SPED contábil: registros I200 e I250 - dúvidas

[Marcio F]

Bom dia, Srs.

Favor, gostaria de saber se vocês teriam alguns exemplos válidos
desses registros para me enviar, pois os mesmos que gerei não estão
passando no PVA.

Obrigado pela atenção,
Marcio

[José Augusto Agnello Junior]

Márcio, boa tarde!

 

Qual é a versão do PVA do SPED-Contábil que você está utilizando e quais são as críticas que o PVA apresenta quando lê o seu arquivo?

 

 

 

 

Atenciosamente,

Augusto

 

Em 28/05/08, Marcio F <mar...@ncsolucoes.com.br> escreveu:

[MARCIO Felipe Tunin]

Oi, Augusto !!!

Obrigado por ter respondido !!!

A versão do PVA do SPED-Contábil é a 1.0

Segue anexo, parte do meu arquivo juntamente com as mensagens de erro do PVA.

Sds,

Marcio Felipe Tunin
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[Wendell]

Olá Marcio,

No lancamento "FIC: 24944 SEQ: 10179" o seu crédito está com valor
Zero.
|I250|21412|9999|0,00|C||90|RETENCAO DE IMPOSTOS - COMPENSACAO DE
PARTIDAS EM ABERTO -

e nos lancamentos:

|I200|FIC: 24944 SEQ: 10180 DC: C|10012008|38,16|N|
|I250|20001|2031|38,16|C||90|RETENCAO DE IMPOSTOS|00000000501783|
|I200|FIC: 24944 SEQ: 10181 DC: D|10012008|38,16|N|
|I250|21412|9999|38,16|D||90|RETENCAO DE IMPOSTOS|00000000501783|

Apesar de estarem com os valores fechando, o sped contábil nao aceita
desta forma (isso istá me causando muitos problemas também), vc terá
que exportar como um lançamento só.

Deste jeito ele irá validar.
|I200|FIC: 24944 SEQ: 10180 DC: C|10012008|38,16|N|
|I250|20001|2031|38,16|C||90|RETENCAO DE IMPOSTOS|00000000501783|
|I250|21412|9999|38,16|D||90|RETENCAO DE IMPOSTOS|00000000501783|

Também estou com este mesmo problema

Hoje, se forem realizados lançamentos no sistema (um a débito e vários
a crédito) eu não tenho como agrupá-los em um lançamento só.
Para fazer isto terei que alterar a forma de entrada dos lancamentos
no sistema (não queria fazer isto), mas se for feito, servirá para os
lançamentos futuros e preciso de uma solução para os lançamentos que
já foram realizados.

Alguém tem alguma sugestão?

Obrigado.

[José Augusto Agnello Junior]

Márcio, boa tarde!

 

O registro I200 apresenta o lançamento e o registro I250 apresenta as partidas do lançamento indicado no registro I200. Devido a isso, a soma das partidas (tanto débito quanto crédito) devem "bater" com o valor indicado no registro I200.

 

I200|FIC: 24944 SEQ: 10179 DC: D|10012008|95,41|N|

|I250|21412|9999|95,41|D||90|RETENCAO DE IMPOSTOS - COMPENSACAO DE PARTIDAS EM ABERTO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL|00000000501783|

|I250|21412|9999|0,00|C||90|RETENCAO DE IMPOSTOS - COMPENSACAO DE PARTIDAS EM ABERTO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL|00000000501783|

 

No trecho acima, note que o valor indicado no registro I200 é 95,41. Para esse registro I200 existem dois registros I250, um registro I250 de débito no valor de 95,41 e outro registro I250 com valor 0,00.

 

Note que o valor da partida a débito, registro I250 "bate" com o valor do lançamento indicado no registro I200, mas o valor da partida a crédito está zerada. É isso que está causando a crítica do seu arquivo no PVA.

 

Por definição, a soma dos registros I250 de débito devem "bater" com o valor indicado no registro I200 e a soma dos registros I250 de créditos também devem "bater" com o mesmo valor indicado no mesmo registro I200.

 

 

 

 

Atenciosamente,

Augusto

 

Em 28/05/08, MARCIO Felipe Tunin <mar...@ncsolucoes.com.br> escreveu:

[José Augusto Agnello Junior]

Wendell, boa tarde!

 

Não sei se entendi corretamente sua dúvida, mas caso você tenha um lançamento a débito com vários créditos, então você terá um registro I200 com o lançamento, um registro I250 com a partida de débito e vários registros I250 com as partidas de crédito.

 

Mas a soma do valor das partidas de créditos (I250) deve "bater" com o valor indicado no registro I200.

 

Envie um exemplo de uma situação deste tipo que existe em sua base de dados.

 

 

 

Atenciosamente,

Augusto

 

Em 28/05/08, Wendell <wag2...@yahoo.com.br> escreveu:

[Wendell]

Olá José Augusto.

O meu problema com os lançamentos é o seguinte:

Na minha base de dados eu posso ter um registro (lançamento) onde há a
conta débito e a conta crédito em um mesmo lançamento (neste caso tudo
bem), mas também pode ter somente a conta débito e/ou a conta crédito
e neste segundo caso a contra-partida está em um outro registro
(lançamento) ou em vários, e eu não tenho um vínculo entre estes
registros (lançamentos) na base de dados para poder juntá-los em um
mesmo lançamento para o sped.

Se o SPED aceita-se lançamento somente a débito e/ou somente a crédito
ajudaria bastante.

ex:
|I200|453580|02012008|27100|N|
|I250|4.2.1.04.00035||27100|D|||HISTORICO||
|I200|453581|02012008|27100|N|
|I250|1.1.1.01.00001||27100|C|||HISTORICO||

Obrigado.

[José Augusto Agnello Junior]

Wendell, boa tarde!

 

Entendi.

 

Existe uma chave única na sua tabela de lançamentos?

 

 

 

 

Atenciosamente,

Augusto

 

Em 28/05/08, Wendell <wag2...@yahoo.com.br> escreveu:

[Wendell]

Olá José Augusto

Existe sim.

Att.
Wendell

[José Augusto Agnello Junior]

Através da chave única não seria possível gerar o registro I200??? (mas no seu agrupamento você deverá considerar somente débitos ou somente créditos).

 

 

Em 28/05/08, Wendell <wag2...@yahoo.com.br> escreveu:

[Wendell]

Se eu gerar o registro I200 somente com um débito e/ou crédito o
validador não aceita.

On 28 maio, 15:54, "José Augusto Agnello Junior"
<gugaagne...@ig.com.br> wrote:

[José Augusto Agnello Junior]

Acho que aceita, pois as partidas devem ser informadas no registro I250.

 

No registro I200 você apresenta somente o lançamento.

 

Usando a sua chave única para gerar o registro I200 você conseguirá calcular o valor do lançamento. Se nesse cálculo você considerar os débitos e os créditos, você concorda que o valor no registro I200 ficará duplicado?

 

Em 28/05/08, Wendell <wag2...@yahoo.com.br> escreveu:

[Wendell]

veja este exemplo:

|I200|453580|02012008|27100|N|
|I250|4.2.1.04.00035||27100|D|||HISTORICO||
|I200|453581|02012008|27100|N|
|I250|1.1.1.01.00001||27100|C|||HISTORICO||

Tenho dois lançamentos, 453580 e 453581 um é a contra-partida do outro
certo?
O validador não aceita.

On 28 maio, 16:23, "José Augusto Agnello Junior"

> Em 28/05/08, Wendell <wag200...@yahoo.com.br> escreveu:

[José Augusto Agnello Junior]

hum...realmente, o PVA não aceita esta estrutura de dados que você está informando.

 

O que sei é que um lançamento possui um número, uma data e um valor. As contrapartidas deste lançamento devem possuir os mesmos números e datas, mas com os valores das contrapartidas e contas contábeis de contrapartida.

 

Se as contrapartidas na sua base de dados possuem números de lançamentos diferentes, então não sei como resolver este problema via chave única.

 

No seu exemplo, o "correto" seria que a sua base de dados possuísse dois lançamentos com o mesmo número de lançamento e data, mas um lançamento a crédito e outro a débito.

 

Neste caso, você teria um registro I200 e dois registros I250. Aliás, um registro I200 tem, no mínimo, dois registros I250, um para débito e outro para crédito.

 

Eu precisaria conhecer muito bem o seu sistema para poder tentar propôr alguma solução.

 

 

 

Atenciosamente,

Augusto

 

Em 28/05/08, Wendell <wag2...@yahoo.com.br> escreveu:

[José Augusto Agnello Junior]

alguém no grupo tem alguma sugestão?

Em 28/05/08, José Augusto Agnello Junior <gugaa...@ig.com.br> escreveu:

[Wendell]

Acho que terei que fazer uma mudança na estrutura mesmo.

Mesmo assim, valeu Jose Augusto

Att.
Wendell

[Heitor Dias Caetano]

Boa tarde.

 

Dentro do mes ou mesmo dentro do dia, o valor de debitos e creditos zeram.

 

Uma sugestão seria um programa no seu sistema que fizesse uma "reordenação" dos lancamentos por dia ou mes antes de gerar o arquivo. Isso é, gerar um unico lancamento por dia (ideal) ou mes e cada lancamento seria uma sequencia dentro desse lancamento, fechando o total de debitos e creditos dentro desse lancamento.

 

 

2008/5/28 Wendell <wag2...@yahoo.com.br>:

[Wendell]

Heitor, foi isso que fiz ontem para poder passar o validador.

Os lancamentos que nao tem o débito e crédito juntos eu agrupei por
dia e fiz como um lancamento só.
Deste jeito passou pelo validador.


Att.
Wendell


On 28 maio, 18:30, "Heitor Dias Caetano" <heitorcaet...@gmail.com>
wrote:

> Boa tarde.
>
> Dentro do mes ou mesmo dentro do dia, o valor de debitos e creditos zeram.
>
> Uma sugestão seria um programa no seu sistema que fizesse uma "reordenação"
> dos lancamentos por dia ou mes antes de gerar o arquivo. Isso é, gerar um
> unico lancamento por dia (ideal) ou mes e cada lancamento seria uma
> sequencia dentro desse lancamento, fechando o total de debitos e creditos
> dentro desse lancamento.
>

> 2008/5/28 Wendell <wag200...@yahoo.com.br>: