Asignar pagares con distinta fecha de vencimiento a una factutra de cliente y que luego la factura no aparezca como pendiente de cobro

[maria gabriela andreoli]

Hola buenos días:

 

En el módulo de gestión comercial, cuando quiero pagar una factura de cliente (Diario Documento de Cobro) y el cliente me entrega varios pagares con distintos vencimientos, el la pestaña Documento solo me permite registrar un pagaré y no me pide fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento viene informada a nivel de cabecera.

 

Necesito saber si existe alguna forma de registra estos pagares,con distinta fecha de vencimiento y ademas en el momento en que este cobro de tipo Documento de Cobro se valide, si consulto el saldo del cliente que no me aparezca como pendiente el saldo de la factura a la que acabo de asignar los pagarés.

 

Desde ya muchas gracias.

 

Gaby

,

 

[Humanoide]

Se me ocurren dos opciones:

• Que alguien programe ese módulo que no existe.
  
• Mientras alguien no haga ese módulo, se podría hacer lo siguiente:
• Creas un diario que se llame pagares en cartera con la cuenta contable 4310
• Cuando recibes el pagaré, haces un cobro a la fecha de recepción contra la cuenta 4310 pagares en cartera. Te aparece como cobrada.
• Si esperas al vencimiento y ingresas en el banco, haces un asiento manual  572.x a 4310
• Si lo descuentas: 
• 572.x a 4310
• 4311 a 5208

No se me ocurre nada mejor. Si son pocos pagarés al mes, lo puedes hacer así.

Saludos.

[maria gabriela andreoli]

Gracias Fernando

Lo unico que no entiendo es, a que te refieres cuando dices que "el módulo no existe"".

Yo estoy en la 6.1 y el módulo es el de Gestión comercial, este crea por defecto 3 diarios y uno de ellos el de Documento de Cobro que se puede utilizar como el que tu me refieres, es decir como Pagares en Cartera.

 

De todos modos he probado tu opción y funciona, pero lamentablemente, la empresa tiene muchos pagarés y por supuesto cada uno con una fecha de vencimemiento y como está ahora la 6.1 solo te permite cargar una Fecha de Vencimiento por cabecera de cobro y no por cada pagaré.

 

 

Un saludo

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/openerp-spain-users/cNSfOMtacR4/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Gabriela,

Tenemos pendiente sacar una nueva versión del módulo l10n_es_gestion_comercial en breve con varias mejoras, pero esa cuestión seguirá siendo a nivel de cabecera. La solución es crear un nuevo pago para cada fecha de vencimiento que necesites, e incluir en él las facturas / documentos de cobro que tengan ese vencimiento, en lugar de todos.

Un saludo.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.

[maria gabriela andreoli]

Buenas Tardes:

 

Luego de mi consulta anterior, estoy intentando hacer una orden de cobro con el método de pago remesa al descuento (creado por mi) , el tema es que luego de elegir las facturas/documento  que voy a incluir en esta orden de cobro, me sale el siguiente error.

 

Le ha sucedido a alguien esta misma casuistica ? Como lo han solucionado ?

 

Desde ya muchas gracias

 

Error de integridad

No puede completarse la operación, probablemente debido a lo siguiente:
- eliminación: es posible que esté intentando eliminar un registro mientras que otros registros todavía tengan referencias a él
- creación/actualización: un campo obligatorio no está introducido correctamente

[objeto con referencia: currency - currency]

 

 

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Gabriela, espera hasta que saquemos la nueva versión, ya que la que hay actualmente en la rama 6.1 está a medias, y ese error puede deberse a ello, o bien es porque en algún sitio no está definida la moneda, que es a lo que corresponde el error.

Un saludo.

[maria gabriela andreoli]

Buenos días :

 

Siguiendo los pasos normales, por ejemplo enviar una orden de cobro al  banco, los pasos que he seguidos son los siguientes:

 

Creación y aprobación de una factura

Genera el asiento

 

ü  APUNTE DE LA FACTURA

Cuenta de Cliente (430)             (asociada al cliente)
		a		Cuenta de Ingreso (700) (asignada en el articulo)

 

Me llega un pagaré y lo regisgro en el Diario de Documento de Cobro ( en este caso por ejemplo es una factura pagada con un pagaré con fecha de vencimiento)

Genera el asiento

 

 

ü  Creación de un Efecto

Cuenta de Efectos  en cartera    (4310)       (asociada al   cliente)
		a		Cuenta de  Cliente (430) (asignada al cliente)

 

Creo una orden de cobro, con un metodo de pago Pagarés Gestión al cobro (CSB32), asociado a un diario con la cuenta 4312. Con fecha Preferida: Directamente y Crear Asiento Contable: Por pago directo. La orden de cobro la tengo en estado Realizado, pero mi pregunta es ¿ en que momento se genera el apunte donde refleja que el efecto ya esta remesado y no en cartera, es decir busco este apunte

 

 

Efecto Remesado

Cuenta de Efectos  comerciales en gastión de cobro    (4312) (asociada al   diario)
		a		Cuenta de Efectos en cartera (4310) (asociada al cliente)

 

Hay algún proceso que deba ejecutar, con la fecha de vencimiento del efecto, por ejemplo, para que el estado del efecto pase a ser Remesado y no en cartera.

