Conciliación de extractos

[David Hernández]

Hola

Estoy mirando de realizar la conciliación de extractos bancarios, pero tengo alguna pregunta:


Los pagos se realizan mediante una pasarela (adyen, que soporta Banc Sabadell que es donde se realizan los pagos.) desde Magento

En los extractos del TPV de adyen hay una información

Fecha

Hora

Nº de tarjeta

Importe

Comisión.Dto

Descripción

Nº operación

Nº remesa

Divisa original

En los extractos del banco otra

FECHA OPER

CONCEPTO

FECHA VALOR

IMPORTE

SALDO

REFERENCIA 1

REFERENCIA 2

En el fichero modelo c43 otra.


Como haceis para conciliar los pagos con tarjeta desde los extractos bancarios?

[José Pastor]

Hola David, me está surgiendo el mismo problema. ¿Podrías indicarme como lo has resuelto finalmente? Gracias. Un saludo

[David Hernández]

Aún no he encontrado solución.

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Tefl: 659 522 073

[Mikel Martin]

Buenas,

   Nosotros tenemos un problema similar con paypal, os comento como lo hacemos aunque probablemente haya formas mejores de hacerlo.

   La información de paypal no la utilizamos pero no encargamos de que las tranferencias a la cuenta se hagan de una en una (es lo más peñazo) de forma que el importe neto que figura en la tranferencia sólo difiere de los importes cobrados en las facturas por la comisión que cobra paypal.

  Al importar el extracto ponemos como pago la factura correspondiente y en la lñínea marcamos concilia completamente, en el pago conciliar con ajuste y la cuenta de ajuste sería la cuneta de paypal ya que el ajuste coincide con la comisión.

Un saludo

2013/9/12 David Hernández <dhe...@gmail.com>

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Un saludo,

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Mikel Martin ZhenIT Software

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[José Pastor]

En principio lo que estamos pensando hacer es aplicar esta idea de la documentación de Zigzagmedia:

 http://openerp.zikzakmedia.com/Contabilidad/ExtractoBancario

Donde dice:

...

Cuando la línea del extracto bancario es un resumen de una remesa de varios recibos domiciliados

1. Eliminamos la línea resumen del ingreso de la remesa (si se ha creado al importar fichero norma C43): La seleccionamos y hacemos clic en el botón pequeño de eliminar línea de extracto (cruz roja pequeña).
2. Hacemos clic en el botón Importar líneas de pago. Hacemos clic en Añadir. Filtramos por el número de orden de la remesa correspondiente (001, 002, ...). Si hay más de 80 hay que hacer clic en el botón de búsqueda avanzada + e incrementar el límite. Hacemos clic en Aceptar y luego en Add.

...

Hacer esto mismo pero para la liquidación diaria del TPV, aunque en lugar de "Importar líneas de pago" que evidentemente no es el caso, las creamos manualmente a partir de la primera, es decir, cogemos la línea de liquidación del TPV que aparece en el extracto C43 y la duplicamos hasta que tenemos una por cada línea de la liquidación, luego a cada línea le ponemos el importe original de la línea de la liquidación, de forma que el conjunto es en dinero equivalente a la línea resumen que teníamos originalmente. Lo que se trata en resumen es de cambiar la línea resumen de la liquidación, por el conjunto de líneas que el Sabadell ha incorporado dentro de la liquidación.

Con esto ya podemos conciliar factura a factura.

Si alguien puede aportar alguna idea mejor estaremos encantados de escucharla.

[Gafic, SLP Albert]

Buenos días,

Ayer google eliminó mi mensaje no se porque, intento comentar como lo hacemos en nuestros clientes de la asesoría de OpenErp.

1. Nosotros intentamos evitar eliminar lineas o dividir muchas lineas sobre el extracto del banco importado ya que puede dar lugar a errores.

2. El procedimiento que utilizamos es crear un diario y cuenta contable 572xx de la cuenta de la VISA, siendo esta, una cuenta puente entre la cuenta del banco y dichos movimientos.

3. Al crear este diario y cuenta, introducimos bien importanto fichero de paypal, VISA o similar, el detalle de los movimientos. En caso de no existir importación, se pueden introducir manualmente.

4. De esta forma, el detalle lo hemos introducido en el punto 3, y ahora en el punto 1 del extracto del banco, sólo tenemos que hacer un traspaso de la 572x a la 572xx. En realidad, queda todo muy claro y evitamos manipular el extracto del banco.

Parece complicado pero al final ha sido la mejor opción para no ir dividiendo ni modificando el extracto del banco principal importado.

Quedo a su disposición,

saludos,

Albert Cabedo

GAFIC, SLP

Asesores fiscales y contables expertos en OpenErp

www.gafic.com

[José Pastor]

Gracias Albert.

Una idea similar hemos trabajado inicialmente, las liquidaciones de los extractos las contabilizábamos contra una cuenta puente y posteriormente completábamos manualmente ordenes de cobro contra esa misma cuenta puente.

Las ordenes de cobro eran configuradas en modo pago directo, de forma que todas las facturas de los clientes se concilian contra la orden de cobro, la orden queda cobrada y las facturas todas pagadas automáticamente.

Esta forma de trabajar nos ha funcionado bien durante bastante tiempo, pero en la actualidad por circunstancias no nos sirve. El problema viene cuando por algún motivo alguna de las facturas de debería ser incluida en la liquidación (y se cobró por adelantado por ejemplo) se retrasa, y en ese caso provoca el retraso en el pago "en la gestión" del resto de facturas incluidas en la liquidación.

Si queréis investigar más esta posibilidad y cualquier cosa no la he explicado bien, estoy a vuestra disposición.

Bye. s2

[Mikel Martin]

¡¡Muchas gracias Albert!!, creo que tu comentario va ahorrarnos mucho tiempo.

