Dar por pagadas facturas sin generar pago

[Rubén VR]

Buenos días, 

a través de Odoo studio he automatizado un proceso para dar por pagadas facturas de clientes sin que se haya registrado ningún pago en ellas.

Esto nos viene bien en la empresa ya que para conciliar los movimientos bancarios que nos generan los Marketplaces donde vendemos nuestros productos, ahora mismo tenemos que seleccionar una a una cada factura que se ha generado de cada cliente (todos clientes diferentes) para así poder conciliar cada movimiento y es básicamente un infierno hacer esto ya que la vista de conciliación de bancos de Odoo no es que esté pensada para este tipo de conciliación, o por lo menos así lo he visto yo.

Hacer esta automatización para dar las facturas por pagadas sin generar ningún asiento contable ni pago, para luego en la conciliación de cada movimiento bancario generar un asiento manual con el importe total,  ¿conllevaría algún problema con la gestión de Odoo?

No sé si he sido del todo claro pero me gustaría saber la opinión de los expertos :).

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

usa para cobrar una cuenta y un diario puente, y despues haces la conciliación bancaria contra ese diario puente

[Rubén VR]

¿Cómo sería este proceso? No entiendo muy bien a que te refieres.

[MIGUEL BEJAR LUQUE]

Podrías también seleccionar un bloque de factura las que sean y todas ellas registrarle manualmente el pago contra un diario que te crees adicional y el asiento manual en el extracto bancario vaya contra la cuenta de ese diario y tienes mayor control

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios Odoo / OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/openerp-spain-users/1b21ad44-e1fe-446b-978e-22d44ae9a133n%40googlegroups.com.

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

¿En el banco te ingresan todo junto el importe de varias facturas, o uno a uno?

[Amparo Sebastián - NostrumSport]

Nosotros teníamos ese problema. Lo solucionamos con cuentas y diarios puentes. Envías el pago del banco a esa cuenta puente y marcas como pagadas esas facturas también contra esa cuenta. Luego entras en los apuntes de la cuenta puente y concilias el pago con el bloque de facturas correspondiente. Así puedes verificar que efectivamente todas esas facturas están cobradas y no hay ninguna pendiente de cobrar.

Si además configuras ese diario como si fuera un recibo domicilado que envías con ORDEN DE COBRO es más rápido: Seleccionas todas las facturas > Acción > Añadir a orden de cobro. Sigues los pasos como si fuera un recibo domiciliado, y crea el/los asientos de pago contra la cuenta puente.

Espero haberte ayudado.

[Rubén VR]

Gracias por las respuestas, 

a ver que yo me aclare. Si usamos cuentas y diarios puente, cuando registramos el pago de una factura aunque vaya a un diario puente (con una cuenta puente configurada) eso genera en odoo en la cuenta 572 un asiento contable por cada pago que hayamos registrado y esto según me dicen desde nuestra asesoría no puede ser ya que solo tendría que haber un asiento contable por movimiento bancario.

En el banco nos ingresan todo el importe junto, eso es el problema de todo esto... Que nosotros tenemos que descargarnos un informe de amazon, por ejemplo, ver que pedidos van asociados con ese ingreso y en la vista de conciliación ir buscando una a una cada factura de esos pedidos.

[Karlggest]

Hola.

Si usas un diario temporal eso no sería problema (aunque no te evitaría la conciliación posterior), ya que puedes usar la cuenta que quieras, p.ej. la 4301. Contablemente sería algo como:

Cliente a venta + IVA
-×-
Cliente pago comprobado a Cliente
-×-
Banco a Cliente pago comprobado.
-×-

Salud!!

[Amparo Sebastián - NostrumSport]

Al configurar el diario puente, tienes que vincular el diario una la cuenta puente exclusiva para Amazon (por ejemplo), pero esta no puede empezar por 572 de bancos. Pregúntale a la asesoría contra qué tipo de cuenta debeis meter estos movimientos. Nosotros hemos usado varios tipos, por eso te recomiendo que se lo preguntes directamente a ellos, que te lo resolverán mejor.

Al marcar la factura pagada generará un primer asiento de tu cuenta puente de Amazon(D) a la 43 de clientes(H). Y al meter el ingreso de amazon en el banco harás otro asiento, de la 572(D) a la cuenta puente de Amazon(H).

Y luego tendrás en la cuenta puente tantos apuntes al Debe como facturas de clientes y un único apunte al Haber. Clicas todo y concilias, la diferencia será la comisión de Amazon que irá a la 626.