Contabilidad en ODoo 8

[Eugenio Marín]

Hola:

Acabo de instalar Odoo en linuxmint, todo bien, pero a la hora de introducir un cliente, o proveedor, me obliga a rellenar de forma manual los campos "cuenta a cobrar" y cuenta a pagar", no hay forma de usar el mismo código para todos los clientes o que los genere de forma automática?

Gracias

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Eugenio,

Eso es porque no has instalado bien el plan de cuentas. Comprueba en Configuración > Contabilidad, si lo tienes puesto.

Un saludo.

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[Eugenio Marín]

Hola Pedro, gracias por la ayuda, pero en Configuración-Contabilidad tengo marcado:

• Funcionalidad completa de contabilidad: Diarios, informes legales, árbol de cuentas, etc.
  
• Gestionar pagos de cliente
  

No se si hay que tocar alguna otra opción o que, además, no veo la forma de anotar dinero a cuenta parcial para un pedido, ni como realizar albarán de entrega, ya que solo me sale de pedido a factura.

Saludos

Pero cuando hago un cliente nuevo, me obliga a poner de forma manual una cuenta nueva para cobros y otras para pagos, si al menos pudiera usar una para todos los pagos, y otra para todos los cobros ya iría bien, porque yo el tema contable no lo uso, simplemente me interesa 

[Alberto Luengo Cabanillas]

Eugenio, ¿configuraste el previamente plan de cuentas para tu compañía desde 'Configuración->Contabilidad' ó 'Contabilidad->Configuración->Cuentas'?.

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[Eugenio Marín]

Hola:

En principio de ahí no he tocado nada, pero he mirado las opciones, y no veo ninguna opción que me permita compartir el mismo número de cuenta contable para todos los clientes, ni ningún campo que me indique lo de generarlas automáticamente. 

En Contabilidad-configuración-cuentas, simplemente me aparecen las cuentas que he creado de los clientes dados de alta.

gracias por la ayuda, es que no encuentro un manual claro de uso de Odoo, y para algunas cosas no es muy intuitivo, pero le sigo dando la oportunidad porque seguro que solucionar esto es una chorrada una vez que sabes que falla

El miércoles, 22 de octubre de 2014 16:12:35 UTC+2, Eugenio Marín escribió:

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Tendrías que ejecutar el asistente de crear plan contable, escoger el español, y dentro del español, PYMEs, asociaciones o general, para que así te ponga automáticamente todas esas cuentas. Hay que empezar por ahí. Ahora seguramente no te aparezca esa opción porque ya has creado manualmente cuentas. Creo que vas a tener que borrarlas, aunque si tienes opción de empezar con una BD nueva, hazlo, y no te saltes la pantalla que te aparece al instalar contabilidad, que ha sido tu error.

Un saludo.

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[Eugenio Marín]

Exactamente, he creado una "empresa-base de datos" nueva, y en el paso que dice que plan contable elegir, en vez de seleccionar "plan general español" he puesto personalizar, y simplemente me dice que ponga el IVA de compra y venta y arreando, muchas gracias, sigo investigando y probando para ver si me lo puedo dejar "usable".

saludos

El miércoles, 22 de octubre de 2014 16:12:35 UTC+2, Eugenio Marín escribió:

[Saul Cejudo]

Hola Eugenio,

Yo también estoy en el mismo problema que tu...y nada, no lo consigo de ninguna manera.

Has encontrado algo ? Porque la verdad es que es una cosa bastante básica, que automaticamente se cree la cuenta contable del cliente
es lo más habitual y seguro que se tiene que poder realizar con Odoo.

Gracias y un saludo, Saúl.

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Saul,

La cuenta no se crea automáticamente porque no hace falta, sino que se asigna automáticamente. Todos los clientes trabajan con una cuenta 430000 Clientes (euros) genérica (aunque se puede cambiar cuando son en moneda extranjera), porque no hacen falta subcuentas para obtener saldos individualizados de cada uno. El problema aquí es que no habéis instalado el plan contable que pone esa cuenta 430000.