2013/9/12 Gafic, SLP Albert <alber...@gmail.com>

...

2.- 

Opción A) 

Dividir la línea del total en muchas líneas y conciliar las facturas correspondientes. Inconvenientes: Pérdida de tiempo, incremento de error humano, etc...

Esta es la opción que usamos actualmente, para el tpv virtual.

 

Opción B)

Crear un Diario llamado VISA con su cuenta de 572xx correspondiente. En este banco, manualmente desde la factura o por extractos creando lineas manuales vamos conciliando las facturas pagadas con la VISA, (si existe archivo, que no lo he visto hasta ahora o para un futuro, pues podríamos importarlo directamente con este mismo procedimiento)

En el caso de los tpv virtuales sí existe ese fichero. Si es un tpv virtual del sistema CECA se puede descargar un fichero txt separado por punto y coma desde https//:comercios.ceca.es y si es un tpv virtual de Servired / Redsys se puede hacer en https://canales.redsys.es/ en consultas, marcando la opción de ficheros.

A ver si se dejan importar.

[Gafic, SLP Albert]

Ese era el mensaje que me eliminó google... veo que lo ha publicado cuando ha querido.

En realidad dice lo mismo pero mejor explicado que el anterior.

Saludos,

Albert Cabedo

GAFIC, SLP

[Mikel Martin]

  Veo que para poder hacer esto tendríamos que migrar el módulo account_payment_paypal de Zikzakmedia de oe5 a la 6.1 y crear módulos equivalentes para CECA, Redsýs etc... Me voy a poner con ello, a no ser que alguien tenga ya hecha esa migración y publicada.

  Luego la pregunta sería ¿donde los cuelgo? ¿El de paypal en lp:account-payment y en lp:openerp-spain el resto o todos en account-payment?

2013/9/17 Gafic, SLP Albert <alber...@gmail.com>

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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Buenas, Mikel,

Creo que tal vez se podría intentar crear uno genérico account_payment_comission que plantee los campos de comisión y demás y la funcionalidad asociada, y luego con datos ya se consigan las distintas plataformas. Paypal se puede incluir como datos dentro de ese módulo al ser más genérico. Después, un módulo l10n_es_account_payment_comission puede incluir todos los datos del resto de plataformas. ¿Me entiendes a lo que me refiero?

Como nota al margen, la v8 ya va a incluir esta funcionalidad en el core.

Un saludo.

[David Hernández]

Disculpad mi ignoracia.

He estado leyendo las respuesta y parece ser que la mejor manera es crear una cuenta puente donde se van contabilizando todos los pagos con tarjeta (en mi caso a través de la plataforma Adyen).

Ahora, esa cuenta puente debe 'sincronizarse' con la cuenta correcta cuando en la linea de extracto aparezca el total?  no entiendo ese paso.  Alguien puede alumbrarme?  gracias

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[Gafic, SLP Albert]

Buenos días,

No entiendo bien el problema, si es de concepto teórico si queréis lo comentamos por teléfono para ir más rápido y claro, ya que no entiendo la duda.

gracias.

Albert Cabedo

GAFIC, SLP

Tel: 93 751 76 14

El jueves, 30 de mayo de 2013 19:12:18 UTC+2, David Hernández escribió:

[Omar Castiñeira Saavedra]

Buenos días Mikel,

¿Cómo llevas la migración del módulo account_payment_paypal? Nos acaba de surgir la necesidad de migrar también este módulo, en nuestro caso a la 6.0, y te pregunto por no hacer los dos el mismo trabajo.

Un saludo

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[Mikel Martin]

Buenas,

  Me daba problemas a la hora de hacer conciliaciones y he optado por añadir su código a l10n_es_bank_statement de forma que en el formulario de a elegir el tipo de fichero que se importa si c43, csv de paypal (y luego meteré cvs de CECA que también me hace falta)

  Luego he visto que  existe https://launchpad.net/banking-addons y que probablemente lo correcto sería usar este framewaork para crear los módulos de paypal, ceca, servired.... pero no me he metido con ello.

  Si quieres te comparto el módulo de paypal, migré el wizard y poco más.Tienes que poner la cuenta de paypal en inglés para que te genere el csv en inglés y el módulo lo reconozca. lp:~mikel-martin/+junk/account_payment_paypal 

  Si prefieres la opción del l10n_es_bank_statement modificado avísame y lo subo a launchpafd tb.

Un saludo

2013/10/22 Omar Castiñeira Saavedra <omar...@gmail.com>

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[Omar Castiñeira Saavedra]

Muchas gracias, prefiero tenerlo como un módulo separado. Lo pruebo ahora y si puedo aportar en el, cualquier cosa ya mando un merge proposal contra tu rama.

Un saludo.

[David Hernández]

Una pregunta sobre como configurar el módulo:

tengo 4 cuentas paypal diferentes, con sus diarios de ventas paypal1, paypal2 ... etc,

En la descripcion del módulo dice que el banco debe llamarse PAYPAL.  Este paso se refiere al banco del cliente?


Es decir, configuro en los clientes que pagan con paypal, el mismo banco PAYPAL, y en el momento de hacer la importación del extracto paypal, escojo el diaro Paypal que toque??


Gracias

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[Mikel Martin]

Necesitas tener un banco PAYPAL en res.banks con eso ya importa aunque luego da priobelmas con asl conciliaciones, yo hasta ahí llegué.

2013/11/21 David Hernández <dhe...@gmail.com>

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[David Hernández]

Como hago pues, creo un banco llamado PAYPAL con un numero de cuenta ficticio y ya esta¿?

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[Mikel Martin]

sí

2013/11/21 David Hernández <dhe...@gmail.com>