Balance general y estado de pérdidas y ganancias (estado de resultados)

[ferr...@gmail.com]

Hola a todos.

Me gustaría saber si me pueden ayudar con algo básico. Simplemente quiero crear un producto, hacer una compra, facturarla y registrar una entrada (o albarán), y que el balance general me muestre un saldo de $0.00, con un asiento de $10.00 en la cuenta del activo del inventario (por la entrada o albarán) y otro asiento de $10.00 en el pasivo de proveedores. Así mismo, que el estado de resultados me muestre un saldo de $0.00 por las mismas razones. Es algo básico, pero no he encontrado cómo hacerlo. Eso es todo. Muchas gracias de antemano.

[Agustín Montagna]

El jueves, 18 de junio de 2015, 3:54:12 (UTC-3), ferr...@gmail.com escribió:

Hola a todos.

Me gustaría saber si me pueden ayudar con algo básico. Simplemente quiero crear un producto, hacer una compra, facturarla y registrar una entrada (o albarán), y que el balance general me muestre un saldo de $0.00, con un asiento de $10.00 en la cuenta del activo del inventario (por la entrada o albarán) y otro asiento de $10.00 en el pasivo de proveedores. Así mismo, que el estado de resultados me muestre un saldo de $0.00 por las mismas razones. Es algo básico, pero no he encontrado cómo hacerlo. Eso es todo. Muchas gracias de antemano.

Buenas!

Algunos comentarios:

1- Para activar el estado de resultados de pérdidas y ganancias tenes que ir a Tipos de Cuentas (en conf contabilidad) y darle el check a "Balance de Perdidas y Ganancias". De esta manera se contabilizan esos tipos  de cuentas en ese estado contable.

2- ¿Cómo tenés configurados los diarios de efectivo? De configurarlos bien, te queda registrada la compra en la cuenta de gastos (tipo 5) con el pasivo de proveedores (tipo 2). Esto se concilia al momento de pagar la factura.

3- Tengo pendiente yo también ver cómo registrar en la cuenta de Activo ese inventario que ingresa, o sea en la cuenta de Bienes de cambio. Lo tengo que estudiar, así qeu si alguien lo sabe...

El truco es configurar bien los diarios y las cuentas. De ser así los balances dan bien. Te dejo un par de links de otras consultas que te pueden servir:
https://groups.google.com/forum/#!searchin/tryton-ar/contable/tryton-ar/JN8lGSTTaek/g1krT-9at6AJ

Si tenés como fuiste configurando los diarios, podés pasar esa data y lo vamos viendo.
Abrazo

[ferr...@gmail.com]

1- Para activar el estado de resultados de pérdidas y ganancias tenes que ir a Tipos de Cuentas (en conf contabilidad) y darle el check a "Balance de Perdidas y Ganancias". De esta manera se contabilizan esos tipos  de cuentas en ese estado contable.

Gracias, estoy probando esto que me dices. Estoy usando el módulo de account_co_pyme, porque el plan contable (plan de cuentas, plantilla de cuentas, plantilla contable) va muy acorde a las NIIF (normas internacionales de información financiera) que deben usarse en las paradisíacas tierras mexicanas.

Hasta ahora, logré que en el balance general me aparezca una cuenta de activo con un cargo en propiedades, planta y equipo (creo que debió ser inventario, pero es un avance) por $80.00 y dos pasivos: $80.00 y $12.80. Lo extraño es que la suma de la cuenta padre de pasivos no me suma los impuestos.

Adjunto mi base de datos de prueba en PostgreSQL, que respaldé
(1) usando pgAdmin III en linux. pgAdmin me da el siguiente comando:

/usr/bin/pg_dump --host 127.0.0.1 --port #### --username "postgres" --no-password  --format tar --blobs --verbose --file "Prueba3.6MXContaCo.backup" "Prueba"

(2) comprimiendo ese archivo usando 7zip:

7z a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on Prueba.7z /ruta/ Prueba3.6MXContaCo.backup

y se puede restaurar
(A) descomprimiendo el archivo con algún archivador como file-roller o desde la terminal de comandos:

7z e Prueba.7z

(B) creando una base de datos donde el usuario tryton sea el dueño (el usuario tryton debe existir en el sistema y en el servidor PostgreSQL)

sudo -u postgres createdb -O tryton -d Prueba

(B) restaurando con pgadmin III con las opciones predeterminadas (equivalentes al siguiente comando):

/usr/bin/pg_restore --host 127.0.0.1 --port #### --username "postgres" --dbname "Prueba" --no-password  --verbose "Prueba3.6MXContaCo.backup"

La contraseña del superusuario admin a la hora de iniciar Tryton es: admin.

