Contabilização da movimentação de estoques

[RS Contabil]

Caros amigos, abri este tópico pra tatar do assunto, uma vez que não achei nada completo pelo forum (posso estar enganado)

No OpenERP eu ainda não dominei a contabilização de estoques.

Tenho verificado as possibilidades de cadastros de contas na aba de contabilidade no cadastro de um produto. Criei algumas contas de testes para verificar o comportamento do OpenERP, o que me gerou uam certa dúvida.

No cadastro dos produtos, pode-se cadastrar as seguintes contas, em caso de marcar a opção " Valorização de inventário: tempo real":

Conta de entrada de estoques,
Conta de saída de estoques;
Conta de receita;
Conta de despesa.

Além disso, deve-se cadastar uma "conta de avaliação" no cadastro da categoria à que o produto se posiciona.

Para a compra, notei que ocorre o seguinte:


Lançamentos à débito:
Valor do custo do produto na "conta de avaliação"
Valor do custo do produto na "conta de despesa" (Não e ntendi a relação entre despesa e o valor da compra)

lançamento à crédito
Valor do custo na "Conta de entrada de estoques" (não entendi a relação entre entrada e crédito nessa opção)
Valor do custo na "Conta Fornecedor"

obs: não estou levando em consideraçãoo calculo de impostos.

Para a venda, notei que ocorre o seguinte:

Lançamento a débito:
valor do custo do produto na conta "Conta de saída de estoques" ( Não entendi a relação entre saída débito nessa opção)
Valor total da venda na conta "Clientes"

Lançamentos a crédito
Valor do custo da mercadoria na "conta de avaliação"
Valor da venda na "Conta de receita"


Assim, após p processamento de uma compra e de uma venda fica o seguinte:

1)A "Conta de avaliação" recebe a entrada e a saida dos valores de compra e venda pelo seu preço de custo podendo assim registar o movimento e ter um saldo final que valorize o estoque de mercadoria em alvo.
2)A conta clientes e fornecedores recebem suas respectivas valorizações pelo valos a receber e o valor a pagar respectivamente;

3)A "Conta de entrada de estoques" na verdade registra um crédito no momento da compra, como o valor do custo...que conta poderia ser esta?
4)A "Conta de saída de estoques" recebe o valor do custo das mercadorias vendidas;
5)A "Conta de despesa" recebe o valor do custo da mercadoria comprada;
6)A "Conta de receita" recebe o valor de venda dos produtos;


Analisei e achei meio confuso do ponto de vista contábil o que o OpenERP faz, mas acredito que seja falta de entendimento da minha parte. Alguém pode me exemplificar como configurar esta parte? eu tenho algumas ideias mas acho que não estão batendo muito bem...

Obrigado!

[Ronaldo Contabilista]

Completando com as informaçoes que eu passei na outra lista:

Como eu não achei nenhum material detalhado, estou observando o comportamento contábil das contas a serem cadastradas nos produtos. Fiz varias compras, varias vendas, e analizei os lançamentos contabeis durante cara etapa das ocorrencias: Confirmação dos pedidos, entrada ou saida no módulo de armazém e no módulo financeiro a conclusão das faturas. me parece que consegui achar uma forma ideal.

só pra falar um pouco nos aspectos técnicos, contabilizamos estoques da seguinte forma:

Método da conta mista: onde uam conta que represente Mercadorias tem uma função de conta patrimonial pois registra estoque final e estoque inicial, e função de conta de resultado pois registra o movimento de compras e vendas dentro de um período representando tambme'um resultado. esse método não é muito usado.

Metodo da conta desdobrada; onde a conta mercadorias é desdobrada em:

Estoque de mercadorias;
Compras de Mercadorias;
Vendas de mercadorias;
Vendas anuladas;
Compras anuladas.

é dentro desse métodos que adotamos os dois sistemas conhecidos como Inventário periódico e inventário permanente.

No períódico, são usados as contas de mercadorias sitadas acima, sendo contas patrimoniais. A conta mercadorias, ou estoque de mercadorias registra o saldo inicial e final do estoque, este sendo obtido através de inventário físico. Creio que este método entra no sistema escollhendo lá na parte de contabilidade em cada produto a opção Períódico(manual) para avaliação de inventário.

No permantente, que permite o conhecimento do custo e do resultado destas operações a cada venda e a cada compra (quando a contabilidade era feita manualmente dava um trabalho muito grande). Normalmente se mantinha uma ficha de controle de estoque para cada produto, o que o opemErp faz independente de ter contabilidade ou não. Neste método, a conta Mercadorias, ou conta estoque de mercadorias, registra o estoque inicial, o estoque final e se movimenta a cada operação. tem que ter entrara e saída de mercadorias constantemente. Creio que essa seja a "conta de avaliação" cadastrada na categoria a que o produto pertence. além dos desdobramentos, tem-se aqui o registro do custo das mercadorias vendidas.

eu estou terminando os estudos aqui mechendo simplesmente no OpemERP e vendo o comportamento do mesmo. Eu observo que a operação mais importante é essa com mercadorias e é a mais dificil. tem que estar redondinho para que a movimentação de estoques (contas patrimoniais) e os resultados das movimentações ( contas de resultado) estejam corretas.

vamos trocando uma figurinhas...

[MarcelK]

Boa noite,

Eu tinha o mesmo problema. Depois muito tempo eu achei o seguinte: 

O Stock Input Account na Categoria do Produto tem que ser uma conta de Ativo. Na contabilidade anglo-saxão, tem uma conta "Inventory Purchase" (ativo) que registra todas as compras, mas em Brasil não existe. Então eu uso algo parecido como Compras p/ Entrega Futuro. A conta Stock Output Account deve ser Custo das Mercadorias Vendidas (Despesa) ou se é uma empresa produzindo a conta Custo das Produtos Acabados, etc. O Stock Valuation Account deve ser um ativo tambem, par exemplo Mercadorias para Revenda. O Income Account e Revenda de Mercadorias e o Expense Account tem que ser o mesmo que o Stock Input Account. 

Tambem você tem que configurar o Stock Journal corretamente. Default Debit Account é Custo das Mercadorias Vendidas, a conta Default Credit Account deve ser Mercadorias para Revenda. Tudo isso é o exemplo para uma empresa que faz revendas de mercadoridas. Uma empresa produzindo vai ter as contas correspondendas.

Assim eu consequi (eu acho), mas é bem complicado e não documentado. Espero que isso vai ajudar.

Boa sorte,

Marcel

[Franco Catena]

Bom dia,

.

Estou ingressando nesse novo mundo do OPENERP . Tenho trabalhado nesses últimos anos em empresas de engenharia, terceirização de mão de obra e marketing. Meu interesse mais imediato é sobre módulos de DP,RH, CRM, distribuição, gestão de contratos. Alguém já se debruçou sobre o assunto? Pelo que percebi a lista tem pessoas de desenvolvimento e pessoas que se atem aos aspectos mais funcionais. Não existem listas por assunto?

