Mais uma vez eu vou frisar, meu feeling para o mercado não está nada bom. Como de costume, vou começar pelo gráfico da gringa pois tenho observado que eles estão exercendo forte influencia sobre o mercado brasileiro.
Pelo gráfico semanal do índice dowjones, principal índice americano, podemos perceber que estamos na formação de um topo 8.869 pontos. Temos alguns sinais negativos no gráfico que indicam a continuação do movimento descendente, mas o mercado está muito dividido, está confuso de interpretar. O gap de fuga da congestão entre 8.200 e 8.509 foi fechado, ainda não teve cruzamento positivo de médias móveis, o IFR chega a nível recorde de sobre-comprado dos últimos tempos, tivemos sinal de venda no stochastic, MACD atingiu seu nível 0.
O lado positivo foi que o índice encontrou força compradora ao se aproximar do suporte em 8.209 e produziu um fechamento acima das médias móveis, apesar de boas noticias, elas não indicam uma reversão do atual movimento baixista.
No gráfico diário tivemos sinais bastante negativos também, a LTA em amarelo que foi testada 4 vezes vinha ganhando força como suporte e recentemente foi perdida. Nesta mesma época tivemos fechamento de gap de alta, perda da média de 21 períodos, um repique até uma zona de topos anteriores e logo depois, a perda da mínima desse repique e finalmente o cruzamento negativo de médias móveis. O mercado caiu até a banda de bollinger, na minha interpretação, produziu um pullback para a média móvel de 11 períodos e lá forma um candle negativo. A sombra inferior pode favorecer uma interpretação de um enforcado, embora seja bem pequena (o ideal era que ela fosse maior para caracterizar esse padrão), esse candle para mim representa o fim do pullback mas para que isso se faça uma verdade, precisamos de maiores confirmações baixistas. UM SINAL BEM NEGATIVO PARA O MERCADO AMERICANO É A PERDA DO SUPORTE EM 8.253 que era o fundo de uma congestão,
No bovespa esta semana também tivemos fatos importantes, tivemos perda de suportes com volume no diário, cruzamento negativo de médias e um sinal de indecisão bem em cima de uma resistência importante, o que parece sinalizar o final de um pullback assim como no DJI. Uma possível movimentação para essa semana é a simetria desenhada em vermelho, verde e amarelo. A expectativa é de teste dos 46000 pontos aonde existem suportes tanto no diário quanto no semanal, mas ainda deve levar umas 2 ou 3 semanas, de onde eu espero que o movimento altista continue.
Petrobrás no gráfico semanal perde um suporte importante que era a linha de retorno do canal de alta e fechou abaixo desta, ao perder a zona de suporte de um topo anterior rompido em 31,32, observamos a entrada de força compradora produzindo uma sobra inferior e um fechamento acima desta zona. É um sinal positivo para o mercado mas estamos em uma situação complicada no gráfico diário, o que dificulta um repique mais representativo no semanal.
No gráfico diário observamos a perda do suporte oferecido pela média móvel de 21 períodos, o teste da banda de bollinger e a formação do que parece ser um pullback de volta para a média. O candle de corpo pequeno na média móvel com sombra superior indica, nessa periodicidade, o final do pullback confirmando assim sinais dados pelo índice ibovespa e índice dowjones. O stochastic deu sinal de compra e se o preço começar a cair, o indicador terá dado um sinal falso e fará com que se forme a famosa peruquinha indicando força vendedora no mercado.
Vale do Rio Doce, no gráfico semanal acaba de perder a mínima da congestão das ultimas 6 semanas, candle apresenta uma sombra inferior iniciada em 29,00 indicando certa pressão compradora nesta zona. Pela observação do gráfico diário, vemos que o preço já estava bastante esticado, distante da média de 21 períodos e forçando a banda inferior de bollinger, então o repique pode ter sido motivado por uma realização de vendidos e stop de posições compradas pelo falso rompimento de um fundo anterior em 29,36 / 29,00. Acredito que iremos ver os preços se lateralizando mais entre esses extremos, 30,38 e 29,00 nos próximos dias.