Yo también quiero ver eso de los inventarios. Creo que acá los tienes que declarar con el precio de venta, no de compra. Tengo que revisar mis apuntes de contabilidad. Gracias por el apoyo. Saludos porteños.

[ferr...@gmail.com]

1- Para activar el estado de resultados de pérdidas y ganancias tenes que ir a Tipos de Cuentas (en conf contabilidad) y darle el check a "Balance de Perdidas y Ganancias". De esta manera se contabilizan esos tipos  de cuentas en ese estado contable.

Lo intenté. Cuando selecciono la opción de balance general o de estado de resultados, me aparece, efectivamente, pero lo extraño es que me aparece como cuenta independiente de mi plan de cuentas. Me lo pone doble (el original más el que activo)
 

2- ¿Cómo tenés configurados los diarios de efectivo? De configurarlos bien, te queda registrada la compra en la cuenta de gastos (tipo 5) con el pasivo de proveedores (tipo 2). Esto se concilia al momento de pagar la factura.

Aquí viene la larga historia (si me falta algo o no le entendés, sólo pregunta):

Módulos
"company"    "3.6.1"    "Instalado"
"account"    "3.6.1"    "Instalado"
"stock"    "3.6.1"    "Instalado"
"account_payment"    "3.6.1"    "Instalado"
"account_product"    "3.6.1"    "Instalado"
"account_invoice"    "3.6.2"    "Instalado"
"account_invoice_stock"    "3.6.1"    "Instalado"
"account_invoice_line_standalone"    "3.6.1"    "Instalado"
"account_statement"    "3.6.1"    "Instalado"
"ir"    ""    "Instalado"
"res"    ""    "Instalado"
"product"    "3.6.1"    "Instalado"
"country"    "3.6.1"    "Instalado"
"currency"    "3.6.1"    "Instalado"
"party"    "3.6.1"    "Instalado"

Entidades
1. Mi empresa
 1.1. Cuenta a cobrar: A cobrar principal
 1.2. Cuenta a pagar: A pagar principal
2. Proveedor prueba
 2.1. Cuenta a cobrar: A cobrar principal
 2.2. Cuenta a pagar: A pagar principal
 2.3. Plazo de pago cliente y proveedor: Contado (Remanente)

Contabilidad
1. Configuración contable
 1.1. Cuenta a cobrar por defecto: A cobrar principal
 1.2. Cuenta a pagar por defecto: A pagar principal
 1.3. Redondeo de impuestos: Por documento (sin empresa)
2. Ejercicios fiscales: 2015 con períodos y secuencias
3. Diarios
 3.1. Efectivo:
  3.1.1 Tipo: Efectivo;
  3.1.2 Cuenta debe por defecto: Efectivo principal;
  3.1.3 Cuenta haber por defecto: Efectivo principal.
 3.2. Stock:
  3.2.1 Tipo Efectivo;
  3.2.2 Cuenta debe por defecto: Gastos principal;
  3.2.3 Cuenta haber por defecto: Gastos principal.
4. Impuestos
 4.1. IVA 16%
  4.1.1. Porcentaje: 16.00
  4.1.2. Cuenta de factura: Impuestos principal
  4.1.3. Cuenta de nota de crédito: Impuestos principal
  4.1.4. Empresa: Mi empresa

Productos
1. Categoría de productos:
 1.1. Mostrador
 1.1.1. Cuenta de ingresos: Ingresos principal
 1.1.2. Cuenta de gastos: Gastos principal
 1.1.3. Impuestos de cliente e impuestos de proveedor: IVA 16%
2. Productos:
 2.1. Nombre: Producto prueba
 2.1.1. Tipo: Bienes
 2.1.2. Consumible: no
 2.1.3. Categoría: Mostrador
 2.1.4. UdM por defecto: Unidad
 2.1.5. Precio de venta 12.00
 2.1.6. Precio de costo 10.00
 2.1.7. Método de costo: Fijo
 2.1.8. Código: 123
 2.1.9. Contabilidad: Usar cuentas e impuestos de la categoría