Revisad por favor lo que os comento, y, si tenéis ocasión, empezad en una BD limpia y evitando la opción "Instalación inmediata del módulo", que se salta esos asistentes automáticos.

Un saludo.

[Saul Cejudo]

Muchas gracias Pedro (y encantado de saludar al Maestro..)

En mi caso si he instalado correctamente el plan contable y efectivamente si me pone automaticamente la cuenta de cliente 430000, lo que pasa es que pensaba (no soy muy ducho contablemente) que necesitabamos esa subcuenta (que se creara automaticamente con el nombre del cliente)  para luego obtener saldos individualizados de cada cliente. (es como lo hemos implementado con otras aplicaciones)

Aunque sea una pregunta de principiante, desde donde lo obtendríamos ?

Muchas gracias y un saludo,

Saúl.

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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas de nuevo, Saul,

Muchas gracias por el cumplido :), pero bueno, soy como todos, maestro en algunas cosas y aprendiz de muchas más. Son las canas (literales, jeje) las que me dan más perspectiva en algunas cosas.

Lo de las subcuentas contables es un viejo debate sobre si dividir o no. Los contables tradicionales siempre dicen de dividir por el hecho de que es el único mecanismo que conocen (o que les permitía su software antiguo) para obtener un saldo contable para un cliente en concreto. Pero en Odoo, existe una columna individualizada para asociar una empresa (cliente o proveedor) a cada apunte contable. De esa forma, se puede agrupar por la cuenta contable, pero además por la empresa, obteniendo datos diferenciados (o no), según se requiera. Es más, esto permite hacer otras operaciones chulas como obtener el IVA que te ha pagado un cliente (cogiendo la cuenta 477 y como empresa la de ese cliente). Todo eso sin el gran esfuerzo de mantener un montón de subcuentas, que se agrava si hay que dar de alta impagos, incobrables, etc

Dicho todo esto, puedes ver el saldo de cliente y proveedor desde la pestaña Contabilidad del propio partner, o bien ir a Contabilidad > Informe > Informes genéricos > Empresa, y ahí tienes para sacar un mayor, saldos o saldos vencidos.

Un saludo.

[Raul Palao]

Muy buenas, Saul.

Si de todas formas te siguen pidiendo una cuenta por cliente el modulo l10n_es_partner_seq te da un asistente para dar de alta una cuenta de cobros y otra de pagos para cada cliente, no lo hace automatico pero si que lo hace un poco más comodo.

Un saludo.

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[Alberto Luengo Cabanillas]

En Pexego habían desarrollado un módulo que automatizaba la creación de una cuenta contable de cliente y proveedor para cada partner que se creara.

Desafortunadamente no está portado a Odoo, pero os enlazo el código de las ramas publicadas por si alguien se anima:

• 6.0: https://code.launchpad.net/~pexego/openobject-addons/extra-6.0
• 7 : http://pragtech.co.in/7.0/partner_accounts.zip

Un saludo,

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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Sí, existen módulos que hacen eso, pero por favor, no desperdicies tiempo en usar un método que en Odoo/OpenERP no aporta nada, y que además causa más trabajo o posibles inconsistencias.

Un saludo.

[David Crespo]

Saludos a todos,

Tenemos el mismo problema de no poder crear clientes o proveedores porque nos pide que indiquemos la cuenta a cobrar y pagar. Al leer lo que ustedes comentan nos dimos cuenta que introducimos de manera manual las cuentas contables sin saber que se podìa usar la plantilla directamente. Lo interesante es que hemos hecho pruebas de instalar Localization Chart for Argentina y nos salen las cuentas contables en la plantilla pero no salen en "Configuración - Cuentas". Sigue saliendo las cuentas que habiamos creado manualmente.

Hemos buscado información por todas partes y no encontramos en ningùn lugar còmo se administran las plantillas, es decir, cómo podemos activarla o desactivarla, si es que se puede. Me imagino que si porque de otra forma no habría la opción de tener varias plantillas para seleccionar, aunque no se vea la opción de activar o desactivar.

