Fw: EXPLICACIONES ALGUNAS CUENTAS DE OCTAVIO MARIN

[MARTHA ELENA YEPES MARTINEZ]

 

 

 

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From: MARTHA ELENA YEPES MARTINEZ

To: maria reina arango

Sent: Friday, February 26, 2010 11:01 PM

Subject: EXPLICACIONES ALGUNAS CUENTAS DE OCTAVIO MARIN

REINA UN BUEN DIA, HE REVISADO LOS ESTADOS DE OCTAVIO MARIN Y ENCUENTRO QUE VARIAS COSAS

 

1- SE DEBE HACER LOS SIGUIENTES AJUSTES

 

51056901 EPS PARA AJUSTAR Y CIERRE DE CUENTAS 507.376  DEBITO

23700501 AJUSTE DE CUENTA Y CIERRE DE AÑO     507.376 CR.

 

51057001 PESNIO PARA AJUSTAR Y CIERRE DE CUENTAS 646.500  DEBITO

23704505 AJUSTE DE CUENTA Y CIERRE DE AÑO     646.500   CR.

 

CREO QUE LOS ASIENTES DE CONSOLIDACIÓN QUEDARON MAL ASENTADOS PUES NO VEO CONTABILIZADO LAS CESANTIAS CAUSADAS, NI LOS INTERESES NO VACACIONES.

 LOS ASIENTOS DEBIERON SER

 

CESANTIAS PAGADAS    DEBITO

INTERESES CESANTIAS PAGADAS DEBITO

VACACIONES PAGADAS DEBITO

 

25101001  CESANTIAS CONSOLIDADAS   CR APARECE LAS CIFRAS SEGUN CUADRO  

25150101  INTERESES CONSOLIDADOS   CR APARECE LAS CIFRAS SEGUN CUADRO  

25250101  VACACIONES CONSOLIDAD     CR APARECE LAS CIFRAS SEGUN CUADRO  

 

2- LAS CONCILACIONES ESTAN LISTAS DE ACUERDO CON LOS EXTRACTOS?

 

POSTERIORMENTE SE HACE EL ASIENTO DE CIERRE TAL COMO SE ESTÁ ELABORANDO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

 

REINA ME ENVIA EL CUADRO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES POR FAVOR

 

PARA LA DECLARACION DE RENTA DE OCTAVIO HACE FALTA LO SIGUIENTE PARA QUE POR FAVOR LE ESTE RECORDANDO A OCTAVIO DE LOS  CERTIFICADOS:

 

1- CERTIFICADO DE LOS BANCOS CAFETERO COLOMBIA Y OCCIDENTE PARA DESCONTAR EL 4 POR MIL Y VERIFICAR LOS SALDOS.

2- CERTIFICADO DE LOS LEASING Y LA DEUDA HIPOTECARIA DE LA CASA EN BELMONTE UNA VEZ LO TENGA ASIENTA LOS ABONOS DEL AÑO.

3- CERTIFICADO DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HICIERON POR VENTAS DE PIELES, SEBO Y HUESO

4- NECESITO LOS PREDIALES DEL AÑO 2009 DE: APTO ALBURQUERQUE  802, PARQUEADERO ALBURQUERQUE, CASA BELMONTE, Y CASA PRIMAVERA.

5- NECESITO SABER LOS AVALUOS DE LOS VEHICULOS AÑO 2009 DE CAMIONETA WHL 420, CAMIONETA GRIS, CAMIONETA CON ESTACAS, TURBO MAZDA ARP 710.

6- LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR VENTA DE LOS VEHICULOS, NOSOTROS EN LIBROS LOS TENEMOS SIN VENDER.

7- TENEMOS EN EL BALANCE UN PROBLEMA MUY GRAVE Y ES EL SIGUIENTE QUE LA CAJA ESTÁ EN ROJO POR VALOR DE 45.285.901.44 ESTO QUIERE DECIER QUE SE ESTÁ GASTANDO MAS DE LO QUE VENDE, POR LO TANTO NECESITO SABER QUIEN LE PRESTÓ DINERO PARA LA COMPRA DE LOS VEHICULOS POR LEASING. 

 

REINA LAS FACTURAS QUE ESTAN PENDIENTE YA LAS REGISTRÓ? ANTES DE ASENTAR POR FAVOR DEME UNA LLAMADITA.

 

PARA VER QUE PODEMOS HACER PUES NOS VA AFECTAR EL PASIVO  Y A OCTAVIO NO LE CONVIENE.

 

ANEXO UN BORRADOR DE LA DECLARACION DE RENTA AÑO 2009.

 

ESTA DECLARACION QUEDA  LISTA, A LA ESPERA DE LOS DOCUMENTOS ANUNCIADOS PARA QUE NOS QUEDE LA CONTABILIDAD

DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE RENTA.

 

 

 

UN ABRAZO

 

CORDIAL SALUDO.
 

 

MARTHA ELENA YEPES M.
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