Ejemplo Contabilidad Electrónica

[Arturo Lugo]

Buen día, estoy adecuando mi sistema contable a contabilidad electrónica, alguien ya tendrá un ejemplo de código para la realización de los XML tanto del catálogo de cuentas como de la balanza.

Gracias por su apoyo

Saludos

Arturo Lugo

[Carlos Medina]

Estoy en eso; anexo archivos de proceso.
(Estos archivos están basados en la aportación del forero Halcón Divino)

Los archivos generados (catálogo y balanza) los valido en XML Notepad y en la siguiente liga: https://ceportalvalidacionprod.clouda.sat.gob.mx/

Bien, en XML Notepad no marca errores, pero en la liga anterior señala este error: El Documento tiene un error en la referencia del xsi:SchemaLocation.

Saludos.

[Carlos Medina]

Anexo archivo de proceso para la balanza.

[Rodolfo]

Hola carlos.

Hable al sat y le dicen que el validador aún no está al 100% saludos.

Enviado desde mi iPhone

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<ca_cu_foro.prg>

<ca_cu_foro.prg>

[Arturo Lugo]

Que tal Carlos, muchas gracias por tu aporte, una molestia, tendras un ejemplo de la tabla que ocupas.

En cuanto al validador ayer salio uno del SAT, no lo he podido verificar pero te paso el link 

https://ceportalvalidacionprod.clouda.sat.gob.mx/

Gracias

Arturo

[Antonio Meza]

Lo bueno que sacaron una prorroga jajaja

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2015_025.aspx

saludos

Antonio Meza

[Carlos Medina]

Me hace gracia que el SAT diga que la prórroga es por una solicitud de los contribuyentes, ¿no será que ellos mismso no están aún preparados para recibir la información?

El sábado, 28 de febrero de 2015, 12:39:51 (UTC-6), Arturo Lugo escribió:

[Carlos Medina]

Hay que reemplazar las líneas siguientes en el código de ca_cu_foro.prg para que el validador no marque que hay error en schemasLocation.

nCatalogo.setAttribute("xmlns:catalogocuentas","www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas")
    nCatalogo.setAttribute("xsi:schemaLocation"      ,"www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd")

Sin embargo; sigue marcando lo sguiente:
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el elemento 'Catalogo'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Version'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'RFC'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'totalCtas'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Mes'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Anio'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Sello'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'noCertificado'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Certificado'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el elemento 'Ctas'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'CodAgrup'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'NumCta'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Desc'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Nivel'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Natur'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el elemento 'Ctas'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'CodAgrup'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'NumCta'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Desc'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'SubCtaDe'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Nivel'. - Línea 2
    Error: No se puede encontrar la información de esquema para el atributo 'Natur'. - Línea 2
    Se encontraron demasiados errores

Saludos.

[Arturo Lugo]

Excatamente eso mismo estoy verificando, lo que encuentro es que el SAT aún no esta listo para esto por eso que dieron la prorroga, marca error en xsi:SchemaLocation., sin embargo es la misma dirección la que estoy indicando que aparece en el anexo 24.

[Arturo Lugo]

Tambien quitale el total de cuentas, en el anexo 24 no lo solicita

[Carlos Medina]

No se como crear el nodo principal para que al principio y al final del xml marque: <catalogocuentas:Catalogo y </catalogocuentas:Catalogo> respectivamente.
Con al instrucción siguiente:
nCatalogo = CFDXml.CreateNode(1,"catalogocuentas:Catalogo",urlCfdi)
marca conflicto con el namespace:

 nCatalogo.setAttribute("xmlns:catalogocuentas","www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas")

Saludos.