Contabilidad (factura)
1. Factura (borrador-validada-contabilizada)
 1.1. Datos de factura: "0701FP 1 2015"    ""    "01/07/2015"    "Mi empresa"    "Peso mexicano"    "100,00"    "16,00"    "116,00"    "0,00"    ""
 1.2. Línea de factura: "Línea"    "[123] Producto prueba"    "[123] Producto prueba"    "10"    "Unidad"    "10,0000"    "( 1 )"    "100,00"

Logística
1. Albarán de proveedor
 1.2. "2"    ""    "03/07/2015"    "03/07/2015"    "Proveedor prueba"    "Proveedor prueba"    "Finalizado"
 1.1. Líneas de movimiento: "[123] Producto prueba"    "10"    "Unidad"    "03/07/2015"    "03/07/2015"    "Finalizado"
 1.1.1. Líneas de factura: "0701FP 1 2015"    "Línea"    "[123] Producto prueba"    "Gastos principal"    "[123] Producto prueba"    "10"    "Unidad"    "10,0000"    "( 1 )"    "100,00"
2. Inventarios
 2.1. "Storage Zone"    "03/07/2015"    "Mi empresa"
 2.1.1. "Zona de almacenamiento"    "03/07/2015"    "Finalizado"    "Mi empresa"

Estado de resultados
1. Resultado
    "Utilidad"    "-100,00"
    "Ingresos"    "0,00"
    "Gastos"    "-100,00"

Balance general
1. Resultado
    "Activo"    "-116,00"
     "Banco"    "-116,00"
      "Efectivo"    "-116,00"
      "A cobrar"    "0,00"
     "A largo plazo"    "0,00"
    "Pasivo"    "16,00"
     "Banco"    "16,00"
      "A pagar"    "0,00"
      "Impuesto"    "16,00"
     "A largo plazo"    "0,00"
    "Capital contable"    "100,00"
     "Utilidad"    "-100,00"
      "Ingresos"    "0,00"
    "Gastos"    "-100,00"
2. Cuentas del balance general con asientos:
 2.1. Efectivo
 2.1.1. Nombre: "Efectivo principal"
 2.1.2. Código: ""
 2.1.3. Debe: "0,00"
 2.1.4. Haber: "116,00"
 2.1.5. Saldo: "-116,00"
 2.1.6. Moneda: "Peso mexicano"
 2.1.7. Apuntes contables:
 2.1.7.1 Asiento: "2"
 2.1.7.2. Origen: ""
 2.1.7.3. Descripción: "0701FP 1 2015"
 2.1.7.4. Descripción de asiento: ""
 2.1.7.5. Fecha efectiva: "03/07/2015"
 2.1.7.6. Entidad: ""
 2.1.7.7. Debe: "0,00"
 2.1.7.8. Haber: "116,00"
 2.1.7.9. Líneas de impuesto: "( 0 )"
 2.1.7.10. Conciliación: ""
 2.1.7.11. Estado: "Correcto"
 2.1.7.12. Estado asiento: "Contabilizado"

 2.2. Impuesto
 2.2.1. Nombre: "Impuestos principal"
 2.2.2. Código: ""
 2.2.3. Debe: "16,00"
 2.2.4. Haber: "0,00"
 2.2.5. Saldo: "16,00"
 2.2.6. Moneda: "Peso mexicano"
 2.2.7. Apuntes contables:
 2.2.7.1 Asiento: "1"
 2.2.7.2. Origen: "Factura,0701FP 1 2015"
 2.2.7.3. Descripción: "IVA 16%"
 2.2.7.4. Descripción de asiento: ""
 2.2.7.5. Fecha efectiva: "01/07/2015"
 2.2.7.6. Entidad: ""
 2.2.7.7. Debe: "16,00"
 2.2.7.8. Haber: "0,00"
 2.2.7.9. Líneas de impuesto: "( 1 )"
 2.2.7.10. Conciliación: ""
 2.2.7.11. Estado: "Correcto"
 2.2.7.12. Estado asiento: "Contabilizado"

