CSV Import: Negative Beträge automatisch auf Einnahmenkonto verbuchen (Stornorechnungen)

[Gedi Nixan]

Hallo,

erst einmal Danke für JES - das Programm ist für mich maximal hilfreich! Vielen Dank für die viele Arbeit, die da reingeflossen ist. Ein kleines Problem in meinem Workflow habe ich aber noch, vielleicht hat da jemand eine Lösungsidee.

Ich importiere die Daten aus meinem Rechnungsprogramm per CSV. Darin sind eigentlich nur zwei Arten von Daten enthalten - gestellte Rechnungen und Stornorechnungen für Retouren etc. 

Ich habe aber bisher keine Möglichkeit gefunden, die negativen Beträge der Stornorechnungen automatisch auf das Einnahmen-Konto zu buchen. Bei den Einstellungen für den CSV-Import kann ich für negative Beträge standardmäßig nur Ausgabenkonten angeben und muss dann im nächsten Import-Schritt jede Stornorechnung manuell korrigieren und dem korrekten Konto zuordnen. 

Ist es irgendwie möglich diese Beschränkung aufzuheben und die negativen Buchungen aus der CSV automatisiert meinem Einnahmenkonto zuzuordnen?

Viele Grüße

Marc

[Uwe Mock]

Ich habe das gerade mal durchgespielt. Es ist eigentlich kein Problem, einen negativen Betrag auf ein Einnahmenkonto zu buchen. Der Betrag wird zwar erstmal positiv, aber es ist möglich, ein "-" davorzuschreiben. Und es kommt noch eine Meldung, weil der zu buchende Betrag nicht mit dem importierten Betrag übereinstimmt (muß ich mir mal anschauen), aber die kann man übergehen.

[Uwe Mock]

Ich hab die Meldung wegen des Betrags korrigiert. Die Testversion ist aktualisiert.

[Dr.-Ing. Bernard Frank]

Hallo Uwe und Community,

Ich möchte nicht pedantisch wirken, habe aber auch eine Kleinigkeit zu negativen Beträgen anzumerken und ich finde das passt hier ins Thema.

Es ist wirklich nicht tragisch und kein Problem aber ich habe regelmäßig aufgeteilte Belege auszufüllen aus der Monatsabrechnung meiner PV-Anlage.

Dazu habe ich einen aufgeteilten Beleg als Belegvorlage erstellt, bei dem ich dann immer nur noch die aktuellen Daten des Monats eintrage.

Der besteht aus drei Posten:

Ich erhalte daher nach Aufruf immer ein Fenster mit der Überschrift: Einträge prüfen

Erlöse (nicht steuerbar 0%)

Erlösen (steuerpflichtig Umsatzssteuer 19%)

Kosten (steuerpflichtig Umsatzssteuer 19%)

in denen ich die Beträge noch korrigieren muss bzw. durch copy/paste aus dem Gutschrift-Dokument übertragen muss.

Der dritte Posten „Kosten“ ist natürlich negativ. Wenn ich dann den ebenfalls negativen Wert aus der Gutschrift eintrage, wird das Minuszeichen nicht übernommen und ich muss das immer manuell korrigieren. 

Irgendwie pedantisch und kein Problem aber doch irgendwie lästig. 

Ich dachte ich streu das mal hier ein. Vielleicht ist das ja nicht nur bei mir lästig obwohl es insgesamt alles super funktioniert und der Beitrag, in den ich das jetzt poste ist ja ähnlich.

Freundliche Grüße von einem Buchhaltungs-Laie, der nur Jes mag, weil es einfach das Notwendige und das Mögliche einfach macht. 

Dr.-Ing. Bernard Frank 

Entrepreneur & Founder 

Light’n Ing Design

e-mail: bernar...@LightnIngDesign.eu 

Für eine sichere, authentifizierte und verschlüsselte e-mail-Kommunikation fordern sie gerne meinen öffentlichen Schlüssel an.

Think before print, protect trees!

Am 09.12.2021 um 14:16 schrieb Uwe Mock <uwe...@gmail.com>:

Ich habe das gerade mal durchgespielt. Es ist eigentlich kein Problem, einen negativen Betrag auf ein Einnahmenkonto zu buchen. Der Betrag wird zwar erstmal positiv, aber es ist möglich, ein "-" davorzuschreiben. Und es kommt noch eine Meldung, weil der zu buchende Betrag nicht mit dem importierten Betrag übereinstimmt (muß ich mir mal anschauen), aber die kann man übergehen.

