Libro Mayor con Importe Incorrecto

[Jeanlup Castro Deas]

Hola buenos días, estoy trabajando en Odoo 12, he tenido que realizar una factura de abono o rectificativa a un proveedor para devolver 556,60 euros de un error de la factura, la emito y realizo el pago correctamente, (adjunto imágenes del estado de la factura e1 y e2 del resumen de facturas), donde se muestra correctamente el importe negativo por la devolución. Si voy al resumen de la ficha de ese proveedor, donde me aparecen todas las facturas (imagen e3), se muestra esa factura rectificativa en negativo, que es  lo correcto, y en el total el valor de 9091,34 €, como resumen de todas las actividades realizadas en el 2021. Ahora cuando voy al Libro Mayor de ese proveedor (imagen e4), me aparece la factura rectificativa y el pago correspondiente, pero lo que hace es sumar ese valor 556,60 dos veces y como resumen me da 10204,54, valor incorrecto, pues debería ser 9091,34,  y no sé identificar donde está el error de alguna configuración, y porque pilla ese valor, el departamento de contabilidad me comenta que el valor correcto para el libro mayor es 9091,34, me ayudan??

Saludos

 

[Harald Panten Lopez]

Hola Jeanlup,

Creo que la duda que planteas es muy específica de vuestro proyecto. En caso de existir un descuadre o una diferencia contable, podrían venir generados por muchas causas distintas, aunque sí es verdad que es curioso que sea, justamente, dos veces esos 556,60€ (es decir 1113,20€ si se busca la diferencia entre esos 10204,54€ y los 9091,34€ que te mencionan los compañeros de contabilidad).

De todas formas, tienes el saldo del libro mayor cuadrado para esa cuenta. Aparentemente, y si no voy mal con la información que muestras, no tienes saldo pendiente.

Un saludo.

El lun, 8 nov 2021 a las 9:36, Jeanlup Castro Deas (<jean...@gmail.com>) escribió:

Hola buenos días, estoy trabajando en Odoo 12, he tenido que realizar una factura de abono o rectificativa a un proveedor para devolver 556,60 euros de un error de la factura, la emito y realizo el pago correctamente, (adjunto imágenes del estado de la factura e1 y e2 del resumen de facturas), donde se muestra correctamente el importe negativo por la devolución. Si voy al resumen de la ficha de ese proveedor, donde me aparecen todas las facturas (imagen e3), se muestra esa factura rectificativa en negativo, que es  lo correcto, y en el total el valor de 9091,34 €, como resumen de todas las actividades realizadas en el 2021. Ahora cuando voy al Libro Mayor de ese proveedor (imagen e4), me aparece la factura rectificativa y el pago correspondiente, pero lo que hace es sumar ese valor 556,60 dos veces y como resumen me da 10204,54, valor incorrecto, pues debería ser 9091,34,  y no sé identificar donde está el error de alguna configuración, y porque pilla ese valor, el departamento de contabilidad me comenta que el valor correcto para el libro mayor es 9091,34, me ayudan??

Saludos

 

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[Jeanlup Castro Deas]

Hola Harald, como tu planteas, al final el libro mayor está cuadrado como tu dices, pero el importe no es correcto, debería ser los  9091,34, sé que las causas pueden ser muchas, pero me puedes facilitar pistas por donde buscar, porque de verdad que estoy que no sé por donde empezar

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[Karlggest]

Hola.

Hombre, para comprobar lo que tienes que hacer es puntear los apuntes de diario con los del libro. Supuestamente el libro te dice qué apunte es, con lo que sólo tienes que ver de dónde sale cada apunte.

Salud!!