 2.3. Gastos
 2.3.1. Nombre: "Gastos principal"
 2.3.2. Código: ""
 2.3.3. Debe: "100,00"
 2.3.4. Haber: "0,00"
 2.3.5. Saldo: "100,00"
 2.3.6. Moneda: "Peso mexicano"
 2.3.7. Apuntes contables:
 2.3.7.1 Asiento: "1"
 2.3.7.2. Origen: "Factura,0701FP 1 2015"
 2.3.7.3. Descripción: "[123] Producto prueba"
 2.3.7.4. Descripción de asiento: ""
 2.3.7.5. Fecha efectiva: "01/07/2015"
 2.3.7.6. Entidad: ""
 2.3.7.7. Debe: "100,00"
 2.3.7.8. Haber: "0,00"
 2.3.7.9. Líneas de impuesto: "( 1 )"
 2.3.7.10. Conciliación: ""
 2.3.7.11. Estado: "Correcto"
 2.3.7.12. Estado asiento: "Contabilizado"

3- Tengo pendiente yo también ver cómo registrar en la cuenta de Activo ese inventario que ingresa, o sea en la cuenta de Bienes de cambio. Lo tengo que estudiar, así qeu si alguien lo sabe...

En el proceso que muestro arriba también hice un inventario, donde me aparecen mis 10 unidades compradas, pero no afecta ni al balance general ni al estado de resultados.
 

El truco es configurar bien los diarios y las cuentas. De ser así los balances dan bien. Te dejo un par de links de otras consultas que te pueden servir:
https://groups.google.com/forum/#!searchin/tryton-ar/contable/tryton-ar/JN8lGSTTaek/g1krT-9at6AJ

Ví el enlace, pero la verdad es que no me ayudó mucho. Creo que ahí sólo registran pagos y esas cosas, pero en realidad no lo relacionan con el balance general ni el estado de resultados.

Si tenés como fuiste configurando los diarios, podés pasar esa data y lo vamos viendo.
Abrazo

Ya voy entendiendo un poco más esto. Ya vi que los impuestos me los calcula correctamente. Me supongo que después tendré que configurar un impuesto especial para las cuentas de utilidad (acá nos cobran impuestos sobre la utilidad). Espero que funcione.

Lo que voy a intentar a continuación es el plan general contable español con sus informes personalizados. Quizá ahí salga bien el estado de resultados.

¿Tienes alguna recomendación que pueda seguir? Ya estoy pensando hacer el cálculo de inventarios a mano. En el peor de los casos, sacaré el balance general de Tryton--sabiendo que no hace el cálculo de costos del inventario--y lo modificaré en mi informe ODT.

Creo que lo que falta es programar algo para que, al registrar una entrada de material o hacer el inventario, se haga un asiento contable por ello. He visto que hay maneras de preparar asientos contables individuales. La otra opción a mi propuesta manual es aprovechar estos asientos y que se reflejen directamente en el informe, lo que es casi igual, pero un poco más formal.

¿Qué piensas? Saludos cordiales.

[Agustín Montagna]

Bien.
Ya cuando las cosas se van mezclando tanto por ahí conviene comenzar de nuevo con una DB limpia y configurar bien las cuentas.

1- Te debería funcionar el tilde en Balance Gral y Est Rdos. Muy raro lo que la tengas duplicado. Intentá limpiar esa configuración arrancando de nuevo.
2- Me maree un poco. Fijate que hizo bien los asientos, te quedo registrado le monto de la compra, el impuesto y la venta qeudó pagada en la cuenta de activo Efectivo.
3- SI prueba con el plan contable español!! Los planes contables completos son otra historia.

Fijate si podés mejorar esto. Cualquier duda, un poco más puntual, avisame.
Abrazo
agus

[ferr...@gmail.com]

1- Te debería funcionar el tilde en Balance Gral y Est Rdos. Muy raro lo que la tengas duplicado. Intentá limpiar esa configuración arrancando de nuevo.

Sí, lo mismo digo. Siempre que intento esto, empiezo con una nueva base de datos
 

2- Me maree un poco. Fijate que hizo bien los asientos, te quedo registrado le monto de la compra, el impuesto y la venta qeudó pagada en la cuenta de activo Efectivo.

