TEMEL DÜZEY EĞİTİM İÇERİĞİ (ÖZET) TEMEL HAZİNE TERMİNOLOJİSİ 1. Makroekonomik 2. Mikroekonomik 3. Döviz ve Faiz PİYASALAR NASIL ÇALIŞIR 1. Para ve Sermaye Piyasaları nasıl çalışır? 2. Piyasadaki ana aktörler kimlerdir, neyi yönetirler? 3. Dünyada ve Türkiye’deki son Ekonomik Gelişmeler KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ 1. Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi 2. Kurumsal Hazine Stratejisi 3. Hazinenin Temel Fonksiyonları TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI 1. Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi 2. Nakit Yönetimi GRUP ÇALIŞMASI 1 : Birbiri ile ilişkisi olan şirketlerin (şirket sayısı, katılımcı sayısına göre belirlenecektir), verilen işlemleri içeren 1 günlük nakit yönetiminin gerçekleştirilmesi GRUP ÇALIŞMASI 2 : Verilen dataya göre hazırlanacak 1 yıllık nakit projeksiyonunın hazırlanması 3. Risk Yönetimi ve Hedging GRUP ÇALIŞMASI 3 : Bir önceki günün kapanışı ile başlayan, döviz işlemlerinin de işin içine gireceği bir tam günlük nakit yönetimi ve hazırlanacak döviz pozisyon raporuna göre planlanan hedging işlemlerinin yapılması 4. Fonlama Yönetimi GRUP ÇALIŞMASI 4 : Bir önceki günün kapanışı ile başlayan, döviz ve kredi işlemlerinin de işin içine gireceği bir tam günlük nakit yönetimi. Bir önceki çalışmada planlanan hedge işlemlerinin de nakit projeksiyonuna eklenmesi ve buna göre projeksiyonun tamamlanması. SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA 1. Hazinecinin Misyonu 2. Hazine Ürünlerinin Kullanım Amacı 3. Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları 4. Aksiyon Planları Ayrıntılar için >> | İLERİ DÜZEY EĞİTİM İÇERİĞİ (ÖZET) PİYASALAR 2. Dünyada ve Türkiye’deki Son Ekonomik Gelişmeler 3. Merkez Bankaları ve Para Politikası Yönetimi 4. Maliye Politikasının Piyasaya Etkileri 5. Piyasanın Ana Aktörleri ve Bu Aktörlerin Rolleri KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ 1. Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi 2. Kurumsal Hazine Stratejisi 3. Hazinenin Temel ve Ek Fonksiyonları 4. Şirketin İş Modeline Uyumu Hazine Departmanı Yapılandırması TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI 5. Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi GRUP ÇALIŞMASI 1 : İş modeli verilen şirketlerin hazine departmanının ve banka portföyünün yapılandırılması ve nedenleri ile birlikte açıklamaları 6. Nakit Yönetimi 7. Risk Yönetimi ve Hedging GRUP ÇALIŞMASI 2 : Operasyonu hakkında bilgi verilen şirketlerin risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin hangi ürünlerle önleneceği hakkında yapılacak çalışma 8. Fonlama Yönetimi EK HAZİNE FONKSİYONLARI 1. Portföy Yönetimi 2. Dış Ticaret 3. İşletme Sermayesi Yönetimi GRUP ÇALIŞMASI 3 : Fonlama ihtiyacı hakkında bilgi verilen bir şirket için en doğru borçlanma portföyünün oluşturulması çalışması HAZİNENİN TEMEL KURAL VE PROSEDÜRLERİ 1. Güçler Ayrılığına Uyum 2. Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum 3. Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları 4. Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri 5. Hazine Performans Ölçüm Metotları GRUP ÇALIŞMASI 4 : Güçler ayrılığı ile ilgili yapılan hataların sonuçlarını ortaya koyan bir çalışma CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA 5. Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi 6. Temel Hazine Politikasının Oluşturulması 7. Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları 8. Aksiyon Planları Ayrıntılar için >> |
