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Análise Diária deveria se tornar Análise Semanal Posted: 26 Jul 2009 10:48 PM PDT Esse post tem parace uma enquete mas não é, estou apenas prestando um esclarecimento quanto a regularidade dos posts. Como muitos de vocês já devem saber, o nome da análise é diária porque opero nesta periodicidade, mas com alguns já sabem também, estou fazendo MBA e voltei a praticar um esporte porque o panceps estava se desenvolvendo a passos largos e essas atividades tem tomado muito do tempo que eu tinha antigamente para realizar as análises. Por esses motivos, ultimamente o tempo que eu tenho encontrado para fazer minhas análises é no final de semana e por isso até considero a possibilidade de mudar a periodicidade dos meus trades e passar a operar como position. Abraços,

Análise Diária 27/07/2009 Posted: 26 Jul 2009 10:33 PM PDT A semana começa animada nos mercados internacionais, especificamente Ásia e pacifico. 2,22% no Japão, 3,08% na china e 1,26% na Austrália. Isso pode ser mais uma influência do pregão ocidental de sexta-feira. Mas o que pode ou não pode ser não interessa, o que interessa é o que faremos se isso ou aquilo ocorrer. Isso é, devemos ter sempre o bom e velho plano de trade para ambos os eventos, bons e ruins do mercado e agir de acordo com ele. O mercado americano confirma um OCOI no gráfico semanal do índice dowjones com o rompimento da neckline que se encontrava mais ou menos pelos 8740 pontos e testa um topo anterior que é o lado esquerdo da neckline que está um pouco na diagonal. Tivemos fechamentos nas máximas dos candles nas ultimas 2 semanas. Após 4 semanas consecutivas de quedas, isso me parece o inicio de uma saudável tendência de alta mas ainda é cedo para dizer. Nos gráficos diários, tanto do DJI quanto do S&P500 vemos que o preço já se encontra bastante distante da média móvel de 21 períodos e muitos swing traders tem cautela em tomar posições compradas com essas configurações o que pode levar o mercado a fazer uma certa correção de curto prazo. Minha expectativa é que vá até os 8860 pontos no DJI e 949 pontos no S&P. Isso é o que eu GOSTARIA que acontecesse, o que vai acontecer eu não sei porque não tenho a famosa Cristal Ball ainda. Agora voltando para a nossa casa, se olharmos o gráfico semanal do Ibovespa, podemos perceber que os últimos dias de queda e todo aquele alarde negativo não passaram de uma correção até a média móvel lenta que no meu caso é 26 períodos para o mercado retomar o movimento altista. Agora os preços aproximam-se de um nível de resistência que é o ultimo topo em 55.000 pontos e pelo volume dos últimos dias e fechamento, acredito que teremos o rompimento desse patamar sim. No gráfico diário podemos ver que realmente o IBOV já se encontra bastante esticado e acaba de formar um padrão de reversão baixista do Olivier Velez conhecido como narrow range bar, o que dá um suspeita de correção a vista mas devemos aguardar a perda da mínima do NRB para podermos efetuar vendas. Uma correção de curto prazo até a zona de 52.400 pontos é saudável para a tendência de alta porque alivia indicadores sobre-comprados e aproxima média móvel do preço. Petrobrás acionou setup de compra no gráfico semanal para position traders, depois que formou candle de sombra inferior assemelhando-se com um martelo e o candle da semana seguinte rompendo máxima do anterior, fechando próximo da sua máxima e formando com candle anterior um engolfo de alta bem em cima da média de 26 períodos. SETUP MUITO CLARO. Esse setup tem como objetivo a projeção da ultima perninha de alta que iniciou aproximadamente em 28,70 e terminou em 35, a zona dos 35,82 mas se alcançar esse patamar, terá rompido a resistência em 35 e realmente acredito mais que o papel irá buscar o próximo nível em 40,67. No gráfico diário observamos o cruzamento positivo de médias no ativo e com espaço para subir ainda mais até uma zona de resistência por volta de 33,00 antes de começar sua correção, se é que ela um dia virá. Gráfico bastante esticado e como swing trade não encontro entradas claras para o ativo no momento. Aguardo um recuo. Vale também demonstra bastante força compradora. Muita gente que eu conheço compra esse ativo e nos últimos tempos estavam bastante desacreditados do seu potencial de valorização. Depois que todo mundo viu a VALEG30 dar 1000% em um dia, (ocorrido por tamanha força compradora, muita volatilidade com preços subindo próximo do vencimento) as coisas mudaram um pouco de figura. Para alguns