 

Los mismo me ocurre al crear una Orden de Cobro, pero en gestión de descuento ( es decir con el fichero CSB58) y la cuenta 4311.

 

Os agradecería vuestra ayuda, es urgente.

Si tenéis algún tutorial para facilitarme, con el tema de gestión de efectos comerciales en cartera, tambíen sería bienvenido.

 

Desde  ya muchas gracias

 

 

[Santi Argüeso]

Hola Pedro

El 16/09/13 16:59, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

Gabriela, espera hasta que saquemos la nueva versión, ya que la que hay actualmente en la rama 6.1 está a medias, y ese error puede deberse a ello, o bien es porque en algún sitio no está definida la moneda, que es a lo que corresponde el error.

¿Sería posible echarle un ojo a este desarrollo?. ¿Lo teneis publicado en algún sitio?. Lo digo tanto para poder contribuir como para saber la compatibilidad con la rama anterior y pantearme si voy a poder actualizar sobre lo qu eya hay o necesitamos cambiar cosas.

--
============================================
Santi Argüeso
Director Técnico -  Responsable Aplicaciones de negocio
htttp://www.pexego.es
 
    
    

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Santi, como se ha retrasado un poco la publicación del módulo, acabo de subirlo a una rama de prueba para que puedas ir viéndolo (tú y quien quiera):

https://code.launchpad.net/~pedro.baeza/+junk/l10n_es_gestion_comercial

Precisamente, una de las cosas que quedan por hacer es lo que comenta Gabriela, con una tarea planificada para que llegada la fecha del efecto, haga el movimiento de la cuenta de efecto a la definitiva.

Un saludo.

[maria gabriela andreoli]

Gracias Pedro.

 

 

Un saludo

 

 

 

 

[Santi Argüeso]

El 30/09/13 12:03, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

Buenas, Santi, como se ha retrasado un poco la publicación del módulo, acabo de subirlo a una rama de prueba para que puedas ir viéndolo (tú y quien quiera):

https://code.launchpad.net/~pedro.baeza/+junk/l10n_es_gestion_comercial

En cuanto saque un momento me lo miro ( a poder ser, hoy mismo)

Precisamente, una de las cosas que quedan por hacer es lo que comenta Gabriela, con una tarea planificada para que llegada la fecha del efecto, haga el movimiento de la cuenta de efecto a la definitiva.

mmmm. Si no me quivoco, en una de nuestras ramas publicadas había un wizard para esto y con una tarea planificada que buscaba por la fecha de vencimiento y genera el movimiento...

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Vimos ese wizard, pero estaba medio montar con varios opciones que habíais puesto de factoring y demás, así que decidimos mejor empezar de limpio...

Un saludo.

[Santi Argüeso]

El 30/09/13 13:27, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

Vimos ese wizard, pero estaba medio montar con varios opciones que habíais puesto de factoring y demás, así que decidimos mejor empezar de limpio...

Ok, perfecto, seguro que  mucho mejor, gran parte de esa rama se hizo bastante deprisa para un cliente

[maria gabriela andreoli]

Buenas tardes Pedro:

 

He bajado desde el link que has enviado y entrando veo que hay varias Recent revisions, del módulo de Gestión Comercial.

El tema es que cuando lo bajo del Bazaar que es donde lo he puesto, cuando abro la carpeta no viene tantás revisiones.

¿Es eso correcto ?

 

Desde ya muchas gracias.

 

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Gabriela, sólo hay una revisión en el repositorio, así que puede haber sido que lo has mirado mal en la web.

Un saludo.

[maria gabriela andreoli]

Gracias Pedro, pues entonces dame alguna pista, para ver si esta correcto aplicado, pues yo no he visto ningún cambio con lo que tenía antes , he generado un efecto con el diario Documento de Cobro y tan solo he podido registrar un pagare y luego con este efecto he hecho una orden de cobro, la cual me ha generado un fichero para el banco.

