Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.15
Hora :
15:59:33
Página :
1
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
1
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
110505
CAJA GENERAL
11050501
Caja General
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
CAJA GENERAL
*****
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
CAJA
****
107,536,880.00
120,288,807.93
-12,751,927.93
DISPONIBLE
**
13
DEUDORES
1305
CLIENTES
130505
NACIONALES
13050501
CLIENTES
92,751,599.00
97,780,799.00
-5,029,200.00
92,751,599.00
97,780,799.00
-5,029,200.00
NACIONALES
*****
92,751,599.00
97,780,799.00
-5,029,200.00
CLIENTES
****
1310
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131020
PARTICULARES
13102001
C X C PARTICULARES
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
PARTICULARES
*****
60,000.00
60,000.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
****
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
133015
A TRABAJADORES
13301501
ANTICIPOS A TRABAJADORES
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
A TRABAJADORES
*****
532,000.00
532,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES
****
93,343,599.00
98,312,799.00
-4,969,200.00
DEUDORES
**
14
INVENTARIOS
1435
MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA
143501
14350101
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
*****
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA
****
97,329,303.87
82,013,270.00
15,316,033.87
INVENTARIOS
**
15
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
1524
EQUIPO DE OFICINA
152405
MUEBLES Y ENSERES
15240501
MUEBLES Y ENSERES
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES
*****
5,000,000.00
5,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA
****
5,000,000.00
5,000,000.00
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
**
303,209,782.87
300,614,876.93
2,594,905.94
ACTIVO
*
2
PASIVO
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2195
OTRAS OBLIGACIONES
219505
PARTICULARES
21950501
PARTICULARES
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
PARTICULARES
*****
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
OTRAS OBLIGACIONES
****
3,022,000.00
4,482,000.00
1,460,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
**
22
PROOVEDORES
2205
NACIONALES
220501
22050101
NACIONALES
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
*****
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.15
Hora :
15:59:33
Página :
2
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
NACIONALES
****
106,113,207.93
80,070,371.87
-26,042,836.06
PROOVEDORES
**
109,135,207.93
84,552,371.87
-24,582,836.06
PASIVO
*
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3130
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313001
CAPITAL PERSONAS NATURALES
31300101
CAPITAL PERSONAS NATURALES
25,708,150.00
25,708,150.00
25,708,150.00
25,708,150.00
CAPITAL PERSONAS NATURALES
*****
25,708,150.00
25,708,150.00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
****
25,708,150.00
25,708,150.00
CAPITAL SOCIAL
**
25,708,150.00
25,708,150.00
PATRIMONIO
*
4
INGRESOS
41
OPERACIONALES
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413520
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO
41352001
VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
92,751,773.00
92,751,773.00
92,751,773.00
92,751,773.00
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO
*****
413595
VTA DE OTROS PRODUCTOS
41359501
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
47,000.00
1,008,150.00
961,150.00
47,000.00
1,008,150.00
961,150.00
VTA DE OTROS PRODUCTOS
*****
47,000.00
93,759,923.00
93,712,923.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
****
4175
DEVOLUCIONES  EN VENTAS (DB)
417501
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS
41750101
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VENTAS
300,100.00
42,255.00
-257,845.00
300,100.00
42,255.00
257,845.00
DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS
*****
300,100.00
42,255.00
257,845.00
DEVOLUCIONES  EN VENTAS (DB)
****
347,100.00
93,802,178.00
93,455,078.00
OPERACIONALES
**
42
NO OPERACIONALES
4210
FINANCIEROS
421040
DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS
42104001
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS
*****
260,000.00
260,000.00
FINANCIEROS
****
260,000.00
260,000.00
NO OPERACIONALES
**
347,100.00
94,062,178.00
93,715,078.00
INGRESOS
*
5
GASTOS
51
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105
GASTOS DEL PERSONAL
510506
SUELDOS
51050601
SUELDOS
4,619,300.00