En conclusión, si nos pueden orientar o darnos algunas posibles soluciones respecto a còmo lograr que podamos asignar a clientes y proveedores una cuenta de cobros y gastos seleccionando del plan de cuentas que tenemos sin tener que obligadamente crear una.

Otra duda, en el campo de asignación de cuentas de cobro y gastos no hay la opción de búsqueda de la cuenta. Esto es una falla en el sistema o se ha diseñado así para evitar que los usuarios encargados de ventas y compras puedan acceder al plan de cuentas?

Les agrademos cualquier ayuda que nos puedan dar!
Saludos a todos,

David

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[Nhomar Hernandez]

2014-10-22 9:12 GMT-05:00 Eugenio Marín <eugen...@gmail.com>:

Hola:

Acabo de instalar Odoo en linuxmint, todo bien, pero a la hora de introducir un cliente, o proveedor, me obliga a rellenar de forma manual los campos "cuenta a cobrar" y cuenta a pagar", no hay forma de usar el mismo código para todos los clientes o que los genere de forma automática?

Probaste crear un valor por defecto.?

el problema es que la plantilla que instalaste no agrega defaults para esos campos.

Saludos.

--

Nhomar Hernandez

CEO Vauxoo.

Site: http://vauxoo.com

Twitter: @nhomar

Blog: http://geronimo.com.ve

LPUser: http://launchpad.net/~nhomar

Odoo Gold Partner

[David Crespo]

Hola,
En la plantilla de cuentas al configurarla, tiene cuentas asignadas para las cuentas a cobrar y pagar. Lo que hemos hecho es borrarlas, luego grabar el cambio, luego volverlas a poner y grabar nuevamente la plantilla. Aún así no sale la cuenta predefinida al crear clientes o proveedores.

Que más podemos hacer? pensamos en reinstalar el sistema contable pero no hay la opción de desinstalarlo...

Otra pregunta... Luego de reinstalar Localized Chart of accounts for Argentina, seguimos teniendo las cuentas que hemos creado manualmente al ir a "Configuración-Cuentas" (son 1382 cuentas que tiene nuestro plan). Tenemos que borrarlas totalmente y volver a instalar el Chart of Account?

Lo que no comprendemos, es que porqué existe la opción de crear manualmente las cuentas si luego se crea conflicto con la plantilla de cuentas! Pero no creeo que sea asi...

Saludos

David

[David Crespo]

Hola de nuevo.

Acabamos de descubrir que con el usuario Admin se puede ver la cuenta predeterminada asignada de manera automàtica cuando se va a crear un cliente o proveedor.
Hemos otorgado todos los derechos o permisos en configuraciòn de usuarios pero aún así seguimos igual con todos los usuarios (excepto admin), no tenemos acceso a la cuenta predeterminada de cuentas por cobrar.

Bueno, el problema ahora es cómo lograr que los usuarios tengan la autorización para poder acceder a la cuenta contable predeterminada de cuentas a cobrar y pagar al crear clientes y/o proveedores...

Saludos,

[Carlos Miguel Garcia Freire]

Buenas,

Tengo la misma duda del autor del post inicial, y me gustaría decir que por mi formación debo avisar de la ilegalidad que supone el no diferenciar contablemente a los distintos proveedores y clientes. Esta muy bien lo de los diversos informes, pero como paseis una comprobación de inspección de agencia tributaria con una contabilidad sin diferenciar los clientes, todos agrupados en la misma cuenta contable no os libra nadie de una sanción por infracción a la norma contable por vulneración de principio de registro y no compensación.

Dicho lo cual tengo la misma duda, y me parece muy raro que nadie tenga el mismo problema, la lentitud en crear el cliente / proveedor y que Odoo no asigne automáticamente la siguiente cuenta de cliente / proveedor vacia.

