Duda sobre operaciones con la cuenta 129

[daniel...@gmail.com]

Hola buenas,

El departamento de contabilidad me ha planteado la siguiente cuestión. He tratado de dar con la respuesta sin éxito. Cualquier ayuda es bienvenida.

En Odoo las cuentas anuales se calculan directamente y no son necesarios asientos de cierre/apertura ni de regularización de perdidas y ganancias. A mitad del siguiente ejercicio se realiza el asiento de aplicación de resultados del ejercicio anterior. Por ejemplo: 129 al debe y 112 y 113 al haber.

La cuestión es que en el asiento anterior estamos saldando una cuenta que no tiene saldo (al no existir asiento de regularización de perdidas y ganancias) por tanto el saldo de la cuenta 129 nunca vuelve a 0.

¿Cómo se debería proceder en esta situación para evitar que la cuenta siga arrastrando ese saldo? 

Gracias de antemano y perdón si no he usado los términos o conceptos adecuados.

Un saludo :)

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

El saldo que se arrastra de la cuenta 129, odoo lo calcula por la diferencia entre cuentas 6 y 7 desde el inicio de los tiempos. También incluye el asiento que debes hacer el día 2 de enero (no el 30 de junio)  : 129 a 120 ganacia  o sinó  121 a 129 en el caso de pérdida

[Eva F. H.]

Hola, lo que le suele pasar a los departamentos de contabilidad es que comprueban el saldo a través del mayor, y al no aparecer el saldo de apertura el saldo final no les cuadra. Pero si por ejemplo lo compruebas en un balance de sumas y saldos, sí que sale bien ya que ahí Odoo sí que aplica el cálculo automático a origen.

Es importante que el día 2 de enero hagan el asiento como ha indicado Fernando, para que en el balance les aparezca correctamente. Después, a la fecha de distribución del resultado, sea el 30 de junio o la que correspnda, lo deshagan hacer la distribución del resultado del año anterior, o bien hagan la distribución de resultados directamente desde esa cuenta 120 o 121.

Saludos.

[daniel...@gmail.com]

Muchas gracias por vuestras respuestas. 

¿Entonces no hay inconveniente en que la cuenta 129 nunca vuelva a 0 en el mayor?

Un saludo :)

[alex....@qubiq.es]

No, no hay ningún problema. Esa cuenta siempre tendrá saldo

[manel...@gmail.com]

Buenos días,

nos comenta un cliente que la nueva gestoria que les lleva la contabilidad no acaba de entender el funcionamiento del fin de año en Odoo. Le comentan que les digamos "donde van los saldos de las cuentas del grupo 6 y 7, la 129, donde están los saldos del año anterior, donde esta esa información que no está en un asiento de cierre..."

En principio a final de año deben sacar un balance de sumas y saldos, Balance de Situación a final de año donde debe coincidir el "Resultado del Ejercicio" con el informe de PyG y crear el asiento de la 129. Es este el procedimiento correcto?

Hay algún tutorial donde se explique el procedimiento correcto?

Saludos

[Harald Panten Lopez]

Con la 129 no hay que hacer asientos de pérdidas y ganancias ya que es una cuenta calculada Eso se hacía en las versiones antiguas. El cálculo implica las cuentas de ingresos vs las cuentas de gastos. Los únicos asientos que implican la cuenta 129 son los de reparto del ejercicio.

El Resultado del ejercicio del Balance debería cuadrar con el resultado del PyG del mismo ejercicio. Una vez hecho el reparto del ejercicio, el año fiscal debería quedarse con saldo 0€ en la cuenta 129 para el Balance de Sumas y Saldos. (Ojo, eso no modificará el resultado del Balance de Situación ni el del PyG del MIS).

Desconozco cómo estáis utilizando Odoo, ya que existen módulos en OCA que sirven para ir haciendo cierres, etc. Para mí son innecesarios e incluso no recomendables.

Si hay descuadres convendría revisar el caso más a fondo.

Saludos.

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