Saldo inicial Proveedores y Clientes

[Christian Kasimis]

Me encuentro en el proceso de migracion de un sistema propio a Odoo. Importar los datos de los clientes y proveedores es relativamente sencillo, sin embargo no se cual es el mejor modo de importar los saldos iniciales de estos.

Una forma que se me ocurre sería importando todos los comprobantes pendientes de los mismos, pero es una tarea bastante engorrosa.

Hay alguna manera de importar simplemente los saldos de cada proveedor y cliente sin comprobantes que los respalden?

[Gustavo Orrillo]

olvidate, demasiado quilombo. Lo que tenes que hacer es por cada cliente o proveedor crear un asiento contable que tenga el sigueinte formato (para clientes por ejemplo)

Deudores por venta      <saldo del cliente>

     a cuenta de migracion                                <saldo del cliente>

my two cents,

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Recuerda siempre poner la mayor cantidad de datos para que se entienda bien que necesitas y que respondes. Algunos errores comunes:
 
- Siempre mencionar en que versión de odoo trabajas.
- Siempre mencionar si el servidor esta en LINUX o en windows y en que versión.
- No alcanza con colocar el debug del error, debes indicar que necesitas que haga el código.
- Comparte tu código en un servidor abierto como Launchpad u otro.
- Si haces un manual, tutorial o algo de interés comunal, trata de usar google docs.
 
Tu tiempo es tan valioso como el de cualquiera de la comunidad. Aquí se valora el aporte que hagas.
 
Nuestras normas mínimas de convivencia puede leerlas en https://groups.google.com/d/forum/odoo-argentina?hl=es-ES
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[Miguel Chuga]

Christian

facil, 

1- ingresas tu plan contable

2- cargas tus clientes / proveedores 

3- importas el archivo adjunto (sirve para clientes y proveedores)

4- validas las facturas porque al cargarlas con el archivo csv adjunto te las deja en borrador

cuando validas te hace el asiento contable.

para mi es mejor porque por un lado tiene el registro en "tu modulo" de facturas (clientes/proveedor)  y por otro el registro contable.

Saludos

[Christian Kasimis]

Muchas gracias a ambos.

Probe el primer metodo y funciono, asi que ya tengo asegurada la carga del saldo. Ahora voy a probar con el segundo metodo para ver si es sencilla la carga de facturas tambien

[Christian Kasimis]

Confirmado que los dos metodos funcionan a la perfeccion

[Martin Marino]

Hola Gustavo, podrias dar un poco mas de detalles de como hacer estos asientos?

Entiendo que la cuenta Deudores por Ventas es parte del Activo, dentro de Creditos... Ahora bien, donde crearias la cuenta "Cuenta de migracion" ??

Muchas gracias!

--

Martin Marino.
Licenciado en Sistemas
Certified IT Architect - The Open Group.
Cel: 2923-15-468821

[Gustavo Orrillo]

son cuentas contables. Si estas migrando los saldos de proveedores creala como una cuenta de pasivo. Si migras saldos de clientes tiene que ser una cuenta de activo.

My two cents,

[Martin Marino]

Perfecto, gracias Gustavo!

[Sebastián Garillo]

Hola, Estoy intentando cargar saldos iniciales con el método a mano mas directo.

Al cargar un Asiento Contable me pide un Diario. Si elijo "Diario asientos de apertura (ARS)" el mismo no tiene configuradas las cuentas Acreedoras y Deudoras. ¿Cual les puedo poner?
O tengo que usar otro Diario?

gracias,
Sebastián

[Gustavo Orrillo]

no necesariamente tenes que indicar la cuenta en el diario. Muchas veces para asientos manuales, lo que haces es crear el asiento indicando el diario, y luego en las lineas indicas las cuentas

saludos

[Sebastián Garillo]

Si quiero crear el Asiento Contable seleccionando el Diario "Diario asientos de apertura (ARS)" y elijo la cuenta de Asiento "Deudores por Ventas" al momento de guardar no me deja:

¡Error de usuario!
No hay cuenta de ingresos por defecto definida en el diario "Diario asientos de apertura".

[Gustavo Orrillo]

entonces solo tenes que crear la cuenta por defecto.

Igual, lo importante es que hagas el asiento. Ahora, antes de eso... sabes contabilidad? Porque la parte administrativa de Odoo es muy contable

[Sebastián Garillo]

No mucho, ahí está el detalle!

Dale, le creo las cuentas al Diario de Apertura, vi algunas instrucciones en Ingles que pueden andar:

1) Create an Opening Entries Journal: In most of the Chart of Accounts this comes by default. If it's not present, create a journal "Opening Entries Journal" with Type="Opening/Closing Situation". Check the "Centralized Counterpart" option. 1a) create an Account "Opening Expense Account" of Internal Type="Regular" and Account Type="Expense" and set this as the Default Debit Account for the above journal 1b) create an Account "Opening Income Account" of Internal Type="Regular" and Account Type="Income" and set this as the Default Credit Account for the above journal

2) Now go to Accounting->Journal Entries-> Journal Entries and click "Create" to create the opening journal entry

3) Now select Journal="Opening Etnries Journal" and add all your Accounts here with their Opening balances. Make sure you enter the amount in credit or debit columns based on the opening balance type of respective accounts

4) Once all entries are made, save the journal entry and post it. If the opening entries you entered are unbalanced (means sum of credits are not equal to sum of debits), then automatically the balance amount will be posted to the Default Debit Account or Default Credit Account of the Journal created in the first step

gracias por la ayuda, saludos.
Sebastián