D:\TODOCONTAMAJO\BALANCE02.HTM

Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:12 Página : 1 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 11050501 Caja General 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 CAJA GENERAL ****** 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 CAJA **** 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 DISPONIBLE ** 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES 13050501 CLIENTES 0000000017 ABEL 99,050.00 99,050.00 1116243618 ADOLFO VILLA 141,450.00 141,450.00 0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB 33,300.00 33,300.00 0000000036 ADRIANA BOTERO 510,550.00 552,600.00 -42,050.00 0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ 1,200.00 -1,200.00 1085244553 ALBERTO DOMCILIO ARGENTINO 69,900.00 55,100.00 14,800.00 0000000012 ALEX MONTES 41,100.00 41,100.00 0000000105 ALEX MONTES 84,200.00 84,200.00 0000000088 AMERICAN PIZZA DEL RIO 277,900.00 277,900.00 0000000001 AMERICAN PIZZA LA 14 232,000.00 280,500.00 -48,500.00 0006499835 AMERICAN PIZZA LA 23 285,100.00 285,100.00 0066721878 ANA MILENA GIRALDO 293,400.00 293,400.00 0029877585 ANDREA RAMIREZ 703,550.00 917,600.00 -214,050.00 0094357846 ANDRES URBANO 4,163,400.00 4,313,900.00 -150,500.00 0000000071 AREPAS OFIR 149,200.00 152,900.00 -3,700.00 0070906629 ARLEY DE JESUS HENAO 2,286,000.00 2,379,500.00 -93,500.00 0000000041 ASDRUBAL 3,366,800.00 4,024,700.00 -657,900.00 0016452266 ASLAM LOAIZA 142,000.00 142,000.00 0000000096 ATTA´S COMIDAS RAPIDAS 48,700.00 48,700.00 0000000097 BANDAMA BANDAMA 29,450.00 29,450.00 0000000087 BOCATOS 168,250.00 168,250.00 0000000013 CARLOS ZARZAL 457,350.00 457,350.00 0000000019 CARLOS / DELICIAS DE RICHARD 721,000.00 439,000.00 282,000.00 3216103189 CARLOS ALBERTO CEVALLOS JIRETH 75,400.00 75,400.00 0016352966 CARLOS ALBERTO MORENO 242,299.00 242,299.00 0000000109 CARMENZA REYES 8,800.00 8,800.00 0000000062 CAROLINA ARIAS 50,000.00 80,000.00 -30,000.00 0000000049 CASA VIEJA 393,200.00 650,800.00 -257,600.00 0000000091 CHORIPLAY NELSON SANTACRUZ 3,900.00 -3,900.00 0038793089 CLARA IVETH PASIMINIO GONZALEZ 87,400.00 -87,400.00 0000000020 CLAUDIA / MARIA NELA 190,400.00 170,900.00 19,500.00 0900201842 CLUB HOCKEY BENGALA DORA 34,500.00 34,500.00 0002257379 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 136,500.00 136,500.00 0094042400 COMERCIALIZADORA C Y G CARLOS ALBER 924,300.00 1,259,300.00 -335,000.00 0900282137 COMERCIALIZADORA IGAC 884,400.00 808,100.00 76,300.00 0000000007 DAVID 154,300.00 125,400.00 28,900.00 0000000033 DIANA 899,950.00 1,048,650.00 -148,700.00 0000000011 DIEGO HERNANDEZ 285,000.00 235,000.00 50,000.00 1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA 106,000.00 126,000.00 -20,000.00 0031198514 DON JERONIMOI GLORIA AMPARO CASTAÑO 298,600.00 343,200.00 -44,600.00 0002256753 DORA LIZ 356,700.00 529,600.00 -172,900.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:12 Página : 2 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 13050501 CLIENTES 0000000057 DORIAN MOLLE PIZZA 92,000.00 92,000.00 0000000104 EDINSON HURTADO 245,500.00 245,500.00 0000000021 EDWAR 742,000.00 487,800.00 254,200.00 0006387180 EDWIN VELASCO 901,200.00 901,200.00 0000000083 EL JARDIN FRITANGA 211,200.00 211,200.00 0000000112 FRITANGA MARACAIBO 8,500.00 8,500.00 0094287149 GEOVANNY RAMIREZ 10,100.00 10,100.00 0094153362 GEOVANY BEDOYA 9,400.00 9,400.00 0000000086 GOLIATH 64,100.00 64,100.00 0015424428 GONZALO MUÑOZ 6,700.00 6,700.00 0000000069 GONZALO PAISABOR 30,800.00 30,800.00 0000000101 HELADERIA SAMY 15,000.00 15,000.00 0000000107 HELADERIA SAMY 7,000.00 7,000.00 0000000024 HENRY GUTIERREZ 410,800.00 361,800.00 49,000.00 0000000065 IL FARO IL FARO 273,400.00 273,400.00 0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA 1,513,430.00 1,576,130.00 -62,700.00 0000000094 IRCC LIMITADA HAMBUERGUESAS EL CORR 13,500.00 13,500.00 0000000032 JAVIER 3,915,680.00 5,217,180.00 -1,301,500.00 0000000093 JAVIER EL ESPECTADOR 221,900.00 235,100.00 -13,200.00 0014799062 JAVIER HARRISON AMAYA 2327606 1,001,850.00 1,001,850.00 0000000114 JEFFERSON ANDRES USMA 5,600.00 5,600.00 0000000010 JESUS HERNANDEZ 874,000.00 760,000.00 114,000.00 0080817098 JHONNY OSORIO ARISTIZABLA 832,400.00 891,600.00 -59,200.00 0000000023 JORGE 984,700.00 855,300.00 129,400.00 0006446378 JORGE VILLEGAS 4,269,300.00 4,934,500.00 -665,200.00 0002250831 JOSE ARLEX BLANDON 3,989,300.00 3,980,500.00 8,800.00 1112102252 JOSE ISRAEL GIRALDO 294,200.00 335,700.00 -41,500.00 0000000070 JUAN GUILLERMO 1,000.00 4,000.00 -3,000.00 0016928695 JUAN PABLO MENDEZ 550,850.00 550,850.00 0094392460 JUAN PABLO MONROY LA VILLA DE LA PA 420,100.00 420,100.00 