zálohová faktura + zápočet

[Vlasta Merclová]

Teď jsem se zamotala do zaúčtování a prosím o pomoc.  Jednatelka poskytla půjčku svému s.r.o  ve výši 1550000,-Kč včetně DPH, ale peníze poslala ze svého účtu přímo na účet dodavatele jako úhradu zálohové faktury na zboží.  Zaevidovala jsem přijatou zálohovou fakturu  na   účet  314 /?  a  343/? – nevím v tomto případě, proti jakému účtu zaúčtovat.  Nyní dodavatel zasílá zboží a vystavuje konečné faktury (bude jich více) a nevím, jak je proúčtovat – zápočíst s uhrazenou zálohou.  Zaúčtovala jsem půjčku jednatele společnosti   ?/365.  Udělala jsem si v tom pěkný gulášek.

„?“  znamená, že nevím jaký účet použít.

 

Děkuji za rady.

 

 

Vlasta Merclová

Dvorská 250

Hradec Králové

503 11

 

tel.:  495 539 506

mob.:  737 884 388

vlastam...@gmail.com

 

 

__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 8976 (20131028) __________

Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.

http://www.eset.cz

[Zdeněk Truněček]

                Co poskytla jednatelka???

                Jestli „poskytla půjčku“, tak se nemůže jednat o zdanitelné plnění a účet 343 v této „operaci“ účetně vůbec nemá co pohledávat.

 

Zdeněk  Truněček, Benešov nad Ploučnicí

mailto:   in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: www.trunecek.cz, www.zetrozet.biz, http://houby.trunecek.cz

--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Pokud chcete zrušit odběr skupiny, aby vám z ní již nechodily e-maily, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/groups/opt_out.

[Ucto DW]

a kde se vzala ta 343

Buď jednatelka uhradila za společnost zálohu, pak by byla uhrazená záloha
314/365 - dluh vůči jednatelce (například 365)

Konečné faktury jdou něco/321, 343/321 DPH a odečet zálohy. Otázka je, zda
jste mezitím neobdrželi daňový doklad na zálohu, ale ten to moc nemění.


a je to...

Dana W

-----Původní zpráva-----

Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za
uživatele Vlasta Merclová
Odesláno: 28. října 2013 19:14
Komu: ucto...@googlegroups.com
Předmět: [ucto2000] zálohová faktura + zápočet

Teď jsem se zamotala do zaúčtování a prosím o pomoc. Jednatelka poskytla
půjčku svému s.r.o ve výši 1550000,-Kč včetně DPH, ale peníze poslala ze
svého účtu přímo na účet dodavatele jako úhradu zálohové faktury na zboží.

Zaevidovala jsem přijatou zálohovou fakturu na účet 314 /? a 343/? -

nevím v tomto případě, proti jakému účtu zaúčtovat. Nyní dodavatel zasílá
zboží a vystavuje konečné faktury (bude jich více) a nevím, jak je

proúčtovat - zápočíst s uhrazenou zálohou. Zaúčtovala jsem půjčku jednatele

společnosti ?/365. Udělala jsem si v tom pěkný gulášek.

"?" znamená, že nevím jaký účet použít.



Děkuji za rady.





Vlasta Merclová

Dvorská 250

Hradec Králové

503 11



tel.: 495 539 506

mob.: 737 884 388

vlastam...@gmail.com







__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 8976 (20131028)
__________

Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.

http://www.eset.cz

[Ucto DW]

ano, souhlas.

-----Původní zpráva-----

Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za

uživatele Zdeněk Truněček
Odesláno: 28. října 2013 20:30
Komu: ucto...@googlegroups.com
Předmět: RE: [ucto2000] zálohová faktura + zápočet
Důležitost: Nízká

Co poskytla jednatelka???

Jestli "poskytla půjčku", tak se nemůže jednat o zdanitelné
plnění a účet 343 v této "operaci" účetně vůbec nemá co pohledávat.



Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí

mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: www.trunecek.cz <http://www.trunecek.cz,> , www.zetrozet.biz,
http://houby.trunecek.cz <http://houby.trunecek.cz/>

Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za
uživatele Vlasta Merclová
Odesláno: 28. října 2013 19:14
Komu: ucto...@googlegroups.com
Předmět: [ucto2000] zálohová faktura + zápočet



Teď jsem se zamotala do zaúčtování a prosím o pomoc. Jednatelka poskytla
půjčku svému s.r.o ve výši 1550000,-Kč včetně DPH, ale peníze poslala ze
svého účtu přímo na účet dodavatele jako úhradu zálohové faktury na zboží.

