Balances de Situación y PerdidasyGanancias - Odoo v8

[Saul Cejudo]

Hola a tod@s !

Tengo adaptada nuestra instalación a la posición vertical española pero tengo dos problemas al generar los informes de balance de situación y perdidas y ganancias,
independientemente de la plantilla que este utilizando:

1) Todavia no hemos cerrado el ejercicio 2015, y lo que me he dado cuenta que aunque calculo el balance y PyG evidentemente para el ejercicio 2015, si tenemos movimientos en el 2016 ( por ejemplo asientos contabilizados de facturas de acreedores) pues al generar el informe los tiene en cuenta (aumentando grupo 6 explotación). No lo entiendo, pq como he comentado estoy filtrando exclusivamente por ejercicio 2015. Alguna idea ? (lo que estamos haciendo es no asentar nada en el 2016 hasta que podamos cerrar el ejercicio)

2) Tampoco me cuadra que no me coincide el pasivo del balance de situación  con la diferencia entre el grupo 7 y el 6 del informe de SumasySaldos, de igual manera claro que no me coincide  con el resultado del ejercicio en PerdidasyGanancias. La diferencia no es mucha, pero debería ser igual verdad ??

Muchas gracias de antemano a todos y un saludo !!

Saúl.

[Saul Cejudo]

A nadie le ha pasado algo parecido ?

Gracias de nuevo !

[cubells]

El 04/02/16 a les 14:26, Saul Cejudo ha escrit:

> A nadie le ha pasado algo parecido ?
>

1) a mi me funciona correctamente, de hecho siempre me ha funcionado.

2) Si no cuadra el balance de situación, puede ser:

- que tengas alguna cuenta contable en los movimientos que NO esté en el
plan contable del 2008. Eso sobretodo pasa con empresas antiguas en las
que se realiza importación de movimientos o que arrastran movimientos
antiguos. Deberás de añadir a la plantilla del informe, las cuentas que
faltan o realizar movimientos contables para trasladar el saldo a
cuentas que existan en el actual plan contable

- que no tengas correctamente configurada la plantilla del informe.

Saludos.

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[Saul Cejudo]

Muchisimas gracias Vicent por tus comentarios !!!!!!


Un saludo, Saúl

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[Gafic SLP Albert Cabedo]

Buenas tardes,

Imprime un balance de sumas y saldos, allí aparecen todas las cuentas y lo comparas con el de situación. Si quieres ver como se calcula el balance de situación, haciendo clic en la plantilla segunda pestaña, te indica que cuentas suma en cada apartado.

Saludos,

Albert Cabedo Pla

GAFIC, S.L.P.

www.gafic.com - Asesoría Fiscal, Contable y Laboral experta en Odoo

www.soporteopenerp.com - Open Erp / Odoo

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[Saul Cejudo]

Muchas gracias Albert !! Así lo haré 

Un saludo,Saul

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[elena.c...@gmail.com]

Hola a todos, 

estoy intentando hacer el balance y la cuenta de PyG para el primer trimestre, añado el periodo pero calcula sin filtrar. 
me podeis ayudar por favor?

gracias, 

El miércoles, 3 de febrero de 2016, 10:40:42 (UTC+1), Saul Cejudo escribió:

[cubells]

El 26/04/16 a les 11:08, elena.c...@gmail.com ha escrit:

> Hola a todos,
> estoy intentando hacer el balance y la cuenta de PyG para el primer
> trimestre, añado el periodo pero calcula sin filtrar.
> me podeis ayudar por favor?

Es difícil ayudarte con esos datos.

En qué informe estás exactamente?

--
Atentament, cubells.
--

[elena.c...@gmail.com]

Hola Cubells, 

te mando un fichero con dos pantallazos (dos pestañas para que lo veas mejor. Pese a que pongo fechas, en el informe que sale saca los datos contabilizados hasta hoy .. 

muchas gracias, 

elena 

[cubells]

El 26/04/16 a les 14:17, elena.c...@gmail.com ha escrit:

> Hola Cubells,
> te mando un fichero con dos pantallazos (dos pestañas para que lo veas
> mejor. Pese a que pongo fechas, en el informe que sale saca los datos
> contabilizados hasta hoy ..
> muchas gracias,

Parece todo correcto.

Tienes actualizado el código fuente?


--
Atentament, cubells.
--

[elena.c...@gmail.com]

Pues no lo sé, lo verifico. 

Otra cosa: en el informe balance de sumas y saldos no me aparece de ninguna manera el saldo inicial (la apertura). no veo el filtro "incluir el saldo inicial" que aparece en el informe libro mayor de cuentas.

Qué hay que hacer para que aparezca?

Gracias, 

elena

[elena.c...@gmail.com]

Ya está verificado, si que está actualizado el código fuente...

El martes, 26 de abril de 2016, 14:37:40 (UTC+2), cubells escribió:

[cubells]

El 27/04/16 a les 19:19, elena.c...@gmail.com ha escrit:

> Ya está verificado, si que está actualizado el código fuente...
>

Pues debería de funcionar.

No indiques ningún nivel en el informe. En la captura habías puesto
level=3. Quita los niveles para que aparezca todo.

Seguro que escoges trimestre y te aparecen datos de otros trimestres?

--
Atentament, cubells.
--

[cubells]

El 27/04/16 a les 11:48, elena.c...@gmail.com ha escrit:

> Pues no lo sé, lo verifico.
> Otra cosa: en el informe balance de sumas y saldos no me aparece de
> ninguna manera el saldo inicial (la apertura). no veo el filtro "incluir
> el saldo inicial" que aparece en el informe libro mayor de cuentas.
> Qué hay que hacer para que aparezca?

Creo recordar que para que aparezca el saldo inicial debes filtrar por
periodo.

Si filtras por fecha no aparece. (o al revés)

O solamente no aparece cuando filtras por fecha.

Pruébalo y me dices.


--
Atentament, cubells.
--

[elena.c...@gmail.com]

Hola Cubells, 

me sale bien cuando en la configuración del  periodo  de Apertura le quito el tick a 

Período de apertura/cierre No es lógico porque sí es un periodo de apertura o cierre.. pero es la unica forma en que más o menos me sale bien.

[elena.c...@gmail.com]

Hola 

finalmente he podido sacar los informes correctos, con los datos solo del primer trimestre con el nivel 1. Si cojo mas niveles la suma de los subniveles está bien, pero el desglose , o sea los demás  niveles, no filtra por fecha. Como se soluciona?

[cubells]

El 19/05/16 a les 11:39, elena.c...@gmail.com ha escrit:

> Hola
> finalmente he podido sacar los informes correctos, con los datos solo
> del primer trimestre con el nivel 1. Si cojo mas niveles la suma de los
> subniveles está bien, pero el desglose , o sea los demás niveles, no
> filtra por fecha. Como se soluciona?

SEguro?

haré pruebas este fin de semana a ver si a mi me pasa y si pasa tal y
como dices, reportaré el error.

Presupongo que tienes el código actualizado, no?

--
Atentament, cubells.
--

[elena.c...@gmail.com]

sí, el código está actualizado. Ok , pues ya me dices. 

Gracias, 

[Agus Peña Husillos]

Hola que tal, me sale abreviado el tanto el balance como pérdidas y ganancias, alguno sabe porque es ?? Mucgas gracias

El miércoles, 3 de febrero de 2016, 10:40:42 (UTC+1), Saul Cejudo escribió:

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Mira a ver qué plantilla has escogido.

Un saludo.

--

[Agus Peña Husillos]

PGCE completo, mira te adjunto una foto. Muchas gracias por contestar Pedro.

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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Pues entonces ésa es la que calculará...

Vamos, esto nunca ha tenido ningún problema ni está fallando ahora.

Un saludo.

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[Agus Peña Husillos]

Si, pero por ejemplo dentro de desarrollo coje varias cuentas, 201 etc...

Y a la hora de dar a imprimir, no me salen esas cuentas

El viernes, 22 de julio de 2016, 11:43:17 (UTC+2), Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

Pues entonces ésa es la que calculará...

Vamos, esto nunca ha tenido ningún problema ni está fallando ahora.

Un saludo.

El 22 de julio de 2016, 11:41, Agus Peña Husillos <agu...@gmail.com> escribió:

PGCE completo, mira te adjunto una foto. Muchas gracias por contestar Pedro.

El viernes, 22 de julio de 2016, 11:24:53 (UTC+2), Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

Mira a ver qué plantilla has escogido.

Un saludo.

El 22 de julio de 2016, 11:17, Agus Peña Husillos <agu...@gmail.com> escribió:

Hola que tal, me sale abreviado el tanto el balance como pérdidas y ganancias, alguno sabe porque es ?? Mucgas gracias

El miércoles, 3 de febrero de 2016, 10:40:42 (UTC+1), Saul Cejudo escribió:

Hola a tod@s !

Tengo adaptada nuestra instalación a la posición vertical española pero tengo dos problemas al generar los informes de balance de situación y perdidas y ganancias,
independientemente de la plantilla que este utilizando:

1) Todavia no hemos cerrado el ejercicio 2015, y lo que me he dado cuenta que aunque calculo el balance y PyG evidentemente para el ejercicio 2015, si tenemos movimientos en el 2016 ( por ejemplo asientos contabilizados de facturas de acreedores) pues al generar el informe los tiene en cuenta (aumentando grupo 6 explotación). No lo entiendo, pq como he comentado estoy filtrando exclusivamente por ejercicio 2015. Alguna idea ? (lo que estamos haciendo es no asentar nada en el 2016 hasta que podamos cerrar el ejercicio)

2) Tampoco me cuadra que no me coincide el pasivo del balance de situación  con la diferencia entre el grupo 7 y el 6 del informe de SumasySaldos, de igual manera claro que no me coincide  con el resultado del ejercicio en PerdidasyGanancias. La diferencia no es mucha, pero debería ser igual verdad ??

Muchas gracias de antemano a todos y un saludo !!

Saúl.

--
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[Agus Peña Husillos]

Mira como me sale el informe. Me deberian salir dentro de desarrollo o lo que fuera esas cuentas imagino.

[Pedro Manuel Baeza Romero]

No, el balance saca partidas, no cuentas contables. Las últimas versiones si se añadió la opción del desglose por cuenta en el campo "Nivel".

Un saludo.

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[Juan Formoso Vasco]

Buenas tardes:

Respecto a lo que escribió Elena acerca de que no podía ver el checkbox Incluir saldo inicial en el pop-up para imprimir el Diario Mayor, éste sólo es editable por el usuario cuando selecciona Fecha o Períodos en los filtros. Éste es el comportamiento habitual, pero si instalo el módulo account_financial_report_webkit, ese checkbox (campo initial_balance) deja de estar disponible en cualquiera de los casos. ¿Hay alguna manera de recuperarlo sin desinstalar el módulo account_financial_report_webkit?

Gracias y un saludo.