0000000047 JULIAN 118,000.00 118,000.00 0014801833 JULIAN ALBERTO TABARES PARADISE CR 72,000.00 72,000.00 1112100996 JULIAN ANDRES BLANDON 329,400.00 329,400.00 0029314729 KATHERINE MORALES BERON 1,986,100.00 2,130,500.00 -144,400.00 0010497614 LA BARRA DEL PERRO FINO WILSON ANDR 3,558,500.00 3,314,900.00 243,600.00 1115065903 LA CASA DEL PASTELERO 175,000.00 175,000.00 0000000110 LEO PIZZA 74,800.00 74,800.00 0029873801 LILIANA BARRIENTOS WUAU 36,000.00 36,000.00 0000000079 LINA DONDE ARLEX 685,100.00 685,100.00 0000000061 LINA MAJO 24,100.00 48,050.00 -23,950.00 0000000090 LOS REYES DEL PAN 215,100.00 215,100.00 0000000038 LUISA 161,900.00 218,900.00 -57,000.00 0029307334 LUZ ELENA 88,000.00 88,000.00 0002257697 LUZ MERY BETANCOURTH C.C. 66716987 1,587,200.00 1,781,000.00 -193,800.00 0000000003 MARCOS 514,500.00 503,500.00 11,000.00 0029774640 MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA 7,519,100.00 7,522,200.00 -3,100.00 0000000060 MARIA ELISA 885,600.00 676,600.00 209,000.00 0002249311 MARIA SULDERI 619,750.00 669,650.00 -49,900.00 0029877005 MARIA YENNI ROSERO 2,879,700.00 3,083,800.00 -204,100.00 0002254968 MARITZA HURTADO 296,250.00 247,850.00 48,400.00 0000000028 MARTHA B/GRANDE 145,500.00 145,500.00 0066724539 MARTHA LUCIA CORREA 171,000.00 208,050.00 -37,050.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:12 Página : 3 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 13050501 CLIENTES 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 489,460.00 493,460.00 -4,000.00 0000000108 MILLER ZONA ROSA 41,250.00 11,300.00 29,950.00 0002322980 MILTON 407,400.00 1,517,600.00 -1,110,200.00 0000000089 MONTES 8,600.00 8,600.00 0000000067 MUNDO GOURMET 25,500.00 25,500.00 0000000040 NACYRA 42,000.00 66,000.00 -24,000.00 3182801163 NELA ISABEL PALOMINO CABRERA 62,100.00 69,750.00 -7,650.00 0000000102 NELLY 102,950.00 93,100.00 9,850.00 0000000034 NIDIA 194,800.00 260,100.00 -65,300.00 0000000082 NUBIA ESTADIO 52,500.00 73,500.00 -21,000.00 0000000054 OMAR RIPIO PAN VALLE 572,800.00 569,800.00 3,000.00 0000000015 ORLANDO 515,200.00 474,200.00 41,000.00 0000000063 PANADERIA ELKIN DELICIAS DANIELA 133,200.00 133,200.00 0830016128 PHARMA MARKET 18,000.00 18,000.00 0000000042 POLO 614,400.00 614,400.00 0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES 172,800.00 172,800.00 0094368979 RAUL ALZATE 50,400.00 -50,400.00 0000000111 RESTAURANTE LA KOQUETONA 7,000.00 7,000.00 0000000080 ROBINSON 96,900.00 96,900.00 0000000037 ROSITA 1,205,800.00 1,436,000.00 -230,200.00 0000000004 SABOR Y SU GUSTO 26,000.00 26,000.00 0000000029 SAN GERONIMO PARRILLA BAR 103,800.00 103,800.00 0000000103 SANDIWCH DE LA ESPERANZA 270,800.00 270,800.00 0000000046 SANTA ISABEL 353,850.00 353,850.00 0000000098 SEBASTIAN PARRILLA 561,000.00 517,000.00 44,000.00 0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE 11,700.00 11,700.00 0000000018 SERVIO TULIO 1,431,700.00 1,096,050.00 335,650.00 0000000100 SHAGGY 262,650.00 265,650.00 -3,000.00 0031202416 SHIRLEY POTES 740,450.00 713,750.00 26,700.00 0000000081 TRES ESQUINAS 78,450.00 78,450.00 0000000059 UBERNEY 105,600.00 105,600.00 0000000099 VENTA POS ....... 17,484,930.00 17,508,730.00 -23,800.00 1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE 24,200.00 48,000.00 -23,800.00 1116233755 VIVIANA BEJARANO 737,200.00 737,200.00 0000000031 WILLIAM 911,300.00 1,100,900.00 -189,600.00 0000000005 WILSON MARINA 522,900.00 690,100.00 -167,200.00 0000000022 YORLADI 52,700.00 52,700.00 0000000027 YOYIS 85,200.00 85,200.00 0000000016 YUDIS 822,400.00 789,400.00 33,000.00 92,751,599.00 97,780,799.00 -5,029,200.00 CLIENTES ******** 92,751,599.00 97,780,799.00 -5,029,200.00 NACIONALES ****** 92,751,599.00 97,780,799.00 -5,029,200.00 CLIENTES **** 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 131020 PARTICULARES 13102001 C X C PARTICULARES 0000000777 LUIS ANTONIO CABRERA 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 C X C PARTICULARES ******** 60,000.00 60,000.00 PARTICULARES ****** 60,000.00 60,000.00 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES **** 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133015 A TRABAJADORES 13301501 ANTICIPOS A TRABAJADORES Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:12 Página : 4 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 13301501 ANTICIPOS A TRABAJADORES 0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ 320,000.00 320,000.00 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 212,000.00 212,000.00 532,000.00 532,000.00 ANTICIPOS A TRABAJADORES ******** 532,000.00 532,000.00 A TRABAJADORES ****** 532,000.00 532,000.00 ANTICIPOS Y AVANCES **** 93,343,599.00 