[14] La cofiguracion de pagos y cobros es un infierno

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Hola,

La configuración de pagos y cobros es un infierno en odoo 14. Hay alguna manera de dejarlo como en la versión 13. Hay algún manual.

Se crean montones de cuentas transitorias , no se puede trabajar, los pagos no funcionan, no puedo conciliar.

Creo que se podía dejar como antes pero no veo como.

¿O es una cosa hecha para que te pases a enterprise?

Algún dia empezareis a usar odoo 14 y os encontrareis con este problema?

Saludos y gracias.

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Aquí explican algo.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOxsB7F6omY

Parece que hay que entrar por el aro, si vas a contabilizar el banco por la norma 43, como se le cuenta ahora a la gente que va tener tres cuentas por cada banco. Un infierno.

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Es doble trabajo, si lo haces como ellos quieren tienes que confirmar el cobro de la factura en la factura ademas de procesar el fichero.

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Crea cuentas 572012 y 572013 de activo circulante  y pasivo circulante para pagos outsantanding pero luego no las usa y contabiliza contra la cuenta transitoria 570001 , dejandolo todo descuadrado.

Si te olvidas del fichero n43 todo bien

Si quieres usar el fichero n43 contrata empleados

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

lo que veo es que tenemos

• cuenta del banco
• cuenta transitoria
• cuenta outstanding de cobros pendientes
• cuenta outstanding de pagos pendientes

Es decir cuatro cuentas

El problema es que al final no queda cuadrada la operación , el apunte para un lado se hace con la cuenta transitoria, y para otro con la cuenta outstanding. con lo que los saldos de outstanding no quedan a cero.

[Ignacio Rodriguez Diaz]

Hola Fernando, por lo que he podido ver hasta el momento en V14 CE, he interpretado lo siguiente:

-Las cuentas Outstanding podríamos interpretarlas como "cobros o pagos pendientes de reconciliar". Cuando registro un pago o un cobro en Odoo, la deuda del cliente o proveedor se cancelará contra esas cuentas transitorias.

Si marco factura como pagada manualmente en Odoo, por ejemplo 100€, tendremos:

57200XX Outstanding Receipt 100€

                                      ===========> 430 Clientes 100€

           

Tenemos también la posibilidad de no registrar el cobro manualmente y esperar a la conciliación.

-Cuando descargo un extracto para reconciliar, se crean los asientos en la cuenta del banco, y se usa la cuenta transitoria (Suspense Account) que es donde estará todo lo no reconciliado.

572 Banco   100€

                                      ===========> 57XXXX Suspense account 100€

-Cuando reconcilio esa entrada del extracto bancario, la entrada final reconciliada será:

572 Banco   100€

                                      ===========> 57200XX Outstanding Receipt 100€

-O bien, si en su momento no marqué la factura como pagada en Odoo (no se habrá usado la cuenta puente Outstanding Receipts por tanto), podremos "casar" por la 430:

572 Banco  100€

                                      ===========> 430 Clientes 100€

Al no ser economista ni contable, eso es lo que he interpretado hasta el momento.

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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Muchas gracias por tu respuesta.

La voy a repasar para entender el funcionamiento.

Saludos

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

En este video hay una explicación

https://www.youtube.com/watch?v=c9CDTF8DDcA

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Aquí otro video

https://www.youtube.com/watch?v=RaNSYN3EMpQ&t=7s

La conclusión es que

Se puede trabajar como en 13 pero si lo haces así no puedes importar fichero bancario, eso no va a funcionar

Para trabajar con fichero bancario, tendrás 4 cuentas en vez de una por cada banco

1. La del banco
2. La cuenta suspense
3. La cuenta outstanding para pagos
4. La cuenta outstannding para coboros

Si tenes 4 cuentas bancarias tendras 16 cuentas 572 para controlar

Nunca veras un asiento 572 a 430 , o 400 a 572 , porque todo se hace con esas tres cuentas puente (contarle esto a los de la corbata),(no se si sería mejor disfrazarlas como cuentas 4312 de en gestión de cobro o algo así)

Las facturas tendrás que maracarlas como pagadas manualmente. Antes conciliabas de banco a factura. Ahora tienes que pagar la factura apretando el boton y seleccionando banco.

Esto no es un problema si usas remesas. En otro caso , como un cliente que te paga por transferencia, o vodafone te carga un recibo, tienes que hacerlo a mano.

A todos aquellos que viven confortablemente en la v12, que piensen que algún día les tocará lidiar con esto.

PREGUNTA:

¿DEBERIAMOS USAR CUENTAS DEL GRUPO 4 PARA LAS OUTSTANDING ACCOUNTS?

Saludos

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Todo lo que puse arriba no sirve para nada

No funciona. Lo probén en el runbot de oca con localización española y no funciona como dicen que tiene que funcionar.

Te quedan las cuantas suspense account y outstanding con saldo.

Despues de hacer muchos mas pasos que antes, queda todo mal

Conclusión: Odoo 14 no se puede usar. 

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Despues de marcar la factura como cobrada, (en ningun momento pone en poroceso de ,cobro como mienten en el video,) aparece como pagada-

SE procesa el extracto bancario y en ningun momento hay opción de conciliar, como mienten en el video

Al final queda la cuenta otstandiing con saldo y la cuenta suspense con saldo, no hay manera de matar una con la otra.

[Ignacio Rodriguez Diaz]

A mí me funciona perfectamente, solo que los pagos manuales los encuentro en casamiento miscelaneo. Los saldos de outstanding tienden a cero a medida que concilio y se van regularizando contra el banco. 

Lo que no ocurre en community es que la factura quede en proceso de pago, queda como pagada y supongo que es porque en community no hay conciliación bancaria por estándar (se la llevaron a enterprise). Pero por lo demás no he encontrado diferencias. 

Enviado desde dispositivo móvil

El 18 jul 2021, a las 10:21, Fernando Garcia Hansen - Humanoide <fga...@humanoide.es> escribió:



Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/openerp-spain-users/9ad3527d-2e17-4ba7-a54a-f7cef977f4f0n%40googlegroups.com.

<Screenshot 2021-07-18 10.17.43.png>

[Ignacio Rodriguez Diaz]

Supongo que habrás instalado este módulo 

https://github.com/OCA/account-reconcile/tree/14.0/account_reconciliation_widget

Enviado desde dispositivo móvil

El 18 jul 2021, a las 11:57, Ignacio Rodriguez Diaz <igna...@gmail.com> escribió:

A mí me funciona perfectamente, solo que los pagos manuales los encuentro en casamiento miscelaneo. Los saldos de outstanding tienden a cero a medida que concilio y se van regularizando contra el banco. 

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Muchas gracias,

Lo voy a probar.

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Muchas gracias, 

Fantástico, funciona como funcionó toda la vida.

No se si account-reconcile debería ser una dependencia de l10n-spain.

Saludos

[aparic...@gmail.com]

Hola, Fernando.

Según creo, si pones como Cuenta de recibos pendientes y Cuenta de pagos pendientes la misma que la Cuenta bancaria, te hace el pago automático, como siempre.

Saludos.

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Si , pero no podrás usar ficheros n43 para contabilizar los pagos, pare ello necesitas https://github.com/OCA/account-reconcile/tree/14.0/account_reconciliation_widget como dice el post de mas arriba.

Es una cosa que en 14 es exclusiva de enterprise. Pero oca nos da la solución.