[Ideias a mexer] Para que serve o Mapa de Tesouraria

[Acacio Pascoal]

- Empreendorismo, Restaurante -
Foi necessário sensibilizar os nossos parceiros do Restaurante para a importância dos registos de Tesouraria.
O mail originou um artigo no www.principiantes.eu, que aqui se repete

Objectivos

O Mapa de tesouraria precisa de ser legível. Qualquer que seja a tecnologia (Excel ou ERP) o mapa de tesouraria deve permitir

• Conseguir comparar diferentes períodos, ex, este mês com o mês passado
• Conseguir agrupar vários grupos (ex comparar custos-de-alimentação vs bebidas vs receitas)
• Mostrar o que vai acontecer daqui a 1 semana ou daqui a um mês.
• Deixar registo histórico para análise

Actualização

O Mapa de tesouraria não serve para nada se não estiver sempre actualizado.

• Se não for assim, não tem qualidade
• Depende do número de movimentos diários, mas provavelmente 15 minutos diários serão suficientes

Utilização

Com o mapa de tesouraria actualizado, conseguirá

• Planear pagamentos (e ajustá-los às disponibilidades)
• Saber com o que pode contar, ajustando na medida do possível os recebimentos
• Saber de forma expedita onde gasta e recebe o dinheiro

Este post foi originalmente escrito em www.principiantes.eu, Mapa de tesouraria

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Publicada por Acacio Pascoal em Ideias a mexer a 9/29/2009 01:16:00 AM