Erro? Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento.

[Fabiano Fernandes]

Prezados


Estou em cima desse arquivo há alguns dias, os erros que apareciam fui resolvendo junto com uma assessoria contábil mas cheguei nesse erro de 

"Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento." que não sai mais do lugar.


Alguém saberia me passar alguma dica, caso já tenha passado por isso também?

Veja o relatório mostrando este erro:

At+

Fabiano

[Nunes Geraldo (FCA)]

Fabiano,

 

Por acaso vc também está com advertência referente a data de criação/alteração de contas contábeis?

 

Já Passei por este erro de soma uma vez, e na verdade acontece o seguinte:

 

Se a conta contábil estiver com data de criação/alteração posterior à data do lançamento, o PVA desconsidera o lançamento em questão, e por isso dá erro na somatória. Verifique se o problema é esse.

 

Atenciosamente,

Geraldo Nunes

Belo Horizonte/MG

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[Tatiana Duarte]

Fabiano, você marcou seus lançamentos de encerramento com "E" no campo 5?

2.2.14. REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL

05 IND_LCTO Indicador do tipo de lançamento:
N - Lançamento normal (todos os lançamentos, exceto os de encerramento das contas de resultado);
E - Lançamento de encerramento de contas de resultado.

[Mauricio Vidal da Silva]

Fabiano

 

Verifique os valores creditados em receitas x valores debitados em despesas. 

 

Faça o mesmo procedimento, confrontando no encerramento os valores debitados em Receitas e creditados em Despesas, a difereça vai estar aí, justamente no montante que faltar ou passar do exato valor do resultado do exercício.

 

Boa sorte.

 

Grato,

Mauricio Vidal da Silva

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[otto...@terra.com.br]

Já "clicou" em cima do texto 1_REG para ver o "entorno"?

​Otto

Em Seg 29/06/15 12:53, Fabiano Fernandes fabian...@gmail.com escreveu:

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[Sidney Aleixo]

Olá Fabiano.

Acredito ter visto esta mensagem em outro grupo.

Veja se lhe atende.

http://www.spedbrasil.net/forum/topics/conta-de-encerramento

Att.,

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Sidney Aleixo

[JB - João Daniel]

Fabiano,

 

Estou supondo que você está gerando a EFD com encerramento trimestral, se for o caso:

 

Nos registros I350 e J350:

 

O valor deve ser composto pela soma do movimento do trimestre (EXCETO OS LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO)

 

Exemplo:

1º Trimestre = Débitos de JAN + Créditos de JAN + Débitos de FEV + Créditos de FEV + Débitos de MAR + Créditos de MAR

2º Trimestre = Débitos de ABR + Créditos de ABR + Débitos de MAI + Créditos de MAI + Débitos de JUN + Créditos de JUN

3º Trimestre = Débitos de JUL + Créditos de JUL + Débitos de AGO + Créditos de AGO + Débitos de SET + Créditos de SET

4º Trimestre = Débitos de OUT + Créditos de OUT + Débitos de NOV + Créditos de NOV + Débitos de DEZ + Créditos de DEZ

 

No meu caso resolveu, espero que sirva no seu caso.

 

JB Consultoria em Informática Ltda

João Daniel de Almeida Santos Behr

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