acordare avans din casierie

[Vlad]

Buna ziua.
Sunt incepator in ceea ce priveste lucrul cu Socrate.

Cum se inregistreaza un avans acordat din casierie catre un angajat si
apoi cum se face decontul rspectivului avans?

Multumesc.

[remus]

Pana acum au fost identificate 3 metode, in functie de cate de
iluminat este contabilul pe care-l aveti

1) Metoda recomandata / by default
* Angajatul intocmeste decontul --> document Decont/Expense Report ->
pe master tb sa aveti lista pret furnizor, pt articolele de pe decont
--> in prealabil tb sa aveti Articole de tip cheltuiala (ex. diurna,
cazare, diverse etc.)
--> la pret cumparare = pretul cu care se deconteaza angajatul (pret
vanzare --> daca se refactureaza la client serviciul/cheltuiala)
* Decontul se finalizeaza (optional se poate insera WFlow pt aprobare)
* Se listeaza si decontul se atasaza documentele justificative si se
predau la Contabilitate
* Proces de generare Factura Cheltuieli de pe Decont
* => Factura Furnizor (de tip Decont) pe care Contabilul o valideaza
dpdv sume si incadrare TVA, dupa care o finalizeaza
* Factura furnizor (angajatul este in acest caz un furnizor la care
Societatea are obligatii de plata) se stinge prin diferite metode>
plata casa, card etc.
# Pt declaratia 394 pe decont/respectiv obs. articol factura --> se
trece #CodFiscal#Furnizor#nrFactura#DataFactura#explicatii --> dat
fiind daptul ca nu are sens sa tineti in BD toate restaurantele,
hotelurile, benzinariile si alte chioscuri de la care vin bonurile /
chitantele/facturile decontate
# Daca este vorba de o factura furnizor mai mare (de mijloace fixe) --
> ea de regula se rupe de decont si se inregistreaza in contabilitate
ca orice factura cu plata ei direct din casa/card etc.

Esenta este ca acordarea unui avans este deconectata de justificarea
lui.
Angajatul isi poate verifica deconturile si soldul prin Raport Sold
Tert si de pe Webstore
Tb setate doua conturi 542 (conciliate si neconciliate)

2) Se defineste un cont de trezorerie pt 542 si se tine ca si
Registrul de Casa pe contul respectiv
Caz in care mai apar operatiuni de transfer din Contul de Avansuri in
Contul Casa sau Banca (daca anagajatul are card bancar)
Este o complicatie in plus la care tin unii contabili, in situatii in
care angajatii nu-si fac propriile deconturi si cand nu inteleg
deconectarea proceselor de In/out Cash din Casa(avans) cu justificarea
avansulurilor (cand in multe cazuri are loc apriori)

3) Mixt (1) + (2)

Succes!

PS Aplicand metoda 1) -- intrebarea dvs. ar tb reformulata astfel: Cum
se inregistreaza un decont ? si cum se stinge acesta? (avansul poate
sau nu poate sa fie)