Conciliación impuestos

[alex....@qubiq.es]

Hola comunidad!

Al conciliar desde extracto bancario, se relaciona un total de una factura con un apunte bancario. Hasta aquí bien.

Pero al hacerlo así quedan pendientes de conciliar los apuntes de impuestos (IVA,IRPF, etc) 

¿Cual es la forma que utilizáis para conciliar esos apuntes de impuestos? 

Conciliarlos uno a uno con el apunte bancario de la liquidación de impuestos no me parece muy efectivo.

Muchas gracias

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Esas cuentas (472, 477, 475...) no deben tener el flag de "Permitir conciliación" puesto.

Un saludo.

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[alex....@qubiq.es]

Muchísimas gracias maestro. Ni se me había ocurrido

El martes, 1 de marzo de 2016, 17:53:16 (UTC+1), Pedro Manuel Baeza Romero escribió:

Esas cuentas (472, 477, 475...) no deben tener el flag de "Permitir conciliación" puesto.

Un saludo.

El 1 de marzo de 2016, 17:52, <alex....@qubiq.es> escribió:

Hola comunidad!

Al conciliar desde extracto bancario, se relaciona un total de una factura con un apunte bancario. Hasta aquí bien.

Pero al hacerlo así quedan pendientes de conciliar los apuntes de impuestos (IVA,IRPF, etc) 

¿Cual es la forma que utilizáis para conciliar esos apuntes de impuestos? 

Conciliarlos uno a uno con el apunte bancario de la liquidación de impuestos no me parece muy efectivo.

Muchas gracias

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[Pedro Rodríguez (Otherway Creatives)]

Las 472 y 477 no se concilian, se regularizan contra las 470 y 475 que son las que deben conciliarse cuando se realiza el pago (cobro) a hacoenda o cuando se compensan.

Al hilo de esto, el problema es que al cerrar el ejercicio con el asistente de cierre de la localización se arrastran todos los saldos de las 477 y 472 ya que no están conciliados y el método de cierre que tienen sus tipo de cuenta es "sin conciliar". No deberían tener un método de cierre "saldo pendiente"? De esta forma no hay que conciliarlas, lo que materialmente imposible si tienes cientos o miles de movimientos ya que hay que hacerlo por empresa.

[Pedro Rodríguez (Otherway Creatives)]

Me puntualizo. Los saldos de las 477 y 472 permanecen a 0 si se ha regularizado antes del cierre, pero se crean todos los movimientos de cierre y apertura de estas cuentas, lo cual no debería ser así.

Yo lo que hago es ponerles otro tipo de cuenta distinto de "impuesto" que tenga método de cierre " saldo pendiente", pero no se si me estoy dejando algo...

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Es que el método de cierre es "Saldo pendiente" por defecto. Puede que estoy si viene de una antigua 6.1 esté cambiado, pero en v7 y v8 se cambió hace mucho tiempo.

Un saludo.

El 1 de marzo de 2016, 21:14, Pedro Rodríguez (Otherway Creatives) <pe...@otherway.es> escribió:

Me puntualizo. Los saldos de las 477 y 472 permanecen a 0 si se ha regularizado antes del cierre, pero se crean todos los movimientos de cierre y apertura de estas cuentas, lo cual no debería ser así.

Yo lo que hago es ponerles otro tipo de cuenta distinto de "impuesto" que tenga método de cierre " saldo pendiente", pero no se si me estoy dejando algo...

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[Pedro Rodríguez (Otherway Creatives)]

Mirando la última versión de la localización veo que en 'account_account_common.xml' se establece para las cuentas 477 (child) y 472 (child) el campo 'reconcile' a False y el 'user_type' referenciado a 'account.conf_account_type_tax', que es el tipo 'Impuesto' definido en el módulo 'account' de Odoo y el cual tiene un método de cierre establecido a 'unreconciled'. Tengo todo actulializado y está así, por tanto las cuentas 477 y 472 en una instalación nueva se van a establecer a tipo 'Impuesto' y el método de cierre va a ser por tanto 'Sin conciliar'. Con esta configuración al cerrar el ejercicio crea un apunte de cierre y otro de apertura para cada movimiento sobre estas cuentas que  no esté conciliado (todos porque no son conciliables), y aunque el saldo resultante sea cero (si se ha regularizado el IVA) un informe de sumas y saldos del ejercicio abierto por ejemplo va a salir descuadrado.

Dime si me estoy dejando algo porque por más vueltas que le doy no veo cómo pueden establecerse a un tipo que tenga el método de cierre a 'Saldo pendiente' al instalar.

Un saludo.

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