98,312,799.00 -4,969,200.00 DEUDORES ** 14 INVENTARIOS 1435 MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA 143501 14350101 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 ****** 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA **** 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 INVENTARIOS ** 15 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 15240501 MUEBLES Y ENSERES 0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MUEBLES Y ENSERES ******** 5,000,000.00 5,000,000.00 MUEBLES Y ENSERES ****** 5,000,000.00 5,000,000.00 EQUIPO DE OFICINA **** 5,000,000.00 5,000,000.00 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS ** 303,209,782.87 300,614,876.93 2,594,905.94 ACTIVO * 2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2195 OTRAS OBLIGACIONES 219505 PARTICULARES 21950501 PARTICULARES 0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ 1,112,000.00 1,672,000.00 560,000.00 0031188750 ENY GONZALEZ DRADA 900,000.00 900,000.00 0094000003 MILLER CABRERA 910,000.00 910,000.00 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 1,000,000.00 1,000,000.00 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 PARTICULARES ******** 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 PARTICULARES ****** 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 OTRAS OBLIGACIONES **** 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS ** 22 PROOVEDORES 2205 NACIONALES 220501 22050101 NACIONALES 0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB 269,999.70 269,999.70 0000000014 AHUMADOS LENIS 328,000.00 146,000.00 -182,000.00 0000000105 ALEX MONTES 3,500.00 3,500.00 0890304130 ALIMENTOS CARNICOS S.A.S 41,208,511.39 13,458,206.05 -27,750,305.34 0890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A. 5,171,169.08 1,660,537.74 -3,510,631.34 0016452266 ASLAM LOAIZA 70,000.00 35,000.00 -35,000.00 0830002366 BIMBO DE COLOMBIA S.A. 1,260,407.00 3,639,046.94 2,378,639.94 0000000106 CALIMAS CALIMAS 1,380,600.00 247,800.00 -1,132,800.00 0900291057 CARNES FRIAS COVALEDA S.A.S 2,854,428.10 1,681,969.30 -1,172,458.80 0805018495 CERDOS DEL VALLE S.A. 1,712,498.25 1,386,308.33 -326,189.92 0000000008 CHAMPIÑONES CAMPO DORADO 552,000.00 276,000.00 -276,000.00 0000000009 COCA COLA FEMSA 204,699.66 1,307,299.02 1,102,599.36 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:12 Página : 5 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 22050101 NACIONALES 0094480041 COLINES 200,000.00 100,000.00 -100,000.00 0900170636 COMERCIALIZADORA LA CATALINA LTDA M 361,000.00 361,000.00 0890908493 COMESTIBLES DAN S.A. 1,883,513.08 517,073.00 -1,366,440.08 0014810090 COMESTIBLES HUMBERTH 401,800.00 166,600.00 -235,200.00 0805028695 CONSUMAX SA JORGE ANDRES CASTRILLON 2,118,000.00 4,310,900.00 2,192,900.00 0000000050 CROQUIPAPA 862,500.00 1,150,000.00 287,500.00 1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA 1,037,999.72 253,999.86 -783,999.86 0821000570 DISTRIBUIDORA CORAZON DEL VALLE 279,900.00 1,388,278.00 1,108,378.00 0006198976 DISTRIBUIDORA LA MEJOR MARLON ALEXA 1,311,100.00 1,658,210.00 347,110.00 0900201010 DISTRIBUIDORA MONCADA BERMUDEZ 2,051,335.00 1,381,568.10 -669,766.90 0018392543 DISTRISALSAS CRUZ 11,460,717.99 10,611,409.62 -849,308.37 0800199256 DISTRITIENDAS LTDA 553,945.00 154,783.00 -399,162.00 8150034146 DISTRIVENTAS SAS 62,460.00 319,230.00 256,770.00 0007536912 EDINSON VALDERRAMA 343,400.00 507,199.89 163,799.89 1130664661 EL BUEN GUSTO 480,000.00 340,000.00 -140,000.00 0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA 5,566,338.80 2,043,365.10 -3,522,973.70 0019452822 JAVIER PALACIOS MARTINEZ 518,371.60 1,054,594.44 536,222.84 1115065903 LA CASA DEL PASTELERO 41,999.76 41,999.76 0006499739 LA CASA DEL QUESO DOBLE CREMA ALEXA 500,000.00 -500,000.00 0900195366 LA SULTANA S.A.S 1,196,600.00 1,395,200.30 198,600.30 0031227627 LA VAQUITA MELOSA ESTHER ARROYAVE V 1,316,614.10 439,332.10 -877,282.00 0087572949 LACTEOS MUU MILLER EDIMER CABRERA 491,000.00 2,920,000.00 2,429,000.00 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 1,820,000.00 3,080,000.00 1,260,000.00 0900332420 PAN WILIAM S.A.S 396,500.00 255,000.00 -141,500.00 0018467711 PANDIS JHON DIDIER RIVERA 4,830,550.00 2,522,150.00 -2,308,400.00 0000000048 PIÑA CATALINA PIÑA CATALINA 165,000.00 82,500.00 -82,500.00 0006287615 PRODUCTOS EL CERRITO 554,000.00 361,000.00 -193,000.00 0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES 443,000.00 222,500.00 -220,500.00 3218468217 QUESO LOS ANDES ROBINSON CORREA 70,000.00 294,700.00 224,700.00 0000000066 QUESOS SANTA HELENA 1,024,000.00 512,000.00 -512,000.00 0890325198 REPRESENTACIONES LASTRA 820,981.92 820,981.92 