Saldobalance mystik
moni
Finder ud af hvilken måned det er galt. Har så lille et regnskab, at jeg
ikke udskriver en balance så ofte.
Jeg har overført et beløb til privatforbrug fra min forretningskonto.
Jeg debitere beløbet på konto hævet privat (passiver) og kreditere det på
bankkontorn(aktiver).
Jeg kan se på de enkelte konti at det er bogført korrekt også på min
kasserapport.
Ligeså stemmer kontoen for banken også med kontoudtoget.
På balancen er aktiverne beløbet mindre end passiverne.
Er der nogen som kan hjælpe med hvad der er gået galt og hvad jeg gør så der
kan komme balance igen.
På forhånd tak.
Omega Support
"moni" wrote:
> Er der nogen som kan hjælpe med hvad der er gået galt og hvad jeg gør så der
> kan komme balance igen.
Du skal først sikre dig, at alle dine finansposter giver samme sum i debet
og kredit. Det kan du gøre i finans, rapport, posteringer og så få lavet en
totalsum i bunden. husk at angive en periode.
Idet jeg formoder, at debet og kredit er lige store :-), så skal du vælge
finans, periodisk, efterberegn perioder (taget ud fra hukommelsen, da jeg
ikke lige sidder ved en C5).
Her udfylder du en periode fra og til. Hvis du udfylder til periode = sidste
periode i C5 (tryk Alt+H), så efterberegner den også tællerværk i kontoplan
og kassekladde.
Herefter burde balancen give 0.
OBS! Der er en bestemt udgave af C5 version 4, der giver fejl i primo
overførslerne. Det kræver en opdatering af C5.
mvh
OMEGA SUPPORT
Jørgen
moni
Tak for svaret. Desværre hjalp det ikke.
Har fuldt din vejleding.
Den enkelte postering som ikke stemmer er bogført i balancen. Debet hævet
privat (passiver)og kredit i banken (aktiver).
Jeg har et andet regnskab i mit C5 der er der ingen problemer. Her er
aktiver og passiver lige store. Så jeg tror ikke det er min version 4 det er
galt med.
Tak fordi du prøvede, at hjælpe mig.
Mange hilsner
"Omega Support" skrev:
Peter Hesselager
Hvis ikke der er tælleværker opsat i kontoplanen, er Debet og Kredit ikke
lige store - der er denne sammenhæng:
Aktiver = Passiver + Driftsresultat.
Du skriver ikke, at differencen netop svarer til din hævning, så det er
måske ovennævnte, der er "problemet".
C5's egne kontoplaner indeholder disse tælleværker, som kan flytte resultat
ned i Passiver, og dermed gøre Aktiver/Passiver lige store - men det gør dit
lille regnskab måske ikke ?
Jeg er enig med Omega - du skal starte med at tjekke, at du ikke har
etbenede posteringer som fejlkilde.
Det er Originalversionen af C5 4.0 helt uden opdateringer, der har har fejl
i DanPrimoPoster.
--
Med venlig hilsen
Peter Hesselager-Olesen
SBS-IT Aps
Omega Support
> Tak for svaret. Desværre hjalp det ikke.
> Har fuldt din vejleding.
> Den enkelte postering som ikke stemmer er bogført i balancen. Debet hævet
> privat (passiver)og kredit i banken (aktiver).
>
Hej moni
Hvis det er et enkeltmandsfirma, så skal du sætte dine konti til privat
hævet, betalt b-skat m.v. som værende driftskonto selv de står under
egenkapitalen i passiverne.
Når du så laver overførsel af primoposter, så vil summen af driftskonti pr.
fx 31/12 blive bogført på din egenkapital = den konto du har angivet som
resultatkonto.
Hvis du starter med at printe en balance fra pr0109 til fx 311209 og
derefter en ny balance fra pr0110 (forudsætter regnskab pr. 31/12), så skal
saldoen på dine statuskonti være ens. Du skal dog have kørt overførsel af
primoposter først.
"differencen" bogfører C5 så på din resultatkonto - og det skal den også gøre.
mvh
OMEGA SUPPORT
Jørgen