Quizá sea más fácil cómo lo puse aquí:
https://groups.google.com/forum/#!topic/tryton/4fC_nqdxI4E
 

3- SI prueba con el plan contable español!! Los planes contables completos son otra historia.

Es un enredo. Tiene tantas cuentas que ya no sé para que sirven
 

Fijate si podés mejorar esto. Cualquier duda, un poco más puntual, avisame.

¿Cómo configuro las cuentas de mi producto para que me aparezcan las existencias como un activo en el balance general?

Me siento frustrado. No sé qué hago mal. La idea de hacerlo a mano ya no me desagrada tanto.

[Agustín Montagna]

Buenas,
De todo lo último solo te puedo decir que no se aún como configurar las cuentas para que se hagan los asientos de activos y existencias en el balance general.
Pudiste avanzar con el tema de las cuentas??

[ferr...@gmail.com]

Hola, una disculpa. He tenido muchas cosas qué hacer. No he probado nada. Cédrik Krier me dijo:

> Yes, you must define per fiscal year the account stock method (default is
> None).
(Sí, uno debe definir un método de costo de inventario por año fiscal; el predeterminado es Ninguno)

Voy a ver si funciona y me reporto

[ferr...@gmail.com]

Voy a ver si funciona y me reporto

¡Sí funciona! ¡Qué gusto! Voy a preparar un pequeño manual. ¿Dónde puedo publicarlo?

[Agustín Montagna]

Fenómeno!!
Por aquí mismo imagino que estaría bien si uqerés publicar algo.

[Agustín Montagna]

Ahí estuve viendo el asunto. Tenés algún módulo especial para permitir esa configuración en el ejercicio fiscal? En mi base en los ejercicios fiscales sólo puedo definir las secuecias de facturas, etc... nunca me deja elegir el método de costeo de inventario por default.

[Fabyc]

On Saturday, July 25, 2015 at 11:18:47 AM UTC-5, ferr...@gmail.com wrote:

Voy a ver si funciona y me reporto

¡Sí funciona! ¡Qué gusto! Voy a preparar un pequeño manual. ¿Dónde puedo publicarlo?

Sería bueno que fuera publicado en http://doc.tryton-erp.es/

--

Saludos

[Raimon Esteve]

Bienvenido los PR:

https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-doc

--
Raimon

[ferr...@gmail.com]

> Sería bueno que fuera publicado en http://doc.tryton-erp.es/

Bienvenido los PR:

https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-doc

--
Raimon

Gracias ¿Qué es PR? Parece un poco complicado. Por lo pronto, tengo un pequeño video mostrando lo que hice.

md5sum 94c0ee43927c50d11d26a2ff6ff379bd  TrytonBalanceConf.7z
sha256sum d37c81006b681a147829a6db076eaf8c7ee40ddb6df146bcc0a1ddaf87e1b867 TrytonBalanceConf.7z

20.5 MB que no pueden ser subidos... :S . Intentaré ponerlo en partes.

[ferr...@gmail.com]

20.5 MB que no pueden ser subidos... :S . Intentaré ponerlo en partes.

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[ferr...@gmail.com]

20.5 MB que no pueden ser subidos... :S . Intentaré ponerlo en partes.

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sha256sum 01ab59bc228f18218976fd7accd023725c370b8abd631b7b56e5390b4f81062c  TrytonBalanceConf.7z.002

[ferr...@gmail.com]

20.5 MB que no pueden ser subidos... :S . Intentaré ponerlo en partes.

md5sum 2a68199e865014c14d23cd330b08c074  TrytonBalanceConf.7z.003
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[ferr...@gmail.com]

20.5 MB que no pueden ser subidos... :S . Intentaré ponerlo en partes.

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[ferr...@gmail.com]

md5sum 94c0ee43927c50d11d26a2ff6ff379bd  TrytonBalanceConf.7z
sha256sum d37c81006b681a147829a6db076eaf8c7ee40ddb6df146bcc0a1ddaf87e1b867 TrytonBalanceConf.7z

20.5 MB que no pueden ser subidos... :S . Intentaré ponerlo en partes.

Use file-roller. Necesita reproductor de video matroska (mkv).