Como ignorar lineas de extracto banario ya entradas en la contabilidad

[Pau Aliagas]

Hola.

Tengo un pequeño problena, no sé como usar las órdenes de pago y la importación de extractos bancarios a la vez.

Utilizo las órdenes de pago en facturas de proveidor para generar los ficheros SEPA y hacer los pagos. Cuando los cargo en el banco y doy el fichero como cargadao, genera los asientos de pago. Hasta aquí todo muy bien.

Pero por otro lado importo el extracto donde aparecen de nuevo los pagos (ymuchas otras cosas). Y aquí surge mi problema:

-si los borro del extracto no puedo validar porque no coincide el saldo del extracto.

-no los puedo importar porque ya existe el asiento

Alguien me puede decir como debería hacerlo.

Muhcas gracias

Pau

[Pedro Manuel Baeza Romero]

¿Qué versión? Debes utilizar una cuenta de transferencia intermedia en lugar de darlo por pagado directamente (opción en el modo de pago).

Un saludo.

[Pau Aliagas]

El dilluns, 18 març de 2019 9:44:21 UTC+1, Pedro Manuel Baeza Romero va escriure:

¿Qué versión? Debes utilizar una cuenta de transferencia intermedia en lugar de darlo por pagado directamente (opción en el modo de pago).

Uso la versión 11.

He mirado y no encuentro nada de cuenta de transferencia. ¿Te importaría explicarlo un poco más detallado o darem un enlace donde lo pueda entender?

Saludos

Pau

[Pau Aliagas]

El dilluns, 18 març de 2019 9:44:21 UTC+1, Pedro Manuel Baeza Romero va escriure:

¿Qué versión? Debes utilizar una cuenta de transferencia intermedia en lugar de darlo por pagado directamente (opción en el modo de pago).

Un saludo.

Utilizo la versión 11. Ya he encontrado la opción en modos de pago "Cuenta de transferencias".

A ver si entiendo bien el proceso:

-creo un modo de pago "Transferencias a proveedores"

 * SEPA credit transfer

 * cuenta de transferencias 5250001 Transferencias a proveedores

 * creo diario Transferencias a proveedores

Supongamos que he generad el fichero de pagos, lo he cargado a la cuenta y luego marco "Fichero cargado". Se supone que se actualizarà el saldo de la cuenta de transferenca.

Cuiando importe el extracto, ¿qué ocurrirá? Se actualiza el saldo de la cuenta bancaria real.

Luego que debo hacer, ¿transferencia interna? ¿Se realiza de forma automática?

Disculpad el taladro.

Pau

[Albert Cabedo Pla]

Buenas tardes,

El uso de cuentas puente para pagos o cobros masivos, es muy habitual. Justo se comentó en el webinar de www.aeodoo.org del viernes pasado que tienen a disposición los asociados actuales y futuros. De todas formas te intento resolver tu duda:

1) Configuras el modo de pago o cobro con una cuenta puente 431 o similar, cómo bien comentas. Al validar dicho fichero, marca como pagada o cobradas las facturas remesadas y podemos controlar todo por la cuenta puente creada, en este caso 431.

2) Al recibir y conciliar el extracto bancario, únicamente tenemos que conciliar la linea del extracto contra la 431 y verificar que el saldo total de la remesa coincide con el del extracto bancario, dejando la cuenta puente a cero. Para ver el funcionamiento del extracto bancario, ver el capitulo 3 de nuestro curso de contabilidad gratuito subido a nuestro canal de youtube https://www.youtube.com/watch?v=u8B2VOdgZ1s&t=812s

Como comentario adicional, únicamente has de controlar las devoluciones con el módulo de devoluciones, y luego controlar vencimientos y similar desde el modulo de asesor, efectos (due payment list creo recordar que se llama el módulo)

Quedamos a tu disposición,

Saludos

	Albert Cabedo Pla CEO
Asesoría fiscal especialistas en Odoo		Síguenos en
Estamos en Madrid y Barcelona 900 69 68 34       www.gafic.com
	Novedades fiscales y cambios legales que afectan a Odoo	Suscribirme

---------------------------------------------------------------------- 

Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con el que dispone la normativa vigente en protección de datos RGPD y LOPD, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de GAFIC, S.L.P. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje a ga...@gafic.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.
Para tener más información acerca de nuestra política de privacidad visite nuestra página web: https://gafic.com/politica-de-privacidad/

Remitente notificado con Mailtrack 19/03/19 23:05:07

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios Odoo / OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.