Cerrar factura con centavos pendientes
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Ignacio Ocampo
May 1, 2015, 2:08:55 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
Hola a todos,
Tengo una factura pendiente por pagar a un proveedor por un monto de 1600.60, la transferencia la hice por 1600.00, hay 0.60 centavos restantes.
¿Cómo puedo darle un tratamiento a la factura con OpenERP para cerrarla? Es decir, ya no fué necesario transferirle los 0.60 centavos a mi proveedor (por lo tanto esos centavos no salieron de la cuenta bancaria).
De antemano muchas gracias.
Saludos.
Carlos Galván Rodríguez
May 1, 2015, 2:34:16 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
Ir a contabilidad->proveedores->pagos y crear nuevo pago,
seleccionar al proveedor, seleccionar cualquier método de pago, el
monto dejar en ceros. En la información de pago seleccionar sólo la
factura que le faltan los 60 centavos y capturar el monto de los 60
centavos de esa linea en el campo "Amount". En el campo diferencia
en pago seleccionar "Reconcile with Write-Off", de manera automática
se actualiza el monto por los 60 centavos en el campo write-off
amount seleccionar la cuenta contable que se usa para "ajustes por
redondeo" y validar. Con esto la factura queda en ceros y la
diferencia va a la cuenta contable de ajustes por redondeo o la que
se seleccionó.
Saludos!
Saludos!
--
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Ignacio Ocampo
May 1, 2015, 2:36:42 PM5/1/15
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Gracias por tu pronta respuesta Carlos! Seguiré el procedimiento que describes. Saludos.
--
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Ignacio Ocampo Millán
Ignacio Ocampo
May 1, 2015, 2:43:13 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
Carlos,
El procedimiento no funciona con OpenERP 7, si dejo el monto en 0.00 al inicio, al momento de seleccionar la factura que le faltan los 60 centavos se abre otra ventana "Open: Debits"
¿Qué sugieres?
Saludos.
2015-05-01 13:34 GMT-05:00 Carlos Galván Rodríguez <cgal...@hotmail.com>:
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Ignacio Ocampo Millán
Carlos Galván Rodríguez
May 1, 2015, 5:35:47 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
Ignacio: probé en la versión 8 y es el mismo concepto:
contabilidad, proveedores, pagos. Al crear nuevo pago, seleccioné
proveedor y factura, en el encabezado dejé el pago en cero, en la
factura dejé "amount" = 5.00, en las opciones del pago en el campo
payment difference, seleccioné la opción "reconcile payment balance"
y seleccioné la contracuenta "ajuste por redondeo".
Póliza de contabilidad: se observa el asiento de la cuenta contable correspondiente al banco en cero y el valor de 5 en la cuenta ajuste por redondeo contra los mismos 5 en proveedores:
Me imagino que en la versión 7 es algo similar. Saludos!
Póliza de contabilidad: se observa el asiento de la cuenta contable correspondiente al banco en cero y el valor de 5 en la cuenta ajuste por redondeo contra los mismos 5 en proveedores:
Me imagino que en la versión 7 es algo similar. Saludos!
Ignacio Ocampo
May 1, 2015, 5:45:22 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
Muchas gracias Carlos!,
Ya logré realizarlo, mi contador me comentó que debía optar por 2 opciones:
- Pedirle a mi proveedor que cancele la factura y me la haga por el monto correcto (esto sería lo más correcto)
- Pagar los 0.06 centavos con caja chica (opté por esta opción).
Por otra parte, estoy configurando el módulo de nóminas, para que los asientos contables se creen automáticamente, ya voy avanzado, solo tengo un par de dudas puntuales en la forma en que se configuran los impuestos, ¿tu sabes de este tema? para lanzar otra pregunta al foro.
De antemano muchas gracias.
Saludos.
Carlos Galván Rodríguez
May 1, 2015, 8:03:19 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
No he utilizado el módulo de nómina. En nuestra empresa tenemos
subcontratado el proceso. Probaré en la versión 8 cuando termine de
hacer la migración. Saludos!
--
Ignacio Ocampo
May 1, 2015, 8:04:37 PM5/1/15
to openerp...@googlegroups.com
Carlos, gracias, después de picarle y leer varios post ya logré echar a andar el modulo. Si en algo puedo apoyarte avísame. Saludos.
Ignacio Ocampo Millán
CEO & Founder Desarrollo Interactivo
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