Módulos SEPA para generar ficheros de cobros y transferencias

[Gelo Joga]

He instalado los módulos SEPA direct debit y SEPA credit transfer en la V.10.

Tengo una duda acerca de cómo rellenar los campos en los que pide la información SEPA que usa para generar el fichero. Hay 3 campos:

Pensaba que el funcionamiento era que los 2 primeros campos los usaba a la hora de generar los ficheros de transferencia SEPA y el tercero lo usaba para generar el fichero SEPA de recibos. En esto puedo estar equivocado.

A la hora de crear el fichero de transferencias en el campo "Identificador del iniciador de la transacción" he puesto el CIF de la empresa con 3 ceros al final (G72214745000, por ejemplo). El campo emisor de la transacción lo dejé en blanco. Generé el archivo, lo subí al banco y funcionó correctamente. Se ejecutaron las transferencias del fichero.

Ahora estaba generando un archivo de giro de recibos y en el campo "Identificador de acreedor SEPA" he puesto el identificador con el formato ES + dígito de control + sufijo + CIF ( ES59000G72214745 para seguir con el ejemplo). Pero al generar el archivo y subirlo al banco, me sale en la página del banco un error diciendo que el identificador no es correcto. Para que me importe de forma correcta el fichero que genera Odoo tengo que cambiar el "Identificador del iniciador de la transacción" que tiene el valor  G72214745000 por el de ES59000G72214745. 

Me parece extraño que cada vez que tenga que generar un fichero de una clase u otra tenga que andar modificando este dato en la configuración del módulo contabilidad. No sé si se trata de un bug del módulo o si realmente el funcionamiento es así.

Agradecería enormemente si alguien me puede echar una mano.

Gracias y un saludo

[Rafael Blasco]

Hola,

Eso es una mejora que introdujimos en v8

https://github.com/OCA/bank-payment/pull/256

Puedes echarle un ojo

Un saludo

Rafael Blasco
Tecnativa

[Gelo Joga]

Hola,

He mirado el enlace que me has mandado pero no me he aclarado mucho. ¿Qué se consigue exactamente con esa mejora?

La duda que tengo es que si tal y como está el módulo, tengo que cambiar el valor del campo "Identificador del iniciador de la transacción" dependiendo si hago un archivo de transferencias o de remesa de giros, ya que veo que no es muy práctico. No sé si es que no estoy haciendo de forma correcta o el funcionamiento del módulo es así y hay que cambiarlo dependiendo del tipo de archivo a generar.

Gracias y un saludo.