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DKB-VISA - Kontostand wird nicht aus csv-Datei übernommen
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Walli
May 22, 2021, 12:15:07 AM5/22/21
to
Guten Morgen in die Runde,
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich mein HBCI gestartet
hatte, dass der hier aufgeführte Kontostand meines DKB-Visa-Kontos nicht
mit dem aktuellen Kontostand übereinstimmt.
Das Konto hatte bis vor kurzem noch nur ein dreistelliges Guthaben
aufgewiesen, was da auch korrekt über die Auswertung/das Einlesen der
runtergeladenen CSV-Datei, die ich ja beim Onlinebanking auf der
Homepage der DKB runterlade, dargestellt wurde. Auch in Money wurden die
Buchungen und somit der Kontostand richtig dargestellt.
Nun hab ich eine höhere Summe auf das Visa-Konto einzahlen lassen, ist
auch längst gebucht und wird auch im Onlinebanking und in Money alles
richtig dargestellt, weil hier auch die entsprechenden Buchungen
hinterlegt sind, so dass hier dann auch der Saldo/Kontostand mit der
Realität übereinstimmt.
Die nun vorgestern und gestern heruntergeladene und anschliessend im
HBCI-Modul eingelesene CSV-Datei hat aber nicht dazu geführt, dass im
HBCI-Modul der aktuelle Guthabenkontostand des VISA-Kontos angezeigt
wird [xx.xxx,xx EUR], sondern es wird noch immer nur der dreistellige
Guthabenkontostand angezeigt.
Hab dann mal ein bisschen experimentiert, in dem ich mir die CSV-Datei
mit unterschiedlichen Buchungszeiträumen runtergeladen habe.
Aber auch dadurch kam es nicht dazu, dass nun der richtige Saldo
angezeigt wird.
Hab mir jetzt die letzte Nacht mal um die Ohren gehauen und hier im
Forum gesucht, ob Analogien zu finden sind, aber leider Fehlanzeige....
Weiß jemand Rat? Ich bin jetzt erstmal aufgeschmissen...
VG, Walli
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich mein HBCI gestartet
hatte, dass der hier aufgeführte Kontostand meines DKB-Visa-Kontos nicht
mit dem aktuellen Kontostand übereinstimmt.
Das Konto hatte bis vor kurzem noch nur ein dreistelliges Guthaben
aufgewiesen, was da auch korrekt über die Auswertung/das Einlesen der
runtergeladenen CSV-Datei, die ich ja beim Onlinebanking auf der
Homepage der DKB runterlade, dargestellt wurde. Auch in Money wurden die
Buchungen und somit der Kontostand richtig dargestellt.
Nun hab ich eine höhere Summe auf das Visa-Konto einzahlen lassen, ist
auch längst gebucht und wird auch im Onlinebanking und in Money alles
richtig dargestellt, weil hier auch die entsprechenden Buchungen
hinterlegt sind, so dass hier dann auch der Saldo/Kontostand mit der
Realität übereinstimmt.
Die nun vorgestern und gestern heruntergeladene und anschliessend im
HBCI-Modul eingelesene CSV-Datei hat aber nicht dazu geführt, dass im
HBCI-Modul der aktuelle Guthabenkontostand des VISA-Kontos angezeigt
wird [xx.xxx,xx EUR], sondern es wird noch immer nur der dreistellige
Guthabenkontostand angezeigt.
Hab dann mal ein bisschen experimentiert, in dem ich mir die CSV-Datei
mit unterschiedlichen Buchungszeiträumen runtergeladen habe.
Aber auch dadurch kam es nicht dazu, dass nun der richtige Saldo
angezeigt wird.
Hab mir jetzt die letzte Nacht mal um die Ohren gehauen und hier im
Forum gesucht, ob Analogien zu finden sind, aber leider Fehlanzeige....
Weiß jemand Rat? Ich bin jetzt erstmal aufgeschmissen...
VG, Walli
Volker Halle
May 22, 2021, 3:36:49 AM5/22/21
to
Walli,
welche der beiden DKB VISA .cmk Files benutzt Du ? dkb-visa.cmk oder dkb-visa-auto.cmk ?
Schau Dir mal diese Dateien mit dem Editor an. Sie sind zu finden unter:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Money\System\HBCI\cmk
Im Abschnitt [Auszug] steht: EndSaldo=5,02
Das sollte bedeuten: Endsaldo ist in der 5. Zeile der .CSV Datei der 2. Parameter. Stimmt das mit dem Inhalt der .CSV Datei überein ? Wie genau sieht die 5. Zeile im .CSV aus (aus Datenschutzgründen Ziffern z.B. durch 'n' ersetzen vor dem Posten) ?
Wenn Du testweise manuell den Betrag des Endsaldos in der .CSV Datei editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import und die Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ?
MfG
Volker.
welche der beiden DKB VISA .cmk Files benutzt Du ? dkb-visa.cmk oder dkb-visa-auto.cmk ?
