Pembelian Fixed Asset tidak muncul saat bank reckon

[Stefany Livia]

Dear Admin FINA,

Saya Stefany dari PT Sarana Luas Maju Kimia menggunakan FINA versi 1.9.0.665. Bulan November ini saya ada melakukan pembeliaan aset namun saat saya mau mereckon bank, pembelian aset tersebut tidak muncul padahal di general ledger dan balance sheet jumlah saldo akhir bank sudah sama dengan rekening korannya hanya saja saat mau reckon ankanya tidak sama. terdapat selisih sebesar pembelian aset tersebut. Saat saya coba reckon saja walaupun beda angkanya, semua transaksi ter reckon kecuali pembelian aset tersebut.

Tolong dapat dibantu solusinya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya walaupun ada pembeliaan aset.

Terima Kasih

[Yuni Kartika]

Dear Ibu Stefany, 

Selamat Sore. 

Pembelian Asset tetap tidak terekonsiliasi dikarenakan ada penginputan aset tetap yang diinput langsung di List Aset Tetap. 

Jika Ibu ingin Asset tetap bisa terekonsil, Saya informasikan langkah-langkahnya:

1. Buat akun baru dengan nama Transaksi Aktiva Tetap dengan type aktiva lancar lainnya. 

2. Silahkan input jurnal voucher dengan akun transaksi aktiva tetap (debet) pada Bank/ Kas (kredit) senilai harga perolehan aset tetap. 

3. Edit asset tetap yang sudah diinput sebelumnya untuk nilai expenditurenya diisi dengan nama akun transaksi aktiva tetap sebesar pembelian aset tetap. 

Demikian penjelasan dari Kami. Terimakasih. 

Salam,

Yuni