Problema con cambio cuenta bancaria en SEPA

[Jose Angel Carmona]

Buenos días,

Os cuento el caso a ver si alguien me puede decir si hago algo mal, si tengo mal configurado algo o si hay un pequeño bug en el modulo SEPA.

Yo tengo una factura de un cliente con 4 vencimientos. Estos vencimientos se pasan a una cuenta bancaria que tiene el mandato SEPA y todo correcto. Cuando genero la remesa para el banco, se pasa correctamente. Pero en la segunda remesa el recibo viene devuelto, el cliente nos dice que ha cambiado de banco y que le giremos ese recibo y los faltantes por la nueva cuenta bancaria. Yo configuro la nueva cuenta bancaria con su mandato y lo pongo por defecto. Me voy a los efectos que esta´n por remesar y les cambio la cuenta bancaria, poniendo la buena. Pero a la hora de hacer la remesa, el programa sigue cogiendo la cuenta antigua y por lo tanto no permite cambiar la cuenta y se envian mal, con las consecuentes devoluciones y costes que debemos asumir nosotros.

En un principio esto es algo muy usual que se puede dar, yo pienso que lo hacia bien pero veo que no funciona. Me puede decir alguien de que forma se puede solucionar esto?

Mi instalación es una v7.

Gracias de antemano

Jose

[cubells]

El 20/09/17 a les 13:08, Jose Angel Carmona ha escrit:

No sé lo que has hecho, pero la relación mandato-cuenta es unívoca:

el cliente os deja que le cobréis en esa cuenta en concreto y en ninguna
más.

Si el cliente pide que se le cobre en otra, deberás de crear otro
mandato nuevo para la cuenta nueva.


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Atentament, cubells.
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[Jose Angel Carmona]

Buenas Vicens,


Es lo que hacemos, se da de baja el mandato y se crea uno nuevo asociado a la cuenta nueva y esta la ponemos predefinida. Dejando la otra inactiva. Pero nos pasa lo que comento.

Saludos,
Jose Angel Carmona

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[cubells]

El 20/09/17 a les 16:07, Jose Angel Carmona ha escrit:

> Buenas Vicens,
>
>
> Es lo que hacemos, se da de baja el mandato y se crea uno nuevo asociado a la cuenta nueva y esta la ponemos predefinida. Dejando la otra inactiva. Pero nos pasa lo que comento.
>

Pues algo tienes mal configurado. Debería de poner la cuenta del mandado
válido.



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Atentament, cubells.
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[Jose Angel Carmona]

Seguro que algo estará mal, a ver si logro dar que es.

De todas formas sobre esto me surge otra duda. Si el caso fuese que nos piden cambiar de cuenta, pero no se cancela la cuenta sino que por lo que sea esa cuenta ahora mismo (por la que pasábamos los recibos) se ha quedado sin saldo y nos piden cambiar de cuenta, ¿como se tendría que hacer si tenemos dos cuentas válidas con dos mandatos SEPA válidos?

Saludos,
Jose Angel Carmona

Enviado desde mi iPhone

[cubells]

El 20/09/17 a les 16:54, Jose Angel Carmona ha escrit:

> Seguro que algo estará mal, a ver si logro dar que es.
>
> De todas formas sobre esto me surge otra duda. Si el caso fuese que nos piden cambiar de cuenta, pero no se cancela la cuenta sino que por lo que sea esa cuenta ahora mismo (por la que pasábamos los recibos) se ha quedado sin saldo y nos piden cambiar de cuenta, ¿como se tendría que hacer si tenemos dos cuentas válidas con dos mandatos SEPA válidos?
>
>

Entonces no tienes más remedio que escoger en qué cuenta has de cobrar
la factura. Lógico.


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Atentament, cubells.
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[Joaquin Gutierrez]

La relación es con la persona física o la sociedad, la normativa SEPA permite firmar un mandato con una cuenta bancaria y si el cliente o la sociedad cambian de banco no es necesario firmar un nuevo mandato, con que te lo comuniquen vale para que los próximos giros vayan a la nueva cuenta.

Podeis verlo en esta web: http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/elmandato/

[Jose Angel Carmona]

Entonces porque al cambiar de cuenta bancaria, los efectos generados con la cuenta bancaria vieja, si les pones la nueva, al pasarlos a remesa se les pone otra vez la cuenta bancaria vieja.

Saludos,

Jose Angel Carmona

Enviado desde mi iPhone 

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[Joaquin Gutierrez]

Nosotros cuando tenemos un caso así, lo que hacemos es ir al mandato que estaba activo en ese momento, le cancelamos, metemos un nuevo numero de cuenta y le validamos y adjuntamos el documento impreso con el que tenia ya firmado. Mas adelante cuando se le realiza un pedido a la hora de facturar en el campo mandato de adeudo directo solo aparece el que tenga validado ese cliente.

Hemos tenido algún pequeño lio al generar las ordenes de cobro, que si por ejemplo hay que modificarla por cambio de cuenta, hasta que no cambias la cuenta bancaria destino en el campo que corresponde no te deja cambiar el mandato de adeudo directo que corresponda.

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[Jose Angel Carmona]

Buenas Joaquin,

Lo que me dices ya lo hacemos, este no es el problema. El caso es cuando hemos creado ya la factura y tiene varios vencimientos de pago y el cliente, por lo que sea, nos pide que (por ejemplo) el segundo cargo se lo cambiemos de banco. Nosotros vamos al efecto, le damos a editar y te permite cambiar la cuenta, guardamos. Pero cuando coges ese efecto y lo pones en remesa, el Opene pone la cuenta bancaria con la que se creó la factura, no hace caso a la que le informas en el efecto.

Este es el problema. Yo creo que está cogiendo los datos del banco de la factura, no de los efectos. Por ero pregunto si es un fallo de módulo y si hay alguna versión que mejore esto.

Saludos,

Jose