POS Odoo 11: La retirada de la recaudación del día para su ingreso en el banco, ¿se procesa como una transacción con el botón "Sacar DInero" ?

[Ikko]

Buenas días,

Al realizar un cierre de caja de un TPV con control de efectivo, si se quiere retirar parte de la recaudación en efectivo para ingresar en el banco, ¿como debería procesarse esto en Odoo?.

Mi suposición de como hacerlo era que hay que pulsar el botón de "Sacar Dinero" indicando el importe que se retira para  ingresarlo en el ventanilla del banco al día siguiente, y después "Establecer el balance de cierre".

Ahora sospecho que esto es erróneo porque así no queda registro del ingreso por banco y por lo poco intuitivo que es.

Saludos

[David Vidal]

En efecto. De este modo podrías conciliar esa suma con el extracto del banco.

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[Ikko]

Supongo que te refieres a que lo correcto sería no registrar la retirada de la recaudación en el TPV , luego establecer el balance de cierre,  y luego activar la contabilidad (es Odoo 11 CE) para hacer una transferencia interna desde el efectivo al banco.

Pero sin activar la contabilidad, ¿que sería más apropiado?:

• Lo que comenté de registrar la retirada de efectivo en el TPV con el botón "Sacar Dinero"
• o no registrar la retirada de efectivo y en la siguiente sesion establecer un balance de apertura teniendo en cuenta el dinero retirado.

Entendiendo que una de esas opciones reflejará mejor que la otra las recaudaciones realizadas en los diferentes informes , por ejemplo en el de "Punto de Venta > Informes > Detalles de venta"

Saludos 

El miércoles, 28 de agosto de 2019, 11:37:57 (UTC+2), David Vidal escribió:

En efecto. De este modo podrías conciliar esa suma con el extracto del banco.

El mié., 28 ago. 2019 a las 11:32, Ikko (<fran...@gmail.com>) escribió:

Buenas días,

Al realizar un cierre de caja de un TPV con control de efectivo, si se quiere retirar parte de la recaudación en efectivo para ingresar en el banco, ¿como debería procesarse esto en Odoo?.

Mi suposición de como hacerlo era que hay que pulsar el botón de "Sacar Dinero" indicando el importe que se retira para  ingresarlo en el ventanilla del banco al día siguiente, y después "Establecer el balance de cierre".

Ahora sospecho que esto es erróneo porque así no queda registro del ingreso por banco y por lo poco intuitivo que es.

Saludos

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[Joaquin Gutierrez]

Te explico como lo hacemos nosotros en nuestras tiendas.

Hemos establecido la forma de pago para que vaya a la cuenta contable 570099 por ejemplo. Entonces todos los pagos del dia van a esa cuenta. Al cerrar caja las dependientas cuentan la caja poniendo las cantidades que tienen de cada moneda y la sesion tiene que quedar con "diferencia 0" entre lo que tiene que haber y la realidad. Al contabilizar todos los apuntes de pago los lleva a la 570099. Entonces al dia siguiente al descargar la N43 del banco con el ingreso y subir el extracto a odoo, hemos creado en modelos de conciliacion un boton que pone contado, el contable al ver el ingreso pulsa sobre el boton y lleva el saldo de la 570099 hasta la 572000 del Banco.

Yo cuando comenze con Odoo en el 2016 me explicaron que la forma correcta de hacerlo era como tu comentas, realizando una salida de caja, pero claro si trabajas con N43 y extractos bancarios duplicarias la entrada de dinero en el banco. Bueno tambien podrias realizar la salida a una cuenta de transicion de caja pero creo que lo mas efectivo y comodo es lo que te he exlicado arriba, ademas en el dashboard de contabilidad puedes tener un balance visual de lo que tienes en cada caja por ingresar por si trabajas con cajas fuertes intermedias para no tener que hacer ingresos de efectivo todos los dias.

Un saludo

[Gelo Joga]

Hola,
Al hacer el cierre y usar la opción "sacar dinero" Odoo hace automáticamente un asiento contra la cuenta que se ha indicado como cuenta de transferencia para transferencias entre bancos (suele ser la 572999 y se establece en la configuración del módulo de contabilidad).
Al conciliar, cuando el ingreso aparece en el extracto se tiene que hacer contra el movimiento de la cuenta 572999 (Odoo lo suele sugerir), de manera que ésta queda a 0, ambos movimientos quedan conciliados y todo cuadra.

[Ikko]

Gracias por la respuesta detallada, parece una forma bastante correcta de hacerlo, me extraña que la documentación no haga referencia a esto, o quizás yo no lo he visto.

[Ikko]

Gracias Gelo,

Creo que mi fallo vino de descartar usar la parte de contabilidad de Odoo, por lo que estaba buscando una solución donde los dependientes, que son los que hacen la tarea de ingresar el efectivo en el banco, también reflejasen ese ingreso en Odoo desde el TPV, pero para esto veo que haría falta un desarrollo custom y/o activar la contabilidad y permisos suficientes para hacerlo.