Cuentas NO muestran el Saldo correcto (el HABER no funciona)

[Manuel Garcia]

Hola,

Tengo un diario de mi banco llamado "CAIXA"

y tengo facturas de clientes y a proveedores que producen gastos e ingresos en esta cuenta CAIXA.

Todo se ve reflejado correctamente si le doy al menu:

CONTABILIDAD > ASIENTOS CONTABLES

en el debe y el haber se ve todo bien.

Los asientos ya los he ASENTADO todos.

Si intento conciliar los dos primeros apuntes contables que son los siguientes:

Pero me dice este mensaje de error:

Y finalmente como lo que quiero es que ver si me cuadran los saldos de Odoo con el extracto Bancario de Caixa, me voy a:

CONTABILIDAD > CONFIGURACION > CUENTAS > CUENTAS

y me muestra todo en el DEBE, y el HABER me lo muestra a cero. Y por lo tanto los saldos finales no me cuadras.

100 € es mi saldo inicial

y los 12€ el gasto que he hecho.

¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cual es el paso que hay que hacer para que en las CUENTAS me salga correctamente el saldo final, tras haber introducido mis facturas de clientes y proveedores?

Muchísimas gracias por vuestra ayuda!

[Roberto Lizana]

Manuel, no puedes conciliar algo que ya esta conciliado.
Tu apunte en la cuenta 410 ya esta concilado con A-84.

Un saludo,
Roberto Lizana

El 25/02/15 a las 23:19, Manuel Garcia escribió:

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[Manuel Garcia]

Gracias Roberto,

y sabes por que no me muestra el gasto en el Haber?  me lo muestra todo el Debe aunque sea una factura de proveedor que es un gasto, y como resultado no me cuadran las cuentas.

[Manuel Garcia]

Solucionado!

No mostraba los datos del HABER debido a una mala configuración en los diarios. concretamente en el diario de CAIXA faltaba rellenar:

Cuenta deudora por defecto 626000 Servicios bancarios y similares 

Cuenta acreedora por defecto 572015 Caixa

Y con esto ya salen las cuentas con los saldos correctos.

Muchas gracias.