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[Gedi Nixan]

Danke für die schnelle Antwort... Ja, das ist richtig, ich kann das Konto dann während dem Import für jede einzelne Buchung richtig zuordnen. Ich dachte, dass es vielleicht möglich ist das schon beim Starten des Imports (also da, wo ich auch auswähle welche Spalte der CSV welchen Wert enthält) direkt anzugeben. Da kann ich ja Standard-Konten auswählen auf die jeweils positive und negative Beträge gebucht werden sollen. Da in meiner CSV alle negativen Beträge Stornorechnungen sind, wäre es für mich am einfachsten dort direkt auszuwählen "Negativer Betrag -> Einnahmenkonto". Dann könnte ich mir beim eigentlichen Import die Schritte "Einnahmen-Konto auswählen" und "Minus davorschreiben" direkt sparen und die Stornorechnungen auch einfach so bestätigen. Aber das funktioniert nicht, weil mir in dem Drop-Down bei der Option negative Beträge nur die Ausgabenkonten angeboten werden.

[karsten.meiss]

Könnte man das nicht über ein plugin regeln?

Karsten Meiß

SmartRecycling Unternehmensberatung für Abfallmanagement

Hangstraße 2

45549 Sprockhövel

Telefon +49 (1577) 498 2179

-------- Ursprüngliche Nachricht --------

Von: Gedi Nixan <allesal...@gmail.com>

Datum: 09.12.21 15:45 (GMT+01:00)

An: Jes - Die Java-EÜR <jes...@googlegroups.com>

Betreff: Re: CSV Import: Negative Beträge automatisch auf Einnahmenkonto verbuchen (Stornorechnungen)

Danke für die schnelle Antwort... Ja, das ist richtig, ich kann das Konto dann während dem Import für jede einzelne Buchung richtig zuordnen. Ich dachte, dass es vielleicht möglich ist das schon beim Starten des Imports (also da, wo ich auch auswähle welche Spalte der CSV welchen Wert enthält) direkt anzugeben. Da kann ich ja Standard-Konten auswählen auf die jeweils positive und negative Beträge gebucht werden sollen. Da in meiner CSV alle negativen Beträge Stornorechnungen sind, wäre es für mich am einfachsten dort direkt auszuwählen "Negativer Betrag -> Einnahmenkonto". Dann könnte ich mir beim eigentlichen Import die Schritte "Einnahmen-Konto auswählen" und "Minus davorschreiben" direkt sparen und die Stornorechnungen auch einfach so bestätigen. Aber das funktioniert nicht, weil mir in dem Drop-Down bei der Option negative Beträge nur die Ausgabenkonten angeboten werden.

uwe...@gmail.com schrieb am Donnerstag, 9. Dezember 2021 um 15:31:58 UTC+1:

Ich hab die Meldung wegen des Betrags korrigiert. Die Testversion ist aktualisiert.

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[Uwe Mock]

Hallo Bernard.

Der dritte Posten „Kosten“ ist natürlich negativ. Wenn ich dann den ebenfalls negativen Wert aus der Gutschrift eintrage, wird das Minuszeichen nicht übernommen und ich muss das immer manuell korrigieren. 

 

Ich habe das gerade ausprobiert. Bei mir wird das Minuszeichen übernommen... was mache ich falsch?

[Uwe Mock]

Hallo Marc.

Ich habe die Testversion mal aktualisiert. Schau mal nach, ob Dir das hilft.

Das mit dem "Minus übernehmen" ist schwierig. Jes kann ja eigentlich nicht wissen, ob Du das Minus brauchst oder ob Du es nicht brauchst...

[Dr.-Ing. Bernard Frank]

Hallo Uwe,

ich übernehme das normalerweise aus .pdf- Dokumenten. Da sind die Zahlen in folgendem Format (Beispiel für einen positiven Wert): 

1.770,28

Aus obigem Beispiel wird dann:

1770.28 in der Eingabemaske „Beträge prüfen“.

Wenn ich ok. drücke, wird daraus im Beleg wieder ganz korrekt in der Liste der Beträge: 

1.770,28

Bei negativem Wert entsprechend alles negativ.

Das erscheint mir das erste Problem zu sein. Die Darstellung der Werte ist in JES wohl nicht konsistent in den verschiedenen Feldern.

Beim Feld: Beträge eingeben/bearbeiten

im Punkt Betrag

erscheint dann wieder ein Wert mit . (Punkt) als Dezimaltrenner also 1770.28 

Gleich darunter im Feld Information sind dann alle Werte wieder wie erwartet mit Tausendertrennzeichen . (Punkt) und Dezimaltrenner , (Komma). 