Schau Dir mal diese Dateien mit dem Editor an. Sie sind zu finden unter:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Money\System\HBCI\cmk
Im Abschnitt [Auszug] steht: EndSaldo=5,02
Das sollte bedeuten: Endsaldo ist in der 5. Zeile der .CSV Datei der 2. Parameter. Stimmt das mit dem Inhalt der .CSV Datei überein ? Wie genau sieht die 5. Zeile im .CSV aus (aus Datenschutzgründen Ziffern z.B. durch 'n' ersetzen vor dem Posten) ?
Wenn Du testweise manuell den Betrag des Endsaldos in der .CSV Datei editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import und die Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ?
MfG
Volker.
Walli
May 22, 2021, 3:56:15 PM5/22/21
to
Grüß dich Volker,
danke für deine Hinweise.
exakt genau so aus:
[Auszug]
....
HeadRow=1
EndSaldo=5,02
AuszugDatum=6,02
.... > Das sollte bedeuten: Endsaldo ist in der 5. Zeile der .CSV Datei
1. Kreditkarte: XXXX********XXXX
2.
3. Von: 01.04.2021
4. Bis: 22.05.2021
5. Saldo: xxxxx.xx EUR
6. Datum: 20.05.2021
Die Zeilenzahlen habe ich hier nur für sofortige Übersichtlichkeit
eingetragen, in der CSV-Datei steht das alles ohne drin, ja?
> Wenn Du testweise manuell den Betrag des Endsaldos in der .CSV Datei editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import und die Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ? Gerade getest: der Import läuft ohen Fehlermeldung durch, aber der
angepaßte Endsaldo von 999,99 EUR wird nicht übenommen, leider...
Da steht nur:
22.05.2021 - CSV-/Texte-Import- BLZ 12030000
21:50:23 DKB meine Kontobezeichnung Nr. xxxxxxxx
--------------------------------------------------
X Datensätze, darin o Buchungen neu.
==================================================
Danke dir, dass du mir versuchst zu helfen!
MfG
Walli
danke für deine Hinweise.
am 22.05.2021 um 09:36 schrieb Volker Halle:
> Walli, > welche der beiden DKB VISA .cmk Files benutzt Du ?
diese: dkb-visa.cmk > Im Abschnitt [Auszug] steht: EndSaldo=5,02 Sieht
> Walli, > welche der beiden DKB VISA .cmk Files benutzt Du ?
exakt genau so aus:
[Auszug]
....
HeadRow=1
EndSaldo=5,02
AuszugDatum=6,02
.... > Das sollte bedeuten: Endsaldo ist in der 5. Zeile der .CSV Datei
der 2. Parameter. Stimmt das mit dem Inhalt der .CSV Datei überein ? Wie
genau sieht die 5. Zeile im .CSV aus
Ja, hier der Auszug aus der CSV-Datei:
genau sieht die 5. Zeile im .CSV aus
1. Kreditkarte: XXXX********XXXX
2.
3. Von: 01.04.2021
4. Bis: 22.05.2021
5. Saldo: xxxxx.xx EUR
6. Datum: 20.05.2021
Die Zeilenzahlen habe ich hier nur für sofortige Übersichtlichkeit
eingetragen, in der CSV-Datei steht das alles ohne drin, ja?
> Wenn Du testweise manuell den Betrag des Endsaldos in der .CSV Datei editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import und die Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ? Gerade getest: der Import läuft ohen Fehlermeldung durch, aber der
angepaßte Endsaldo von 999,99 EUR wird nicht übenommen, leider...
Da steht nur:
22.05.2021 - CSV-/Texte-Import- BLZ 12030000
21:50:23 DKB meine Kontobezeichnung Nr. xxxxxxxx
--------------------------------------------------
X Datensätze, darin o Buchungen neu.
==================================================
Danke dir, dass du mir versuchst zu helfen!
MfG
Walli
Walli
May 22, 2021, 4:03:21 PM5/22/21
to
Am 22.05.2021 um 09:36 schrieb Volker Halle:
============================================
Grüß dich Volker,
danke für deine Hinweise.
am 22.05.2021 um 09:36 schrieb Volker Halle:
> Walli, > welche der beiden DKB VISA .cmk Files benutzt Du ?
diese: dkb-visa.cmk
> Im Abschnitt [Auszug] steht: EndSaldo=5,02
Sieht exakt genau so aus:
[Auszug]
.....
[Auszug]
HeadRow=1
EndSaldo=5,02
AuszugDatum=6,02
.....
===============================================
> Das sollte bedeuten: Endsaldo ist in der 5. Zeile der .CSV Datei der
2. Parameter. Stimmt das mit dem Inhalt der .CSV Datei überein ? Wie
genau sieht die 5. Zeile im .CSV aus
Ja, hier der Auszug aus der CSV-Datei:
1. Kreditkarte: XXXX********XXXX
2.
3. Von: 01.04.2021
4. Bis: 22.05.2021
5. Saldo: xxxxx.xx EUR
6. Datum: 20.05.2021
--------------------------
2.
3. Von: 01.04.2021
4. Bis: 22.05.2021
5. Saldo: xxxxx.xx EUR
6. Datum: 20.05.2021
Die Zeilenzahlen habe ich hier nur für sofortige Übersichtlichkeit
eingetragen, in der CSV-Datei steht das alles ohne drin, ja?
=======================================================================
eingetragen, in der CSV-Datei steht das alles ohne drin, ja?
> Wenn Du testweise manuell den Betrag des Endsaldos in der .CSV Datei
editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import > und die
Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ?
----------------------------------------------------------------------
editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import > und die
Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ?
Gerade getest: der Import läuft ohne Fehlermeldung durch, aber der
eburonen_ulrich
May 22, 2021, 6:40:05 PM5/22/21
to
> Wenn Du testweise manuell den Betrag des Endsaldos in der .CSV Datei
> editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import > und die
> Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ?
> ----------------------------------------------------------------------
> Gerade getest: der Import läuft ohne Fehlermeldung durch, aber der
> angepaßte Endsaldo von 999,99 EUR wird nicht übenommen, leider...
>
> Da steht nur:
> 22.05.2021 - CSV-/Texte-Import- BLZ 12030000
> 21:50:23 DKB meine Kontobezeichnung Nr. xxxxxxxx
> --------------------------------------------------
> X Datensätze, darin o Buchungen neu.
> ==================================================
1. Wenn die Buchungen bereits auf Deinem Konto aus einem vorherigen
> editierst auf z.B. 999,99 EUR - funktioniert der Import > und die
> Anzeige des korrekten Endsaldo im HBCIFM99 dann ?
> ----------------------------------------------------------------------
> Gerade getest: der Import läuft ohne Fehlermeldung durch, aber der
> angepaßte Endsaldo von 999,99 EUR wird nicht übenommen, leider...
>
> Da steht nur:
> 22.05.2021 - CSV-/Texte-Import- BLZ 12030000
> 21:50:23 DKB meine Kontobezeichnung Nr. xxxxxxxx
> --------------------------------------------------
> X Datensätze, darin o Buchungen neu.
> ==================================================
Import verbucht sind, dann werden die nicht nochmal übernommen ( "darin
0 Buchungen neu"). Lösche in deinem Konto die letzten Buchungen, die in
der csv-Datei enthalten sind vor dem erneuten Import, dann werden sie
neu übernommen - und dann vielleicht auch der neue Endsaldo. Das ist
aber nur eine Vermutung.
2. Eine andere Vermutung bei hohem Endsaldo ist das
Tausender-Trennzeichen. Aus dkb_visa.cmk:
TSeparator="."
DSeparator=","
Das Komma ist der Dezimalstelle-Separator, der Punkt der Separator der
Tausenderstellen.
Ein Endsaldo > 999,99 EUR könnte dann so aussehen: 123.456,99
Prüfe das mal, wenn Dein Saldo so groß ist.
Volker Halle
May 23, 2021, 2:45:15 AM5/23/21
to
Walli,
nachdem ich das Editieren des EndSaldo bei mir ausprobiert habe, musste ich feststellen, daß dieser Wert bei mir beim .CSV Import z.B. meines Postbank Easytrade Kontos auch nicht übernommen wird. Der dort angezeigte Saldo Wert in HBCIFM99 entspricht immernoch dem EndSaldo meines allerersten geladenen .CSV Files für dieses Konto.
Ich gebe zu, daß ich auf die Saldo-Werte im Ausgangskorb von HBCIFM99 eigentlich nie schaue, sondern nur auf die Schlusssaldo-Werte in Money.
MfG
Volker.
nachdem ich das Editieren des EndSaldo bei mir ausprobiert habe, musste ich feststellen, daß dieser Wert bei mir beim .CSV Import z.B. meines Postbank Easytrade Kontos auch nicht übernommen wird. Der dort angezeigte Saldo Wert in HBCIFM99 entspricht immernoch dem EndSaldo meines allerersten geladenen .CSV Files für dieses Konto.
Ich gebe zu, daß ich auf die Saldo-Werte im Ausgangskorb von HBCIFM99 eigentlich nie schaue, sondern nur auf die Schlusssaldo-Werte in Money.
MfG
Volker.
Walli
May 25, 2021, 5:07:05 PM5/25/21
to
Am 23.05.2021 um 00:39 schrieb eburonen_ulrich:
Guten Abend in die Runde,
Grüßt Euch Volker & Ulrich,
und Danke an Euch, das ihr quasi mit mir versucht, dem Problem auf die
Schliche zu kommen...
> 1. Wenn die Buchungen bereits auf Deinem Konto aus einem vorherigen
> Import verbucht sind, dann werden die nicht nochmal übernommen ( "darin
> 0 Buchungen neu"). Lösche in deinem Konto die letzten Buchungen, die in
> der csv-Datei enthalten sind vor dem erneuten Import, dann werden sie
> neu übernommen - und dann vielleicht auch der neue Endsaldo. Das ist
> aber nur eine Vermutung.
