FW: Perbedaan TB dengan GL Detail

331 views
Skip to first unread message

Sayid Al Muzaffar D

unread,
Aug 10, 2012, 1:36:19 PM8/10/12
to dhany.k...@metrasys.co.id, laksm...@metrasys.co.id, Rima, Andi Hermawan, David Ramli, Suyodant0, infomedia go-live support, Muhammad Ramli

Dear Dhany dan Laksmi,

 

Sepertinya perlu dicek program untuk postingan dari SD terkait GL akun terlampir karena pada posisi juli antara Detail dan Summary tidak sama untuk bulan juli , berikut selisih yang terjadi..

 

41000100

41000100 BPT

             (36.510.351.219)

               (19.435.885.366)

  (17.074.465.853)

41000200

41000200 CONTACT CENTER

             (24.004.633.289)

                  (6.319.103.661)

  (17.685.529.628)

41000211

41000211 PENDAPATAN CONTACT CENTER YBDT - NON AFFILIASI

           (116.030.858.807)

               (38.388.971.853)

  (77.641.886.954)

41000300

41000300 KONTEN

                   (705.920.480)

                     (352.819.240)

        (353.101.240)

41000311

41000311 PENDAPATAN KONTEN YBDT - NON AFFILIASI

                   (577.755.450)

                     (192.297.650)

        (385.457.800)

41000400

41000400 PENDAPATAN CETAK BALEBAT DP

                (3.934.396.798)

                  (3.974.077.615)

             39.680.817

41000500

41000500 DIREKTORI KHUSUS

                        (7.782.000)

                          (3.750.000)

             (4.032.000)

41000600

41000600 MEDIA KOMUNITAS

                   (212.565.400)

                     (105.623.000)

        (106.942.400)

41000611

41000611 PENDAPATAN MEDIA KOMUNITAS YBDT - NON AFFILIASI

                            (708.000)

                              (354.000)

                 (354.000)

41000700

41000700 MEDIA ELEKTRONIK

                      (65.966.243)

                        (34.466.243)

           (31.500.000)

41002008

41002008 PENDAPATAN UPB PRINTING & PUBLISHING NON AFILIASI

                   (163.731.000)

                        (94.251.000)

           (69.480.000)

41100100

41100100 BPT

                 7.756.505.594

                    3.777.694.327

       3.978.811.267

41100300

41100300 KONTEN

                        50.718.200

                          25.345.000

             25.373.200

41100500

41100500 DIREKTORI KHUSUS

                                28.200

                                              -

                     28.200

41100600

41100600 MEDIA KOMUNITAS

                        52.897.120

                          26.012.450

             26.884.670

41100610

41100610 UNBILLED DISCOUNT MEDIA KOMUNITAS

                              106.200

                                  53.100

                     53.100

41100700

41100700 MEDIA ELEKTRONIK

                       18.900.000

                            9.450.000

               9.450.000

51377018

51377018 Beban Intercompany Clearing

                  1.320.355.445

                  (1.320.355.445)

       2.640.710.890

 

Rgds

Sayid

 

 

From: Ccp.Kurniaone [mailto:ck_mi...@yahoo.com]
Sent: 10 Agustus 2012 23:21
To: sayid.m...@metrasys.co.id
Cc: suyo...@metrasys.co.id; Aria; brawija...@infomedia.web.id
Subject: Perbedaan TB dengan GL Detail

 

Dear Pak Sayid,

Terlampir disampaikan perbedaan TB dengan GL detail, mohon bantuannya untuk cek kebenaran di system SAP atas perbedaan tersebut.

Terima kasih.

Salam,
Cecep Kurniawan

 

TB SAP JULI.xlsx

Dhany Kurniawan

unread,
Aug 11, 2012, 11:10:11 PM8/11/12
to Sayid Al Muzaffar D, laksm...@metrasys.co.id, Rima, Andi Hermawan, David Ramli, Suyodant0, infomedia go-live support, Muhammad Ramli

Dear Pak sayid,

 

Untuk posting GL detail dan Gl summary saya  tidak tau apa yang kurang dari user exit yang ada , bisa tolong di bantu cek pak.

 

Untuk jurnal2 yang di hasilkan dari invoice user exit nya di taro di

 

 

Ini contoh testing data yang baru di buat , bisa tolong dibantu di cek, di FI nya gmana untuk nilai Gl summary  dan GL detail nya.

 

-          Invoice yang baru di create : 89000391 , mohon di cek di TB nya apakah jurnal nya sudah bener atau belum?

 

-          Lalu untuk yang So, belum jadi invoice (silakan di coba create ) . bisa menggunakan t-code ZSDE020  variant nya : TESTUNTFI1 dab TESTUNTFI2 .

                Jika ada perlu update function FI  yang ingin ditambahkan bisa di pasang pada user exit tsb.

 

 

Regards ,

Dhany Kurniawan Tirtha

SAP SD Consultant

PT Sigma Metrasys Solution

Description: Description: ScreenShot004 v2

East Tower Fl 36, Mega Kuningan - Jakarta

Tlp : 021-521 0123  / FAX : 021 - 521 0124

image001.jpg
image002.png

sayid.m...@metrasys.co.id

unread,
Aug 12, 2012, 12:02:00 AM8/12/12
to Dhany Kurniawan, laksm...@metrasys.co.id, Rima, Andi Hermawan, David Ramli, Suyodant0, infomedia go-live support, Muhammad Ramli
Ok dhan , gw coba cek dulu
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
From: "Dhany Kurniawan" <dhany.k...@metrasys.co.id>
Date: Sun, 12 Aug 2012 10:10:11 +0700
Cc: 'Rima'<trisri...@metrasys.co.id>; 'Andi Hermawan'<andi.h...@metrasys.co.id>; 'David Ramli'<dap...@gmail.com>; 'Suyodant0'<suyo...@metrasys.co.id>; 'infomedia go-live support'<infomedi...@googlegroups.com>; 'Muhammad Ramli'<muhamma...@metrasys.co.id>
Subject: RE: Perbedaan TB dengan GL Detail
image001.jpg
image002.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages