المهارات المالية للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة اونلاين بادر بحجز مقعدك عبر منصة zoom للتواصل/ 00201027472588
يوسف ماهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقدم الاتحــاد العربــي لتنميــة المـــوارد البشريـــة
بإعتمـــــاد بريطاني
Uhrda Education
المهارات المالية للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة
خلال الفترة من 15 : 19 مارس - تنفذ اونلاين عبر منصة zoom
المقدمة
في بيئة أعمال تتسم بالتقلبات الاقتصادية والمخاطر المتزايدة، أصبحت المعرفة المالية ضرورة استراتيجية للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة، وليست مجرد اختصاص للإدارة المالية. ففهم القوائم المالية، وتحليل الأداء، واتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية الرشيدة يمثل حجر الأساس في تعزيز الربحية وضمان الاستدامة المؤسسية.
تستند هذه الورشة إلى أفضل الممارسات في الحوكمة والإدارة المالية وفق أطر دولية مثل Organisation for Economic Co-operation and Development في حوكمة الشركات، ومعايير التقارير المالية الصادرة عن International Financial Reporting Standards Foundation، بما يعزز قدرة القيادات العليا على ممارسة دور رقابي واستراتيجي فعال.
الأهداف التفصيلية
1. تمكين المشاركين من قراءة وفهم القوائم المالية باحترافية.
2. تحليل الأداء المالي باستخدام المؤشرات والنسب المالية.
3. تقييم القرارات الاستثمارية والتمويلية من منظور استراتيجي.
4. فهم العلاقة بين الاستراتيجية المؤسسية والأداء المالي.
5. تعزيز القدرة على تقييم المخاطر المالية وإدارتها.
6. دعم دور مجلس الإدارة في الرقابة المالية والحوكمة.
7. تحليل التدفقات النقدية وأهميتها في استدامة الأعمال.
8. فهم آليات إعداد الموازنات والتخطيط المالي.
9. تقييم هيكل رأس المال وتكلفة التمويل.
10. تعزيز مهارات اتخاذ القرار المالي المبني على البيانات.
المحاور العلمية
المحور الأول: أساسيات التقارير والقوائم المالية
- قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).
- قائمة الدخل.
- قائمة التدفقات النقدية.
- الإيضاحات المتممة وأهميتها.
- الفرق بين الربحية والسيولة.
المحور الثاني: تحليل الأداء المالي باستخدام النسب والمؤشرات
- نسب الربحية (هامش الربح، العائد على الأصول).
- نسب السيولة (Current Ratio، Quick Ratio).
- نسب الرفع المالي.
- مؤشرات الكفاءة التشغيلية.
- تفسير النتائج لاتخاذ قرارات استراتيجية.
المحور الثالث: التخطيط المالي وإعداد الموازنات
- أنواع الموازنات (تشغيلية – رأسمالية – نقدية).
- منهجيات إعداد الموازنة السنوية.
- تحليل الانحرافات بين الفعلي والمخطط.
- دور الإدارة العليا في اعتماد الموازنات.
المحور الرابع: إدارة التدفقات النقدية والسيولة
- أهمية التدفقات النقدية في بقاء الشركات.
- إدارة رأس المال العامل.
- سياسات التحصيل والدفع.
- أدوات تحسين السيولة.
المحور الخامس: القرارات الاستثمارية وتقييم المشروعات
- مفهوم القيمة الزمنية للنقود.
- صافي القيمة الحالية (NPV).
- معدل العائد الداخلي (IRR).
- فترة الاسترداد.
- تحليل الحساسية والمخاطر.
المحور السادس: هيكل رأس المال والتمويل
- مصادر التمويل (ذاتي – قروض – سندات – أسهم).
- تكلفة رأس المال (WACC).
- أثر الرفع المالي على الربحية والمخاطر.
- سياسة توزيع الأرباح.
المحور السابع: إدارة المخاطر المالية
- مخاطر السوق.
- مخاطر الائتمان.
- مخاطر السيولة.
- أدوات التحوط وإدارة المخاطر.
- دور مجلس الإدارة في الرقابة على المخاطر.
المحور الثامن: الحوكمة والرقابة المالية
- مسؤوليات مجلس الإدارة المالية.
- لجان المراجعة والتدقيق الداخلي.
- الشفافية والإفصاح المالي.
- مكافحة الاحتيال والفساد المالي.
المحور التاسع: قراءة التقارير المالية للمستثمرين والأسواق
- تحليل تقارير الأرباح الفصلية.
- مؤشرات تقييم الشركات (EPS، P/E).
- العلاقة بين الأداء المالي وسعر السهم.
- التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.
المحور العاشر: اتخاذ القرار المالي الاستراتيجي
- الربط بين الاستراتيجية والأداء المالي.
- استخدام البيانات والتحليلات في اتخاذ القرار.
- تقييم السيناريوهات المالية المستقبلية.
- دور القيادة في تعزيز الثقافة المالية بالمؤسسة.
المستهدفون
- الرؤساء التنفيذيون والمدراء العامون.
- أعضاء مجالس الإدارة.
- نواب الرؤساء والمدراء التنفيذيون.
- رؤساء اللجان المالية ولجان المراجعة.
- القيادات العليا المرشحة لمناصب تنفيذية.
المخرجات المتوقعة
- قدرة المشاركين على قراءة وتحليل القوائم المالية بثقة.
- تعزيز جودة القرارات الاستثمارية والتمويلية.
- فهم أعمق للمخاطر المالية وطرق إدارتها.
- تحسين دور مجلس الإدارة في الرقابة والحوكمة.
- دعم الاستدامة المالية وتعظيم قيمة المساهمين.
الخاتمة
إن امتلاك المهارات المالية للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان نجاح المؤسسات واستدامتها. فالقيادة الواعية ماليًا قادرة على اتخاذ قرارات مدروسة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن خلال تطوير الكفاءات المالية على مستوى القيادة العليا، يمكن بناء مؤسسات أكثر قوة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
مدة البرنامج
- 5 أيام تدريب اونلاين
- ثلاث ساعات تدريب يوميا
- تدريب تفاعلي مع المدرب اونلاين
- لا يذكر في الشهادلات انها اونلاين
***خصم خاص للمجموعات***
أ/ يوسف ماهر
جوال & واتساب / 00201027472588
📞لينك التواصل علي واتس اب: