Error de validación archivo SEPA

[Jeanlup Castro Deas]

Hola buenos días,

Estoy utilizando odoo v14, y emití un pago a un proveedor para efectuar el pago mediante el mandato sepa correspondiente, al generar el archivo y subirlo al banco me da un error, hago la consulta correspondiente sobre el error, y el banco (Sabadell) me responde lo  siguiente: 

"Lo que nos indica el error es que el identificador SEPA para transferencias que están utilizando no sería correcto. Para las transferencias, el identificador SEPA es un poco diferente de cuando envían ficheros de adeudos directos. En el caso de adeudos directos usarían ES74246BXX121194, pero para las remesas de transferencias tendrían que usar BXX121194246, que sería el CIF de la sociedad más el sufijo. Si lo modifica, el fichero se validará correctamente" 

Procedo a realizar los cambios correspondientes en el apartado de Contabilidad-Ajustes, y cuando le doy a la opción "Guardar", me dice Identificador de acreedor SEPA No Válido '

Adjunto fotos de cada uno de las configuraciones realizadas

Sugerencias de que hacer en estos casos, pensé que el identificador SEPA era único para cobros y pagos

Saludos

[patrick kappert]

Hola,

Activa mulltiple identifiers en los ajustes.

Despues en contabilidad-modos de pago salen los campos de SEPA y puedes definir sin el ES delante: seria el nif y despues 000 (3 zeros)

Y asi se genera correctamente el fichero para subir.

saludos

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Patrick Kappert

635464274

http://www.hesptrip.eu/

Missatge de Jeanlup Castro Deas <jean...@gmail.com> del dia dv., 18 de febr. 2022 a les 10:26:

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[Jeanlup Castro Deas]

Hola Patrick, 

Muchas gracias por responder, he  realizado lo que me comentas, te adjunto fotos, pero me sigue dando error odoo al validar el número sepa correspondiente, puedes decir esa estructura sin ES y los 000, como es que va??

[Harald Panten Lopez]

Hola Jeanlup,

Por lo que sé, el identificador de acreedor SEPA tiene que tener la estructura: ESXXXXXB12345678.

Lo que probablemente no te cogía bien era el identificador de la transacción, cuando lo has subido al banco. Prueba por ahí.

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Harald Panten López CEO Sygel Technology S.L   +34 637 88 42 41 harald...@sygel.es https://www.sygel.es C/ Àlaba 61, 5ª planta, 08005, Barcelona

[Jeanlup Castro Deas]

Hola Harald, gracias por responder, yo también pensaba lo mismo pero al subir el archivo con esa estructura y darme error, me remití al banco para ver donde estaba el error y me comenta esto

"Lo que nos indica el error es que el identificador SEPA para transferencias que están utilizando no sería correcto. Para las transferencias, el identificador SEPA es un poco diferente de cuando envían ficheros de adeudos directos. En el caso de adeudos directos usarían ES74246BXX121194, pero para las remesas de transferencias tendrían que usar BXX121194246, que sería el CIF de la sociedad más el sufijo. Si lo modifica, el fichero se validará correctamente"

y es el que estoy utilizando

Saludos 

[Harald Panten Lopez]

Yo probaría con lo que te he dicho:

Identificador de la transacción --> BXXXXXXXX. O con BSSXXXXXXXX donde XX es el sufijo.

Emisor de la transacción --> ESXXXXXBXXXXXXXX

Identificador de acreedor SEPA --> ESXXXXXBXXXXXXXX

Nunca nos ha dado problemas. También con el Sabadell.

Saludos.

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[Jeanlup Castro Deas]

Hola Harald, perdona que te vuelva a escribir, creo que es mejor compartir la información real que tengo y así ganamos en tiempo en la corrección de este problema,

Identificación que utilizaba antes del error en los 3 campos ( Identificación de la transacción,  Emisor de la transacción e Identificador de Acreedor SEPA) ES74246B75121194

Propuesta del banco cuando le notifico el error:

En el caso de adeudos directos usarían: ES74246B75121194

Para remesas de transferencias tendrían que usar: B75121194246

Identificador de la transacción --> BXXXXXXXX. O con BSSXXXXXXXX donde XX es el sufijo. Según tus propuestas como debería tenerlo??? 

Emisor de la transacción --> ESXXXXXBXXXXXXXX ES74246B75121194  lo tengo como tu me sugieres

Identificador de acreedor SEPA --> ESXXXXXBXXXXXXXX ES74246B75121194 lo tengo como tu me sugieres

[Harald Panten Lopez]

Hola Jeanlup, esto ya es soporte técnico personalizado, eh...! 🤓

A ver... yo haría lo siguiente; hablo por experiencia propia, pero no puedo garantizarte que te va a funcionar. Si no, será coordinarte con el banco e ir poniendo lo que te indique. Aunque yo me huelo que el banco se refiere al identificador de la transacción como erróneo y no al identificador de acreedor SEPA.

Identificador de la transacción --> B75121194 Es decir el NIF directamente.

Emisor de la transacción --> ES74246B75121194

Identificador de acreedor SEPA --> ES74246B75121194

Saludos.

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[patrick kappert]

Quita el ES

Patrick Kappert

++ 34 635 464 274

   

El dv., 18 febr. 2022, 13.27, Jeanlup Castro Deas <jean...@gmail.com> va escriure:

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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

para recibos sepa, ESXXYYYTUNIF donde XX es un calculo e YYY es el sufijo, calcular aqui  https://aic-informatica.es/sepa/

para transferencias TUNIFYYY donde YYY es el sufijo , el del banco te lo dijo mal.

En odoo pones lo de transferencia en la primera casilla, en las sieguientes lo de recibo.

A mi me funcionó así.

Como no está documentado, o le preguntas a Jimenez del Oso o hacer pruebas hasta que funcione.

Saludos

[patrick kappert]

Si es como a mi me funcionaba seria esto:

Identificador de la transacción --> B75121194000 Es decir el NIF con 3 zeros.

Emisor de la transacción --> B75121194000 igual que el identificador

Identificador de acreedor SEPA --> ES74246B75121194

Puedes hacer los cambios tambien directamente en el documento que te genera y asi rapidamente probralo antes de ir a la configuracion...

suerte

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Patrick Kappert

635464274

http://www.hesptrip.eu/

Missatge de Harald Panten Lopez <harald...@sygel.es> del dia dv., 18 de febr. 2022 a les 15:20:

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[Jeanlup Castro Deas]

Hola buenos días, muchas gracias Harald por el tratamiento personalizado, es que estoy seguro que es una chorrada siempre me ha funcionado el identificador SEPA, pero hasta ahora siempre había sido para emitir a los clientes, y no a los proveedores como es en este caso, cuando logre solucionarlo te comentaré 

Saludos 

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[Jeanlup Castro Deas]

Hola buenos días Fernando, muchas gracias por responder, tomo nota de tus sugerencias, probaré hasta que me valide todo el proceso, saludos

[Jeanlup Castro Deas]

Hola como les prometí cuando tenga la solución de mi problema se las compartiría, y así es,  para que el archivo fuera validado por el banco a la hora de subirlo a la remesa SEPA, tuve que configurar esos datos en dos lugares distintos, 

El primero en la misma configuración de "Ajustes del Módulo de Facturación", allí como anexo en la foto solución 1, puse la siguiente configuración: 

Identificador del iniciador de la transacción: B75121194246

Emisor de la transacción: B75121194246

Seleccionar Multiple identifiers

​Identificador de acreedor SEPA: ES74246B75121194

Si solamente configuraba los parámetros allí no me funcionaba, por lo que es obligatorio modificar los parámetros en el Modo de Pago correspondiente es decir,  Transferencia de crédito SEPA para proveedores (outbound)  como están en la foto solución 2,  allí puse los siguientes valores:

Identificador del iniciador de la transacción: B75121194246
Emisor de la transacción: B75121194246
Emisor de la transacción: B75121194246
Identificador de acreedor SEPA: ES74246B75121194

Entonces en ambos lugares configurados al generar el archivo cumple con lo que me pidió el bando en ese sentido.

A todos los que dedicaron su tiempo en responderme y darme sus experiencias en este sentido, muy agradecidos

Saludos 

Jeanlup