EĞİTİM İÇERİĞİ (ÖZET) TEMEL HAZİNE TERMİNOLOJİSİ 1. Makroekonomik 2. Mikroekonomik 3. Döviz ve Faiz PİYASALAR NASIL ÇALIŞIR 1. Para ve Sermaye Piyasaları nasıl çalışır? 2. Piyasadaki ana aktörler kimlerdir, neyi yönetirler? 3. Dünyada ve Türkiye’deki son Ekonomik Gelişmeler KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ 1. Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi 2. Kurumsal Hazine Stratejisi 3. Hazinenin Temel Fonksiyonları TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI 1. Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi 2. Nakit Yönetimi EK HAZİNE FONKSİYONLARI 1. Portföy Yönetimi 2. Dış Ticaret 3. İşletme Sermayesi Yönetimi | GRUP ÇALIŞMASI 1 : İş modeli verilen şirketlerin hazine departmanının ve banka portföyünün yapılandırılması ve nedenleri ile birlikte açıklamaları 3. Nakit Yönetimi 4. Risk Yönetimi ve Hedging GRUP ÇALIŞMASI 2 : Operasyonu hakkında bilgi verilen şirketlerin risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin hangi ürünlerle önleneceği hakkında yapılacak çalışma 5. Fonlama Yönetimi GRUP ÇALIŞMASI 3 : Fonlama ihtiyacı hakkında bilgi verilen bir şirket için en doğru borçlanma portföyünün oluşturulması çalışması HAZİNENİN TEMEL KURAL VE PROSEDÜRLERİ 1. Güçler Ayrılığına Uyum 2. Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum 3. Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları 4. Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri 5. Hazine Performans Ölçüm Metotları GRUP ÇALIŞMASI 4 : Güçler ayrılığı ile ilgili yapılan hataların sonuçlarını ortaya koyan bir çalışma CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA 1. Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi 2. Temel Hazine Politikasının Oluşturulması 3. Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları 4. Aksiyon Planları |