[cubells]

El 08/03/15 a les 19:00, Carlos Miguel Garcia Freire ha escrit:

> Buenas,
>
> Tengo la misma duda del autor del post inicial, y me gustaría decir que
> por mi formación debo avisar de la ilegalidad que supone el no
> diferenciar contablemente a los distintos proveedores y clientes.

he sido muchos años contables y nunca me han obligado a tener que
separar las cuentas contables para los clientes/proveedores.

Creo que estás muy equivocado

> Esta
> muy bien lo de los diversos informes, pero como paseis una comprobación
> de inspección de agencia tributaria con una contabilidad sin diferenciar
> los clientes, todos agrupados en la misma cuenta contable no os libra
> nadie de una sanción por infracción a la norma contable por vulneración
> de principio de registro y no compensación.

En el principio de registro [1] y el de compensación [2] no dice nada de
separar las cuentas contables.

Dicho de otra manera, gestionando la contabilidad en odoo, si està todo
configurado correctamente, no has de tener problemas.


[1]: PRINCIPIO DEL REGISTRO.

Por mucho que pueda chocar este principio con el de prudencia, el del
registro indica que se contabilizará cuando nazcan los derechos u
obligaciones de los hechos que los ocasionen u originan.

Ejemplo: un ejercicio de compra-venta se contabilizará cuando la
operación se cierra por las dos partes, y no mientras esté en curso la
negociación.


[2]: Definiciones del principio contable de no compensación

Según el Plan General de Contabilidad “Salvo que una norma disponga de
forma expresa lo contrario, no podrán compensarse las partidas del
activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valorarán
separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales”.



--
Atentament, cubells.
--

[Ana Juaristi]

Es la discusión de siempre que sucede porque la mayoría de los sistemas habituales y conocidos (y por tanto un elevadísimo porcentaje de contables) utilizan una cuenta contable diferenciada para cliente y/o proveedor. 

Odoo permite funcionar de las 2 formas, con cuenta única o con cuenta indiividual.

Hacienda no obliga a utilizar cuentas individuales.

Aunque uses una única cuenta contable, la diferencia por cliente/proveedor existe igualmente porque cada apunte/asiento puede ser diferenciado por ese dato. 

Igualmente para sacar mayores y otros informes puedes filtrar/agrupar por cliente/proveedor

Por último, hasta la versión 6.1 de la localización existía un módulo que generaba automáticamente la cuenta contable según la numeración del cliente con un asistente. Si alguien lo necesita de esta forma, no tiene más que extraer el código referente a esa funcionalidad de dicho módulo y montar uno nuevo para V8.

Saludos!!

Ana

--
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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Efectivamente, Carlos, antes de ser tan tajante en tus afirmaciones, deberías estar seguro de lo que dices: la obligación a nivel de inspección de diferenciar el saldo de y la actividad de cada cliente es lógicamente exigible, pero en ningún sitio se dice que esa obligación se deba instrumentalizar mediante cuentas contables.

Precisamente, esa técnica es totalmente obsoleta y en Odoo, aunque posible de realizar, no aconsejable, ya que requiere de mucho más mantenimiento y esfuerzo que el método incorporado en él. Es por ello por lo que no se aconseja la misma, y por lo que yo el primero, siempre he urgido a no utilizar/migrar el módulo que comenta Ana Juaristi, porque es fomentar una mala práctica.

Un saludo.

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[Carlos Miguel Garcia Freire]

Buenas, 

Siento que mis palabras causen polémica, pero tengo a mi lado a un inspector de finanzas del estado (es amigo de toda la vida) y se está frotando las manos al encontrarse una contabilidad donde esten todos los clientes en cajón de sastre todos juntos.

Pero bueno, que cada uno actue según crea. Tampoco odoo veo que gestione la memoria contable ni el estado de cambios en el patrimonio neto y son documentos contables obligatorios según el código de comercio.

Dicho lo cual, siento crear polémica, y vere como realizar esa adaptación para la creacion de cuentas contables distintas para cada cliente y proveedor.

Un saludo a todos.