4,619,300.00
4,619,300.00
4,619,300.00
SUELDOS
*****
4,619,300.00
4,619,300.00
GASTOS DEL PERSONAL
****
5110
HONORARIOS
511001
51100101
HONORARIOS CONTADOR
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
*****
511035
ASESORIA TECNICA
51103501
ASESORIA TECNICA
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
ASESORIA TECNICA
*****
365,000.00
365,000.00
HONORARIOS
****
5135
SERVICIOS
513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.15
Hora :
15:59:33
Página :
3
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51352501
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
78,600.00
78,600.00
78,600.00
78,600.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
*****
513535
TELEFONO
51353501
TELEFONO
39,200.00
39,200.00
39,200.00
39,200.00
TELEFONO
*****
117,800.00
117,800.00
SERVICIOS
****
5145
MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES
514525
EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51452501
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
*****
65,000.00
65,000.00
MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES
****
5160
DEPRECIACIONES
516015
EQPO DE OFICINA
51601501
EQUIPO DE OFICINA
14,700.00
14,700.00
14,700.00
14,700.00
EQPO DE OFICINA
*****
14,700.00
14,700.00
DEPRECIACIONES
****
5195
DIVERSOS
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952501
ELEMENTOS DE ASEO Y REFRIGERIO
8,300.00
8,300.00
8,300.00
8,300.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
*****
519530
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
98,200.00
98,200.00
98,200.00
98,200.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
*****
519535
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51953501
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
*****
519595
OTROS
51959502
OTROS
24,650.00
24,650.00
24,650.00
24,650.00
OTROS
*****
136,150.00
136,150.00
DIVERSOS
****
5,317,950.00
5,317,950.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
**
52
OPERACIONALES DE VENTAS
5220
ARRENDAMIENTOS
522001
52200102
ARRENDO CASA LOCAL
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
*****
800,000.00
800,000.00
ARRENDAMIENTOS
****
5230
SEGUROS
523010
CUMPLIMIENTO
52301001
CUMPLIMIENTO
224,000.00
224,000.00
224,000.00
224,000.00
CUMPLIMIENTO
*****
224,000.00
224,000.00
SEGUROS
****
5235
SERVICIOS
523530
ENERGIA ELECTRICA
52353001
ENERGIA ELECTRICA
1,007,300.00
1,007,300.00
1,007,300.00
1,007,300.00
ENERGIA ELECTRICA
*****
523550
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS
52355001
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
1,267,950.00
1,267,950.00
1,267,950.00
1,267,950.00
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS
*****
523560
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
52356001
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
*****
Código
Nombre de la Cuenta
Saldo Anterior
Débitos Mes
Créditos Mes
Nuevo Saldo
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DISTRIBUCIONES MAJO C.P.
BALANCE DE COMPROBACION A
Fecha :
2011.07.15
Hora :
15:59:33
Página :
4
Mayo 31 de 2011
CONSOLIDADO
3,075,250.00
3,075,250.00
SERVICIOS
****
5295
DIVERSOS
529530
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
52953001
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
73,200.00
73,200.00
73,200.00
73,200.00
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
*****
73,200.00
73,200.00
DIVERSOS
****
4,172,450.00
4,172,450.00
OPERACIONALES DE VENTAS
**
53
NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
530535
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
53053501
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
748.00
748.00
748.00
748.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
*****
748.00
748.00
FINANCIEROS
****
5395
GASTOS DIVERSOS
539595
OTROS
53959502
NO DEDUCIBLES
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
OTROS
*****
1,000,000.00
1,000,000.00
GASTOS DIVERSOS
****
1,000,748.00
1,000,748.00
NO OPERACIONALES
**
10,491,148.00
10,491,148.00
GASTOS
*
6
COSTO DE VENTAS
61
COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613520
VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
61352001
VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
*****
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
****
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
**
82,013,270.00
258,932.00
81,754,338.00
COSTO DE VENTAS
*
DEBITOS
CREDITOS
ACTIVO
2,594,905.94
PASIVO
24,582,836.06
PATRIMONIO
25,708,150.00
INGRESOS
93,715,078.00
GASTOS
10,491,148.00
COSTO DE VENTAS
81,754,338.00
119,423,228.00
119,423,228.00