[Carlos Medina]

Ya quedó con estas instrucciones:

Procedure CatalogoXML

ArchivoXml=RFC+Anio+Mes+'CT.XML'

Local  root         As IXMLDOMProcessingInstruction
Local  nCatalogo    As XmlNode  
Local  urlCuentas    As String

urlCuentas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas"

* se crea el objeto XML
CFDXml = CREATEOBJECT("msxml2.DOMDocument")

* Header: La siguiente instrucción genera  <?xml version="1.0"?> como salida
root   = CFDXml.createProcessingInstruction("xml","version='1.0' encoding='UTF-8'")
CFDXml.insertBefore(root, CFDXml.documentElement)

    * Crea el Nodo nCatalogo
    nCatalogo = CFDXml.CreateNode(1,"catalogocuentas:Catalogo",urlCuentas)
    nCatalogo.setAttribute("xmlns:catalogocuentas",urlCuentas)
    nCatalogo.setAttribute("xmlns:xsi"            ,  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance")

    nCatalogo.setAttribute("xsi:schemaLocation"      ,"www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd")
   

    If Len(QtarChrInval(version ) ) > 0............

[Rodolfo]

Con esto ya no te dio error el validador del sat? Saludos! 

Enviado desde mi iPhone

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[Arturo Lugo]

Que tal Rodolfo,ya con lo que puso Carlos queda vlidado por el SAT, gracias Carlos, seguimos trabajando con la balanza, como quiera tenemos un poco más de tiempo

Saludos

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[Carlos Medina]

Resultado del validador del SAT:

Validación de Documento Digital de Contabilidad Electrónica.
Nombre del Documento: STO800221J76201501BN.XML
Tamaño: 14399 bytes.
Tiempo (HH:MM:SS.CCC):00:00:00.3246560.

• Nomenclatura del Documento: Correcta. Tipo identificado: Balanza de comprobación.
• Codificación del Documento: Válida. El Documento está expresado en UTF8.
• Correspondencia de Metadatos: Correcta.
• Criptografía del Contribuyente: Correcto.
• Validación forma y sintaxis: Correcta.
• El Documento XML es Válido.
• CSD del Sello SAT: No se proporcionó un certificado.
• Sello SAT: No se proporcionó un documento de Sello Fiscal.
• Se concluye el proceso se validación.

De lo anterior, tengo un poco de confusión repecto a esto:

CSD del Sello SAT: No se proporcionó un certificado
Sello SAT: No se proporcionó un documento de Sello Fiscal.

Y observen lo siguiente del anexo 24:

Sello
Descripción
Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad
electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en
formato Ba
se 64
Uso
opcional
Tipo Base
xs:string
Espacio en Blanco
Colapsar

noCertificado
Descripción
Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello
digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al
acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
Uso
opcional
Tipo Base
xs:string
Longitud
20

Certificado
Descripción
Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que
ampara al archiv
o de contabilidad electrónica como texto, en formato base
64.
Uso
opcional
Tipo Base
xs:string
Espacio en Blanco
Colapsa

Si se fijan, el noCertificado es el de un acuse del SAT, pero no dice lo mismo para el Certiifcado ni para el Sello.
Aunque a fin de cuentas son opcionales, seria bueno tener en claro si el Certiifcado y el Sello son los del contribuyente o los del acuse del SAT.

Saludos.

[Rodolfo Ortiz González]

Arturo buen día.

A mi no me valida el archivo, puedo enviarles mi xml para que le den una vista? El error que me manda es:

El Documento tiene un error en la referencia del xsi:SchemaLocation

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[Rodolfo Ortiz González]

Jóvenes ilustres!

Pfv, ilumínenme con su sabiduría.

El xml que se genera a través del código que publicar Carlos, no coincide con el de la versión que está en el Sat, cómo le hicieron para validarlo?

Un saludo!

[Arturo Lugo]

Que tal Rodolfo pasame tu prg para indicarte donde te falta , "www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas"

Saludos

El 2 de marzo de 2015, 17:36, Rodolfo Ortiz González <rodolfo...@gmail.com> escribió:

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[Halcón Divino]

Igual que a ustedes me marca

    El Documento tiene un error en la referencia del xsi:SchemaLocation.