El miércoles, 22 de octubre de 2014, 16:12:35 (UTC+2), Eugenio Marín escribió:

[Juan Sallent]

Buenas

Técnica totalmente obsoleta. Yo llevo 20 años en consultoria en implantaciones de ERP SAP y en ningún caso lo he visto en la multitud de implantaciones que he participado. Oddo sigue la misma línea que SAP lo cual me parece perfecto.

Saludos

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Carlos, que se frote las manos cuanto quiera, porque eso no es cierto. Vuelvo a repetir, cada cosa está en su sitio, pero la herramienta utilizada para separar esos datos no es la cuenta contable, si no otra. No hay más. Además, otra mucho más potente, ya que se convierte en un eje de análisis más (al estilo de los ejes analíticos).

Si después de dicho esto, sigues empeñado en hacer ese módulo, adelante. Será una pérdida de tiempo tanto en el desarrollo en si como en el propio uso.

Un saludo.

[Fernando Garcia Hansen]

Los clientes están perfectamente separados por la el campo empresa/partner. Se pueden sacar extractos diferenciados por cada cliente.

Una cosa es el contaplus, y otra cosa es el plan contable.

Las empresas grandes en España, y las grandes y pequeñas en el mundo, no separan al los clientes y proveedores por subcuenta, se hace por el campo partner.

Yo contabilizo empresas por los dos sistemas , diferenciando el cliente/proveedor a nivel de cuenta contable, y diferenciandolo por el campo partner.


Ademas imaginate, puedes tener un individuo con el que te relacionas y tener estas cuentas

430 es cliente
400 es proveedor
410 es acreedor
440 es deudor
465 le debes una nómina

Con el sistema de partner puedes tener todos los saldos deudores y acreedores de un mismo individuo/empresa a mano y perfectamente separados.

Saludos.

(Fdo. yo, un converso que venía del otro sistema)

[Gafic SLP Albert Cabedo]

Buenos días,

En nuestra experiencia desde 2010 con OpenErp, solo comentar que hemos superado varias inspecciones sin detalle de cuenta 430, 400 ni 410, sin ningún problema. Openerp desde la versión que conocemos inicialmente que fue la 5.0 hasta la actual 8.0, cumple con todos los aspectos formales y obligaciones tributarias con el Estado, pero es muy importante saber obtener correctamente dicha información, así como contabilizar y usar correctamente los flujos y procedimientos de OpenErp, para evitar errores.

A vuestra disposición,

Saludos,

Albert Cabedo Pla

GAFIC, S.L.P.

www.gafic.com - Asesoría Fiscal, Contable y Laboral experta en Odoo

www.soporteopenerp.com - Open Erp / Odoo

[Héctor Valero]

Muy buenas,

He estado leyendo todo esto porque lo vemos necesario también en nuestra empresa, pero no veo operativamente en Odoo cómo poder consultar las cuentas asociadas a los partner / empresa cuando en los libros / diarios sale agrupado. Por lo que deduzco de vuestros mensajes, lo resolvéis a través del menú Informes -> Contabilidad . 

He leído de Ana Juaristi esto: "Aunque uses una única cuenta contable, la diferencia por cliente/proveedor existe igualmente porque cada apunte/asiento puede ser diferenciado por ese dato. 

Igualmente para sacar mayores y otros informes puedes filtrar/agrupar por cliente/proveedor" 

Pero no veo exactamente cómo.

Gracias por la ayuda.

[Juani]

Buenas Hector,

Es como dice Ana, los pasos a seguir serían :

Acceder a Contabilidad /Informes/Informes genéricos/Empresas/Libro Mayor de Empresas, y elegir los filtros que necesitéis ... Mayor de proveedores, Mayor de clientes, de ambos, por cuenta, por periodos, etc.Luego se puede imprimir en PDF, o exportar a  Excel, para hacer los análisis que estiméis oportunos aunque también podríais darle un vistazo al propio BI de Odoo que da mucho juego sabiéndolo usar.