0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE 279,749.80 139,879.80 -139,870.00 3108312303 SEVILLA 1,318,250.00 1,318,250.00 0094387711 TODO EN UNO SERGIO HERMIDA 2,559,499.90 674,999.90 -1,884,500.00 0030343355 VALLE VERDE NORALBA MURILLO CIRO 5,920,000.00 14,560,000.00 8,640,000.00 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 NACIONALES ******** 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 ****** 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 NACIONALES **** 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 PROOVEDORES ** 109,135,207.93 84,552,371.87 -24,582,836.06 PASIVO * 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 313001 CAPITAL PERSONAS NATURALES 31300101 CAPITAL PERSONAS NATURALES 25,708,150.00 25,708,150.00 25,708,150.00 25,708,150.00 CAPITAL PERSONAS NATURALES ****** 25,708,150.00 25,708,150.00 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES **** 25,708,150.00 25,708,150.00 CAPITAL SOCIAL ** 25,708,150.00 25,708,150.00 PATRIMONIO * 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:12 Página : 6 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO 41352001 VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0000000017 ABEL 99,050.00 99,050.00 1116243618 ADOLFO VILLA 141,450.00 141,450.00 0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB 33,300.00 33,300.00 0000000036 ADRIANA BOTERO 510,550.00 510,550.00 1085244553 ALBERTO DOMCILIO ARGENTINO 69,900.00 69,900.00 0000000012 ALEX MONTES 41,100.00 41,100.00 0000000105 ALEX MONTES 84,200.00 84,200.00 0000000088 AMERICAN PIZZA DEL RIO 277,900.00 277,900.00 0000000001 AMERICAN PIZZA LA 14 232,000.00 232,000.00 0006499835 AMERICAN PIZZA LA 23 285,100.00 285,100.00 0066721878 ANA MILENA GIRALDO 293,400.00 293,400.00 0029877585 ANDREA RAMIREZ 703,550.00 703,550.00 0094357846 ANDRES URBANO 4,163,400.00 4,163,400.00 0000000071 AREPAS OFIR 149,200.00 149,200.00 0070906629 ARLEY DE JESUS HENAO 2,286,000.00 2,286,000.00 0000000041 ASDRUBAL 3,366,800.00 3,366,800.00 0016452266 ASLAM LOAIZA 142,000.00 142,000.00 0000000096 ATTA´S COMIDAS RAPIDAS 48,700.00 48,700.00 0000000097 BANDAMA BANDAMA 29,450.00 29,450.00 0000000087 BOCATOS 168,250.00 168,250.00 0000000013 CARLOS ZARZAL 457,350.00 457,350.00 0000000019 CARLOS / DELICIAS DE RICHARD 721,000.00 721,000.00 3216103189 CARLOS ALBERTO CEVALLOS JIRETH 75,400.00 75,400.00 0016352966 CARLOS ALBERTO MORENO 242,299.00 242,299.00 0000000109 CARMENZA REYES 8,800.00 8,800.00 0000000062 CAROLINA ARIAS 50,000.00 50,000.00 0000000049 CASA VIEJA 393,200.00 393,200.00 0000000020 CLAUDIA / MARIA NELA 190,400.00 190,400.00 0900201842 CLUB HOCKEY BENGALA DORA 34,500.00 34,500.00 0002257379 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 136,500.00 136,500.00 0094042400 COMERCIALIZADORA C Y G CARLOS ALBER 924,300.00 924,300.00 0900282137 COMERCIALIZADORA IGAC 884,400.00 884,400.00 0000000007 DAVID 154,300.00 154,300.00 0000000033 DIANA 899,950.00 899,950.00 0000000011 DIEGO HERNANDEZ 285,000.00 285,000.00 1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA 106,000.00 106,000.00 0031198514 DON JERONIMOI GLORIA AMPARO CASTAÑO 298,600.00 298,600.00 0002256753 DORA LIZ 356,700.00 356,700.00 0000000057 DORIAN MOLLE PIZZA 92,000.00 92,000.00 0000000104 EDINSON HURTADO 245,500.00 245,500.00 0000000021 EDWAR 742,000.00 742,000.00 0006387180 EDWIN VELASCO 901,200.00 901,200.00 0000000083 EL JARDIN FRITANGA 211,200.00 211,200.00 0000000112 FRITANGA MARACAIBO 8,500.00 8,500.00 0094287149 GEOVANNY RAMIREZ 10,100.00 10,100.00 0094153362 GEOVANY BEDOYA 9,400.00 9,400.00 0000000086 GOLIATH 64,100.00 64,100.00 0015424428 GONZALO MUÑOZ 6,700.00 6,700.00 0000000069 GONZALO PAISABOR 30,800.00 30,800.00 0000000101 HELADERIA SAMY 15,000.00 15,000.00 0000000107 HELADERIA SAMY 7,000.00 7,000.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 7 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 41352001 VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0000000024 HENRY GUTIERREZ 410,800.00 410,800.00 0000000065 IL FARO IL FARO 273,400.00 273,400.00 0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA 1,513,430.00 1,513,430.00 0000000094 IRCC LIMITADA HAMBUERGUESAS EL CORR 13,500.00 13,500.00 0000000032 JAVIER 3,915,680.00 3,915,680.00 0000000093 JAVIER EL ESPECTADOR 221,900.00 221,900.00 0014799062 JAVIER HARRISON AMAYA 2327606 1,001,850.00 1,001,850.00 0000000114 JEFFERSON ANDRES USMA 5,600.00 5,600.00 0000000010 JESUS HERNANDEZ 874,000.00 874,000.00 0080817098 JHONNY OSORIO ARISTIZABLA 832,400.00 832,400.00 0000000023 JORGE 984,700.00 984,700.00 0006446378 JORGE VILLEGAS 4,269,300.00 4,269,300.00 0002250831 JOSE ARLEX BLANDON 3,989,300.00 3,989,300.00 1112102252 