 

Un saludo

[Nacho Torro]

Hola María. Perdón por tardar en responder pero estoy últimamente algo fuera de juego.

Te comento.. En principio ahora mismo el comportamiento es así.... Te permite saldar uno o varios efectos mediante la creación de un documento de cobro (un pagaré por ejemplo).. Esta acción mediante los pagos de cliente (voucher) te hace el asiento correspondiente a la cuenta de efectos en cartera. Cada registro creado desde aquí sería por tanto para un solo pagare... aunque con este se salden varios efectos...

Luego este nuevo efecto en cartera lo puedes :

Saldar directamente mediante los pagos de cliente (por ejemplo porque te has guardado el pagaré hasta su vencimiento) 

O generar una orden de cobro (remesas)... Estas tienes nuevas opciones a las existentes a la hora de generar asientos.

1 directamente: te genera asientos de cobro directamente

2. Extracto bancario,,,, no genera ningún apunte ( por ej. Has dejado el pagaré en depósito en el banco)

3. Descuento de efectos: te hace el apunte de descuento de efectos

4. Factoring: te hace el apunte de factoring....

Estas dos opciones últimas necesitan ser configuradas (las cuentas) en la configuración del modo de pago.

Ahora mismo para saldar estos apuntes de descuentos de efectos o factoring se puede hacer de forma "manual" usando los pagos de cliente pero esta es la parte que habría que mejorar ahora para que lo hiciese desde un asistente.

José Ignacio Torró

Soluntec Soluciones Tecnológicas

Un saludo.

Un saludo.

<mime-attachment.png>     <mime-attachment.png><mime-attachment.png>
<mime-attachment.jpg>     <mime-attachment.png>

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
============================================
Santi Argüeso
Director Técnico -  Responsable Aplicaciones de negocio
htttp://www.pexego.es
 

<mime-attachment.png>     <mime-attachment.png><mime-attachment.png>
<mime-attachment.jpg>     <mime-attachment.png>

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
============================================
Santi Argüeso
Director Técnico -  Responsable Aplicaciones de negocio
htttp://www.pexego.es
 

<bhfgihbb.png>     <cccebjjd.png><bjefgieg.png>
<bbbicbcj.jpeg>     <afhdfbed.png>

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/openerp-spain-users/cNSfOMtacR4/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/openerp-spain-users/cNSfOMtacR4/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

[maria gabriela andreoli]

Muchas gracias Nacho y estas disculpado :)

 

Sólo dos preguntas:

 

1.- Entonces me dices que ahora en las ordenes de cobro, por ejemplo, en la opción de Crear Asientos Contables, ahora deberían aparecer las 4 opciones que me dices ? Yo solo veo Por Extracto Bancario y Por Pago Directo, pero las

3. Descuento de efectos: te hace el apunte de descuento de efectos

4. Factoring: te hace el apunte de factoring

no las veo

 

 

2.- En el modo de pago, me dices que se configuran las cuentas de (4311 y 4312) según corresponda, pero deduzco que debe ser en el diario que llevan asociado el modo de pago.

 

Por lo tanto y para ver si lo he entendido,  el apunte contable que refleja el paso de cartera (4310) a descuento o factoring ( 4311 o 4312) , hay que hacerlo ""de forma manual"" usando los pagos de clientes ?

 

Desde ya muchas gracias por tu explicación.

 

Un saludo

  

[maria gabriela andreoli]

Estimado Pedro:

 

Hemos  instalado la nueva versión del módulo de gesión comercial, la cual vemos que ahora en la opción de Orden de Cobro, me muestra más opciones, como nos comenta Nacho:

 

""1 directamente: te genera asientos de cobro directamente

   2. Extracto bancario,,,, no genera ningún apunte ( por ej. Has dejado el  pagaré en depósito en el banco)

  3. Descuento de efectos: te hace el apunte de descuento de efectos

  4. Factoring: te hace el apunte de factoring....

 

El tema es que al instalar esta nueva versión, ya no nos aparecen  las 3 cuentas de efectos en la ficha de clientes y los diarios no tienen la opción de Sin efecto Contable.

 

Puede ser que la nueva versión ya no tenga en cuenta estas ultimas funcionalidades que te comento?  y al instarla, nos desaparezcan las 3 cuentas de efectos en la ficha de clientes y la marca de Sin efecto Contable en los diarios.

 

Te agradecería, nos comentes, si ves que estamos haciendo algo erróneo, ya que estamos haciendo carga inicial de clientes y ahora no tenemos disponibles las cuentas de efectos.

 

Desde ya muchas gracias.

