OpenERP 6.1: Conciliación de factura con movimiento en la CC
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Javi
Feb 24, 2016, 9:31:39 AM2/24/16
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola
aviso: soy un NOVATO (en mayúsculas) de OpenERP. Igual me estoy saltando un paso básico/evidente, no lo descartéis, jejeje.
Estoy trasteando con un OpenERP 6.1 para ver si lo uso para mi negocio o no. He creado un proveedor, he creado una factura, desde la factura he dado a "Pagar" y se han generado unos asientos y un efecto, ¿correcto? (me he leido docs y blogs que he visto por ahí :)
Por otro lado, he importado los movimientos de mi CC en formato N43 al OpenERP. Uno de los movimientos, corresponde a esa factura que generado.
Mi pregunta es: ¿cómo enlaza (¿conciliar?) OpenERP el pago de la factura con ese movimiento? ¿Es automático? ¿Es manual? ¿Alguien me puede decir los menús/pasos que tengo que entrar para realizar esa vinculación?
Gracias mil por adelantado.
J
aviso: soy un NOVATO (en mayúsculas) de OpenERP. Igual me estoy saltando un paso básico/evidente, no lo descartéis, jejeje.
Estoy trasteando con un OpenERP 6.1 para ver si lo uso para mi negocio o no. He creado un proveedor, he creado una factura, desde la factura he dado a "Pagar" y se han generado unos asientos y un efecto, ¿correcto? (me he leido docs y blogs que he visto por ahí :)
Por otro lado, he importado los movimientos de mi CC en formato N43 al OpenERP. Uno de los movimientos, corresponde a esa factura que generado.
Mi pregunta es: ¿cómo enlaza (¿conciliar?) OpenERP el pago de la factura con ese movimiento? ¿Es automático? ¿Es manual? ¿Alguien me puede decir los menús/pasos que tengo que entrar para realizar esa vinculación?
Gracias mil por adelantado.
J
cubells
Feb 24, 2016, 9:45:08 AM2/24/16
to openerp-s...@googlegroups.com
El 24/02/16 a les 15:31, Javi ha escrit:
Si le has dado al botón Pagar desde la misma factura, te debe haber
conciliado la factura, porque el botón realiza eso, el asiento del pago
y la conciliación.
Ves a contabilidad>asientos contables y filtra por el cliente de la
factura y verás que en la columna Conciliar te ha asignado un número de
conciliación.
--
Atentament, cubells.
--
conciliado la factura, porque el botón realiza eso, el asiento del pago
y la conciliación.
Ves a contabilidad>asientos contables y filtra por el cliente de la
factura y verás que en la columna Conciliar te ha asignado un número de
conciliación.
--
Atentament, cubells.
--
Javi
Feb 24, 2016, 10:03:18 AM2/24/16
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
gracias por tu respuesta cubells
¿Simplemente así ha comprobado que efectivamente exitía ese pago en los movimientos de la CC?
Estoy revisando el asiento y el estado es "ASENTADO". Y revisando el Apunte, el estado es "VALIDO".
Reviso el movimiento en la CC (contabilidad->Banco y caja->Registros de Caja->Registro->Asiento Contable y click en el movimiento concreto) pero creo que no me aparece concialdo porque en el campo "Conciliar" no me aparece el código que si me aparecía cuando validé el asiento contable del Pago de la factura.....
¿Simplemente así ha comprobado que efectivamente exitía ese pago en los movimientos de la CC?
Estoy revisando el asiento y el estado es "ASENTADO". Y revisando el Apunte, el estado es "VALIDO".
Reviso el movimiento en la CC (contabilidad->Banco y caja->Registros de Caja->Registro->Asiento Contable y click en el movimiento concreto) pero creo que no me aparece concialdo porque en el campo "Conciliar" no me aparece el código que si me aparecía cuando validé el asiento contable del Pago de la factura.....
cubells
Feb 24, 2016, 10:37:22 AM2/24/16
to openerp-s...@googlegroups.com
El 24/02/16 a les 16:03, Javi ha escrit:
Si has hecho clic en el botón Pago de la factura, te habrà realizado un
asiento contable del pago (del cliente al banco o caja) y te habrá
conciliado.
En la factura, en saldo pendiente qué te pone?? Si es 0, entonces está
todo correcto.
Debes ir a los asientos contables a comprobar que están conciliados los
apuntes, o bien a Contabilidad>Clientes>Pago cliente o
Contabilidad>PRoveedores>Pago del proveedor
--
Atentament, cubells.
--
> gracias por tu respuesta cubells
>
> ¿Simplemente así ha comprobado que efectivamente exitía ese pago en los
> movimientos de la CC?
> Estoy revisando el asiento y el estado es "ASENTADO". Y revisando el
> Apunte, el estado es "VALIDO".
> Reviso el movimiento en la CC (contabilidad->Banco y caja->Registros de
> Caja->Registro->Asiento Contable y click en el movimiento concreto) pero
> creo que no me aparece concialdo porque en el campo "Conciliar" no me
> aparece el código que si me aparecía cuando validé el asiento contable
> del Pago de la factura.....
>
No sé cómo lo has hecho, pero ahí NO debes mirar.
>
> ¿Simplemente así ha comprobado que efectivamente exitía ese pago en los
> movimientos de la CC?
> Estoy revisando el asiento y el estado es "ASENTADO". Y revisando el
> Apunte, el estado es "VALIDO".
> Reviso el movimiento en la CC (contabilidad->Banco y caja->Registros de
> Caja->Registro->Asiento Contable y click en el movimiento concreto) pero
> creo que no me aparece concialdo porque en el campo "Conciliar" no me
> aparece el código que si me aparecía cuando validé el asiento contable
> del Pago de la factura.....
>
Si has hecho clic en el botón Pago de la factura, te habrà realizado un
asiento contable del pago (del cliente al banco o caja) y te habrá
conciliado.
En la factura, en saldo pendiente qué te pone?? Si es 0, entonces está
todo correcto.
Debes ir a los asientos contables a comprobar que están conciliados los
apuntes, o bien a Contabilidad>Clientes>Pago cliente o
Contabilidad>PRoveedores>Pago del proveedor
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Atentament, cubells.
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