Das scheint mir der Fehler in JES zu sein.

Dass wiederum die Übertragung eines negativen  Wertes durch Mehrfachklick das Minuszeichen nicht mitnimmt, scheint mir ein Apple-Problem zu sein. Wenn ich also im .pdf-Dokument den Wert -148,80 doppelclicke, wird mir 148,80 herausgestellt und auch in die Zwischenablage übertragen, clicke ich dreifach, wird mir der Wert -148,80 herausgestellt aber offenbar nicht korrekt in die Zwischenablage übertragen, denn wenn ich den Wert dann z.B. in der Anwendung Apple-Notizen ablege, fehlt ebenso das Minuszeichen wie beim Übertrag auf JES.

Auch wenn ich den herausgestellten Wert -148,80 z.B. in diese Email kopiere, erscheint 148,80

  

Wenn ich jedoch in der Anwendung einen Wert -2.345,67 erzeuge oder hier in dieser Email und diesen kopiere in Jes, wird alles incl. Minuszeichen richtig übenommen bis auf oben dargestellte Inkonsistenz in der Darstellung in den verschiedenen Feldern.

Ich hoffe das hilft zur Lösung zumindest der Inkonsistenz auf Seiten JES. Das andere Thema müsste ich wohl an Apple melden? Ich denke das hat damit zu tun, dass ein dreifachclick normalerweise den ganzen Absatz kopiert (doppelcklick das Wort) und eben nicht nur die Zahl mit Vorzeichen wie es aber optisch erscheint beim Kopieren im .pdf-Dokument. Es ist wohl ein Fehler,  der durch die verschiedenen Formate erzeugt wird und wie das mehrfachclicken darauf wirkt und dargestellt wird. Soweit meine Hypothese. 

Aber vielleicht kannst Du ja die erstgenannte Inkonsistenz nachvollziehen und ggf. bereinigen.

Freundliche Grüße 

Bernard

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[Uwe Mock]

Das erscheint mir das erste Problem zu sein. Die Darstellung der Werte ist in JES wohl nicht konsistent in den verschiedenen Feldern.

Die Darstellung von Zahlen kann in den Einstellungen nach Wunsch ausgewählt werden.

Eingegeben werden die Zahlen ohne Gruppierungszeichen und mit Dezimalpunkt.

 

Dass wiederum die Übertragung eines negativen  Wertes durch Mehrfachklick das Minuszeichen nicht mitnimmt, scheint mir ein Apple-Problem zu sein. Wenn ich also im .pdf-Dokument den Wert -148,80 doppelclicke, wird mir 148,80 herausgestellt und auch in die Zwischenablage übertragen, clicke ich dreifach, wird mir der Wert -148,80 herausgestellt aber offenbar nicht korrekt in die Zwischenablage übertragen, denn wenn ich den Wert dann z.B. in der Anwendung Apple-Notizen ablege, fehlt ebenso das Minuszeichen wie beim Übertrag auf JES.

Möglicherweise steht das Minus-Zeichen in Deinem PDF nicht im Bezug zur Zahl, d.h. beides bildet kein Wort.

[Gedi Nixan]

Ah, jetzt verstehe ich das Problem. Dadurch das Ausgaben normalerweise auch als ein positiver Wert auf die Ausgaben-Konten gebucht werden, entfernt JES standardmäßig das Minus. In meinem Fall müsste es aber checken, ob das vorher ausgewählte Konto ein Einnahmen-Konto ist und dann das Minus beibehalten, um den Wert dort als negativ zu verbuchen. Okay, kann ich verstehen, dass das ne Änderung wäre, die wahrscheinlich hundert andere Nebeneffekte mit sich bringen kann. Will da jetzt ja auch keinen Mega-Aufwand verursachen. Dann werde ich hoffentlich einfach daran denken, dass Minus jedes Mal manuell zu setzen. Auf jeden Fall danke, dass ich nun zumindest das Konto passend auswählen kann, das spart mir zumindest einen Schritt. Und den Rest werde ich schon irgendwie manuell schaukeln, bis mir ne cleverere Lösung einfällt. :-)

[Uwe Mock]

Hol Dir mal die aktualisierte Testversion und schau Dir das Verhalten bei negativen Beträgen mal an.

[Gedi Nixan]

Sorry, dass ich so spät antworte - war letzte Woche im Urlaub! Habe jetzt die aktuelle Version angeschaut und bin begeistert! Jetzt funktioniert es genau so, wie ich es brauche! Vielen herzlichen Dank, für die schnelle Anpassung!

[Uwe Mock]

Danke für die Rückmeldung!