Zaevidovala jsem přijatou zálohovou fakturu na účet 314 /? a 343/? -

nevím v tomto případě, proti jakému účtu zaúčtovat. Nyní dodavatel zasílá
zboží a vystavuje konečné faktury (bude jich více) a nevím, jak je

proúčtovat - zápočíst s uhrazenou zálohou. Zaúčtovala jsem půjčku jednatele

[Vlasta Merclová]

Omlouvám se, účet 343 tam nepatřil

Merclová

__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 8977 (20131028)

[Ucto DW]

Já nevím, jaký systém používáte na podvojko,
ale pokud účtujete zálohovky jako faktury přijaté,
tak by zápis byl
314/321
úhrada 321/365

nebo rovnou úhrada zálohy 314/365 - zde nevím, jaký účet na závazky vůči
jednatelům používáte.

když přijde ostrá faktura, jak jsem psala jinde,

... cosi - nákladový účet, majetkový.. /321
343/321

odečet zálohy.

A máte uhrazenou fakturu, vyrovnanou zálohu a dlužíte jednatelce.


Dana W

-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za

uživatele Vlasta Merclová
Odesláno: 28. října 2013 22:37

[Vlasta Merclová]

Jednatelka poskytla půjčku s.r.o , ale poslala ji přímo na účet dodavatele
(uhradila ze svého účtu zálohovou fakturu) a nešlo to přes účet
221(211)/365. To mě zmátlo. Dala jsem to tedy jako půjčku přes účet
211/356 a úhrada zálohy 314/211. Doklad o platbě zálohy je pouze text na
daňovém dokladu k přijaté platbě "neplaťte-uhrazeno".

Merclová

-----Original Message-----
From: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] On Behalf
Of Zdeněk Truněček
Sent: Monday, October 28, 2013 8:30 PM
To: ucto...@googlegroups.com

Subject: RE: [ucto2000] zálohová faktura + zápočet
Importance: Low

Co poskytla jednatelka???

Jestli "poskytla půjčku", tak se nemůže jednat o zdanitelné
plnění a účet 343 v této "operaci" účetně vůbec nemá co pohledávat.



Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí

mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: www.trunecek.cz <http://www.trunecek.cz,> , www.zetrozet.biz,
http://houby.trunecek.cz <http://houby.trunecek.cz/>

Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za
uživatele Vlasta Merclová
Odesláno: 28. října 2013 19:14
Komu: ucto...@googlegroups.com
Předmět: [ucto2000] zálohová faktura + zápočet



Teď jsem se zamotala do zaúčtování a prosím o pomoc. Jednatelka poskytla
půjčku svému s.r.o ve výši 1550000,-Kč včetně DPH, ale peníze poslala ze
svého účtu přímo na účet dodavatele jako úhradu zálohové faktury na zboží.

Zaevidovala jsem přijatou zálohovou fakturu na účet 314 /? a 343/? -

nevím v tomto případě, proti jakému účtu zaúčtovat. Nyní dodavatel zasílá
zboží a vystavuje konečné faktury (bude jich více) a nevím, jak je

proúčtovat - zápočíst s uhrazenou zálohou. Zaúčtovala jsem půjčku jednatele

__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 8977 (20131028)

[Vlasta Merclová]

P.Dano, mockrát děkuji.

[Ucto DW]

Tak já bych to vzala přes interní doklady, ale i tohle je možné.

Klidný večer přeji.


-----Původní zpráva-----

Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za
uživatele Vlasta Merclová

Odesláno: 28. října 2013 22:44
Komu: ucto...@googlegroups.com
Předmět: RE: [ucto2000] zálohová faktura + zápočet

[Ucto DW]

Nemáte naprosto zač.
Mějte se

-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za
uživatele Vlasta Merclová

Odesláno: 28. října 2013 22:46

[Zdeněk Truněček]

Ona tam hlavně nepatřila výše půjčky "včetně DPH", protože půjčka
není zdanitelné plnění. V té souvislosti bylo číslo SÚ už jen zanedbatelným
detailem.
Nejpravděpodobnější je účtování 314/365, jak psala v jiném vlákně
paní Dana.

Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: www.trunecek.cz, www.zetrozet.biz, http://houby.trunecek.cz

-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za

uživatele Vlasta Merclová
Odesláno: 28. října 2013 22:37

[Vlasta Merclová]

P.Truněček, mockrát děkuji.