Al esquema ya le movi de esta forma

xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

y de esta otra

xsi:schemaLocation="httphttp://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

pero me da el mismo error

Alguien podría compartir un XML que no marque error o el validador del SAT es el que anda mal

[Arturo Lugo]

Que tal Halcon, ya te pase el programa para que te valide al 100% el catálogo de cuentas, como quiera lo vuelvo a subir aqui.

Saludos

Arturo Lugo

[Rodolfo Ortiz González]

Hola Halcón.

Si como supongo, estás usando la misma lógica que yo para hacer tu código, hay te va la solución:

El schemeLocation ponlo así:

xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

Y listo, con eso queda, no cambies nada a tú rutina, solo agrega a tu línea del xsi:schemeLocation el www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas.

Cómo siempre mi querido Arturo, gracias!

Ví tú código y me faltaba agregar cómo bien decías el "www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas", pero no sabía en dónde, lo "Duplique" y listo :)

Un saludo a ambos!

[Carlos Medina]

El martes, 3 de marzo de 2015, 18:19:13 (UTC-6), Halcón Divino escribió:

[Martin Soto]

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica_preguntas.aspx

revisen el punto No.49

[Rodolfo Ortiz González]

Gracias Martín.

Pero el punto 2 me preocupa.............

Por fa, pregunten a sus fiscalistas, ya que esto cambia, por lo menos en mi caso, brutalmente la jugada, ya que el anexo 24 habla de que solo se enviarán los datos a nivel 2, es decir, cuenta y sub-cuenta y el punto 2 dice que es el mínimo.

Saludos!

[Arturo Lugo]

Rodolfo, solo es a nivel cuenta y subuenta que es lo que tiene el catálogo que el SAT publico, para ellos no existen cuentas de tercer nivel o superior

Saludos

Arturo Lugo

El martes, 3 de marzo de 2015, 20:07:03 (UTC-6), Rodolfo escribió:

Gracias Martín.

Pero el punto 2 me preocupa.............

Por fa, pregunten a sus fiscalistas, ya que esto cambia, por lo menos en mi caso, brutalmente la jugada, ya que el anexo 24 habla de que solo se enviarán los datos a nivel 2, es decir, cuenta y sub-cuenta y el punto 2 dice que es el mínimo.

Saludos!

El 3 de marzo de 2015, 19:49, Martin Soto <jmsro...@gmail.com> escribió:

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica_preguntas.aspx

revisen el punto No.49

El 3 de marzo de 2015, 19:44, Carlos Medina <carlos...@supertools.com.mx> escribió:

El martes, 3 de marzo de 2015, 18:19:13 (UTC-6), Halcón Divino escribió:

Igual que a ustedes me marca

    El Documento tiene un error en la referencia del xsi:SchemaLocation.

Al esquema ya le movi de esta forma

xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

y de esta otra

xsi:schemaLocation="httphttp://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

pero me da el mismo error

Alguien podría compartir un XML que no marque error o el validador del SAT es el que anda mal

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[Rodolfo Ortiz González]

Si Arturo, pero el punto 2 lo pongo para su interpretación:

2. ¿A qué nivel deben enviarse el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación?

El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación como mínimo deberán enviarse a dos niveles (cuenta mayor y subcuenta a primer nivel), excepto cuando los contribuyentes en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, éste deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT.

 

Fundamento legal: Regla 2.8.1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

Saludos!

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[Martin Soto]

es claro , si solo utilizas el nivel mayor te vale pasar solo el mayor, en el caso mas comun de las contabilidades se tiene que reflejar cuando menos 2 niveles.

[Rodolfo]

Tengo clientes con 5 niveles de cuenta, que procedería? Saludos! 

