SEPA Direct Debit [V.8]

[Gelo Joga]

Hola,

He visto que el módulo SEPA direct debit a partir de la V.9 tiene la opción de generar el asiento contable al subir el fichero al banco. De esta forma,las facturas incluidas en la remesa quedan en estado cobradas. Pero en la V.8 no he visto que exista la opción de generar el asiento contable al subir el fichero. Se me había ocurrido que se podría usar el módulo account_payment_batch_process para darlas por cobradas, pero veo que en la V.8 no estaba disponible. ¿Alguien sabe cómo se dan estas facturas por cobradas en la V.8?

Gracias de antemano y un saludo,

[fran]

En la V.8 tienes este módulo: account_banking_payment_transfer 

Este módulo te permite utilizar cuentas puente (es habitual para algunos contables traspasar el saldo de la factura original (430) a una cuenta de efectos en cartera (431). Este módulo te deja la factura conciliada y el saldo del cliente lo sigues teniendo en un efecto, pero en la cuenta 431. Después cuando llega el dinero al banco tienes que cancelar estos saldos de la 431.

Te muestra estos campos en el "modo de pago" en cuestión que hayas creado para domiciliar los recibos:

ransfer move settings

Transfer account	572002 Banco
Transfer journal	Banco
Transfer move option	Un asiento por línea de pago

Sin en lugar de utilizar en "transfer account" la cuenta (431) utilizas la cuenta dell banco 572, en el momento de validar el archivo .xml te hace el asiento contable y deja conciliado el efecto (si la factura tiene varios vencimientos, lógicamente no queda conciliada hasta que no domicilias el último).

No sé si te sirve de ayuda.

[Gelo Joga]

Sí, me ha ayudado mucho. Muchas gracias Fran. Lo probaré, pero creo que es eso justo lo que estaba buscando.

Gracias y un saludo,