Saludos

El 26/02/16 a las 11:12, Héctor Valero escribió:

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Hay que tener para exportar a Excel los módulos account_financial_report_webkit, account_financial_report_webkit_xls y report_xls.

Un saludo.

[Juani]

Exactamente,..gracias por el apunte Pedro

El 26/02/16 a las 12:25, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

[Héctor Valero]

Muchas gracias por las respuestas

[Josep Mª Puigdollers]

Hola,

Solo queria apuntar que la estructura del Plan de Cuentas no es de obligado coumplimiento. Lo unico obligatorio es el formato de las cuentas anuales PyG, Balance de Situacion, Memoria Anual, Estado de cambios de Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo. Con esto quiero decir que se uùede utilizar perfectamente un plan contable americano siempre y cuando presentemos las cuentas anuales en el formato exigido. Otro problema seria el mapeo de cuenats de una estructura del plan de cuenta que no siguiera el PGC Espanyol al modelo de las cuentas anuales, pero es otro tema.

Os adjunto el texto del BOE Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad

"La cuarta parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, debidamente codificados en forma decimal y con un título expresivo de su contenido, sin perjuicio, evidentemente de que con este cuadro de cuentas no se intentan agotar todas las situaciones que ciertamente se producirán en el mundo empresarial. El cuadro de cuentas, en aras de que la normalización contable española alcance el necesario grado de flexibilidad, seguirá sin ser obligatorio en cuanto a la numeración de las cuentas y denominación de las mismas, si bien constituye una guía o referente obligado en relación con las partidas de las cuentas anuales."

Espero haber ayudado

JM

El diumenge, 8 març de 2015 19:00:53 UTC+1, Carlos Miguel Garcia Freire va escriure:

[Fredy]

Muy buenas Pedro,

Se que este hilo es algo antíguo..  Estamos casi decididos a utilizar sólo una cuenta de clientes (4300) tal y como recomiendas. Sólo nos queda resolver una pequeña duda. Si al cerrar un ciclo existe un descuadre ¿cómo se localiza a qué cliente corresponde dicho descuadre?. En los sistemas tradicionales tendrías que ir repasando de una en una todas las entradas y salidas hasta dar con la tecla, por eso se utilizaban cuentas diferentes para cada cliente. Al cerrar veías todas a cero menos la que tenía un descuadre.

Gracias de antemano. Saludos.

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[Fernando Garcia Hansen]

Puedes sacar libros mayores por cliente , balances de sumas y saldos por cliente, filtrar apuntes por cliente.

El balance de sumas y saldos por cliente te dirá el saldo de cada cliente. ¿A que te refieres por descuadre?

[Gafic SLP Albert Cabedo]

Buenas tardes,

Desde el apartado de contabilidad/Informe tienes "Informes legales" que obtienes informes generales de la contabilidad y otro apartado en "Informes genéricos/Empresas" y desde allí con la localización española actualizada, te permite exportar a CSV/XLS los mayores y saldos, y poder filtrar por empresas, periodos y etc...

Saludos,

Albert Cabedo Pla

GAFIC, S.L.P.

www.gafic.com - Asesoría Fiscal, Contable y Laboral experta en Odoo

www.soporteopenerp.com - Open Erp / Odoo

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[Andrea Alessandrini]

Il giorno mercoledì 23 novembre 2016 17:36:08 UTC+1, Gafic SLP Albert Cabedo ha scritto:

Buenas tardes,

Desde el apartado de contabilidad/Informe tienes "Informes legales" que obtienes informes generales de la contabilidad y otro apartado en "Informes genéricos/Empresas" y desde allí con la localización española actualizada, te permite exportar a CSV/XLS los mayores y saldos, y poder filtrar por empresas, periodos y etc...

Gracias Albert por contestar.

¿No entiendo  bien, en odoo 8,  cual es el modulo "minimo" para que aparezca esto item (informe > informes) en el menu?

El modulo  account-financial-reporting (con account_financial_report_webkit  ) ? El modulo account ? 

  

Andrea