TB tidak balance

[alexbu...@gmail.com]

Saya Alex dari PT. Sarana Labeltronics Nusantara, Fina V.1.9.2.900

saat mau tutup buku bulan september, saya mendapatkan ada beberapa masalah tidak balance, dan mohon bantuan cara untuk mengecek dan mengatasinya.

1. saya mau tanya saat tutup buku, ada selalu ada selisih antara trial balance dan buku besar awal-awal selish mungkin 100,-, tapi bulan ini selisih lumayan banyak.

2. AR Outstanding dan Buku besar ada selisih 1000

3. Persediaan FG, Selisih antara Item list dan Buku besar

mohon dibantu bagaimana cara untuk mengecek selisihnya, terima kasih

[alexbu...@gmail.com]

bisa tolong dibantu bu/pak secepatnya soalnya mau tutup buku, terima kasih

[Indri Anggraini]

Dear Pak Alex,

Terima kasih atas kesetiaannya menggunakan Program Fina.

Mohon konfirmasinya.

1. Selisihnya dimulai dari tanggal berapa Pak?

2. Apakah bisa diinfokan akun apa saja yang selisih?

3. Apakah bisa dilampirkan selisihnya (laporan buku besar akun AR dan laporan Outstanding Invoice)? Apakah ada inputan jurnal voucher, other payment, other receipt yang menggunakan akun AR? Apakah ada overpay?

4. Apakah bisa dilampirkan selisihnya (laporan buku besar akun persediaan dan laporan item list summary)? Apakah ada inputan jurnal voucher, other payment, other receipt yang menggunakan akun persediaan?

Terima kasih.

Regards,

Indri

[alexbu...@gmail.com]

1. selisihnya akhir bulan ini

2. Persediaan barang jadi, operan dan AR rupiah

[alexbu...@gmail.com]

maaf bu selanjutnya apa yang harus dicek bu, mohon dibantu, terima kasih

[Indri Anggraini]

Dear Pak Alex,

Mohon maaf untuk screenshot yang bapak kirimkan belum sesuai dengan permintaan saya diatas.

1. Buka laporan GL detail akun AR dengan filter tanggal 01/01/2000 s.d.30/09/2023 dan laporan outstanding invoice per 30/09/2023

2. Buka laporan GL detail akun Persediaan dengan filter tanggal 01/01/2000 s.d.30/09/2023 dan laporan item list summary per 30/09/2023

Terima kasih.

Regards,

Indri