 

Obrigado

 

De: openerp...@googlegroups.com [mailto:openerp...@googlegroups.com] Em nome de RS Contabil
Enviada em: quarta-feira, 1 de agosto de 2012 00:56
Para: openerp...@googlegroups.com
Assunto: Contabilização da movimentação de estoques

 

Caros amigos, abri este tópico pra tatar do assunto, uma vez que não achei nada completo pelo forum (posso estar enganado)

No OpenERP eu ainda não dominei a contabilização de estoqu

[Raphael Valyi]

2012/8/2 Franco Catena <faca...@gmail.com>

Bom dia,

.

Estou ingressando nesse novo mundo do OPENERP . Tenho trabalhado nesses últimos anos em empresas de engenharia, terceirização de mão de obra e marketing. Meu interesse mais imediato é sobre módulos de DP,RH, CRM, distribuição, gestão de contratos. Alguém já se debruçou sobre o assunto? Pelo que percebi a lista tem pessoas de desenvolvimento e pessoas que se atem aos aspectos mais funcionais. Não existem listas por assunto?

Ola Franco, no Brasil a comunidade efetiva ainda e um pouco pequena mais crescendo rapidamente. Mas mundialmente existem essas listas por assunto:

http://www.akretion.com/fr/blog/2009/12/28/scaling-openerps-community-to-the-world/

So que como geralmente os professionais que tem competencia nisso ficam bem atarefados para melhorar o OpenERP e credubilizar ele no mercado, essas listas nao sao bem voltadas a perguntas bascas mas sao sim para pilotar as melhorias que estao sendo feitas.

Abraço e bem vindo.

-- 

Raphaël Valyi

Founder and consultant

http://twitter.com/rvalyi

+55 21 2516 2954

www.akretion.com

[Ronaldo Contabilista]

Vamos lá então expor o que eu pretendi fazer. Tive algumas dúvidas porque estou acostumado com softwares puramente contabeis.

Fiz de exemplo um produto com as seguintes características:

Pode ser comprado;
Pode ser vendido;
Pode constituir uma despesa.

Selecionei a opção valorização de inventário: em tempo real

Identifiquei o que ocorre com as seguintes contas a serem cadastradas:

Conta de entrada de estoque (no produto)
Conta de saída de estoque (no produto)
Conta de receita (no produto)
Conta de despesa (no produto)
Conta de avaliação (na categoria do produto)

O que ocorre é o seguinte:

Feita a ordem de compra, e confirmando-a, gera-se um recebimento a ser confirmado no módulo de armazém.
No momento em que é aceito a entrada no estoque, é feito automaticamente um lançamento da seguinte forma:

D - conta de avaliação
C - conta de entrada

Pronto, os produtos estão no estoque e foi mandado a confirmação do faturamento no financeiro a ser confirmado.

Confirmando o faturamento, ocorre o seguinte lançamento:

D - conta de entrada
C - Fornecedores

falando aqui a respeito de compras, na contabilidade simples conforme se conhece, faríamos o seguinte lançamento confirmando entrada em estoque e faturamento:

D - Estoque de mercadorias
C - Fornecedores

Assim, conclue-se que esta conta de entrada de estoque, serve apenas para intermediar o processo de confirmação de chegada de mercadorias e a confirmação do faturamento a pagar, terminando o processo de compra ela fica zerada e o modelo basico de lançamento se mostra feito normalmente.

No processo de vendas, a conta de saída de mercadorias também tem a mesma funçao e fica zerada.

Eu fiz o seguinte modelo:

Conta de entrada de estoque (criei uma conta extra fora das contas patrimoniais e de resultado, só para balancera mesmo, ela vai ficar de fora)
Conta de saída de estoque (criei uma conta extra fora das contas patrimoniais e de resultado, só para balancera mesmo, ela vai ficar de fora)
Conta de receita (Revenda de Mercadorias)
Conta de despesa (Custo das mercadorias vendidas)
Conta de avaliação (Mercadorias para revenda)

Esse exemplo é para comercio de mercadorias. caso alguem tenha feito algo diferentes, creio que aqui a dúvida se estabelece apenas por estas "Conta de entrada de estoque"e "Conta de saída de estoque" que serão sempre zeradas a acada compra e a cada venda.

ainda tem que ver o comportamento no caso de avaliação Manual (periódica) e os lançamentos de estoque para industrialização.

Podemos desenvolver uma comparação e um estudo legal a respeito disso aqui na lista, uma vez que eu sei que vai aparecer mais gente com esta duvida que apesar de ser basica é fundamental que funcione corretamente.

Eu acredito que deve ter muita gente com conhecimento bem avançado nesse quisito aqui na lista, se puder dar uma ajudinha, ficaremos gratos...

abraços a todos.

Em 1/8/2012 23:12, MarcelK escreveu:

[Ronaldo Contabilista]

Franco, a primeira parte que eu consegui usar funcionando é a parte de RH.

tenho aqui cadastrados os funcionarios, seus dados, documentos, horario de trabalho, controle de ponto, e calculo de folha de pagamento com INSS, FGTS, tudo certinho. inclusive com recibos, etc. Claro que, no que tange a declaraçoes como SEFIP/GFIP eu retiro os dados mensalmente atraves de relatorios, nao há uma integração do RH do OpenERP com as declaraçoes que devem ser feitas no Brasil, mas o resto, dá pra criar e configurar tudo!
se quiser alguma dica...

[Franco Catena]

Bom dia,

 

Muito obrigado pela LUZ no final do túnel.

No nosso caso, cada funcionário esta alocado em uma obra ou contrato... temos múltiplos sindicatos com múltiplos salários bases, inclusive por região de acordo com a convenção coletiva. Alem disso, cada cliente pode e acrescenta benefícios. Como pode imaginar temos um controle de EPIS , uniformes, exames admissionais, PPRA, PCMSO etc.... Temos funcionários  5x1, 6x1, 12x36, temporários... e isso ao sabor dos contratos. Como vc é um contador, sabe beton.m como isso funciona.... Já viu a possibilidade disse rodar no OpenERP?

Me disponho a documentar roda essa área e até fazer as alterações, se eu me adaptar ao Pyton.

 

Paz

[Carlos]

Poxa, não sábia que era possível calcular a folha no openerp.

[Raphael Valyi]

2012/8/3 Carlos <crsil...@gmail.com>

Poxa, não sábia que era possível calcular a folha no openerp.

Eh mais ou menos viu, nem na Belgica a OpenERP SA usa isso entao eu acho que tem que tomar bastante cuidado...

[Ronaldo Contabilista]

Pra calcular folha, é preciso indicar a salario base de cada funcionário, seus adicionais e seus descontos. Pode ser um pouquinho trabalhoso programar cada linha de calculo, o quanto vai descontar de INSS conforme tabela, o quanto vai descontar de IR, os adicionais, etc. Eu faço tudo isso no OpenERP e funciona a folha de pagamento inclusive com seus respectivos lançamentos contabeis.

Como eu disse, a folha é facil de fazer, no entanto, não há modulos que vão gerar as declarações que são exigidas ou gerar arquivos de expostação compativeis por exemplo com o SEFIP/GFIP. Eu uso apenas para calcular quanto tem que pagar de salario liquido, de INSS de IR, de FGTS, criei tudo isso. Qual o valor dos adicionais, dos descontos, etc.

[Ronaldo Contabilista]

Bom, eu costumo não deixar contas como padrão registradas na configuração do diário.

Fazendo alguns testes, fiz o seguinte:

Levando-se em conta a valorização de estoque: Em tempo real (automatizado)
Produto com preço de compra de R$10,00 e preço de venda a 100,00

descrevendo o processo:

A) NA COMPRA

1) Faço um pedido de compra e o confirmo. Neste instante é gerado um recebimento.
2) Confirmo o recebimento dando entrada no estoque. Nesse instante é gerado o primeiro lançamento contábil da seguinte dorma:

D - Conta de avaliação - R$10,00
C - Conta de entrada de estoque - R$10,00

3) Ficando gerado também a fatura do fornecedor, vou ate ela no módulo de contabilidade e valido a mesma, neste instante um segundo lançamento contábil que fecharia a compra, deixando a obrigação a pagar. Os seguintes lançamentos ficam gravados:

D - Conta de despesa - R$10,00
C - Fornecedores - R$10,00

Até este momento, a contabilidade deve conter apenas um saldo que figure a entrada de estoque e o registro de uma obrigação a pagar (fornecedores). Então penso que deve ter alguma conta zerada neste momento.

B) NA VENDA

1) Fazendo uma ordem de venda e confirmando, é gerado uma ordem de entrega.
2) Ao confirmar a saída do estoque, gera-se o primeiro lançamento contábil da sehuinte forma:

D - Conta de saída - R$10,00
C - Conta de avaliação - R$10,00

3) Confirmando a fatura de cliente no modulod e contabilidade, o seguinte lançamento é realizado:

D - Clinetes - R$100,00
C - Conta de receita -  R$100,00

Assim, as contas ficam com os seguintes saldos:

Conta	debito	credito	saldo
conta de entrada de estoque		R$10,00	R$10,00 C
conta de saida de estoque		R$10,00	R$10,00 C
conta de despesa	R$10,00		R$10,00 D
conta de receita		R$100,00	R$100,00 C
conta de avaliação	R$10,00	R$10,00	0
fornecedores		R$10,00	R$10,00 C
clientes	R$100,00		R$100,00 D

Considero que as contas de Fornecedores e Clientes representando contas a pagar e a receber estão ok!
A conta de avaliação fica zerada apos a compra e a venda, isso porque entrou e saiu uma unidade com o mesmo preço, podendo ser então a conta que registra o estoque.

Consideramos que na compra, deve-se obter um saldo em uma conta a pagar como fornecedores (patrimonial, passivo) e um a conta que registre a compra de mercadorias (patrimonial, ativo), podendo ser utilizado o método da conta mixta utilizando por exemplo a conta Mercadorias para revenda, representando a valorização do estoque pelo valor de entrada!

Na venda, consideramos que, deve-se registrar uma conta a receber como clientes (patrimonial ,ativo), a saída do estoque pelo custo sendo na conta Mercadorias para Revenda  (patrimonial, ativo), uma conta que registre a venda como Revenda de mercadorias (Resultado, receita) e o Custo das mercadorias vendidas (resultado, custo).

Entendi que pode-se configurar da seguinte forma:

Conta de avaliação: Mercadorias para Revenda
Conta de entrada: ?
Conta de despesa: ?

Conta de saída: Custo das mercadorias vendidas
Conta de receita: Revenda de mercadorias

As contas de Clientes e de fornecedores ja são configuradas no cadastro dos mesmos e representam contas a receber e a pagar.

Fica aqui entao as contas de entrada de estoque e de despesa. No meu caso, eu configurei uma conta fora das contas patrimoniais e de resultado apenas para zerar e ficar de fora dos saldos, no entanto, penso que pode der uam melhor forma de registar isso.

Alguem pode dar mais uma luz? Posso ter feito algo errado, mas contabilmente fica certo!

Aguardo retorno!

Em 1/8/2012 23:12, MarcelK escreveu:

[Osvaldo Cavalcante]

bom pessoal eu li sobre o openerp gostei dele instalei mas para o q eu mais preciso ele não atende seria o rh  e folha de pagamento pois não gera os arquivos necessários  como sefip gefip e os demais arquivos que há mesmo assim é um ERP excelente ja no restante ele se enquadra perfeitamente só neste quesito que não sei que o pessoal vai falar a mas as empresas não o usam sinceramente estão errados pois aqui em minha cidade temos varias empresas e todas usam um programa proprietário para rodar folha de pagamento e rh para poder gerar os arquivos presto serviço em 5 empresas e elas usam mesmo.. sei lá poderíamos criar alguns módulos q fizesse este arquivo para se rodar o sefip e os demais arquivos essa é só uma ideia

[Meglioth]

Pessoal vamos respeitar a dúvida do autor do Fórum.

Ele postou dúvidas sobre CONTABILDADE.

Acredito que a dúvida sobre RH e outros, possa entrar em um novo post. O foco é chave para o sucesso.

Desculpem se fui rude, mas se não haver moderação, fica complicado entender um determinado post.

Eu mesmo tive uma dúvida e enquanto lia um post, diversos assuntos foram mencionados e o autor ficou sem resposta, bem como aqueles que procuraram o mesmo post.

Tenham uma boa noite.
Atenciosamente,

[woldinei]

Buenas a todos,

Alguém já encontrou alguma solução ou alternativa para a parametrização contábil dos estoques conforme as dúvídas do amigo RS Contabil?

[YureSena-ITPS]

Prezados,

Também estou com dificuldades neste assunto, Exemplo:

Compro o Produto A por R$100,00 e pago mais R$ 30,00 de Frete, quando vou fazer uma proposto de serviço com aplicação de material, o custo do Produto A aparece para mim como R$100,00 Reais.
Preciso que ao associar um frete ao PDC o produto seja valorizado para que eu tenho o REAL valor de custo daquele produto, que neste exemplo foi de R$130,00.

Ainda não encontrei como fazer isso no OpenERP.

Agradeço desde Já,

--

Yure Sena

[João Paulo de Souza]

Não sou contador, mas fiz a seguinte configuração básica e creio que os lançamentos estão sendo efetuados corretamente:

obs: utilizando a valorização de estoque em tempo real definida na aba contabilidade dos produtos 

Compra

CRÉDITO - conta FORNECEDORES(A PAGAR) [PASSIVO] (natureza credora) { definida em conta de pagamento - cliente}

DÉBITO - conta COMPRAS [ATIVO] {conta de despesas - categoria do produto}

Recebimento dos produtos

CRÉDITO - conta COMPRAS [ATIVO] (natureza devedora) { definida na entrada de estoque - categoria do produto} 

DÉBITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

Pagamento da fatura do fornecedor

DÉBITO - conta FORNECEDORES [PASSIVO] {conta de pagamento - cliente}

CRÉDITO - conta DINHEIRO(CAIXA)* [ATIVO] (devedora) {diários - método de pagamento}  *utilizando o pagamento a vista

Venda 

DÉBITO - conta CLIENTES(A RECEBER) [ATIVO] (natureza devedora)  {conta de recebimento - cliente}

CRÉDITO - conta RECEITA DE VENDA [RESULTADO] (natureza credora) {conta de receita - produto ou categoria}

Entrega

CRÉDITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

DÉBITO - conta CUSTO DAS MERCADORIAS [RESULTADO] (natureza devedora) {conta de despesa - produto ou categoria}

Recebimento da fatura do cliente

CRÉDITO - conta CLIENTES(A RECEBER) [ATIVO] (natureza devedora[-])  {conta de recebimento - cliente} 

DÉBITO - conta DINHEIRO(CAIXA)* [ATIVO] (natureza devedora) {diários - método de pagamento} *pagamento a vista

defini as contas na categoria do produto: 

conta de saída de estoque = custo das mercadorias vendidas

conta de valorização de estoque = mercadorias(estoque)

conta de receita = receita de vendas

conta de despesas =  mercadorias em trânsito ou compras(conta do ativo) 

conta de entrada de estoque = mercadorias em Trânsito ou compras (conta do ativo)

não sei se está realmente correto mas parece funcionar. 

[João Paulo de Souza]

Corrigindo 

Entrega

CRÉDITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

DÉBITO - conta CUSTO DAS MERCADORIAS [RESULTADO] (natureza devedora) {conta de **SAÍDA DE ESTOQUE** - produto ou categoria}

[Rpo Assessoria Empresarial]

A respeito desse tópico, vi que tiveram várias dúvidas. Na versão 8 do Odoo... me parece que tem algo diferente, qual a configuração exata usando o plano de contas que vem no Odoo?. Alguém indica algum manual que trate exatamente do tema "Contabilização da movimentação de estoques"?

[Mateus Lopes]

Uma coisa importante a considerar, é que existem empresas parceiras
que prestam serviços ampliando e criando novos módulos.
É sempre possível contratar o serviço de uma empresa para adequar as suas necessidades.
veja : https://www.odoo.com/es_ES/partners/country/brasil-29

[João Paulo de Souza]

Não existe "configuração exata" até mesmo porque a contabilização de estoque muda de empresa pra empresa, você precisa entender como o odoo cria os lançamentos contábeis e adaptar as suas necessidades.

Em segunda-feira, 22 de junho de 2015 15:16:18 UTC-3, Rpo Assessoria Empresarial escreveu:

[Ronaldo]

Obs: é preciso fazer testes em um instalação de teste, configurar contas e observar o comportamento do sistema para lançamentos Contábeis. Observo que o maior problema de entendimento seja devido à alguns termos pouco usuais na Contabilidade. Isso vai gerar confusão na cabeça de quem é contador.

Assim ao preencher as contas, deve-se entender que:

conta de saída de estoque = Na verdade é a conta em que vai ser registrado o Custo das Mercadorias vendidas (preço de aquisição)

conta de valorização de estoque = Na verdade é a conta que registra a movimentação do estoque

conta de receita = essa sim tem o nome adequado, registra a receita de vendas

conta de despesas =  Não tem absolutamente nada a ver com o conceito Contábil de despesas, aqui colocamos uma conta Transitória que registra compra em andamento

conta de entrada de estoque = Não registra necessariamente a entrada de estoque, ela dá contrapartida à contra transitória que registra a compra em andamento assim que se recebe o produto.

O que ocorre é que, do ponto de vista técnico contábil estes termos são pouco usuais.

No entanto, como já fora descrito, o processo de compra se dá da seguinte forma:

COMPRA DE MERCADORIAS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=++++++++++

Compra

CRÉDITO - conta FORNECEDORES(A PAGAR) [PASSIVO] (natureza credora) { definida em conta de pagamento - cliente}

DÉBITO - conta COMPRAS [ATIVO] {conta de despesas - categoria do produto TRANSITÓRIA}

Obs: esse débito ocorre para sinalizar uma compra em andamento mas não deve-se levar em consideração o termo "despesa" pois não se trata disso.

------------------------------------------------------

Recebimento dos produtos

CRÉDITO - conta COMPRAS [ATIVO] (natureza devedora) { definida na entrada de estoque - categoria do produto} 

DÉBITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

Obs: este credito serve para finalizar o saldo da contra transitória que defino compra em andamento pois os produtos foram recebidos e entraram no estoque.
-----------------------------------------------------

Pagamento da fatura do fornecedor

DÉBITO - conta FORNECEDORES [PASSIVO] {conta de pagamento - cliente}

CRÉDITO - conta DINHEIRO(CAIXA)* [ATIVO] (devedora) {diários - método de pagamento}  *utilizando o pagamento a vista

VENDAS DE MERCADORIAS
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Venda 

DÉBITO - conta CLIENTES(A RECEBER) [ATIVO] (natureza devedora)  {conta de recebimento - cliente}

CRÉDITO - conta RECEITA DE VENDA [RESULTADO] (natureza credora) {conta de receita - produto ou categoria}

Entrega

CRÉDITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

DÉBITO - conta CUSTO DAS MERCADORIAS [RESULTADO] (natureza devedora) {conta de saida de estoque - produto ou categoria}

Recebimento da fatura do cliente

CRÉDITO - conta CLIENTES(A RECEBER) [ATIVO] (natureza devedora[-])  {conta de recebimento - cliente} 

DÉBITO - conta DINHEIRO(CAIXA)* [ATIVO] (natureza devedora) {diários - método de pagamento} *pagamento a vista

Obs: na venda o lançamento se dá de forma mais adequado sem a contra transitória.

O que ocorre, é que na hora de preencher e configurar a movimentação dos estoques, os termos adotados sao meio confusos, porque não estão muito corretos. Sem querer criticar o trabalho dos tradutores, mas de fato alguns termo técnicos não estão exatamente corretos no Odoo, não para o mercado nacional. Mas não tem problema, isso não interfere em nada o seu funcionamento.

Abraços.

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[HCE]

Senhores,

Segue a forma como tenho usado, informem se concordarem/discordarem da lógica. Vale testar.

CONFIGURAÇÕES

É necessário ter o módulo "account_anglo_saxon" instalado.

Conta de Recebimento = 1.01.05.02.00 Clientes [CONTA DO ATIVO]
Conta de Pagamento = 2.01.01.01.00 Fornecedores [CONTA DO PASSIVO]

Conta de Receita = 3.01.01.01.01.03.00 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno [CONTA DE RESULTADO]
Conta de Despesas = 3.01.01.03.03.00.00 Custo das Mercadorias Revendidas [CONTA DE RESULTADO]
Conta da Diferença de Preço = A principio deixei em branco, por pouco entendimento sobre esta conta. Instalada pelo anglo_saxon.

Conta Stock de Entrada = 6.01 Estoque Entradas (Conta adicional criada por mim, no plano de contas referencial) [CONTA DE ESTOQUE]
Conta de Saída de Stock = 6.02 Estoque Saídas (Conta adicional criada por mim, no plano de contas referencial) [CONTA DE ESTOQUE]

Conta avaliação de stock = 1.01.03.01.01 Mercadorias para Revenda [CONTA DO ATIVO]

MOMENTO DA COMPRA
Recebimento da fatura
[CRÉDITO][CONTA DO PASSIVO]  > 2.01.01.01.00 Fornecedores
[DÉBITO][ CONTA DE ESTOQUE]  > 6.01 Estoque Entradas

Recebimento dos produtos
[CRÉDITO][ CONTA DE ESTOQUE]  > 6.01 Estoque Entradas
[DÉBITO][ CONTA DO ATIVO]  > 1.01.03.01.01 Mercadorias para Revenda

*Uma vez finalizada a compra com o recebimento da fatura e dos produtos a conta 6.01 Estoque Entradas, ficará zerada.

MOMENTO DA VENDA
Criação da fatura
[DÉBITO][ CONTA DO ATIVO]  > 1.01.05.02.00 Clientes
[DÉBITO][ CONTA DE RESULTADO]  > 3.01.01.03.03.00.00 Custo das Mercadorias Revendidas
[CRÉDITO][ CONTA DE ESTOQUE] > 6.02 Estoque Saídas
[CRÉDITO][ CONTA DE RESULTADO] > 3.01.01.01.01.03.00 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno

Ordem de entrega
[CRÉDITO][ CONTA DO ATIVO]  > 1.01.03.01.01 Mercadorias para Revenda
[DÉBITO][ CONTA DE ESTOQUE] > 6.02 Estoque Saídas

*Uma vez finalizada a venda com a criação da fatura e ordem de entrega a conta 6.02 Estoque Saídas, ficará zerada.

[Ronaldo]

É um alternativa também, única diferença é a instalação do modulo Anglo Saxão. O problema no Odoo nesse sentido é penas a nomenclatura dos campos que me parecem pouco usuais na Contabilidade Brasileira. Contudo, o que importa é que os lançamentos fiquem registrados corretamente nas contas especificas.


Contudo, convido os colegas que entendem de contabilidade, os contadores que fazem parte do grupo, à fazermos considerações e ajudar na questão Contábil, esclarecendo apenas algumas questões da naturesa desse tópico. Eu tenho utilizado o Odoo como software Contábil e tem dado certo com algumas alterações. Com o Brasil já submeteu sua contabilidade aos padrões internacionais, tem muita coisa e comum.

Agora estou focando meus estudos nas Demonstrações Contábeis, Balanço. DRE, Fluxo de Caixa e Valor adicionado, tudo conforme as normas do CPC. Não sei se nesse grupo cabe este tipo de discussão se se couber, posso iniciar um tópico apenas para tratar do assunto.

--

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[Rpo Assessoria Empresarial]

Amigos, Não recomendo que instalem o Módulo Anglo Saxônico. Isso porque, a Contabilidade no mundo é dividida em Modelo Anglo Saxônico e Modelo Continental. O Odoo vem com o Modelo Continental porque paises como a França utilizam o mesmo, assim como o Brasil. Portanto, aos instalar o modulo account_anglo_saxon , certamente o padrão Contábil instalado não se encaixa no que fazermos no Brasil.A contabilidade brasileira possui características do modelo da Europa Continental, mesmo com a harmonização da Contabilidade Internacional instituída pelo órgão chamado IASB, e pelas mudanças vindas pela lei 11941/09, eu entendo que esse módulo pode fazer algumas alterações significativas. Cabe um estudo mais aprofundado para aqueles que como eu se interessam pelo Odoo como sistema de Contabilidade também. Como sugerido, se for permitido no Grupo, podemos discutir também estes aspectos Contábeis que diferem dos aspectos fiscais.

[Danimar Ribeiro]

Sobre uma das duvidas iniciais, como computar frete e outras coisas, deve se utillizar "Landed Costs":
https://www.odoo.com/fr_FR/forum/help-1/question/how-can-i-assign-landed-costs-to-my-cost-price-55132

Quanto a discussão de aspectos contábeis é até bom que se discuta aqui, o Ronaldo comentou que alguns nomes

do plano de contas não estavam adequados, se for consenso de no minimo dois ou tres contadores que estes nomes não estão adequados é possível sim realizar a mudança. Caso necessário eu posso efetuar a mudança e propor para o Odoo.

Mas é necessário que se crie uma discussão e registre-se a mesma aqui sobre o plano de contas atual:
https://github.com/odoo-brazil/l10n-brazil

Plano de contas brasileiro atual:
https://github.com/odoo/odoo/blob/8.0/addons/l10n_br/data/account.account.template.csv

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Danimar Ribeiro

Code

Blog

[Ronaldo]

Na verdade o problema não é no Plano de contas. Mesmo porque o plano de contas modelo certamente é modificado na medida que o contador utiliza o mesmo. O que não está muito correto é o nome dos campos a serem preenchidos pelas contas do plano. Exemplo:

Conta de avaliação de estoques;

Conta de entrada de estoques,
Conta de saída de estoques;
Conta de receita;
Conta de despesa.

Isso na verdade não é nada sério, não modifica o funcionamento. Mas na hora de preencher, por exemplo: Conta de despesa. Na contabilidade Continental, que é a que vem como padrão, não há nada relacionado a despesas no comportamento e no lançamento efetuado. Na contabilidade Anglosaxonica, conforme descrito a baixo, colocou-se uma conta de custos. Mas entendo que não está correto.