Soeben ausprobiert, die letzten 5 Buchungen, die bereits in Money
hinterlegt waren, gelöscht.
Money geschlossen.
- CSV-Datei** einlesen lassen.
**( [hab mir eine Kopie davon abgelegt, die dadurch dann immer als "neu"
erkannt wird, damit ich nicht ständig online gehen muss, um eine "neue"
CSV-Datei generieren lassen zu müssen]
- 5 Buchungen neu erkannt, Saldo bleibt aber im HBCI-Modul unverändert.
In Money enstpricht der Saldo durch die neu eingelesenen Buchungen aber
nun nach dem vorangegangenen Löschvorgang wieder dem realen Saldo:
xx.xxx,xx €, nur eben im HBCI-Modul nicht.
> 2. Eine andere Vermutung bei hohem Endsaldo ist das
> Tausender-Trennzeichen. Aus dkb_visa.cmk:
> TSeparator="."
> DSeparator=","
>
> Das Komma ist der Dezimalstelle-Separator, der Punkt der Separator der
> Tausenderstellen.
> Ein Endsaldo > 999,99 EUR könnte dann so aussehen: 123.456,99
> Prüfe das mal, wenn Dein Saldo so groß ist.
Hab meine cmk-Datei mit "Editor" geöffnet, nachgesehen und den von dir
(Ulrich) angeführten Bereich gleich mal mit hierhin kopiert:
================
[Auszug]
Type=cmk
FixDir=
Header=1
HeadRow=1
EndSaldo=5,02
AuszugDatum=6,02
VonDatum=3,02
BisDatum=4,02
Spalten=6
AuszugStart=9
AuszugEnde=0
Inhaber=0,0
Kontonummer=0,0
_Kontonummer=1,02
BLZ=0
SDSeparator="."
STSeparator=""
TSeparator="."
DSeparator=","
LSeparator=""
FSeparator=";"
QuoteChar=""
==================
Die ==== Zeichen hab ich hier nur für die bessere Lesbarkeit /
Abtrennung vom Rest des Textes eingefügt, in der CMK-Datei kommen die
nicht vor.
Scheint aber das von dir angeregte zu Überprüfende alles genau so zu
sein, wie du auch meinstest, dass es sein müsste, oder?
Hab bei einem meiner neuen Versuche auch mal die Zelle, in der der Saldo
steht, von dem Eintrag "EUR" befreit, der steht ansonsten immer direkt
mit in der Zelle hinter der Zahl, die den Saldo darstellt.
Der Saldo wird hier - rein zahlentechnisch gesehen - übrigens auch
völlig korrekt dargestellt.
Diese Saldozahl weist nur das Dezimalkomma auf, ein Tausender-Punkt
fehlt hier.
Hab dann vor dem letzten Einlesen dieser ja quasi "Neuen" CSV-Datei die
entprechende "Saldo-Zelle" als "Zahlenzelle" mit 2er Dezimalstelle und
Tausender-Punkt formatiert.
Dann die CSV-Datei geschlossen und einlesen lassen.
Ergebnis: 5 neue Buchungen. unveränderter Saldo: xxx,xx EUR
Guten Abend in die Runde,
Grüßt Euch Volker & Ulrich,
und Danke an Euch, das ihr quasi mit mir versucht, dem Problem auf die
Schliche zu kommen...
> 1. Wenn die Buchungen bereits auf Deinem Konto aus einem vorherigen
> Import verbucht sind, dann werden die nicht nochmal übernommen ( "darin
> 0 Buchungen neu"). Lösche in deinem Konto die letzten Buchungen, die in
> der csv-Datei enthalten sind vor dem erneuten Import, dann werden sie
> neu übernommen - und dann vielleicht auch der neue Endsaldo. Das ist
> aber nur eine Vermutung.
hinterlegt waren, gelöscht.
Money geschlossen.
- CSV-Datei** einlesen lassen.
**( [hab mir eine Kopie davon abgelegt, die dadurch dann immer als "neu"
erkannt wird, damit ich nicht ständig online gehen muss, um eine "neue"
CSV-Datei generieren lassen zu müssen]
- 5 Buchungen neu erkannt, Saldo bleibt aber im HBCI-Modul unverändert.
In Money enstpricht der Saldo durch die neu eingelesenen Buchungen aber
nun nach dem vorangegangenen Löschvorgang wieder dem realen Saldo:
xx.xxx,xx €, nur eben im HBCI-Modul nicht.
> 2. Eine andere Vermutung bei hohem Endsaldo ist das
> Tausender-Trennzeichen. Aus dkb_visa.cmk:
> TSeparator="."
> DSeparator=","
>
> Das Komma ist der Dezimalstelle-Separator, der Punkt der Separator der
> Tausenderstellen.
> Ein Endsaldo > 999,99 EUR könnte dann so aussehen: 123.456,99
> Prüfe das mal, wenn Dein Saldo so groß ist.
(Ulrich) angeführten Bereich gleich mal mit hierhin kopiert:
================
[Auszug]
Type=cmk
FixDir=
Header=1
HeadRow=1
EndSaldo=5,02
AuszugDatum=6,02
VonDatum=3,02
BisDatum=4,02
Spalten=6
AuszugStart=9
AuszugEnde=0
Inhaber=0,0
Kontonummer=0,0
_Kontonummer=1,02
BLZ=0
SDSeparator="."
STSeparator=""
TSeparator="."
DSeparator=","
LSeparator=""
FSeparator=";"
QuoteChar=""
==================
Die ==== Zeichen hab ich hier nur für die bessere Lesbarkeit /
Abtrennung vom Rest des Textes eingefügt, in der CMK-Datei kommen die
nicht vor.
Scheint aber das von dir angeregte zu Überprüfende alles genau so zu
sein, wie du auch meinstest, dass es sein müsste, oder?
Hab bei einem meiner neuen Versuche auch mal die Zelle, in der der Saldo
steht, von dem Eintrag "EUR" befreit, der steht ansonsten immer direkt
mit in der Zelle hinter der Zahl, die den Saldo darstellt.
Der Saldo wird hier - rein zahlentechnisch gesehen - übrigens auch
völlig korrekt dargestellt.
Diese Saldozahl weist nur das Dezimalkomma auf, ein Tausender-Punkt
fehlt hier.
Hab dann vor dem letzten Einlesen dieser ja quasi "Neuen" CSV-Datei die
entprechende "Saldo-Zelle" als "Zahlenzelle" mit 2er Dezimalstelle und
Tausender-Punkt formatiert.
Dann die CSV-Datei geschlossen und einlesen lassen.
Ergebnis: 5 neue Buchungen. unveränderter Saldo: xxx,xx EUR
Walli
May 25, 2021, 6:16:14 PM5/25/21
to
Am 23.05.2021 um 00:39 schrieb eburonen_ulrich:
Guten Abend in die Runde,
Grüßt Euch Volker & Ulrich,
und Danke an Euch, das ihr quasi mit mir versucht, dem Problem auf die
Schliche zu kommen...
Guten Abend in die Runde,
Grüßt Euch Volker & Ulrich,
und Danke an Euch, das ihr quasi mit mir versucht, dem Problem auf die
Schliche zu kommen...
> 1. Wenn die Buchungen bereits auf Deinem Konto aus einem vorherigen
Import verbucht sind, dann werden die nicht nochmal übernommen ( "darin
0 Buchungen neu"). Lösche in deinem Konto die letzten Buchungen, die in
der csv-Datei enthalten sind vor dem erneuten Import, dann werden sie
neu übernommen - und dann vielleicht auch der neue Endsaldo. Das ist
aber nur eine Vermutung.
Import verbucht sind, dann werden die nicht nochmal übernommen ( "darin
0 Buchungen neu"). Lösche in deinem Konto die letzten Buchungen, die in
der csv-Datei enthalten sind vor dem erneuten Import, dann werden sie
neu übernommen - und dann vielleicht auch der neue Endsaldo. Das ist
aber nur eine Vermutung.
Soeben ausprobiert, die letzten 5 Buchungen, die bereits in Money
hinterlegt waren, gelöscht.
Money geschlossen.
- CSV-Datei** einlesen lassen.
**( [hab mir eine Kopie davon abgelegt, die dadurch dann immer als "neu"
erkannt wird, damit ich nicht ständig online gehen muss, um eine "neue"
CSV-Datei generieren lassen zu müssen]
- 5 Buchungen neu erkannt, Saldo bleibt aber im HBCI-Modul unverändert.
In Money enstpricht der Saldo durch die neu eingelesenen Buchungen aber
nun nach dem vorangegangenen Löschvorgang wieder dem realen Saldo:
xx.xxx,xx €, nur eben im HBCI-Modul nicht.
hinterlegt waren, gelöscht.
Money geschlossen.
- CSV-Datei** einlesen lassen.
**( [hab mir eine Kopie davon abgelegt, die dadurch dann immer als "neu"
erkannt wird, damit ich nicht ständig online gehen muss, um eine "neue"
CSV-Datei generieren lassen zu müssen]
- 5 Buchungen neu erkannt, Saldo bleibt aber im HBCI-Modul unverändert.
In Money enstpricht der Saldo durch die neu eingelesenen Buchungen aber
nun nach dem vorangegangenen Löschvorgang wieder dem realen Saldo:
xx.xxx,xx €, nur eben im HBCI-Modul nicht.
> 2. Eine andere Vermutung bei hohem Endsaldo ist das
Tausender-Trennzeichen. Aus dkb_visa.cmk:
> TSeparator="."
> DSeparator=","
>
> Das Komma ist der Dezimalstelle-Separator, der Punkt der Separator
der Tausenderstellen.
> Ein Endsaldo > 999,99 EUR könnte dann so aussehen: 123.456,99
> Prüfe das mal, wenn Dein Saldo so groß ist.
Tausender-Trennzeichen. Aus dkb_visa.cmk:
> TSeparator="."
> DSeparator=","
>
> Das Komma ist der Dezimalstelle-Separator, der Punkt der Separator
der Tausenderstellen.
> Ein Endsaldo > 999,99 EUR könnte dann so aussehen: 123.456,99
> Prüfe das mal, wenn Dein Saldo so groß ist.
in der der Saldo steht, von dem Eintrag "EUR" befreit.
Der steht ansonsten immer direkt mit in der Zelle hinter der Zahl -
damit also mit in der selben Zelle - die den Saldo darstellt.
Der Saldo wird hier in der mittels Excel geöffneten CSV-Datei - rein
zahlentechnisch gesehen - übrigens auch völlig korrekt dargestellt.
Also aus dem Online-Banking korrekt übernommen.
Diese Saldozahl weist allerdings nur das Dezimalkomma auf, ein
Tausender-Punkt fehlt hier.
Hab dann vor dem letzten Einlesen dieser ja quasi "Neuen" CSV-Datei die
entprechende "Saldo-Zelle" als "Zahlenzelle" mit 2er Dezimalstelle und
Tausender-Punkt formatiert.
Dann die CSV-Datei geschlossen und einlesen lassen.
Ergebnis HBCI-Modul: 5 neue Buchungen. unveränderter Saldo: xxx,xx EUR
Hab dann vor dem letzten Einlesen dieser ja quasi "Neuen" CSV-Datei die
entprechende "Saldo-Zelle" als "Zahlenzelle" mit 2er Dezimalstelle und
Tausender-Punkt formatiert.
Dann die CSV-Datei geschlossen und einlesen lassen.
Ergebnis Money: 5 neue Buchungen. korrekter Saldo: xx.xxx,xx EUR
Danke und bis morgen,
LG, Walli
Volker Halle
May 26, 2021, 1:44:38 AM5/26/21
to
Walli,
kannst Du herausfinden, in welchem der historischen .CSV Files der im HBCIFM99 angezeigte Wert des Endsaldo existiert hat ? Die 'alten' importierten .CSV Files sollten im Unterverzeichnis 'Import - Kontonummer - Archiv' zu finden sein.
Ich habe ein Konto mit CSV Import, in dem der Endsaldo korrekt angezeigt wird und ein Konto mit CSV Import, in dem der Endsaldo in HBCIFM99 dem ERSTEN jemals eingelesenen .CSV File entspricht und sich nicht ändert.
MfG
Volker.
kannst Du herausfinden, in welchem der historischen .CSV Files der im HBCIFM99 angezeigte Wert des Endsaldo existiert hat ? Die 'alten' importierten .CSV Files sollten im Unterverzeichnis 'Import - Kontonummer - Archiv' zu finden sein.
Ich habe ein Konto mit CSV Import, in dem der Endsaldo korrekt angezeigt wird und ein Konto mit CSV Import, in dem der Endsaldo in HBCIFM99 dem ERSTEN jemals eingelesenen .CSV File entspricht und sich nicht ändert.
MfG
Volker.
Walli
May 26, 2021, 5:28:45 PM5/26/21
to
habe ich gefunden, die eine CSV-Datei, mit dem zuvor korrekten xxx.xx
Euro Saldo und die andere mit dem nicht übernommenen Saldo, der in der
CSV-Datei richtig angzeigt wird und im HBCI-Saldo eigentlich auch auf
xxxxx.xx Euro lauten müßte.
In beiden CSV-Dateien ist das Format der Zelle aber nicht Zahl sondern
Standard.
In beiden Dateien wird in der Saldo-Zelle der Punkt als Dezimal-Komma
angezeigt.
MfG, Walli
Walli
May 28, 2021, 3:34:32 PM5/28/21
to
Am 26.05.2021 um 07:44 schrieb Volker Halle:
hab auf deine Nachricht ja schon mal geantwortet, hab aber nicht
verstanden - obwohl ich ja die CSV-Dateien gefunden habe, die du oben
ansprichst - war das schon die/eine Lösung?
Dann hab ich sie vermutlich nicht verstanden...
Hilfst du mir auf die Sprünge?
MfG
Walli
Volker Halle
May 29, 2021, 3:23:44 AM5/29/21
to
Walli,
ich habe keine Lösung für das Problem und auch noch keine Theorie, warum es zu diesem Problem kommen kann. Wie geschrieben, ich habe ein Konto mit CSV Import, für das der Endsaldo in HBCIFM99 stimmt und ein anderes Konto mit CSV Import, wo er nicht stimmt. Bei dem Konto, wo der Endsaldo nicht stimmt, ist der 'falsche Endsaldo' vom allerersten eingelesenen CSV Files für diese Konto. Ist das bei Dir auch so oder hat der Endsaldo bisher IMMER gestimmt und es funktioniert nicht mehr seit Endsaldo > 999,99 ?