 

Un saludo

 

 

 

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Gabriela,

Efectivamente, en la ficha de clientes se han eliminado esas tres opciones y se han incluido en el modo de pago en su lugar, ya que una granularidad a nivel de cliente no tiene mucho sentido, y sí a nivel de modo de pago. "Sin efecto contable" es una opción que se implementó en su momento para un cliente específico con una necesidad muy concreta, y que realmente no sigue las normas contables españolas, ya que requiere de una acción manual que ese cliente tenía resuelta de otra forma. De ahí que para el módulo final se eliminara dicha opción.

Un saludo.

[maria gabriela andreoli]

Gracias Pedro, por tu aclaración.

 

En momentos seguimos con la antigua versión, ya que tenenos a todos los clientes con su respectiva cuenta 4310 4315 informada.

 

Pero en el caso de que instalarámos la nueva versión, ¿Donde informaríamos estas cuentas de los clientes ?

 

En los modos de pago, no tengo donde infomar la cuenta del cliente, sí puedo informar una cuenta en el diario, pero ¿debería definir un modo de pago para cada cliente ??? En estos momentos lo hago , solo para las ordenes de cobro, donde estoy creando un modo de pago para cada banco

 

El caso más sencillo, en la actualidad, tengo una factura, me entregan un pagaré, hago un pago con el diario Documento de Cobro, registro el pagaré y la cuenta 4310 la tiene informada el cliente, paso de la 4300 a la 4310. Tengo el efecto en cartera..... como lo debería hacer son la nueva funcionalidad del módulo de gestión comercial ?

 

Muchas gracias y disculpa tanta pregunta, lo que sucede es que la nueva funcionalidad, la veo más completa con el tema de las dos nuevas opciones que tengo para la creación de asientos contables  en las ordenes de cobro, pero sigo sin tener claro, donde informaría las cuentas que antes informaba en el cliente.

 

Un saludo.

 

Gabriela

 

 

 

 

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Gabriela,

Es que realizar una cuenta 4310 por cada cliente no es necesario, ya que OpenERP incluye la información del cliente en el apunte de manera separada, por lo que sólo hace falta una cuenta genérica. De ahí que no tenga sentido tener esa información a nivel de cliente.

Un saludo.

[maria gabriela andreoli]

Gracias Pedro, por tu respuesta.

 

A los tiempos que tenemos para entrar en PROD, por ahora nos quedarem os con la versión en donde te pide las cuentas de efectos específicas para cada cliente.

 

La pregunta es la siguiente:

 

1.- El cliente también tiene una cuenta de descuento de efectos (4311) para cada cliente.

 

Entiendo que al hacer una orden de cobro, es solo eso, una orden de remesa para el banco pero que no genera ningún asiento contable.

 

Eso quiere decir que al apunte que lleva mi efecto de cartera (4310) a efectos descontados (4311) debe ser un apunte manual ???

 

2.- Por otro lado a la llegada del vencimiento de cada efecto ¿ no tengo un programa o proceso que se pueda ejecutar diariamente , con los vencimientos ?

 

Si no fuera así, a la llegada de los vencimientos de los efectos descontados, tendremos que hacer manualmente el apunte contable que mueve de la 4311 a la 5208?

 

Agradecería tu respuesta o algún tutorial que trate este tema.

 

Desde ya muchas gracias.

 

 

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Grabriela,

Dadas las frecuentes dudas que te surgen, creo que la mejor solución es que habléis con Nacho Torró de Soluntec, que ha sido el autor original del módulo, para contratar una pequeña formación con él que aclare todas esas dudas que tenéis, y de paso contribuís un poco a la financiación de las empresas que colaboran con la comunidad.

Un saludo.

[Nacho Torro]

Hola.... Se me ha adelantado Pedro... Como bien te dice el... Lo mejor es que es pongáis en contacto conmigo y lo organizamos para reunirnos por skype o por el modo que sea y lo vemos bien..

José Ignacio Torró García

Soluntec

Un saludo.

Un saludo.

<mime-attachment.png>     <mime-attachment.png><mime-attachment.png>
<mime-attachment.jpg>     <mime-attachment.png>

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
============================================
Santi Argüeso
Director Técnico -  Responsable Aplicaciones de negocio
htttp://www.pexego.es
 

<mime-attachment.png>     <mime-attachment.png><mime-attachment.png>
<mime-attachment.jpg>     <mime-attachment.png>

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
============================================
Santi Argüeso
Director Técnico -  Responsable Aplicaciones de negocio
htttp://www.pexego.es
 

<bhfgihbb.png>     <cccebjjd.png><bjefgieg.png>
<bbbicbcj.jpeg>     <afhdfbed.png>

--