Registro I155
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Daniel Rojahn
May 2, 2009, 9:45:05 AM5/2/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Olá
Estou com dificuldades em achar alguns erros na validação do arquivo
Livro diario ele da o seguinte erro :
-> Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos
finais devedores no período informado nos registros de Saldos
Periódico
->Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos
iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos
Periódicos.
Como poderia descobrir onde estou errando ?
estou criando assim
|I150|01012008|31012008|
|I155|111010101001||16414,98|D|7870939,30|7813574,50|73779,78|D|
|I155|111010101002||288,45|D|16549,17|16201,14|636,48|D|
Estou com dificuldades em achar alguns erros na validação do arquivo
Livro diario ele da o seguinte erro :
-> Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos
finais devedores no período informado nos registros de Saldos
Periódico
->Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos
iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos
Periódicos.
Como poderia descobrir onde estou errando ?
estou criando assim
|I150|01012008|31012008|
|I155|111010101001||16414,98|D|7870939,30|7813574,50|73779,78|D|
|I155|111010101002||288,45|D|16549,17|16201,14|636,48|D|
André Werlang
May 2, 2009, 11:06:23 AM5/2/09
to sped...@googlegroups.com
Olá.
Partindo do princípio de que para cada crédito tu terás um débito,
estes saldos, considerando todas as contas analíticas, devem ter um
total de créditos igual ao total de débitos. Em suma, para cada dia
deverá haver uma correspondência exata e única entre débitos e
créditos.
Sabido isso, some os saldos iniciais das linhas I155 tipo D, some os
saldos iniciais das linhas I155 tipo C e compare os valores. O PVA
acusa diferença. Tu deverás investigar se é problema de integridade da
base de dados ou do filtro de exportação. Talvez tu estejas esquecendo
alguma conta. O problema dos saldos finais deve ser resolvido por
consequência, ou poderá gerar nova investigação.
Precisando de mais ajuda, prende o grito.
Abraço.
2009/5/2 Daniel Rojahn <daniel...@gmail.com>:
--
André F. Werlang
Partindo do princípio de que para cada crédito tu terás um débito,
estes saldos, considerando todas as contas analíticas, devem ter um
total de créditos igual ao total de débitos. Em suma, para cada dia
deverá haver uma correspondência exata e única entre débitos e
créditos.
Sabido isso, some os saldos iniciais das linhas I155 tipo D, some os
saldos iniciais das linhas I155 tipo C e compare os valores. O PVA
acusa diferença. Tu deverás investigar se é problema de integridade da
base de dados ou do filtro de exportação. Talvez tu estejas esquecendo
alguma conta. O problema dos saldos finais deve ser resolvido por
consequência, ou poderá gerar nova investigação.
Precisando de mais ajuda, prende o grito.
Abraço.
2009/5/2 Daniel Rojahn <daniel...@gmail.com>:
André F. Werlang
OttoFuch
May 2, 2009, 11:12:58 AM5/2/09
to sped...@googlegroups.com
A dupla I150 e I155, na realidade, constutue uma sequência de balancetes
mensais, havendo para cada balancete mensal um saldo mensal devedor ou
credor, movimento do mês a débito, movimento do mês a credito, e saldo final
com saldo devedor ou credor. Por convenção débito tem o sinal +, e crédito
tem o sinal _, na equação soma dos débitos = soma dos créditos.
Assim, tempos para cada período
Saldo Inicial + movimento débito - movimento crédito = saldo final.
(ou se preferir, saldo final = saldo Inicial + movimento débito -
movimento crédito);
Assim, a primeira coisa é verificar os dados fonte vindos do sistema
contábil da empresa.
Se quiser, você pode importar as linhas do tipo
|I155|111010101001||16414,98|D|7870939,30|7813574,50|73779,78|D|
|I155|111010101002||288,45|D|16549,17|16201,14|636,48|D|
numa planilha, pelo critério CSV (Comma Separated Value), substituindo o tab
default por | (barra vertical).
Voce deve importar todas as linhas I155.
Com um pouquinho de "programação" você pode colocar os valores D( débito)
numa coluna, e os valores C (crédito) em outra coluna da planilha, para
depois somar as duas colunas, a D, e a C;
Você deve verificar no balancete gerado pelo sistema contábil da empresa se
no balancete de janeiro de 2008 a soma das colunas de débito e crédito dos
seguintes pares de colunas são iguais:
Saldo inicial (soma dos débitos igual à soma des créditos)
Movimento (soma dos débitos igual à soma des créditos)
Saldo final (soma dos débitos igual à soma des créditos)
Se não for o caso, há erro nos dados originais, conforme evidenciado pelo
balancete contábil.
Se estiverem corretos, há erro na gração das linhas do registro I155. Para
encurralar o local do erro, comparar os saldos iniciais, movimento, e saldos
finais do I150 com os respectivos valores do balancete contábil do mesmo mês
(janeiro de 2008 no caso). Onde houver diferença, deve-se começar a
"debugar" o programa ou script.
Saudações
Otto
E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, visite
http://ecp.terra.com.br/cgi-bin/reportspam.cgi?+_d=SCYxMTkzOTg4MSNwZXJtIXRlcnJhJjEsMTI0MTI3MTk0Ni45NDM4ODMuMjMxODQuZ2FuYW5vcXVlLnRlcnJhLmNvbSw1MDE1TerraMail
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.
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Atualizado em 02/05/2009
mensais, havendo para cada balancete mensal um saldo mensal devedor ou
credor, movimento do mês a débito, movimento do mês a credito, e saldo final
com saldo devedor ou credor. Por convenção débito tem o sinal +, e crédito
tem o sinal _, na equação soma dos débitos = soma dos créditos.
Assim, tempos para cada período
Saldo Inicial + movimento débito - movimento crédito = saldo final.
(ou se preferir, saldo final = saldo Inicial + movimento débito -
movimento crédito);
Assim, a primeira coisa é verificar os dados fonte vindos do sistema
contábil da empresa.
Se quiser, você pode importar as linhas do tipo
|I155|111010101001||16414,98|D|7870939,30|7813574,50|73779,78|D|
|I155|111010101002||288,45|D|16549,17|16201,14|636,48|D|
default por | (barra vertical).
Voce deve importar todas as linhas I155.
Com um pouquinho de "programação" você pode colocar os valores D( débito)
numa coluna, e os valores C (crédito) em outra coluna da planilha, para
depois somar as duas colunas, a D, e a C;
Você deve verificar no balancete gerado pelo sistema contábil da empresa se
no balancete de janeiro de 2008 a soma das colunas de débito e crédito dos
seguintes pares de colunas são iguais:
Saldo inicial (soma dos débitos igual à soma des créditos)
Movimento (soma dos débitos igual à soma des créditos)
Saldo final (soma dos débitos igual à soma des créditos)
Se não for o caso, há erro nos dados originais, conforme evidenciado pelo
balancete contábil.
Se estiverem corretos, há erro na gração das linhas do registro I155. Para
encurralar o local do erro, comparar os saldos iniciais, movimento, e saldos
finais do I150 com os respectivos valores do balancete contábil do mesmo mês
(janeiro de 2008 no caso). Onde houver diferença, deve-se começar a
"debugar" o programa ou script.
Saudações
Otto
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Atualizado em 02/05/2009
Gislane Gouvêa
May 4, 2009, 9:05:31 AM5/4/09
to sped grupo
Pessoal, bom dia!
Ao validar o arquivo no PVA está dando a seguinte mensagem de erro:
Alguém poderia me explicar esse erro?
Desde já agradeço pela atenção.
Quer uma internet mais segura? Baixe agora o novo Internet Explorer 8. É grátis!
Ao validar o arquivo no PVA está dando a seguinte mensagem de erro:
Mensagem
O saldo final da conta no registro de Saldos Periódicos (I155) é diferente de zero na data do encerramento.
Linha Campo Registro Conteúdo do Registro
886256 Não se aplica I355 |I355|0042101001|CLI-ACE-08-0001.01.01.04|28,18|C|Alguém poderia me explicar esse erro?
Desde já agradeço pela atenção.
Quer uma internet mais segura? Baixe agora o novo Internet Explorer 8. É grátis!
Claudiney Morais
May 4, 2009, 9:30:58 AM5/4/09
to sped...@googlegroups.com
2009/5/4 Gislane Gouvêa <gisg...@hotmail.com>
Pessoal, bom dia!
Ao validar o arquivo no PVA está dando a seguinte mensagem de erro:
Mensagem
O saldo final da conta no registro de Saldos Periódicos (I155) é diferente de zero na data do encerramento.
Linha Campo Registro Conteúdo do Registro
886256 Não se aplica I355 |I355|0042101001|CLI-ACE-08-0001.01.01.04|28,18|C|
Alguém poderia me explicar esse erro?
É uma conta de resultado?
Se é, você fez o lançamento de encerramento da mesma, para zerar o saldo?
--
Claudiney Morais
Rio de Janeiro - RJ
Rufino
May 13, 2009, 6:16:19 PM5/13/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Boa noite pessoal!
Ao validar o arquivo no PVA, recebo a mesma mensagem de erro: "O saldo
podemos criar lançamentos de encerramento mês a mês.
O mais intrigante é que no arquivo de ajuda do próprio validador, este
item aparece como ADVERTENCIA e não como ERRO.
Alguém já passou por isso? Como solucionou?
Grato,
Rufino.
On 4 maio, 10:30, Claudiney Morais <claudiney.mor...@gmail.com> wrote:
> 2009/5/4 Gislane Gouvêa <gisgou...@hotmail.com>
>
> > **
>
> > *O saldo final da conta no registro de Saldos Periódicos (I155) é
> > diferente de zero na data do encerramento.*
>
> > **
>
> > *Linha Campo Registro Conteúdo do Registro*
> > *886256 **Não se aplica I355
> > |I355|0042101001|CLI-ACE-08-0001.01.01.04|28,18|C|*
> > **
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -
Ao validar o arquivo no PVA, recebo a mesma mensagem de erro: "O saldo
final da conta no registro de Saldos Periódicos (I155) é diferente de
zero na data do encerramento".