Ich habe meine CSV Dateien immer NUR mit dem Text-Editor geöffnet oder modifiziert, niemals mit Excel o.ä. - ich weiß nicht, ob Excel 'eigene Interpretationen' der Zahlendarstellung vornimmt.
Wenn bei Dir beim Endsaldo der '.' als Dezimaltrennzeichen verwendet wird, im .CMK File aber TSeparator="." ist, könnte ich mir Probleme beim Verarbeiten des Endsaldos vorstellen. Wie werden die einzelnen Buchungen dargestellt mit ',' oder '.' als Dezimaltrennzeichen ?
MfG
Volker.
ich habe keine Lösung für das Problem und auch noch keine Theorie, warum es zu diesem Problem kommen kann. Wie geschrieben, ich habe ein Konto mit CSV Import, für das der Endsaldo in HBCIFM99 stimmt und ein anderes Konto mit CSV Import, wo er nicht stimmt. Bei dem Konto, wo der Endsaldo nicht stimmt, ist der 'falsche Endsaldo' vom allerersten eingelesenen CSV Files für diese Konto. Ist das bei Dir auch so oder hat der Endsaldo bisher IMMER gestimmt und es funktioniert nicht mehr seit Endsaldo > 999,99 ?
Ich habe meine CSV Dateien immer NUR mit dem Text-Editor geöffnet oder modifiziert, niemals mit Excel o.ä. - ich weiß nicht, ob Excel 'eigene Interpretationen' der Zahlendarstellung vornimmt.
Wenn bei Dir beim Endsaldo der '.' als Dezimaltrennzeichen verwendet wird, im .CMK File aber TSeparator="." ist, könnte ich mir Probleme beim Verarbeiten des Endsaldos vorstellen. Wie werden die einzelnen Buchungen dargestellt mit ',' oder '.' als Dezimaltrennzeichen ?
MfG
Volker.
Walli
May 29, 2021, 7:17:29 PM5/29/21
to
bis zu dem Zeitpunkt als der Saldo 5-stellig geworden ist, war der Saldo
immer korrekt, auch 4-stellige Salden wurden korrekt eingelesen.
Erst nachdem es 5-stellig wurde war es damit vorbei..
Hatte ja auch nochmal testhalber dann in die CSV-Datei - auf Vorschlag,
ich glaube von "eburonen_Ulrich" den Saldo 999,99 EUR eingetragen, das
hat dann aber trotzdem schon nicht mehr funktioniert.
Die CSV-Dateien wird und wurde mir von jeher vorgeschlagen mit Excel zu
öffen, hab da ja auch i.d.R. nichts verändert, nur jetzt nachdem dieses
Saldo-Problem aufgetreten ist, hab ich damit z.B. mal das
Saldo-Zellenformat z.B. von Standard auf Zahlenformat mit 2er
Dezimalstelle und Tausender-Punkt-Zeichen eingestellt.... das ganze aber
immer in einer Datei-Kopie, so dass die unveränderte CSV-Datei, die ich
rntergeladen hatte, mir immer noch vorliegt.
Nur die CMK-Datei, die hab ich mittels einfachen Editor geöffnet, aber
auch nix verändert, nur angesehen..
Gut, vlt. muss ich mich dann doch mal an Uli wenden, wollte das aber vor
Pfingsten nicht tun, auch weil ich das Gefühl hatte, dass das Problem
bereits bekannt und die Lösung hier im Forum noch jemanden erinnerlich
sei...
Danke Dir erst mal für deinen Ensatz und wenn dir noch etwas einfallen
sollte... immer her damit, kann ja nur besser werden!
MfG, Walli
bernd_aus_der_eifel
Nov 13, 2021, 11:06:31 AM11/13/21
to
Walli schrieb am Samstag, 22. Mai 2021 um 06:15:07 UTC+2:
> Guten Morgen in die Runde,
> mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich mein HBCI gestartet
> hatte, dass der hier aufgeführte Kontostand meines DKB-Visa-Kontos nicht
> mit dem aktuellen Kontostand übereinstimmt.
...
> Guten Morgen in die Runde,
> mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich mein HBCI gestartet
> hatte, dass der hier aufgeführte Kontostand meines DKB-Visa-Kontos nicht
> mit dem aktuellen Kontostand übereinstimmt.
> VG, Walli
N'Abend in die Runde,
Ich würde auch gerne von der DKB die VISA-Informationen einlesen, aber:
im HBCI-Modul steht unter BANKINFORMATIONEN immer noch, dass die Kreditkartenumsatzinformationen der DKB nicht abgerufen werden können !?!?
Hab ich was verpasst ? Wenn JA:
Kann ich irgendwo ein HOW-TO finden, wo das doing beschrieben ist ? Hier im Forum und auf der HBCI-Seite bin ich nicht fündig geworden...
