Error en la exportación SEPA - No se puede procesar el campo 'SEPA Creditor Identifier'.

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alex....@qubiq.es

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Oct 15, 2015, 4:20:52 AM10/15/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar.

Estamos haciendo pruebas con la exportación SEPA de remesas bancarias con los módulos bank-payment. 

Una vez tenemos la orden de cobro preparada, al generar el archivo nos da el error <No se puede procesar el campo 'SEPA Creditor Identifier'.> y no nos permite generar el archivo.

No sabemos de dónde viene el error porque no sabemos donde se define ese identificador.

¿Alguien tiene idea de como solucionarlo?

Muchas gracias

Pedro Manuel Baeza Romero

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Oct 15, 2015, 4:23:55 AM10/15/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Buenas, Álex,

Rellena ese campo en la compañía.

Un saludo.

--
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Àlex Ayllón

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Oct 15, 2015, 4:27:53 AM10/15/15
to openerp-s...@googlegroups.com
Buf, me había revisado la ficha de la compañía pero se me pasó por alto. 

Muchas gracias Pedro


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alex....@qubiq.es

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Oct 15, 2015, 7:11:52 AM10/15/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Disculpa de nuevo Pedro

He intentado enviar el archivo mediante la banca online del Banco Sabadell y me ha dado error. He llamado y me dicen que en el archivo subido hay dos campos erróneos:

- Sufijo
- Código de presentador

Supongo que esos códigos deben introducirse en los campos de la compañía antes de generar la orden, cosa que yo no he hecho:

Initiating Party Identifier: sufijo de 3 números
Emisor de la transacción: CIF

Es así?

Ahora no puedo validarlo porque ya he generado el archivo y no me permite volverlo a generar

Gracias de nuevo



El jueves, 15 de octubre de 2015, 10:23:55 (UTC+2), Pedro Manuel Baeza Romero escribió:
Buenas, Álex,

Rellena ese campo en la compañía.

Un saludo.
El 15 de octubre de 2015, 10:20, <alex....@qubiq.es> escribió:
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar.

Estamos haciendo pruebas con la exportación SEPA de remesas bancarias con los módulos bank-payment. 

Una vez tenemos la orden de cobro preparada, al generar el archivo nos da el error <No se puede procesar el campo 'SEPA Creditor Identifier'.> y no nos permite generar el archivo.

No sabemos de dónde viene el error porque no sabemos donde se define ese identificador.

¿Alguien tiene idea de como solucionarlo?

Muchas gracias

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Pedro Manuel Baeza Romero

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Oct 15, 2015, 7:15:39 AM10/15/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Ese formato lo tienes que poner en el número que pases.

Para pruebas, no pulses en validar, si no en cancelar en la pantalla que te aparece para exportar el archivo.

Un saludo.

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Àlex Ayllón

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Oct 15, 2015, 7:21:55 AM10/15/15
to openerp-s...@googlegroups.com
Disculpa Pedro pero no entiendo la primera parte de tu respuesta, puedes clarificármelo? El error puede venir de esos dos campos?

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Pedro Manuel Baeza Romero

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Oct 15, 2015, 7:25:07 AM10/15/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Es sólo un campo que tiene un formato específico compuesto del NIF, el sufijo, etc. El banco te debe informar sobre ello.

Un saludo.

Àlex Ayllón

unread,
Oct 15, 2015, 7:31:16 AM10/15/15
to openerp-s...@googlegroups.com
Si ok, pero en la ficha de la compañía aparecen 3 campos:

Initiating party identifier
Emisor de la transacción
Identificador de acreedor SEPA

Que entiendo que son

Sufijo
CIF
Identificador SEPA

Gracias por tu disponibilidad y conocimiento

Pedro Manuel Baeza Romero

unread,
Oct 15, 2015, 7:33:51 AM10/15/15
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
No, cada campo es independiente y tiene una función. El banco te debe decir qué debe poner en cada sitio. Los dos primeros suelen ser de la forma ESB66552803-000 (o 081 si ése es tu sufijo).

Un saludo.

Àlex Ayllón

unread,
Oct 15, 2015, 7:38:10 AM10/15/15
to openerp-s...@googlegroups.com
Ok. Gracias 

El 15/10/2015, a las 13:33, Pedro Manuel Baeza Romero <pedro...@gmail.com> escribió:

No, cada campo es independiente y tiene una función. El banco te debe decir qué debe poner en cada sitio. Los dos primeros suelen ser de la forma ESB66552803-000 (o 081 si ése es tu sufijo).

Un saludo.
El 15 de octubre de 2015, 13:31, Àlex Ayllón <alex....@qubiq.es> escribió:
Si ok, pero en la ficha de la compañía aparecen 3 campos:

Initiating party identifier
Emisor de la transacción
Identificador de acreedor SEPA

Que entiendo que son

Sufijo
CIF
Identificador SEPA

Gracias por tu disponibilidad y conocimiento

<Captura de pantalla 2015-10-15 a las 13.29.00.png>

Àlex Ayllón

unread,
Oct 15, 2015, 7:48:44 AM10/15/15
to openerp-s...@googlegroups.com
Creo que ya lo he entendido y lo indico por si facilito a alguien la comprensión del tema.

Los dos primeros campos, que al parecer están duplicados, son los de la identificación del PRESENTADOR (ESXX-SUFCIF) (ES-44-081B66552803)
El último campo es el de identificador del ACREEDOR (ESXX-SUFCIF) (ES-44-346B66552803)

Saludos


El 15/10/2015, a las 13:33, Pedro Manuel Baeza Romero <pedro...@gmail.com> escribió:

No, cada campo es independiente y tiene una función. El banco te debe decir qué debe poner en cada sitio. Los dos primeros suelen ser de la forma ESB66552803-000 (o 081 si ése es tu sufijo).

Un saludo.
El 15 de octubre de 2015, 13:31, Àlex Ayllón <alex....@qubiq.es> escribió:
Si ok, pero en la ficha de la compañía aparecen 3 campos:

Initiating party identifier
Emisor de la transacción
Identificador de acreedor SEPA

Que entiendo que son

Sufijo
CIF
Identificador SEPA

Gracias por tu disponibilidad y conocimiento

<Captura de pantalla 2015-10-15 a las 13.29.00.png>
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