Extrait de Compte Tiers

[Camille]

Bonjour,

Encore une question de débutant :

Je reconstitue un historique comptable sur Tryton et on me demande de sortir à l'écran un historique fournisseur pour vérification du lettrage.
Par le grand livre, pas de soucis pour sortir un extrait annuel.
Mais j'aimerais sortir un listing continu couvrant plusieurs exercices.

Est-ce possible ?

[Cédric Krier]

Qu'est-ce qu'un "historique fournisseur" ? Que contient-il ?
Merci d'expliquer en utilisant la terminologie de Tryton.

--
Cédric Krier - B2CK SPRL
Email/Jabber: cedric...@b2ck.com
Tel: +32 472 54 46 59
Website: http://www.b2ck.com/

[Camille]

Le mercredi 31 mai 2017 19:05:05 UTC+2, Cédric Krier a écrit :

Qu'est-ce qu'un "historique fournisseur" ? Que contient-il ?
Merci d'expliquer en utilisant la terminologie de Tryton.

Je ne connais pas la terminologie de Tryton,
je ne connais que la terminologie comptable.

Le grand Livre nous donne l'historique des opérations pour chaque compte, de date à date (par défaut du 01/01 au 31/12)
ainsi que la balance de ce compte.
Traditionnellement, c'est dans cette vue (pour les comptes de tiers) que l'on peux vérifier la correspondance entre les débits
et les crédits.
Par exemple, pour un 401 fournisseur, contrôler les factures, les paiements et poser le lettrage
(en lettres majuscules, d'où le nom) sur les lignes correspondantes.
Mais le grand Livre ne couvre qu'1 exercice comptable.
Du coup, pour une facture enregistrée en fin d'année et payée en différé sur l'année suivante, on n'a pas les deux lignes
sur le même extrait.

Je demandais si il est possible de voir les lignes d'écritures d'un compte sur plus d'1 exercice dans la même vue.

En parlant de terminologie, qu'entendez-vous par "réconciliation"?...
Est-ce le lettrage (ce qu'il me semble) ou est-ce le rapprochement bancaire (ce que j'avais appris) ?

[Cédric Krier]

On 2017-06-01 06:07, Camille wrote:
>
>
> Le mercredi 31 mai 2017 19:05:05 UTC+2, Cédric Krier a écrit :
>
> > Qu'est-ce qu'un "historique fournisseur" ? Que contient-il ?
> > Merci d'expliquer en utilisant la terminologie de Tryton.
> >
>
> Je ne connais pas la terminologie de Tryton,
> je ne connais que la terminologie comptable.
>
> Le grand Livre nous donne l'historique des opérations pour chaque compte,
> de date à date (par défaut du 01/01 au 31/12)
> ainsi que la balance de ce compte.
> Traditionnellement, c'est dans cette vue (pour les comptes de tiers) que
> l'on peux vérifier la correspondance entre les débits
> et les crédits.
> Par exemple, pour un 401 fournisseur, contrôler les factures, les paiements
> et poser le lettrage
> (en lettres majuscules, d'où le nom) sur les lignes correspondantes.
> Mais le grand Livre ne couvre qu'1 exercice comptable.
> Du coup, pour une facture enregistrée en fin d'année et payée en différé
> sur l'année suivante, on n'a pas les deux lignes
> sur le même extrait.
>
> Je demandais si il est possible de voir les lignes d'écritures d'un compte
> sur plus d'1 exercice dans la même vue.

Il y a la vue depuis le tiers des "Lignes à payer/recevoir".
Il suffit d'enlever le filtre sur le réconciliation pour tout voir.

> En parlant de terminologie, qu'entendez-vous par "réconciliation"?...
> Est-ce le lettrage (ce qu'il me semble) ou est-ce le rapprochement bancaire
> (ce que j'avais appris) ?

C'est les deux. En fait, c'est le faite de lier des lignes ensemble qui
ont une balance de zéro.

[Camille]

Le jeudi 1 juin 2017 15:55:05 UTC+2, Cédric Krier a écrit :

Il y a la vue depuis le tiers des "Lignes à payer/recevoir".
Il suffit d'enlever le filtre sur le réconciliation pour tout voir.

Je n'avais pas encore repéré cette vue.
Je te remercie, elle semble résoudre mon problème.