Wäre dankbar für jeden Tipp...
Grüße aus der Eifel - mit den besten Wünschen für ein gesundes, schönes Wochenende.
Volker Halle
Nov 13, 2021, 11:26:28 AM11/13/21
to
Bernd,
Du mußt die DKB VISA-Umsätze als .CSV-Datei exportieren über die Web-Seite der DKB.
Dann kannst Du in HBCIFM99 unter 'Konten verknüpfen' einen .CSV-Import auswählen.
MfG
Volker.
Du mußt die DKB VISA-Umsätze als .CSV-Datei exportieren über die Web-Seite der DKB.
Dann kannst Du in HBCIFM99 unter 'Konten verknüpfen' einen .CSV-Import auswählen.
MfG
Volker.
eburonen_ulrich
Nov 13, 2021, 12:01:27 PM11/13/21
to
ich habe es folgendermaßen gemacht:
1. das Girokonto wird bei mir über den HBCi-Zugang der DKB-Bank
eingelesen, so wie alle anderen Konten bei anderen Banken auch.
2. für das VISA-Kreditkartenkonto habe ich eine zweite Bank eingerichtet
in MsMoney und im HBCI-Interface - bei mir mit Namen "DKB(csvImport)"
Dieser Bank habe ich das Kreditkartenkonto zugeordnet.
3. In HBCI unter Extras,Kontenverknüpfen habe ich als Importformat
CSV/TXT genommen, als Steuerungsdatei habe ich die cmk-Datei mit Namen
"dkb_visa_auto.cmk" genommen, weil ich den Umsatzzeitraum immer von der
DKB "auto"matisch anhand der letzten geladenen Umsätze bestimmen lasse.
Die erste Buchung steht hier in Zeile 8 der csv-Datei
ACHTUNG: es gibt auch eine Script "dkb-visa.cmk", bei der zusätzlich in
Zeile 3 das VonDatum angegeben ist und die erste Buchung in Zeile 9 steht.
Ich glaube, das cmk-Script erwartet die csv-Datei zwingend im Ordner
%USERPROFILE%\Downloads
Gruß aus Aachen,
Ulrich
Volker Halle
Nov 13, 2021, 12:12:33 PM11/13/21
to
Hallo Ulrich,
der Schritt 2. ist eigentlich nicht notwendig. Man kann bei einer konfigurierten Bank im HBCIFM99 Konten haben, die per HBCI abgefragt werden als auch solche per .CSV Import. Wenn bei der Abfrage aller Konten der Bank keine .CSV-Datei existiert, werden halt keine Kontoauszüge importiert für dieses Konto.
MfG
Volker.
der Schritt 2. ist eigentlich nicht notwendig. Man kann bei einer konfigurierten Bank im HBCIFM99 Konten haben, die per HBCI abgefragt werden als auch solche per .CSV Import. Wenn bei der Abfrage aller Konten der Bank keine .CSV-Datei existiert, werden halt keine Kontoauszüge importiert für dieses Konto.
MfG
Volker.
eburonen_ulrich
Nov 13, 2021, 12:42:52 PM11/13/21
to
Idee geantwortet hatte, hier jetzt etwas Neues, das ich gerade bei der
Antwort an Bernd gesehen hatte:
Die DKB hat verschiedene Typen von csv-Dateien, je nachdem, ob man den
Zeitraum
1. "seit der letzten Abrechnung" oder
2. durch explizite Zeitintervall-Eingabe wählt.
Uli Amann hat das seinerzeit bereist berücksichtigt durch die Dateien
dkb-visa-auto.cmk und dkb-visa.cmk.
Fall 1.
#######################################
"Kreditkarte:";"4930********3xxxx";
"Zeitraum:";"seit der letzten Abrechnung";
"Saldo:";"20 EUR";
"Datum:";"12.11.2021";
"Umsatz xxx";"Wertxx";"Belegdatum";"Beschrx";"Betrag (EUR)";"Urspr xxx";
"Nein";"08.11.2021";"08.11.2021";"Einzahlung";"20,00";"";
#######################################
hier erste Buchung in Zeile 8, Saldo in Zeile 4
dkb-visa-auto.cmk zu nehmen
Fall 2.
#######################################
"Kreditkarte:";"4930********xxxx";
"Von:";"14.11.2018";
"Bis:";"01.11.2021";
"Saldo:";"20 EUR";
"Datum:";"12.11.2021";
"Umsatz xxx";"Wertxx";"Belegdatum";"Beschrx";"Betrag (EUR)";"Urspr xxx";
"Nein";"23.10.2021";"22.10.2021";"Ausgleich xx22.10.21";"xxx,38";"";
#######################################
erste Buchung in Zeile 9, Saldo in Zeile 5
dkb-visa.cmk zu nehmen
Meine gerade heruntergeladenen csv-Dateien zeigen das, siehe oben.
Vielleicht eine Anregung
Gruß aus Aachen, Ulrich
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