JOSE ISRAEL GIRALDO 294,200.00 294,200.00 0000000070 JUAN GUILLERMO 1,000.00 1,000.00 0016928695 JUAN PABLO MENDEZ 550,850.00 550,850.00 0094392460 JUAN PABLO MONROY LA VILLA DE LA PA 420,100.00 420,100.00 0000000047 JULIAN 118,000.00 118,000.00 0014801833 JULIAN ALBERTO TABARES PARADISE CR 72,000.00 72,000.00 1112100996 JULIAN ANDRES BLANDON 329,400.00 329,400.00 0029314729 KATHERINE MORALES BERON 1,986,100.00 1,986,100.00 0010497614 LA BARRA DEL PERRO FINO WILSON ANDR 3,558,500.00 3,558,500.00 1115065903 LA CASA DEL PASTELERO 175,000.00 175,000.00 0000000110 LEO PIZZA 74,800.00 74,800.00 0029873801 LILIANA BARRIENTOS WUAU 36,000.00 36,000.00 0000000079 LINA DONDE ARLEX 685,100.00 685,100.00 0000000061 LINA MAJO 24,100.00 24,100.00 0000000090 LOS REYES DEL PAN 215,100.00 215,100.00 0000000038 LUISA 161,900.00 161,900.00 0029307334 LUZ ELENA 88,000.00 88,000.00 0002257697 LUZ MERY BETANCOURTH C.C. 66716987 1,587,200.00 1,587,200.00 0000000003 MARCOS 514,500.00 514,500.00 0029774640 MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA 7,519,100.00 7,519,100.00 0000000060 MARIA ELISA 885,600.00 885,600.00 0002249311 MARIA SULDERI 619,750.00 619,750.00 0029877005 MARIA YENNI ROSERO 2,879,700.00 2,879,700.00 0002254968 MARITZA HURTADO 296,250.00 296,250.00 0000000028 MARTHA B/GRANDE 145,500.00 145,500.00 0066724539 MARTHA LUCIA CORREA 171,000.00 171,000.00 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 489,460.00 489,460.00 0000000108 MILLER ZONA ROSA 41,250.00 41,250.00 0002322980 MILTON 407,400.00 407,400.00 0000000089 MONTES 8,600.00 8,600.00 0000000067 MUNDO GOURMET 25,500.00 25,500.00 0000000040 NACYRA 42,000.00 42,000.00 3182801163 NELA ISABEL PALOMINO CABRERA 62,100.00 62,100.00 0000000102 NELLY 102,950.00 102,950.00 0000000034 NIDIA 194,800.00 194,800.00 0000000082 NUBIA ESTADIO 52,500.00 52,500.00 0000000054 OMAR RIPIO PAN VALLE 572,800.00 572,800.00 0000000015 ORLANDO 515,200.00 515,200.00 0000000063 PANADERIA ELKIN DELICIAS DANIELA 133,200.00 133,200.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 8 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 41352001 VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0830016128 PHARMA MARKET 18,000.00 18,000.00 0000000042 POLO 614,400.00 614,400.00 0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES 172,800.00 172,800.00 0000000111 RESTAURANTE LA KOQUETONA 7,000.00 7,000.00 0000000080 ROBINSON 96,900.00 96,900.00 0000000037 ROSITA 1,205,800.00 1,205,800.00 0000000004 SABOR Y SU GUSTO 26,000.00 26,000.00 0000000029 SAN GERONIMO PARRILLA BAR 103,800.00 103,800.00 0000000103 SANDIWCH DE LA ESPERANZA 270,800.00 270,800.00 0000000046 SANTA ISABEL 353,850.00 353,850.00 0000000098 SEBASTIAN PARRILLA 561,000.00 561,000.00 0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE 11,700.00 11,700.00 0000000018 SERVIO TULIO 1,431,700.00 1,431,700.00 0000000100 SHAGGY 262,650.00 262,650.00 0031202416 SHIRLEY POTES 740,450.00 740,450.00 0000000081 TRES ESQUINAS 78,450.00 78,450.00 0000000059 UBERNEY 105,600.00 105,600.00 0000000099 VENTA POS ....... 17,485,104.00 17,485,104.00 1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE 24,200.00 24,200.00 1116233755 VIVIANA BEJARANO 737,200.00 737,200.00 0000000031 WILLIAM 911,300.00 911,300.00 0000000005 WILSON MARINA 522,900.00 522,900.00 0000000022 YORLADI 52,700.00 52,700.00 0000000027 YOYIS 85,200.00 85,200.00 0000000016 YUDIS 822,400.00 822,400.00 92,751,773.00 92,751,773.00 VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA ******** 92,751,773.00 92,751,773.00 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO ****** 413595 VTA DE OTROS PRODUCTOS 41359501 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 42,000.00 42,000.00 0094000000 VARIOS 47,000.00 966,150.00 919,150.00 47,000.00 1,008,150.00 961,150.00 VENTA DE OTROS PRODUCTOS ******** 47,000.00 1,008,150.00 961,150.00 VTA DE OTROS PRODUCTOS ****** 47,000.00 93,759,923.00 93,712,923.00 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR **** 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 417501 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS 41750101 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VENTAS 0000000113 AJUSTES 11,300.00 -11,300.00 0890304130 ALIMENTOS CARNICOS S.A.S 42,255.00 42,255.00 1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA 20,000.00 -20,000.00 0000000098 SEBASTIAN PARRILLA 229,500.00 -229,500.00 0000000100 SHAGGY 3,000.00 -3,000.00 0094000000 VARIOS 12,500.00 -12,500.00 0000000099 VENTA POS ....... 