Enviado desde mi iPhone

[Martin Soto]

2 niveles, mi caso tengo almacen

1080 almacen

1080.0001 Hidalgo

1080.0001.0001 salas

reporto nivel almacen y sucursal

[Martin Soto]

mas ahi el problema es para el contador identificar los codigos agrupadores

[Rodolfo]

De hecho así lo tengo pero me llamó la atención el punto 2 de preguntas y respuestas del sat.... 

Saludos! 

Enviado desde mi iPhone

[Arturo Lugo]

Explico:

En contabilidad existen dos tipos de cuentas, las de registro y las acumulativas, las de registro es donde como su nombre lo indica se registran los valores, las acumulativas jamas tienen cantidades y son los totales de varias cuentas.

Por ejemplo si tenemos en nuestro catálogo la cuenta 102 "Bancos", 102-01 "Bancos Nacionales" y 102-02 "Bancos Extranjeros", esta tres serían cuentas acumulativas, la cuenta 102-01-001 "Banamex", 102-01-002 "Bancomer", etc son las cuentas de registro.  en nuestra balanza sólo deben aparacer las cuentas 102 y las 102-01 y 102-02, la 102-01 lleva la suma de todas las subcuentas de bancos nacionales. No deben tener problemas.

Ahora lo más importante, dejen que los contadores decidan como clasificar las cuentas a excepción que no puedan y requieran apoyo con todo gusto avisenme, recuerden que aparte de Ingeniero en sistemas también soy contador publico y los puedo apoyar.

Saludos

Arturo Lugo

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[Rodolfo]

Listo sr gcs, un saludo! 

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[Alejandro Castrejon]

Buen día Arturo,

Esta mañana tenia un poco de tiempo libre y revisando la lista de correo leo tu grandiosa explicación sobre las cuentas de CONSOLIDACION y AFECTACION, te recomiendo revises los términos empleados.

Saludos,

Alejandro Castrejón

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[Arlet Zapien]

Hola Carlos me puedes decir en que programa lograste hacer tu archivo, gracias

[Rodolfo Ortiz González]

Hola Arlet.

Tienes problemas con algo? un saludo!

[Claudia Espinosa]

MUCHAS GRACIAS RODOLFO CON ESO YA FUNCIONÓ EL TRISTE ARCHIVO, ESA LINEA DEL SCHEMALOCATION NI OBAMA LA TIENE

JAJA

GRACIAS

El martes, 3 de marzo de 2015, 19:34:45 (UTC-6), Rodolfo escribió:

Hola Halcón.

Si como supongo, estás usando la misma lógica que yo para hacer tu código, hay te va la solución:

El schemeLocation ponlo así:

xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

Y listo, con eso queda, no cambies nada a tú rutina, solo agrega a tu línea del xsi:schemeLocation el www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas.

Cómo siempre mi querido Arturo, gracias!

Ví tú código y me faltaba agregar cómo bien decías el "www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas", pero no sabía en dónde, lo "Duplique" y listo :)

Un saludo a ambos!

El 3 de marzo de 2015, 19:29, Arturo Lugo <lugo...@gmail.com> escribió:

Que tal Halcon, ya te pase el programa para que te valide al 100% el catálogo de cuentas, como quiera lo vuelvo a subir aqui.

Saludos

Arturo Lugo

El martes, 3 de marzo de 2015, 18:19:13 (UTC-6), Halcón Divino escribió:

Igual que a ustedes me marca

    El Documento tiene un error en la referencia del xsi:SchemaLocation.

Al esquema ya le movi de esta forma

xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

y de esta otra

xsi:schemaLocation="httphttp://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"

pero me da el mismo error

Alguien podría compartir un XML que no marque error o el validador del SAT es el que anda mal

--
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[Rodolfo]

Jajajaja por nd, para eso estamos, salu2

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[2014...@uthh.edu.mx]

hola buenas tardes, soy nueva en contabilidad me gustaria si alguien me puede ayudar a darme un procedimiento paso por paso de como se lleva la contabilidad electronica se los agradeceria mucho es para un proyecto de la escuela porfavor la verdad esto me interesa mucho.