Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 15:50:58 Página : 1 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 11050501 Caja General 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 CAJA GENERAL ***** 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 CAJA **** 107,536,880.00 120,288,807.93 -12,751,927.93 DISPONIBLE ** 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES 13050501 CLIENTES 92,751,599.00 97,780,799.00 -5,029,200.00 92,751,599.00 97,780,799.00 -5,029,200.00 NACIONALES ***** 92,751,599.00 97,780,799.00 -5,029,200.00 CLIENTES **** 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 131020 PARTICULARES 13102001 C X C PARTICULARES 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 PARTICULARES ***** 60,000.00 60,000.00 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES **** 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133015 A TRABAJADORES 13301501 ANTICIPOS A TRABAJADORES 532,000.00 532,000.00 532,000.00 532,000.00 A TRABAJADORES ***** 532,000.00 532,000.00 ANTICIPOS Y AVANCES **** 93,343,599.00 98,312,799.00 -4,969,200.00 DEUDORES ** 14 INVENTARIOS 1435 MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA 143501 14350101 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 ***** 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 MERC.NO FABRIC POR LA EMPRESA **** 97,329,303.87 82,013,270.00 15,316,033.87 INVENTARIOS ** 15 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 15240501 MUEBLES Y ENSERES 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MUEBLES Y ENSERES ***** 5,000,000.00 5,000,000.00 EQUIPO DE OFICINA **** 5,000,000.00 5,000,000.00 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS ** 303,209,782.87 300,614,876.93 2,594,905.94 ACTIVO * 2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2195 OTRAS OBLIGACIONES 219505 PARTICULARES 21950501 PARTICULARES 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 PARTICULARES ***** 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 OTRAS OBLIGACIONES **** 3,022,000.00 4,482,000.00 1,460,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS ** 22 PROOVEDORES 2205 NACIONALES 220501 22050101 NACIONALES 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 ***** Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 15:50:58 Página : 2 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 NACIONALES **** 106,113,207.93 80,070,371.87 -26,042,836.06 PROOVEDORES ** 109,135,207.93 84,552,371.87 -24,582,836.06 PASIVO * 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 313001 CAPITAL PERSONAS NATURALES 31300101 CAPITAL PERSONAS NATURALES 25,708,150.00 25,708,150.00 25,708,150.00 25,708,150.00 CAPITAL PERSONAS NATURALES ***** 25,708,150.00 25,708,150.00 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES **** 25,708,150.00 25,708,150.00 CAPITAL SOCIAL ** 25,708,150.00 25,708,150.00 PATRIMONIO * 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO 41352001 VTA DE PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 92,751,773.00 92,751,773.00 92,751,773.00 92,751,773.00 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN NO ESPECIALIZADO ***** 413595 VTA DE OTROS PRODUCTOS 41359501 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 47,000.00 1,008,150.00 961,150.00 47,000.00 1,008,150.00 961,150.00 VTA DE OTROS PRODUCTOS ***** 47,000.00 93,759,923.00 93,712,923.00 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR **** 4175 DEVOLUCIONES  EN VENTAS (DB) 417501 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS 41750101 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VENTAS 300,100.00 42,255.00 -257,845.00 300,100.00 42,255.00 257,845.00 DEVOLUCIONES Y DCTOS EN VTAS ***** 300,100.00 42,255.00 257,845.00 DEVOLUCIONES  EN VENTAS (DB) **** 347,100.00 93,802,178.00 93,455,078.00 OPERACIONALES ** 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421040 DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 DESC.COMERCIALES CONDICIONADOS ***** 260,000.00 260,000.00 FINANCIEROS **** 260,000.00 260,000.00 NO OPERACIONALES ** 347,100.00 94,062,178.00 93,715,078.00 INGRESOS * 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510506 SUELDOS 51050601 SUELDOS 4,619,300.00 4,619,300.00 4,619,300.00 4,619,300.00 SUELDOS ***** 4,619,300.00 4,619,300.00 GASTOS DEL PERSONAL **** 5110 HONORARIOS 511001 51100101 HONORARIOS CONTADOR 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ***** 511035 ASESORIA TECNICA 51103501 ASESORIA TECNICA 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 ASESORIA TECNICA ***** 365,000.00 365,000.00 HONORARIOS **** 5135 SERVICIOS 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 15:50:58 Página : 3 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 78,600.00 78,600.00 78,600.00 78,600.00 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ***** 513535 TELEFONO 51353501 TELEFONO 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 TELEFONO ***** 117,800.00 117,800.00 SERVICIOS **** 5145 MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES 514525 EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 51452501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 EQPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ***** 65,000.00 65,000.00 MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES **** 5160 DEPRECIACIONES 516015 EQPO DE OFICINA 51601501 EQUIPO DE OFICINA 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 EQPO DE OFICINA ***** 14,700.00 14,700.00 DEPRECIACIONES **** 5195 DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y REFRIGERIO 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ***** 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 98,200.00 98,200.00 98,200.00 98,200.00 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ***** 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ***** 519595 OTROS 51959502 OTROS 24,650.00 24,650.00 24,650.00 24,650.00 OTROS ***** 136,150.00 136,150.00 DIVERSOS **** 5,317,950.00 5,317,950.00 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ** 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5220 ARRENDAMIENTOS 522001 52200102 ARRENDO CASA LOCAL 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ***** 800,000.00 800,000.00 ARRENDAMIENTOS **** 5230 SEGUROS 523010 CUMPLIMIENTO 52301001 CUMPLIMIENTO 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 CUMPLIMIENTO ***** 224,000.00 224,000.00 SEGUROS **** 5235 SERVICIOS 523530 ENERGIA ELECTRICA 52353001 ENERGIA ELECTRICA 1,007,300.00 1,007,300.00 1,007,300.00 1,007,300.00 ENERGIA ELECTRICA ***** 523550 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 52355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1,267,950.00 1,267,950.00 1,267,950.00 1,267,950.00 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS ***** 523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 52356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION ***** Código Nombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Mes Créditos Mes Nuevo Saldo SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DISTRIBUCIONES MAJO C.P. BALANCE DE COMPROBACION A Fecha : 2011.07.15 Hora : 15:50:59 Página : 4 Mayo 31 de 2011 CONSOLIDADO 3,075,250.00 3,075,250.00 SERVICIOS **** 5295 DIVERSOS 529530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ***** 73,200.00 73,200.00 DIVERSOS **** 4,172,450.00 4,172,450.00 OPERACIONALES DE VENTAS ** 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 748.00 748.00 748.00 748.00 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS ***** 748.00 748.00 FINANCIEROS **** 5395 GASTOS DIVERSOS 539595 OTROS 53959502 NO DEDUCIBLES 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS ***** 1,000,000.00 1,000,000.00 GASTOS DIVERSOS **** 1,000,748.00 1,000,748.00 NO OPERACIONALES ** 10,491,148.00 10,491,148.00 GASTOS * 6 COSTO DE VENTAS 61 COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613520 VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 61352001 VTA PRODUCTOS CARNICOS Y SALSAMENTARIA 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 VTA DE PRODT EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS ***** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR **** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 COSTO DE VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS ** 82,013,270.00 258,932.00 81,754,338.00 COSTO DE VENTAS * DEBITOS CREDITOS ACTIVO 2,594,905.94 PASIVO 24,582,836.06 PATRIMONIO 25,708,150.00 INGRESOS 93,715,078.00 GASTOS 10,491,148.00 COSTO DE VENTAS 81,754,338.00 119,423,228.00 119,423,228.00