O que eu sugiro, paralelamente à todo trabalho de desenvolvimento da parte fiscal, seja também efetuada uma troca de informações sobre os aspectos contábeis. podemos organizar um estudo e a visualização das possibilidades.

Repito, isso não interfere no funcionamento do programa, mas gera bastante confusão no sentido técnico contábil.

[João Paulo de Souza]

um detalhe que merece atenção, é que quando a opção "Tempo real (automatizado) para avaliação de estoque", está ativada na aba contabilidade na view de formulário dos produtos ela muda completamente o comportamento de algumas contas usadas nos lançamentos que foram descritas aqui. eu sempre deixo esta opção ativada.  Nunca usei as outras.

[Danimar Ribeiro]

Sugiro enviar alguns prints de onde estão esses campos e quais seriam os valores, traduções mais adequadas.

Eu sou programador, então não posso sugerir nada em relação ao aspecto contábil.

---

De: Ronaldo
Enviada em: ‎25/‎06/‎2015 01:07
Para: openerp...@googlegroups.com
Assunto: Re: [openerpbrasil.org] Re: Contabilização da movimentação de estoques

Lançamentos �

[A mensagem original inteira não está incluída.]

[Ronaldo]

João, pode me ajudar a fazer um detalhamento ou até mesmo um manual sobre esse módulo de estoques? Na contabilidade, realmente os lançamentos com estoques são os mais difíceis. Eu faço contabilidade desde a época que nem sequer existia micro computadores, fazíamos toda a escrituração à mão, mas as vezes nos esbarramos com algumas adaptações.

Do ponto de vista técnico Contábil, eu gostaria de expor inicialmente que a contabilidade com Estoques em empresas comerciais é dividida conforme segue:

Método da Conta mista: onde utiliza-se apenas uma conta Estoque que de Mercadorias pra registrar toda a movimentação da mercadoria
Método da Conta desdobrada: desdobra-se a movimentação de mercadorias em mais contas como Estoque de Mercadorias, Compras de Mercadorias, Vendas de Mercdorias, Compras anuladas e vendas anuladas.

Para cada um dos métodos existe uma metodologia de apuração da conta Mercadorias afim de avaliar os estoques. Método de inventário períódico ou inventário permanente.

Obviamente que além das contas acima, envolve-se a conta Fornecedores e seus desdobramentos próprios em casos de venda à vista ou à prazo e a contabilização dos impostos.

Existem também fatos que alteram o valor da compra que são despesas acessórias como seguro, fretes, etc. Apesar de estarem destacadas na not vão compor o custo das mercadorias

Existem fatos que alteram o valor das vendas: descontos, abatimentos, devoluções, vendas anuladas, etc.

Repito, as operações envolvendo Mercadorias são as ais complexas na contabilidade, isso porque ainda não mencionamos as operações com produção na indústria, que vai rechear ainda mais os lançamentos utilizando o módulo de produção , portanto acho que um estudo do sistema afim de identificar o comportamento do mesmo para uma ideal configuração das contas é muitíssimo importante.

Eu me disponho a ajudar nesse sentido e inclusive fazer um tutorial elucidando todos os aspectos. Que tal aprofundarmos no assunto?

--

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[Ronaldo]

Danimar, vou tentar reunir o pessoal que é contador ou entende de contabilidade para profundar no assunto, chegar em um consenso e sugerir modificações caso seja realmente necessário. O domínio com operações envolvendo mercadorias é realmente difícil, no momento é bom saber todas as possibilidades do Odoo.

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[Danimar Ribeiro]

Documentação do odoo sobre o assunto.
https://www.odoo.com/documentation/functional/accounting.html
https://www.odoo.com/documentation/functional/valuation.html

Realmente, gerar alguma documentação em português ou mesmo validar a localização brasileira hoje seria um belo trabalho a ser feito. Se vocês precisarem de um ambiente para testes posso fornecer a vocês, e posso ajudar também fazendo as modificações necessárias para testes.

A gente está precisando também de ajuda com relação a cálculos de impostos, mais especificamente sobre a base de calculo do IPI,

mas seria legal também gerar algum material sobre os outros.

[João Paulo de Souza]

pode contar comigo sim. acho que seria interessante abordar mesmo a questão do nome dos campos tentar chegar a um consenso, produzir um manual com esta configuração básica pra que seja possivel pelo menos produzir um relatório contabil simples de inicio envolvendo essas contas. 

[Ronaldo]

Danimar, seria muito bom um ambiente de teste. Se puder disponibilizar... eu colaboro. Tenho bastante experiência em calculo de tributos... vamos fazer um bom trabalho Juntos. Me disponibilizo.

[Danimar Ribeiro]

Assim que possível eu disponibilizo um ambiente com a localização para testes.

E também especifico quais são as nossas duvidas em relação aos impostos.

O resto dai é com vocês.

[Luis Felipe Miléo]

Ta na mão:

https://demo8.dev.kmee.com.br/web

login: demo senha: demokmee2015

Com HR e transmissão de NF-E

---

De: "Danimar Ribeiro" <danima...@gmail.com>
Para: openerp...@googlegroups.com
Enviadas: Quinta-feira, 25 de junho de 2015 17:15:16

[Danimar Ribeiro]

Perfeito Luis,

agora o pessoal tem que ser organizar ai para efetuar testes lá na base.

[Ronaldo]

Bom...não está sendo possível fazer transações de Compra, acho que tem
algo relacionado à posição fiscail. Caso seja possível, gostaria de ter
uma instalação do odoo com localização Brasileira, e a possibilidade de
configurações financeiras, contabeis, configuraveis.
O ideal seria uma instalação zerada para que eu possa modificar e
configurar algumas coisas para que eu possa fazer um estudo com todas as
possibilidades de movimentação com mercadorias. Eu tenho um conta na
Amazon caso seja possível eu a disponibilizo. se não uso alguma de vocês
mesmo.

Pretendo ir a fundo e esgotar todas as possibilidades no que se refere à
contabilização na movimentação de estoques, levando em consideração s
valores que afetam o custo das mercadorias e a contabilização de todos
os Impostos. feito isso, pretendo ajudar na elaboração de um manual
Contábil para o Odoo.

Eu tenho também bastante conhecimento na contabilização da folha...
tenho uma instância em produção onde já faço isso, no entanto, não
tertei outras possibilidades alem daquelas que julguei a melhor pra mim.

On 6/25/2015 6:56 PM, Luis Felipe Miléo wrote:
> Ta na mão:
>
> https://demo8.dev.kmee.com.br/web
>
> login: demo senha: demokmee2015
>
> Com HR e transmissão de NF-E

---

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[Ronaldo]

Bom..eu vou fazer a instalação em uma instância que tenho e devo repostar nesse tópico Inicialmente a Contabilização da movimentação de mercadorias. Obviamente vou tecer considerações do Ponto de vista Contábil.

On 6/25/2015 6:56 PM, Luis Felipe Miléo wrote:

[Ronaldo]

Bom..de cara já pode ver que os impostos na planilha de contas Brasileira vão precisar de ser ajustados.

Exemplo:

Produto cadastrado com preço de compra de 1000 reais. e de venda à 2000.
Utilizando ICMS interno de 19% como padrão nas vendas e nas compras.

No padrão do Sistema, o Odoo calcula os 19% por fora enquanto deveria ser por dentro!
assim, na compra ele calcula 190 de icms, e depois soma-se ao valor do produto ficando 1190,00  pagar. na pratica o icms compõe o preço do produto.

On 6/25/2015 6:56 PM, Luis Felipe Miléo wrote:

[Danimar Ribeiro]

Algum erro em particular que está impedindo o compras?

--
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[Danimar Ribeiro]

Quanto a esse erro do ICMS, deve ter algum erro na base que vc testou ou foi modificado o cadastro do ICMS,
isso está correto na 8.0.

[Ronaldo]

Eu instalei a versão 8. Carreguei os dados da Planilha de contas Brasileira, e não alterei o padrão. Será que é isso? eu copiei o Odoo diretamente do site e instalei no meu servidor. Não instalei a localização Brasileira, apenas selecionei a planilha de contas brasileira ao instalar o módulo de Contabilidade. Sugere que eu instale a localização toda?

[Danimar Ribeiro]

Ah sim, tem que instalar a localização,

somente com o plano de contas não tem como fazer o calculo do icms e os outros impostos corretamente.

É necessário o l10n_account_product que sobrescreve e efetua os cálculos corretamente.

[Ronaldo]

Ok, Danimar.. eu fiz todos os testes de compra e venda de mercadorias. Vou instalar agora a localização toda e fazer todos os teste.

No momento tenho feito testes com:

Cadastro de Clientes
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Produtos e suas categorias.

Processo de compras de compra e vendas (para comercio)
Logo após vou fazer os testes de fabricação.

Contudo, um aspecto que estou ainda investigando e se já tiverem alguma descrição me orientem, são os valores que interferem no Custo unitário de cada produto onde este valor na compra é alterado Por:

Impostos não recuperáveis;
Fretes por conta do Comprador;
Seguros;

Por exemplo. Em uma compra de 10 Unidades de Um produto que curte 1000 reais cada. Com nota fiscal onde discrimine 10% de IPI, e 200 reais de frete.

Valor Unitario: R$1000
IPI R$100,00
Frete dividido por produto: 20,00

O custo de aquisição do produto vai para 1120, a Unidade.

A questão dos Impostos creio que não seja difícil lança da forma correta, mas e o frete a ser rateado Já sabe se tem algum módulo que faz isso?

[João Paulo de Souza]

Ronaldo, para os custos de produção eu fiz a seguinte configuração precisa de revisão pra dizer se realmente está correta:  

MATERIAS PRIMAS

conta de saída de estoque = produtos em elaboração

conta de entrada de estoque = compras

conta de valorização de estoque = insumos(matérias primas)

conta de receita = não será usada OU  receita de revenda de mercadorias

conta de despesas =  compras

PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS

conta de saída de estoque = custo dos produtos de fabricação propria

conta de entrada de estoque = produtos em elaboração

conta de valorização de estoque = produtos acabados

conta de receita = receita de vendas de produtos de fabricação propria

conta de despesas =  produtos em elaboração

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[Ronaldo]

. nJoão, me parece estar correto. E vou testar. Inclusive todas as possibilidades.

Nos processos comerciais acho que testei todas as possibilidades de configuração par entender  comportamento de cada Campo onde preenche-se as contas Contábeis. Vou transcrever o resultado já já.

Logo após, vou adentrar à produção. Contudo, acho que será poduzido um material de suma importância para Contadores que usam ou pretende usar o OpenERP. E ainda deixo de dica aos amigos que um escritório de contabilidade pode ser u excelente Nicho de mercado pra quem trabalha na área.

De qualquer forma, vou utilizar sua configuração João.

Tenho feito recentemente um estudo avançado sobre Contabilidade de Estoques (área mais complexa da Contabilidade), agora quero aplicar as técnicas ao Odoo.

[Ronaldo]

João... só mais um detalhe. É importante esta configuração par a movimentação de matéria prima. No entanto, teremos que fazer algo ainda mais complexo! É sabido que na produção esbarramos em um problema maior chamado Contabilidade de Custos. Onde apropria-se dos custos diretos e indiretos pra a formação do valor final dos produtos acabados. No Odoo isso é feito com o módulo Contabilidade Analítica que nada mais é do que a Contabilidade de Custos propriamente dita. Sendo que esse é mais um dos problemas na tradução. No Brasil não aplicamos o termo "Contabilidade Analítica". Mas claro, isso é só uma questão de nomenclatura, não atrapalha em nada.

Lá, deve-se criar os Centros de Custos, um plano de Contas, e o Odoo adota nesse sentido a Contabilidade de Dupla Entrada. Logos no final, há ainda que se fazer a consiliação das contas desse plano com as Contas da Contabilidade definitiva que é a Contabilidade Financeira.

E esse é um problemão. Digo que nenhuma operação ou utilização do Odoo é mais complexa que esta. Eu entendo que Faturamento, gerencia de contas a pagar e receber, Marketing, RH, etc. é fichinha perto do que se ter que fazer com os módulos de Estoque e Produção no que tange à Contabilidade fidedigna das operações que envolvem estoques e a apropriação dos custos de produção.

No entanto, vamos em frente. Eu estou estudando todo o material em inglês e fazendo testes par elaborarmos um manual Contabil para o Odoo. Penso que todo o resto está muito bem documentado, no entanto, a comunidade Brasileira sempre foi deficiente em material especificamente Contábil para  utilização do Odoo...

Mas vamos chegar lá!

On 6/27/2015 8:17 PM, João Paulo de Souza wrote:

[Mateus Lopes]

Caso tenham alguma sugestão de tradução,
estamos fazendo a tradução do Odoo, no https://www.transifex.com/projects/p/odoo-8/translate/#pt_BR
acho que essa seria uma boa hora para corrigir esses termos.

...

[Danimar Ribeiro]

Comecei a revisar alguns dos termos.

Como a sincronização acontece apenas na segunda-feira, acredito que até lá eu consiga revisar os termos restantes que já estão traduzidos, e para semana que vem já deve estar no repositório do Odoo.

--

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[Marcelo Bello]

Ronaldo, parabéns pela iniciativa, sem dúvida um dos esforços mais importantes para a localização que eu estou vendo ser feito no momento. 

