[13] Anticipos de cliente con IVA 21% (bienes) incluido en el precio

[Iniciado]

Modulo instalado, l10n_es

Hola, en la configuración que estoy haciendo, las ventas se hacen con el iva incluido.

Facturación-Contabilidad / Configuración / Facturación-Contabilidad / Impuestos

           IVA 21% (Bienes) --> Opciones avanzadas 

                        Incluir en el precio (activar)

                        Base imponible de subsiguientes impuestos (activar)

Modificamos el Plan contable ya que creo que está mal puesto los anticipos de cliente, dejando el Tipo como viene (por cobrar) no genera ningún anticipo (lo pone a 0) y por lo que he visto en los planes contables debe ser pasivo corriente. 

Facturación-Contabilidad / Configuración / Contabilidad / Plan contable

           438000 Anticipos de cliente

                          Tipo --> Pasivo circulantes

                          Permitir conciliación (activar)

Configuramos el producto "Deposito inicial"

           Tipo de producto --> Servicio

           Impuestos cliente --> IVA 21% (Bienes)

           Cuenta de ingresos --> 438000 Anticipos de cliente

Si creamos un presupuesto de cliente, añadimos un producto (precio unitario 100€ iva incluido), confirmamos la venta y creamos una factura

             Crear Factura --> Depósito (cantidad fija) --> 50 €

                              Esta operación la hace correctamente

                                             Base imponible --> 41.32 €

                                             IVA 21%               --> 8.68 €

                                             Total                     --> 50 €

              Crear Factura --> Depósito (porcentaje) --> 50%

                              Esta operación la hace incorrectamente

                                              Base imponible --> 34.15 €

                                             IVA 21%               --> 7.17 €

                                             Total                     --> 41.32 €

¿Alguien me puede aclarar mis dos dudas?

        - Si está mal el anticipo de cliente y no debo configurarlo así

        - Si se ha generado algún issue para el tema de la cantidad fija o porcentaje...

Un saludo y gracias.

[Iniciado]

Alguien tiene alguna pista? gracias.

[Joaquin Gutierrez]

Has probado a desde el pedido de venta, cuando introduces todos los articulos, le das a facturar e indicas que en vez de facturar las lineas del pedido, genere un anticipo (bien por cantidad fija o bien por porcentaje), esto deberia de generar una factura con una linea anticipo cliente, mas tarde cuando quieras "canjear" ese anticipo y sirvas la mercancia, vuelves a darle a facturar sobre el pedido y deberia generar una factura de venta con todos los articulo y una linea negativa por el anticipo generado anteriormente.

En cuanto a la contabilidad simplemente establecer el producto "anticipo" que tiene odoo para la cuenta contable 438

Un saludo

[Iniciado]

Hola Joaquín, gracias por contestar.

Lo que has comentado es justo lo que hago... prueba con la configuración de iva incluido y veras el error que indico... un saludo.

[Joaquin Gutierrez]

Vale ahora ya te he entendido, y si deben ser errores de Odoo, nosotros sin ir mas lejos trabajamos con dos precios, uno como indicas tu con el iva ya incluido y el que trabajamos para clientes profesionales que le trabajamos con IVA no incluido en el precio. Hemos tenido bastantes problemas en este sentido que comentas, en el POS, en Eventos etc. etc...

Lo unico que se me ocurre es que revises si el regimen fiscal tiene algun tipo de mapeo y te cambien ese IVA 21% (Bienes) por el IVA 21% (Servicios), por si acaso yo cambiaria tambien en la configuracion de impuestos que el 21% servicios es IVA incluido en el precio

[Gelo Joga]

Creo que lo que ocurre es lo siguiente:

El anticipo del 50% es sobre la BI 100/1,21=82,64. El 50% son los 41,32€. Como el IVA que usas es con IVA incluido Odoo interpreta que esos 41,32 son IVA incluido. Por lo tanto BI 34,15€ e IVA 7,17€. 

La solución iría por, o bien crear un tipo de IVA 21% sin incluir en el precio y aplicarlo al producto "anticipo" o usar la opción de cantidad fija.

Un saludo

[Iniciado]

Gracias Gelo,

es correcto lo que dices, pero debería ocurrir igual con porcentaje o con cantidad fija. Seguramente haga un módulo para corregirlo.

Sobre el tema del plan contable, ¿vosotros modificáis el 438? en "por pagar"? a mi me sale a 0 los anticipos si lo dejo con la opción por defecto.

Gracias.

[Gelo Joga]

Hola,

En nuestro caso no lo modificamos. Usamos la 430000 para contabilizarlos, no la 438. Dadas las características de nuestro sector decidimos hacerlo así. Pero deberías ponerla "por cobrar", no por "pagar"

un saludo,