Perincian Pembayaran
PT. BASe
Assalamu’alaikum wr wb,
Berikut perincian untuk pembayaran ke Supplier yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo :
|
Perincian Pembayaran yang sudah jatuh tempo : |
|||
|
Supplier |
No. Invoice |
Tagihan |
Total |
|
Hidup Makmur |
FT 12002420 |
27,650.00 |
|
|
|
|
850.00 |
|
|
|
|
28,500.00 |
|
|
Boga Victory |
0'0681 |
700.00 |
|
|
|
|
700.00 |
|
|
Brenntag |
SS+12009910 |
670.00 |
|
|
|
10146 |
91.25 |
|
|
|
10704 |
40.00 |
|
|
|
10523 |
226.80 |
|
|
|
11274 |
1,260.00 |
|
|
|
11386 |
970.00 |
|
|
|
|
3,258.05 |
|
|
Kharindo |
275/VII/KP/12 |
1,610.00 |
|
|
|
|
|
1,610.00 |
|
Techno |
0'4390712 |
1,150.00 |
|
|
|
0'4570712 |
4,505.00 |
|
|
|
0'4130712 |
1,150.00 |
|
|
|
|
6,805.00 |
|
|
Pelangi |
580/PC/VII/12 |
1,960.00 |
|
|
|
|
1,960.00 |
|
|
Total Pembayaran Ke Supplier |
42,833.05 |
||
|
Uang Dollar yang ada |
|||
|
Dari Trico |
36,720.00 |
||
|
sisa dolar |
436.00 |
||
|
37,156.00 |
|||
|
Pengeluaran |
42,833.05 |
||
|
Masih kurang |
(5,677.05) |
||
Karena Dollar nya kurang ada satu supplier yang di bayar rupiah, saya ambil PT TECHNO yang di bayar rupiah sebesar $ 6.805
Alasannya karena Nilai kurs yang digunakan semua supplier menggunakan kurs BCA yang nilai kurs nya sangat tinggi sebesar RP 9,725.- dengan Techno kurs Saya nego ke Bank Panin yang nilainya lebih rendah
Kurs Bank Panin Rp 9,597,-
Saldo di bank sampai dengan tanggal 14-09-2012 sebesar Rp 118,897,377.98 ( saldo belum termasuk dari PPn dari trico dan pembayaran dari sejahtera hari ini)
Best Regards,
Dewi