23,800.00 -23,800.00 300,100.00 42,255.00 -257,845.00 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VENTAS ******** 300,100.00 42,255.00 257,845.00 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS ****** 300,100.00 42,255.00 257,845.00 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) **** 347,100.00 93,802,178.00 93,455,078.00 OPERACIONALES ** 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421040 DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 9 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0094000000 VARIOS 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS ******** 260,000.00 260,000.00 DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS ****** 260,000.00 260,000.00 FINANCIEROS **** 260,000.00 260,000.00 NO OPERACIONALES ** 347,100.00 94,062,178.00 93,715,078.00 INGRESOS * 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510506 SUELDOS 51050601 SUELDOS 0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ 2,818,100.00 2,818,100.00 0038792070 LINA MARIA ROJAS LADINO 503,400.00 503,400.00 8888888888 SUPLENTES 22,000.00 22,000.00 0094000000 VARIOS 659,800.00 659,800.00 1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE 616,000.00 616,000.00 4,619,300.00 4,619,300.00 SUELDOS ******** 4,619,300.00 4,619,300.00 SUELDOS ****** 4,619,300.00 4,619,300.00 GASTOS DEL PERSONAL **** 5110 HONORARIOS 511001 51100101 HONORARIOS CONTADOR 0094153691 OSCAR OSPINA 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 HONORARIOS CONTADOR ******** 300,000.00 300,000.00 ****** 511035 ASESORIA TECNICA 51103501 ASESORIA TECNICA 0000000078 FERNANDO MARTINEZ 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 ASESORIA TECNICA ******** 65,000.00 65,000.00 ASESORIA TECNICA ****** 365,000.00 365,000.00 HONORARIOS **** 5135 SERVICIOS 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0821002115 CENTROAGUAS S.A. E.S.P. 78,600.00 78,600.00 78,600.00 78,600.00 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ******** 78,600.00 78,600.00 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ****** 513535 TELEFONO 51353501 TELEFONO 0094000000 VARIOS 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 TELEFONO ******** 39,200.00 39,200.00 TELEFONO ****** 117,800.00 117,800.00 SERVICIOS **** 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514525 EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 51452501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 0094000000 VARIOS 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION ******** 65,000.00 65,000.00 EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ****** 65,000.00 65,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **** 5160 DEPRECIACIONES 516015 EQPO DE OFICINA Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 10 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 51601501 EQUIPO DE OFICINA 0094000000 VARIOS 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 EQUIPO DE OFICINA ******** 14,700.00 14,700.00 EQPO DE OFICINA ****** 14,700.00 14,700.00 DEPRECIACIONES **** 5195 DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y REFRIGERIO 0094000000 VARIOS 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 ELEMENTOS DE ASEO Y REFRIGERIO ******** 8,300.00 8,300.00 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ****** 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0094000000 VARIOS 98,200.00 98,200.00 98,200.00 98,200.00 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ******** 98,200.00 98,200.00 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ****** 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0094000000 VARIOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ******** 5,000.00 5,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ****** 519595 OTROS 51959502 OTROS 0018392543 DISTRISALSAS CRUZ 14,000.00 14,000.00 0094000000 VARIOS 10,650.00 10,650.00 24,650.00 24,650.00 OTROS ******** 24,650.00 24,650.00 OTROS ****** 136,150.00 136,150.00 DIVERSOS **** 5,317,950.00 5,317,950.00 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ** 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5220 ARRENDAMIENTOS 522001 52200102 ARRENDO CASA LOCAL 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ****** 800,000.00 800,000.00 ARRENDAMIENTOS **** 5230 SEGUROS 523010 CUMPLIMIENTO 52301001 CUMPLIMIENTO 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 CUMPLIMIENTO ******** 224,000.00 224,000.00 CUMPLIMIENTO ****** 224,000.00 224,000.00 SEGUROS **** 5235 SERVICIOS 523530 ENERGIA ELECTRICA 52353001 ENERGIA ELECTRICA 0094000000 VARIOS 1,007,300.00 1,007,300.00 1,007,300.00 1,007,300.00 ENERGIA ELECTRICA ******** 1,007,300.00 1,007,300.00 ENERGIA ELECTRICA ****** 523550 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 52355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0087572158 ALBEIRO JAVIER CABRERA JIMENEZ 100,000.00 100,000.00 0094000000 VARIOS 1,167,950.00 1,167,950.00 1,267,950.00 1,267,950.00 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS ******** Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 11 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 1,267,950.00 1,267,950.00 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS ****** 523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 52356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 0094000007 PARASOLES LA SOMBRILLITA 600,000.00 600,000.00 0094000000 VARIOS 200,000.00 200,000.00 800,000.00 800,000.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION ******** 800,000.00 800,000.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION ****** 3,075,250.00 3,075,250.00 SERVICIOS **** 5295 DIVERSOS 529530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0094000000 VARIOS 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ******** 73,200.00 73,200.00 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ****** 73,200.00 73,200.00 DIVERSOS **** 4,172,450.00 4,172,450.00 OPERACIONALES DE VENTAS ** 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0094000000 VARIOS 400.00 400.00 0000000099 VENTA POS ....... 348.00 348.00 748.00 748.00 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS ******** 748.00 748.00 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS ****** 748.00 748.00 FINANCIEROS **** 5395 GASTOS DIVERSOS 539595 OTROS 53959502 NO DEDUCIBLES 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS ****** 1,000,000.00 1,000,000.00 GASTOS DIVERSOS **** 1,000,748.00 1,000,748.00 NO OPERACIONALES ** 10,491,148.00 10,491,148.00 GASTOS * 6 COSTO DE VENTAS 61 COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613520 VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 61352001 VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0000000017 ABEL 89,054.00 89,054.00 1116243618 ADOLFO VILLA 128,387.00 128,387.00 0094368130 ADRIAN BERNAL BOSQUES DE MARACAIB 27,720.00 27,720.00 0000000036 ADRIANA BOTERO 446,049.00 446,049.00 1085244553 ALBERTO DOMCILIO ARGENTINO 58,602.00 58,602.00 0000000012 ALEX MONTES 36,522.00 36,522.00 0000000105 ALEX MONTES 73,748.00 73,748.00 0000000088 AMERICAN PIZZA DEL RIO 245,191.00 245,191.00 0000000001 AMERICAN PIZZA LA 14 218,020.00 218,020.00 0006499835 AMERICAN PIZZA LA 23 236,855.00 236,855.00 0066721878 ANA MILENA GIRALDO 250,566.00 250,566.00 0029877585 ANDREA RAMIREZ 631,274.00 631,274.00 0094357846 ANDRES URBANO 3,784,105.00 3,784,105.00 0000000071 AREPAS OFIR 123,342.00 123,342.00 0070906629 ARLEY DE JESUS HENAO 1,974,767.00 1,974,767.00 0000000041 ASDRUBAL 3,169,747.00 3,169,747.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 12 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 61352001 VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0016452266 ASLAM LOAIZA 137,705.00 137,705.00 0000000096 ATTA´S COMIDAS RAPIDAS 43,605.00 43,605.00 0000000097 BANDAMA BANDAMA 27,461.00 27,461.00 0000000087 BOCATOS 136,536.00 136,536.00 0000000013 CARLOS ZARZAL 427,223.00 427,223.00 0000000019 CARLOS / DELICIAS DE RICHARD 642,992.00 642,992.00 3216103189 CARLOS ALBERTO CEVALLOS JIRETH 67,614.00 67,614.00 0016352966 CARLOS ALBERTO MORENO 200,610.00 200,610.00 0000000109 CARMENZA REYES 7,284.00 7,284.00 0000000062 CAROLINA ARIAS 43,312.00 43,312.00 0000000049 CASA VIEJA 375,400.00 375,400.00 0000000020 CLAUDIA / MARIA NELA 172,354.00 172,354.00 0900201842 CLUB HOCKEY BENGALA DORA 30,000.00 30,000.00 0002257379 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 112,942.00 112,942.00 0094042400 COMERCIALIZADORA C Y G CARLOS ALBER 812,796.00 812,796.00 0900282137 COMERCIALIZADORA IGAC 720,477.00 720,477.00 0000000007 DAVID 128,782.00 128,782.00 0000000033 DIANA 791,947.00 791,947.00 0000000011 DIEGO HERNANDEZ 272,969.00 272,969.00 1116232554 DISTRIALIMENTOS LA GALERIA 91,000.00 17,500.00 73,500.00 0031198514 DON JERONIMOI GLORIA AMPARO CASTAÑO 259,834.00 259,834.00 0002256753 DORA LIZ 310,177.00 310,177.00 0000000057 DORIAN MOLLE PIZZA 81,721.00 81,721.00 0000000104 EDINSON HURTADO 221,756.00 221,756.00 0000000021 EDWAR 652,596.00 652,596.00 0006387180 EDWIN VELASCO 799,897.00 799,897.00 0000000083 EL JARDIN FRITANGA 189,236.00 189,236.00 0000000112 FRITANGA MARACAIBO 6,200.00 6,200.00 0094287149 GEOVANNY RAMIREZ 9,224.00 9,224.00 0094153362 GEOVANY BEDOYA 8,235.00 8,235.00 0000000086 GOLIATH 56,011.00 56,011.00 0015424428 GONZALO MUÑOZ 5,859.00 5,859.00 0000000069 GONZALO PAISABOR 27,201.00 27,201.00 0000000101 HELADERIA SAMY 13,548.00 13,548.00 0000000107 HELADERIA SAMY 6,174.00 6,174.00 0000000024 HENRY GUTIERREZ 370,072.00 370,072.00 0000000065 IL FARO IL FARO 243,920.00 243,920.00 0900143654 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYAS BUGA 1,429,917.00 1,429,917.00 0000000094 IRCC LIMITADA HAMBUERGUESAS EL CORR 12,136.00 12,136.00 0000000032 JAVIER 3,574,358.00 3,574,358.00 0000000093 JAVIER EL ESPECTADOR 197,359.00 197,359.00 0014799062 JAVIER HARRISON AMAYA 2327606 860,829.00 860,829.00 0000000114 JEFFERSON ANDRES USMA 4,380.00 4,380.00 0000000010 JESUS HERNANDEZ 841,935.00 841,935.00 0080817098 JHONNY OSORIO ARISTIZABLA 738,370.00 738,370.00 0000000023 JORGE 892,473.00 892,473.00 0006446378 JORGE VILLEGAS 3,845,455.00 3,845,455.00 0002250831 JOSE ARLEX BLANDON 3,483,491.00 3,483,491.00 1112102252 JOSE ISRAEL GIRALDO 253,155.00 253,155.00 0000000070 JUAN GUILLERMO 779.00 779.00 0016928695 JUAN PABLO MENDEZ 497,566.00 497,566.00 0094392460 JUAN PABLO MONROY LA VILLA DE LA PA 377,362.00 377,362.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 13 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 61352001 VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0000000047 JULIAN 98,173.00 98,173.00 0014801833 JULIAN ALBERTO TABARES PARADISE CR 61,871.00 61,871.00 1112100996 JULIAN ANDRES BLANDON 286,595.00 286,595.00 0029314729 KATHERINE MORALES BERON 1,833,636.00 1,833,636.00 0010497614 LA BARRA DEL PERRO FINO WILSON ANDR 3,167,476.00 3,167,476.00 1115065903 LA CASA DEL PASTELERO 161,000.00 161,000.00 0000000110 LEO PIZZA 69,188.00 69,188.00 0029873801 LILIANA BARRIENTOS WUAU 32,668.00 32,668.00 0000000079 LINA DONDE ARLEX 587,575.00 587,575.00 0000000061 LINA MAJO 19,938.00 19,938.00 0000000090 LOS REYES DEL PAN 183,344.00 183,344.00 0000000038 LUISA 154,429.00 154,429.00 0029307334 LUZ ELENA 79,000.00 79,000.00 0002257697 LUZ MERY BETANCOURTH C.C. 66716987 1,431,625.00 1,431,625.00 0000000003 MARCOS 404,848.00 404,848.00 0029774640 MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA 6,659,645.00 6,659,645.00 0000000060 MARIA ELISA 743,181.00 743,181.00 0002249311 MARIA SULDERI 518,218.00 518,218.00 0029877005 MARIA YENNI ROSERO 2,645,816.00 2,645,816.00 0002254968 MARITZA HURTADO 257,538.00 257,538.00 0000000028 MARTHA B/GRANDE 118,306.00 118,306.00 0066724539 MARTHA LUCIA CORREA 149,114.00 149,114.00 0087752949 MILLER EDIMER CABRERA MARTINEZ 482,092.00 482,092.00 0000000108 MILLER ZONA ROSA 35,540.00 35,540.00 0002322980 MILTON 352,026.00 352,026.00 0000000089 MONTES 8,200.00 8,200.00 0000000067 MUNDO GOURMET 22,875.00 22,875.00 0000000040 NACYRA 36,519.00 36,519.00 3182801163 NELA ISABEL PALOMINO CABRERA 53,518.00 53,518.00 0000000102 NELLY 86,313.00 86,313.00 0000000034 NIDIA 188,809.00 188,809.00 0000000082 NUBIA ESTADIO 44,915.00 44,915.00 0000000054 OMAR RIPIO PAN VALLE 518,669.00 518,669.00 0000000015 ORLANDO 458,422.00 458,422.00 0000000063 PANADERIA ELKIN DELICIAS DANIELA 105,577.00 105,577.00 0830016128 PHARMA MARKET 15,059.00 15,059.00 0000000042 POLO 528,937.00 528,937.00 0000000006 QUESERA MONTES JULIO MONTES 140,905.00 140,905.00 0000000111 RESTAURANTE LA KOQUETONA 5,604.00 5,604.00 0000000080 ROBINSON 107,017.00 107,017.00 0000000037 ROSITA 1,064,378.00 1,064,378.00 0000000004 SABOR Y SU GUSTO 21,368.00 21,368.00 0000000029 SAN GERONIMO PARRILLA BAR 91,000.00 91,000.00 0000000103 SANDIWCH DE LA ESPERANZA 240,820.00 240,820.00 0000000046 SANTA ISABEL 303,191.00 303,191.00 0000000098 SEBASTIAN PARRILLA 535,606.00 218,700.00 316,906.00 0008285184 SERVIFRIO ALBERTO MACIAS MONSALVE 10,279.00 10,279.00 0000000018 SERVIO TULIO 1,250,975.00 1,250,975.00 0000000100 SHAGGY 217,948.00 2,500.00 215,448.00 0031202416 SHIRLEY POTES 658,183.00 658,183.00 0000000081 TRES ESQUINAS 66,731.00 66,731.00 0000000059 UBERNEY 101,777.00 101,777.00 Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 16:15:13 Página : 14 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 61352001 VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 0000000099 VENTA POS ....... 14,775,151.00 20,232.00 14,754,919.00 1116245768 VICTOR MARIO AGUDELO ALZATE 21,220.00 21,220.00 1116233755 VIVIANA BEJARANO 637,912.00 637,912.00 0000000031 WILLIAM 817,803.00 817,803.00 0000000005 WILSON MARINA 461,006.00 461,006.00 0000000022 YORLADI 45,091.00 45,091.00 0000000027 YOYIS 73,936.00 73,936.00 0000000016 YUDIS 756,530.00 756,530.00 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA ******** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS ****** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR **** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS ** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 COSTO DE VENTAS * DEBITOS CREDITOS COSTO DE VENTAS 119,423,228.00 119,423,228.00 119,423,228.00 119,423,228.00