADERIA SAMY
6,174.00
6,174.00
0000000024 HENRY GUTIERREZ
370,072.00
370,072.00
0000000065 IL FARO IL FARO
243,920.00
243,920.00
0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA
1,429,917.00
1,429,917.00
0000000094 IRCC LIMITADA HAMBUERGUESAS EL CORR
12,136.00
12,136.00
0000000032 JAVIER
3,574,358.00
3,574,358.00
0000000093 JAVIER EL ESPECTADOR
197,359.00
197,359.00
0014799062 JAVIER HARRISON AMAYA 2327606
860,829.00
860,829.00
0000000114 JEFFERSON ANDRES USMA
4,380.00
4,380.00
0000000010 JESUS HERNANDEZ
841,935.00
841,935.00
0080817098 JHONNY OSORIO ARISTIZABLA
738,370.00
738,370.00
0000000023 JORGE
892,473.00
892,473.00
0006446378 JORGE VILLEGAS
3,845,455.00
3,845,455.00
0002250831 JOSE ARLEX BLANDON
3,483,491.00
3,483,491.00
1112102252 JOSE ISRAEL GIRALDO
253,155.00
253,155.00
0000000070 JUAN GUILLERMO
779.00
779.00
0016928695 JUAN PABLO MENDEZ
497,566.00
497,566.00
0094392460 JUAN PABLO MONROY LA VILLA DE LA PA
377,362.00
377,362.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:23
Página :
13
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
61352001
VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0000000047 JULIAN
98,173.00
98,173.00
0014801833 JULIAN ALBERTO TABARES PARADISE CR
61,871.00
61,871.00
1112100996 JULIAN ANDRES BLANDON
286,595.00
286,595.00
0029314729 KATHERINE MORALES BERON
1,833,636.00
1,833,636.00
0010497614 LA BARRA DEL PERRO FINO WILSON ANDR
3,167,476.00
3,167,476.00
1115065903 LA CASA DEL PASTELERO
161,000.00
161,000.00
0000000110 LEO PIZZA
69,188.00
69,188.00
0029873801 LILIANA BARRIENTOS WUAU
32,668.00
32,668.00
0000000079 LINA DONDE ARLEX
587,575.00
587,575.00
0000000061 LINA MAJO
19,938.00
19,938.00
0000000090 LOS REYES DEL PAN
183,344.00
183,344.00
0000000038 LUISA
154,429.00
154,429.00
0029307334 LUZ ELENA
79,000.00
79,000.00
0002257697 LUZ MERY BETANCOURTH C.C. 66716987
1,431,625.00
1,431,625.00
0000000003 MARCOS
404,848.00
404,848.00
0029774640 MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA
6,659,645.00
6,659,645.00
0000000060 MARIA ELISA
743,181.00
743,181.00
0002249311 MARIA SULDERI
518,218.00
518,218.00
0029877005 MARIA YENNI ROSERO
2,645,816.00
2,645,816.00
0002254968 MARITZA HURTADO
257,538.00
257,538.00
0000000028 MARTHA B/GRANDE
118,306.00
118,306.00
0066724539 MARTHA LUCIA CORREA
149,114.00
149,114.00
0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ
482,092.00
482,092.00
0000000108 MILLER ZONA ROSA
35,540.00
35,540.00
0002322980 MILTON
352,026.00
352,026.00
0000000089 MONTES
8,200.00
8,200.00
0000000067 MUNDO GOURMET
22,875.00
22,875.00
0000000040 NACYRA
36,519.00
36,519.00
3182801163 NELA ISABEL PALOMINO CABRERA
53,518.00
53,518.00
0000000102 NELLY
86,313.00
86,313.00
0000000034 NIDIA
188,809.00
188,809.00
0000000082 NUBIA ESTADIO
44,915.00
44,915.00
0000000054 OMAR RIPIO PAN VALLE
518,669.00
518,669.00
0000000015 ORLANDO
458,422.00
458,422.00
0000000063 PANADERIA ELKIN DELICIAS DANIELA
105,577.00
105,577.00
0830016128 PHARMA MARKET
15,059.00
15,059.00
0000000042 POLO
528,937.00
528,937.00
0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES
140,905.00
140,905.00
0000000111 RESTAURANTE LA KOQUETONA
5,604.00
5,604.00
0000000080 ROBINSON
107,017.00
107,017.00
0000000037 ROSITA
1,064,378.00
1,064,378.00
0000000004 SABOR Y SU GUSTO
21,368.00
21,368.00
0000000029 SAN GERONIMO PARRILLA BAR
91,000.00
91,000.00
0000000103 SANDIWCH DE LA ESPERANZA
240,820.00
240,820.00
0000000046 SANTA ISABEL
303,191.00
303,191.00
0000000098 SEBASTIAN PARRILLA
535,606.00
218,700.00
316,906.00
0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE
10,279.00
10,279.00
0000000018 SERVIO TULIO
1,250,975.00
1,250,975.00
0000000100 SHAGGY
217,948.00
2,500.00
215,448.00
0031202416 SHIRLEY POTES
658,183.00
658,183.00
0000000081 TRES ESQUINAS
66,731.00
66,731.00
0000000059 UBERNEY
101,777.00
101,777.00
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.19
Hora :
13:50:23
Página :
14
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
61352001
VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
0000000099 VENTA POS .......
14,775,151.00
20,232.00
14,754,919.00
1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE
21,220.00
21,220.00
1116233755 VIVIANA BEJARANO
637,912.00
637,912.00
0000000031 WILLIAM
817,803.00
817,803.00
0000000005 WILSON MARINA
461,006.00
461,006.00
0000000022 YORLADI
45,091.00
45,091.00
0000000027 YOYIS
73,936.00
73,936.00
0000000016 YUDIS
756,530.00
756,530.00
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
********
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
******
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
****
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
**
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
COSTO DE VENTAS
*
DEBITOS
CREDITOS
COSTO DE VENTAS
119,423,228.00
119,423,228.00
119,423,228.00
119,423,228.00