Se precisar de alguma ajuda, eu tenho duas empresas em produção (v7), uma Simples Nacional e outra Lucro Presumido. Se precisar rodar testes, ou fazer qualquer outro teste podemos usar o ambiente de desenvolvimento das minhas empresas. No entanto, não faço manufatura pelo sistema, é só compra e revenda.

Abraço

Marcelo

...

[Danimar Ribeiro]

Acho que a migração é mais importante :P

--

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[Deyvson Aguiar]

Olá João Paulo e a todos que tem experiência na parametrização da contabilidade,

Atualmente eu utilizo o odoo 10 com o plano de contas básico da trustcode, estou com dúvidas com relação configuração contábil no faturamento do meu produto pois me pareceu que gerou valores duplicados, nessas configurações da imagem está correto?

Agora quando faturei uma compra de fornecedor e recebi o pagamento no meu deu os seguintes lançamentos de diário, acho que está duplicado o faturamento contábil desta compra? E pq deu o dobro R$ 7.200,00 e não 3.800,00 no fechamento (débito total/ crédito total)? 

Em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014 18:18:47 UTC-3, João Paulo de Souza escreveu:

Não sou contador, mas fiz a seguinte configuração básica e creio que os lançamentos estão sendo efetuados corretamente:

obs: utilizando a valorização de estoque em tempo real definida na aba contabilidade dos produtos 

Compra

CRÉDITO - conta FORNECEDORES(A PAGAR) [PASSIVO] (natureza credora) { definida em conta de pagamento - cliente}

DÉBITO - conta COMPRAS [ATIVO] {conta de despesas - categoria do produto}

Recebimento dos produtos

CRÉDITO - conta COMPRAS [ATIVO] (natureza devedora) { definida na entrada de estoque - categoria do produto} 

DÉBITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

Pagamento da fatura do fornecedor

DÉBITO - conta FORNECEDORES [PASSIVO] {conta de pagamento - cliente}

CRÉDITO - conta DINHEIRO(CAIXA)* [ATIVO] (devedora) {diários - método de pagamento}  *utilizando o pagamento a vista

Venda 

DÉBITO - conta CLIENTES(A RECEBER) [ATIVO] (natureza devedora)  {conta de recebimento - cliente}

CRÉDITO - conta RECEITA DE VENDA [RESULTADO] (natureza credora) {conta de receita - produto ou categoria}

Entrega

CRÉDITO - conta MERCADORIAS(ESTOQUE) [ATIVO] (natureza devedora) {conta de valorização de estoque - categoria do produto}

DÉBITO - conta CUSTO DAS MERCADORIAS [RESULTADO] (natureza devedora) {conta de despesa - produto ou categoria}

Recebimento da fatura do cliente

CRÉDITO - conta CLIENTES(A RECEBER) [ATIVO] (natureza devedora[-])  {conta de recebimento - cliente} 

DÉBITO - conta DINHEIRO(CAIXA)* [ATIVO] (natureza devedora) {diários - método de pagamento} *pagamento a vista

defini as contas na categoria do produto: 

conta de saída de estoque = custo das mercadorias vendidas

conta de valorização de estoque = mercadorias(estoque)

conta de receita = receita de vendas

conta de despesas =  mercadorias em trânsito ou compras(conta do ativo) 

conta de entrada de estoque = mercadorias em Trânsito ou compras (conta do ativo)

não sei se está realmente correto mas parece funcionar. 

[João Braz]

Eu tive que aprender um pouco de contabilidade para poder entender esses lançamentos. Assim o lançamento DNH1/2017/01 no diário Dinheiro(BRL) podemos entender que houve um pagamento(crédito) em dinheiro, lançado na conta Dinheiro, cujo destino (débito) foi lançado na conta Fornecedor Padrão. 

Entender estas transações contábeis (débito/crédito), só entendemos quando estudamos contabilidade. 

Uma dica que aprendi para assimilar esse conceito é: os lançamentos expressam movimentações, e essas movimentos tem uma origem(C) e um destino(D). 

Segue um site que dá uns conceitos básicos de contabilidade: http://www.socontabilidade.com.br/conteudo/deb_cred.php

[Deyvson Aguiar]

Valeu João!

[Paulo Castilho]

Boa tarde! Senhores,

Addon trust-code: odoo-brasil - Versão: Odoo10

Tem um caso onde estamos dando entrada em nota fiscal de Fornecedor de um outro estado que incide IPI de 10% e ST ICMS, até ai tudo bem porem quando faturamos a nota fiscal o valor devido fica errado pois ele soma ao valor total da nota fiscal o IPI duas vezes.

EXEMPLO: NF Valor Total = 3071,83

                   Valor de Impostos = 610,50

                   Valor de IPI = 307,18

Valor correto = 3989,51

Porem quando validada a fatura o valor devido fica da seguinte forma 

Valor errado = 3989,51 + Valor de IPI = 307,18 = 4296,693

Esse é o cenário que estamos enfrentando no faturamento de NF de fornecedores de fora do estado de São Paulo.  

Alguém já por essa situação? Isso é BUG ou problema de parametrização?

Att,

Paulo Castilho. 

Em quarta-feira, 1 de agosto de 2012 00:55:44 UTC-3, Ronaldo Contabilista escreveu:

Caros amigos, abri este tópico pra tatar do assunto, uma vez que não achei nada completo pelo forum (posso estar enganado)

No OpenERP eu ainda não dominei a contabilização de estoques.

Tenho verificado as possibilidades de cadastros de contas na aba de contabilidade no cadastro de um produto. Criei algumas contas de testes para verificar o comportamento do OpenERP, o que me gerou uam certa dúvida.

No cadastro dos produtos, pode-se cadastrar as seguintes contas, em caso de marcar a opção " Valorização de inventário: tempo real":

Conta de entrada de estoques,
Conta de saída de estoques;
Conta de receita;
Conta de despesa.

Além disso, deve-se cadastar uma "conta de avaliação" no cadastro da categoria à que o produto se posiciona.

Para a compra, notei que ocorre o seguinte:

[Robson Almeida]

Como fica o lançamento do ICMS de Entrada?

A forma sugerida aqui funcionou, porem não ha nenhuma referência quanto ao ICMS, como lançar?

[Paulo Castilho]

Bom dia! Robison,

Estou tendo problemas com a contabilização do Odoo em entrada de produtos (Notas fiscais de Fornecedores), Onde eu não recupero crédito e também não faço pagamento do mesmo um caso de exemplo quando incide ICMS ST, atualmente no sistema ele está tomando credito indevidamente e com isso onerando meu custo no estoque.

Você já passou por este problema se passou resolveu com customização ou com configuração? Estou usando a localização da TrustCode.

Att,

Paulo Castilho.

+55 19 99367-9546 +55 19 3326-7194
R. Antônio Paióli, N° 320, CJ01 Binariuz - Campinas, São Paulo

--
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