O erro é apresentado apenas para as contas de resultado, porém não
zero na data do encerramento".
podemos criar lançamentos de encerramento mês a mês.
O mais intrigante é que no arquivo de ajuda do próprio validador, este
item aparece como ADVERTENCIA e não como ERRO.
Alguém já passou por isso? Como solucionou?
Grato,
Rufino.
On 4 maio, 10:30, Claudiney Morais <claudiney.mor...@gmail.com> wrote:
> 2009/5/4 Gislane Gouvêa <gisgou...@hotmail.com>
>
>
>
>
>
> > Pessoal, bom dia!
>
> > Ao validar o arquivo no PVA está dando a seguinte mensagem de erro:
>
> > *Mensagem*
>
>
>
>
> > Pessoal, bom dia!
>
> > Ao validar o arquivo no PVA está dando a seguinte mensagem de erro:
>
>
> > **
>
> > *O saldo final da conta no registro de Saldos Periódicos (I155) é
> > diferente de zero na data do encerramento.*
>
> > **
>
> > *Linha Campo Registro Conteúdo do Registro*
> > *886256 **Não se aplica I355
> > |I355|0042101001|CLI-ACE-08-0001.01.01.04|28,18|C|*
> > **
> > Alguém poderia me explicar esse erro?
>
> É uma conta de resultado?
>
> Se é, você fez o lançamento de encerramento da mesma, para zerar o saldo?
>
> --
> Claudiney Morais
> Rio de Janeiro - RJ- Ocultar texto das mensagens anteriores -
>
> É uma conta de resultado?
>
> Se é, você fez o lançamento de encerramento da mesma, para zerar o saldo?
>
> --
> Claudiney Morais
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -
OttoFuch
May 13, 2009, 8:29:57 PM5/13/09
to sped...@googlegroups.com
Já tive este problema, ainda em fase de testes.
A empresa faz mes a mes um encerramento parcial usando uma conta de
interferência ou intermediária (Prof. Américo Mateus Florentino, falecido)
com nome tal como Apuração do Resultado Acumulado, e fora dos grupos 1.
Ativo, 2. Passivo + Patrimônio Líquido, 3.Despesas, 4. Receitas. integrando
o código contábil raiz 5.x.
Assim, no final de cada mês, se houve lucro, é debitada esta conta e
creditada uma conta dentro do Patrimônio Líquido, dentro do que era chamado
de Lucros ou Prejuizos Acumulados. As contas de despesas e receitas não
sofrem qualquer lançamento, mas o ativo e o passivo ficam balanceados, isto
é com somas iguais (no caso em tela, também se satisfaz a igualdade
despesas + Apuração do Resultado Acumulado = Despesas).
Ainda na fase de desenvolvimento e teste, mudei a data de todos esses
lançamentos na conta intermediária para 31 de dezembro, e o erro
desapareceu.
No final do ano, as contas de receita e despesa são encerradas tendo por
contrapartida esta conta intermediária, que, feito o lançamento do resultado
do último mês, fica zerada e assim desaparece.
Ainda vou examinar como resolver o problema sem o recurso da mudança da data
do lançamento. Talvez classificando este lançamento intermediário com
COD_NAT = 09 (outros). Mas falta verificar.
Saudações
Otto
----- Original Message -----
From: "Rufino" <ricardo...@gmail.com>
To: "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital"
<sped...@googlegroups.com>
A empresa faz mes a mes um encerramento parcial usando uma conta de
interferência ou intermediária (Prof. Américo Mateus Florentino, falecido)
com nome tal como Apuração do Resultado Acumulado, e fora dos grupos 1.
Ativo, 2. Passivo + Patrimônio Líquido, 3.Despesas, 4. Receitas. integrando
o código contábil raiz 5.x.
Assim, no final de cada mês, se houve lucro, é debitada esta conta e
creditada uma conta dentro do Patrimônio Líquido, dentro do que era chamado
de Lucros ou Prejuizos Acumulados. As contas de despesas e receitas não
sofrem qualquer lançamento, mas o ativo e o passivo ficam balanceados, isto
é com somas iguais (no caso em tela, também se satisfaz a igualdade
despesas + Apuração do Resultado Acumulado = Despesas).
Ainda na fase de desenvolvimento e teste, mudei a data de todos esses
lançamentos na conta intermediária para 31 de dezembro, e o erro
desapareceu.
No final do ano, as contas de receita e despesa são encerradas tendo por
contrapartida esta conta intermediária, que, feito o lançamento do resultado
do último mês, fica zerada e assim desaparece.
Ainda vou examinar como resolver o problema sem o recurso da mudança da data
do lançamento. Talvez classificando este lançamento intermediário com
COD_NAT = 09 (outros). Mas falta verificar.
Saudações
Otto
----- Original Message -----
From: "Rufino" <ricardo...@gmail.com>
To: "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital"
<sped...@googlegroups.com>
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Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, visite
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.
Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
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