que tinham vendido essa opção no LC deve sido um pouco frustrante ver a bixa de um hora para outra deixar o lucro para trás, e ainda colocar o ativo no risco de exercício. No gráfico semanal temos uma tendência de alta, com os últimos candle fechando em suas máximas com volume bem representativo, média muito próximas o que dá espaço para continuação do movimento ascendente, nesta periodicidade o ativo ainda tem bastante espaço para subir, a expectativa é de pelo menos até o seu topo anterior em 35 reais mais ou menos. No gráfico diário tivemos vários rompimentos de resistências o ativo já se encontra bastante esticado, muito distante da média de 21 períodos e se aproximando da banda superior de bollinger que oferece alguma resistência e o setup fechou fora fechou dentro para realização de lucros de swing traders e alguns corajosos fazerem operações de venda contra a tendência. Quero chamar a atenção para o setor de siderurgia porque os 3 ativos que acompanho estão confirmando sinais negativos e por isso é bom ficar atento. Gerdau deixa um doji com sombra superior extensa bem numa zona de resistência com afastamento de mais de 10% da média de 21 períodos formando um harami cross. CSNA3 formando o mesmo padrão, só que com um corpo sem a expressividade da sombra superior mas também bastante afastada da média de 21 períodos. USIM5 fechando próximo a mínima do dia, deixando sombra superior também importante e formando com o candle antecessor um harami. Todos esses são ativos que tem subido com muita força e essa correção pode ser a oportunidade de quem está de fora entrar nos papeis. Minha vontade é ver GGBR4 corrigir até 21 reais, CSNA3 até 45 e USIM5 um pouco difícil de ver mas fico com a retração de 50% da ultima perna de alta por volta de 39,50. Mais uma vez, estou dizendo que isso é o que eu GOSTARIA QUE ACONTECESSE, NÃO ESTOU FAZENDO NENHUMA PREVISÃO, O QUE IMPORTA É O PLANO DE TRADE. Outro setor que eu gostaria de chamar a atenção é o setor de alimentos, tenho um amigo que veio me perguntar o que eu achava, que o papel estava caindo porque depois da fusão dos ativos o preço justo tinha discrepâncias. Eu disse a ele que eu acredito no que eu vejo no gráfico e nada mais, sou totalmente apático a noticias, elas não exercem nenhuma influência sobre minhas análises. Opera noticias quem é insider e tem informações privilegiadas, quem opera jornal, revista e tv é sardinha que dá dinheiro para o primeiro grupo de pessoas, ocasionalmente também lucram mas é um lucro carregado de um fator chamado sorte e eu gosto de operar um fator chamado técnica. Dito isso venho externar minha opinião sobre as ações da perdigão e sadia, esse conglomerado alimentício que agora é um grande monopólio no nosso país. Nos gráficos diários vemos que ambos os ativos estão em tendência de alta, tivemos dias de forte volume na venda, mas também podemos observar a entrada de pressão compradora próximo da média de 21 períodos deixando sombras inferiores em ambos os gráficos. Tivemos uma correção de 4 dias consecutivos de queda com a formação do candle de reversão e rompimento da máxima desses candles, isso é o famoso key setup do Velez. O volume diminuindo nos dias de alta e o ibovespa estar esticado não nos deixa tão confiantes, eu confesso mas se seguir o manejo de risco e o setup corretamente, o máximo que pode acontecer é ser stopado e disso nenhum trader pode ter medo porque faz parte do jogo. PRGA3 deixou sombra superior após romper máximas dos candles anteriores formando assim o padrão conhecido como martelo invertido. Esse padrão representa um dia de frustração para comprados, é um padrão de reversão altista e podemos ter bons frutos pela frente. Um coisa muito interessante que eu descobri outro dia foi que no TZMetaSolution tem os índices futuros do BM&F e é muito interessante olhar o que acontece com o índice e o dólar negociados nesse mercado. Índices formando pivot de alta e ao mesmo tempo dólar fazendo pivot de baixa. Que maravilha para quem opera e gostaria de tirar umas férias no exterior hein. GANHO DUPLO, alias TRIPLO porque agora a ANAC tirou o piso das passagens aéreas e a tendências delas é ficarem ainda mais baratas. Bem, acho que isso é tudo, para concluir eu acredito que o mercado esteja começando a retomar sua tendência de alta mas já está bastante esticado e por isso minha expectativa é de uma correção de curto prazo nos próximos dias para posteriormente continuar o movimento ascendente. Abraços,

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